Tabellenstruktur
Kopfdaten
| Feldname | Feldtyp | Feldgröße | Besonderheiten | Feld in Finance |
|---|---|---|---|---|
abwarten | varchar | 3 | Abwarten | |
anzahlungsvorgang | varchar | 20 | Anz. Vorgang | |
belegart | varchar | 50 | Belegart | |
belegart_anz_vorgang | varchar | 50 | Belegart Anz. Vorgang | |
belegnummer2 | varchar | 20 | Belegnr. 2 | |
bestellnrkunde | varchar | 40 | Bestellnr. des Kunden | |
bk_status | varchar | 50 | Pflichtfeld, wird beim Import geprüft. Kennzeichen „_uebernommen“ darf nicht ergänzt sein. | Keine direkte Zuordnung |
buchungsdatum | datetime | Buchungsdatum | ||
buchungstext | varchar | 50 | Buchungstext | |
client | varchar | 50 | Neuanlage-/ Änderungsbenutzer | |
debitornummer | varchar | 20 | Pflichtfeld | Verk. an Deb.-Nr. |
dokument_id | varchar | 20 | Dokument-ID | |
einbehalt_fdatum | datetime | Einbehalt Fälligkeitsdatum | ||
einbehaltart | varchar | 50 | Einbehaltsart | |
einbehaltbetrag | decimal | 20,2 | Einbehalt Betrag | |
einbehaltprozent | decimal | 20,2 | Einbehalt % | |
faelligkeitsdatum | datetime | Fälligkeitsdatum | ||
ihrereferenz | varchar | 30 | Ihre Referenz | |
kfz_kennzeichen | varchar | 30 | Kfz-Kennzeichen | |
kostenstelle | varchar | 50 | Kostenstelle | |
lagerortcode | varchar | 10 | Lagerortcode | |
leistungsdatum | datetime | Leistungsdatum | ||
mandant | varchar | 30 | Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten | Keine direkte Zuordnung |
mandant_kurz | varchar | 50 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
netto | decimal | 20,2 | Nettobetrag | |
nr | varchar | 20 | Pflichtfeld | Nr. |
processid | varchar | 50 | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung |
rech_an_abw_adress_n | varchar | 20 | Rech. an abw. Adressnr. | |
rech_an_debitor_nr | varchar | 20 | Rech. an Deb.-Nr. | |
rechanadresse | varchar | 30 | Rech. an Adresse | |
rechanadresse2 | varchar | 30 | Rech. an Adresse 2 | |
rechanname | varchar | 30 | Rech. an Name | |
rechanort | varchar | 30 | Rech. an Ort | |
rechanplz | varchar | 20 | Rech. an PLZ Code | |
rechnungsdatum | datetime | Belegdatum | ||
skontodatum_i | datetime | Skontodatum | ||
skontodatum_ii | datetime | Skontodatum II | ||
skontoprozent_i | decimal | 20,2 | Skonto % | |
skontoprozent_ii | decimal | 20,2 | Skonto % II | |
status | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung | |
step | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung | |
step_id | varchar | 50 | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung |
steuer | decimal | 20,2 | Steurbetrag | |
waehrungscode | varchar | 10 | Währungscode | |
zb_code | varchar | 10 | Zlg.-Bedingungscode |
Zeilendaten
| Feldname | Feldtyp | Feldgröße | Besonderheiten | Feld in Finance |
|---|---|---|---|---|
art | varchar | 50 | nur Sachkonto | Art |
betrag | decimal | 20,2 | Betrag | |
buchungstext | varchar | 50 | Beschreibung | |
einheit | varchar | 50 | Einheit | |
gbg | varchar | 10 201 | Geschäftsbuchungsgruppe | |
kostenart | varchar | 50 | Kostenart | |
kostenstelle | varchar | 50 | Kostenstelle | |
mandant | varchar | 30 | Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten | Keine direkte Zuordnung |
mandant_kurz | varchar | 3 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
menge | decimal | 20,5 | Menge | |
mwst_gbg | varchar | 10 201 | MWSt Geschäftsbuchungsgruppe | |
mwst_pbg | varchar | 10 201 | MWSt Produktbuchungsgruppe | |
pbg | varchar | 10 201 | Produktbuchungsgruppe | |
processid | varchar | 50 | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung |
row_id | int | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung | |
sachkonto | varchar | 20 | Sachkonto | |
standort_id | varchar | 10 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
status_rabu | varchar | 50 | Nicht weiter verwendet | Keine direkte Zuordnung |
step_id | varchar | 50 | Pflichtfeld, JobRouter-Feld | Keine direkte Zuordnung |
1 Neue Feldlängen ab der NEVARIS Finance Version 2022
Übergaberegeln
- Die Schnittstelle wird so aufgebaut, dass der Workflow im JobRouter und die RABU-Funktionalitäten in der RABU-Schnittstelle abgebildet werden.
- Die Regeln für z.B. die Reihenfolge bei der Verwendung von Buchungsgruppen werden wie bei der REBU-Schnittstelle angewendet.
- Interne Felder (z.B. Neuanlagesystem) müssen automatisch beim Import belegt werden.
- Die Trigger und Validierungen müssen in der Schnittstelle durchgeführt werden, als wenn der User eine Rechnung im RABU manuell erfassen würde. Dabei müssen jedoch die während der manuellen Eingabe
- Bei erfolgreicher Übernahme der Kopf- und Zeilendaten wird der Status mit dem Zusatz „übernommen“ in das Feld BK_Status geschrieben.
- Bei Übernahme der Felder „SkontoProzent_i“ und „SkontoProzent_ii“ darf der Zahlungsbedingungscode nicht gefüllt sein. Wird ein Zahlungsbedingungscode mit übergeben, muss der Zahlungsbedingungscode in FINANCE leer sein, sofern die Skontobedingungen von „SkontoProzent_i“ und „SkontoProzent_ii“ abweichen.
- Buchungstext entspricht dem übergebenen Wert, wenn in der „Debitoren & Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Belegnr.“ gefüllt ist.
- Buchungstext entspricht dem Namen des Debitoren, wenn in der „Debitoren & Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Matchcode/Debitor“ gefüllt ist.
- „Geschäftsbuchungsgruppe“ und „MWST Geschäftsbuchungsgruppe“ werden aus dem Debitor gezogen, wenn in der „Finanzbuchhaltung Einrichtung“ folgendes gesetzt ist:
- Füllen der Adressfelder je nach Einrichtung. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus dem JobRouter übernommen. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ nicht gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus „Verk. an Deb.-Nr.“ übernommen.
- Es werden nur Zeilen mit Art = Sachkonto übernommen