Zinsvorschlagskarte
Mit den in der Sachkontenverzinsung Definition erfassten Parametern werden in Periodische Aktivitäten, Zinsvorschlag, die Zinsvorschläge erstellt; ein neuer Zinsvorschlag wird über die Funktion Neu angelegt. Im Kopf des Zinsvorschlages werden nachfolgende Parameter angegeben bzw. vorgeschlagen:
Zinsvorschlagsname
Kann frei angegeben werden.
Zinsdefinition
Auswahl der gewünschten Definition
Sofort buchen
Ist das Feld aktiviert, werden die Zinsvorschlagszeilen sofort gebucht. Ist die Option 'Durchbuchen' nicht gesetzt, werden durch Ausführen der Funktion 'Buchen' Buch.-Blattzeilen erzeugt.
Beispiel:
Können die Zinsvorschlagszeilen nicht gebucht werden, weil der Buchungszeitraum nicht gültig ist, d.h. das Buchungsdatum nicht im zulässigen Buchungszeitraum liegt, wird die Meldung 'Fehler: Von x Buchungszeilen sind x nicht gebucht' ausgegeben. Diese Buchungen können dann bearbeitet werden.
Zinsvorschlag von Datum
Beim Eintrag der Zinsdefinition wird das 'Zinsvorschlag von Datum' aus dem letzten abgerechneten Zinsvorschlag dieser Definition ermittelt und vorgeschlagen. Bei erstmaliger Verwendung einer Definition muss das Datum angegeben werden.
Zinsvorschlag bis Datum
Das 'Zinsvorschlag bis Datum' muss angegeben werden.
Soll Zinsprozentsatz , Haben Zinsprozentsatz
Die Zinsprozentsätze werden aus der Definition übernommen. Sie gelten nur, solange keine abweichenden Zinssätze in der Zinskontoinformation [Zinsdefinitionszeilen] eingetragen sind.
Untermenüzeile
Über das Menüband können nachfolgende Auswahlen getroffen werden:
Vorbereiten
Vorschlag erstellen
Über die Funktion 'Vorschlag erstellen' wird der neue Vorschlag erstellt. Wird für ein Konto erstmalig ein Vorschlag erstellt, berechnet sich der erste Vortrag entsprechend den gesetzten Parametern aus allen Posten bis 'Zinsvorschlag von Datum'.
Die Funktion füllt den Bereich Verzinste Konten:
Konto
Im Konto sind die einzelnen zu verzinsenden Konten aufgeführt.
Bereits verzinst bis
Zeigt an, bis wann diese Konten bereits verzinst wurden; durch die Abrechnung eines erstellten Zinsvorschlages wird dieses Datum auf das 'Zinsvorschlag bis Datum' geändert.
Soll Zinsprozentsatz, Haben Zinsprozentsatz
Hier werden die angewendeten Zinssätze angezeigt. Wenn sie nicht mit den Zinssätzen des Kopfes übereinstimmen, wurden abweichende Zinssätze aus der >>Zinskontoinformation' verwendet.
Sachposten von Datum, Sachposten bis Datum
Zeigt den auf die Sachposten gesetzten Belegdatumsfilter!
Saldo
Zeigt die Summe aller als verzinst gekennzeichneten Zinsposten zum 'Zinsvorschlag bis Datum' der Zinsvorschlagsperiode. Relevant ist hierbei das Belegdatum (!).
Zinsposten
Summe der berechneten Zinsen. Der Drilldown zeigt die einzelnen Zinsposten, mit Informationen wie Saldovortrag, Umsatz, Zwischensalden, Zinstage und angewendete Zinssätze.
Anzahl nicht abgerechneter Posten
Anzahl abgerechneter Posten
Ein Zinsvorschlag muss immer abgerechnet werden. Button 'Funktion', Auswahl 'Abrechnen'. Es werden immer alle Posten eines Vorschlages abgerechnet. D.h. eine der beiden Informationen ist immer 0, die andere <> Null.
Anzahl gebuchter Posten
Das Buchen eines Zinsvorschlages ist optional. Button 'Funktion', Auswahl 'Buchen'. Es werden immer alle Posten eines Vorschlages als gebucht gekennzeichnet. D.h. eine der beiden Informationen ist immer 0, die andere <> Null.
Abrechnen
Button 'Abrechnen'.
Durch die Abrechnung wird werden die zur Verzinsung herangezogenen Sachposten als 'verzinst' gekennzeichnet und das 'bereits verzinst bis' Datum auf das Ende des Vorschlagzeitraumes hochgesetzt. Solange ein Zinsvorschlag nicht abgerechnet ist, kann kein neuer Zinsvorschlag für diese Definition erstellt werden
Buchen / Buchungen bearbeiten
Button 'Buchen' bzw. 'Buchungen bearbeiten'.
Ist im Kopf das Kennzeichen 'Durchbuchen' gesetzt, werden direkt Sachposten und ggf. Buchblattzeilen im abweichenden Mandanten erzeugt.
Ist im Kopf der Zinsvorschlagkarte das Kennzeichen 'Buchen' nicht gesetzt, werden Buchblattzeilen erzeugt, die über die Auswahl 'Buchungen bearbeiten' aufgerufen und gebucht werden können.
Werden Zinsvorschlagzeilen einer Definition gebucht, in der ein Zielmandant angegeben ist, werden die Funktionen der automatischen Belegübertragung genutzt und die Buchungen im Zielmandanten bereitgestellt. Im Zielmandanten wird –entsprechend der Funktionen der automatischen Belegübertragung- die im abgebenden Mandanten hinterlegte Kurzbezeichnung als Buch.-Blattname verwendet.
Zinsposten löschen
Button 'Zinsposten löschen'
Die Funktion 'Zinsposten löschen' setzt einen erstellten oder abgerechneten Vorschlag zurück. Sie kann nicht ausgeführt werden, wenn der 'Zinsvorschlag' bereits gebucht ist. Ggf. muss hier zunächst das Gebuchtkennzeichen (über den Button 'Funktionen', 'Gebuchtkennzeichen zurücksetzen') zurückgesetzt werden.
Sind mehrere Zinsvorschläge abgerechnet aber nicht gebucht, darf immer nur der letzte abgerechnete Vorschlag gelöscht bzw. zurückgesetzt werden, bzw. muss das Löschen ausgehend vom letzten Zinsvorschlag sukzessive rückwärts durchgeführt werden.
Des Weiteren stehen die Auswahlen, 'Kontoinformationen', 'Zinsposten' bzw. 'Zinsstaffel drucken' zur Verfügung. Kontoinformationen zeigt die im Vorschlag angewendeten Zinskontoinformationen, siehe 'Zinsdefinition'. Die Auswahl 'Zinsposten' zeigt die Zinsposten, zu den einzelnen verzinsten Konten. Über die 'Zinsstaffel drucken' im Register Bericht wird kann der Zinsvorschlag mit den einzelnen Zinsposten gedruckt werden. Es kann hierbei auf Zinsvorschlag, Verzinste Koten oder Zinsposten gefiltert werden. Im Optionsregister kann die Auswahl 'Neue Seite je Konto' gesetzt werden.
Sonderfunktionen
Gebuchte Zinsvorschläge können/sollten nicht gelöscht werden. Wenn sie gebucht wurden, können sie dennoch über die Sonderfunktionen zurückgesetzt werden. Hierbei muss immer der letzte Vorschlag einer Definition zurückgesetzt werden.
Hinweis: die gebuchten Zinsposten werden NICHT storniert. Dies muss ggf. manuell erfolgen.