Folgende Einstellungen können hier vorgenommen werden:

Letzter Vorgang Debitor

Eingabe einer Start-Nummer für eine automatische Nummernvergabe bei Neuanlage von debitorischen Anzahlungsvorgängen. Wenn eine Nummer hinterlegt ist, wird bei Neuanlage eines Anzahlungsvorgangs die Nummer automatisch um 1 erhöht. Die Nummern können aber auch manuell vergeben werden. Beispielsweise aus einer Kombination von Debitornummer/Kostenstelle.

Interimskonto Überzahlungen

Bei einer Überzahlung, d.h. wenn die Anzahlungen größer als die Schlussrechnung bzw. Teilschlussrechnung sind, erfolgt eine Überzahlungs-Umbuchung. Für diese Umbuchung ist hier ein Interimskonto zu hinterlegen. Ist kein Interimskonto hinterlegt, kann die Schlussrechnung bzw. Teilschlussrechnung bei einer Überzahlung nicht gebucht werden.

Buchungstext aus Debitorname vorschlagen

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei Buchungen im Anzahlungsvorgang der Debitorname als Buchungstext vorgeschlagen. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird als Buchungstext die Belegart vorgeschlagen. Dieses Kennzeichen gilt nicht für die Ausgangsrechnungen im Rechnungsausgangsbuch. Der Buchungstextvorschlag kann überschrieben werden.

Erledigt ohne Prüfung

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, kann im Anzahlungsvorgang das Kennzeichen 'Erledigt' nur bei Anzahlungsvorgängen mit einem Saldo 0,00 und wenn keine offenen Posten zum Vorgang vorhanden sind, gesetzt werden. Ist das Kennzeichen gesetzt, kann das Kennzeichen 'Erledigt' ohne vorherige Prüfung gesetzt werden. Das Kennzeichen kann entfernt werden. Auf als 'erledigt' gekennzeichnete Vorgänge können keine weitere Buchungen erfolgen.

Erledigte Vorgänge ausblenden

Ist das Kennzeichen gesetzt, ist in der Vorgangsübersicht bei der 'Anzeigeoption Erledigte' die Option 'Nicht erledigte' die Voreinstellung; d.h. es werden die erledigten Vorgänge ausgeblendet. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden alle vorhandenen Vorgänge angezeigt.

Schlussgerechnete Vorgänge ausblenden

Ist das Kennzeichen gesetzt, ist in der Vorgangsübersicht bei der 'Anzeigeoption Schlussgerechnete' die Option 'Nicht schlussgerechnete' die Voreinstellung; d.h. es werden lediglich die noch nicht schlussgerechneten Vorgänge angezeigt. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden alle vorhandenen Vorgänge angezeigt.

Hinweis bei Anzahlung nach Schlussrechnung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird eine Hinweismeldung angezeigt, wenn nach einer Schlussrechnung noch eine Anzahlung gebucht werden soll. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt keine Prüfung.

Hinweis auf offene Anforderungen bei SR

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei der Buchung einer Schlussrechnung geprüft, ob es bei dem Anzahlungsvorgang noch offene Anforderungen gibt. Wenn es noch offene Anforderungen gibt, wird eine Hinweismeldung angezeigt. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt keine Prüfung auf offene Anforderungen.

geringere Anf./Rechn. möglich

Dieses Kennzeichen wird bei Anzahlungsvorgängen mit Betragseingabe 'Kumulation' ausgewertet. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird geprüft, dass die zu buchende Anforderung/Rechnung nicht niedriger sein darf als die vorherige. Ist das Kennzeichen gesetzt, kann eine niedrigere Anforderung/Rechnung als die vorherige gebucht werden.

geringere Schlussrechn. möglich

Dieses Kennzeichen wird bei Anzahlungsvorgängen mit Betragseingabe 'Kumulation' ausgewertet. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird geprüft, dass die zu buchende Schlussrechnung nicht niedriger sein darf als die Anforderungen. Ist das Kennzeichen gesetzt, kann eine niedrigere Schlussrechnung als die Anforderung gebucht werden.

SR-Konto prüfen

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei der Buchung der Schlussrechnung geprüft, ob bereits Anforderungen auf das Sachkonto der Schlussrechnung gebucht wurden und eine entsprechende Hinweismeldung angezeigt.

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt keine Prüfung des Sachkontos bei der Buchung von Schlussrechnungen.

Kumulative Erfassung, Leistungsmäßige Buchung

Ist das Kennzeichen gesetzt, dann wird im Rechnungsausgangsbuch bei der Erfassung von Anforderungen, die mit der Betragseingabe 'Leistungszuwachs' geschlüsselt sind, eine zusätzliche Eingabemaske aufgerufen, in der der kumulative Rechnungsbetrag erfasst werden kann. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt keine kumulative Erfassung.

Die folgenden Felder sind Vorschlagsfelder für die Anzahlungsbuchhaltung, Register 'Kontierung'.

ANZ Deb.-BG Anforderungen

Eingabe/Auswahl der Debitorenbuchungsgruppe, mit der die Anforderung gebucht werden soll.

ANZ Deb.-BG Anzahlungen

Eingabe/Auswahl der Debitorenbuchungsgruppe, mit der die Anzahlung gebucht werden soll.

deb. ANZ GBG, deb. ANZ PBG, deb. ANZ MWSt GBG, deb. ANZ MWSt PBG

Eingabe/Auswahl der Buchungsmatrix/MWSt Buchungsmatrix für die Buchung der Anforderung und Steuerkorrektur der Anzahlung.

Bei den Debitoren, die als 'Leistungsempfänger' gekennzeichnet sind, sind die folgenden Felder die Vorschlagsfelder für die Anzahlungsbuchhaltung, Register 'Kontierung'.

• ANZ Deb.-BG Anforderungen (Leistungsempfänger)
• ANZ Deb.-BG Anzahlungen (Leistungsempfänger)
• deb. ANZ GBG (Leistungsempfänger)
• deb. ANZ PBG (Leistungsempfänger)
• deb. ANZ MWSt GBG (Leistungsempfänger)
• deb. ANZ MWSt PBG (Leistungsempfänger)

deb.ANZ. nicht stat. II

Das Kennzeichen kann gesetzt werden, sofern in den Firmendaten das Länderkennzeichen = CH gesetzt ist.

Wenn das Kennzeichen gesetzt ist, darf das Feld 'Unreal. MWSt Art' n der in der Anzahlungsbuchhaltung verwendeten  'MwSt.-Buchungsmatrix Einr.' nicht gefüllt sein.