Tabellenstruktur

Kopfdaten

Feldname	Feldtyp	Feldgröße	Besonderheiten	Feld in Finance
abwarten	varchar	3		Abwarten
anzahlungsvorgang	varchar	20		Anz. Vorgang
belegart	varchar	50		Belegart
belegart_anz_vorgang	varchar	50		Belegart Anz. Vorgang
belegnummer2	varchar	20		Belegnr. 2
bestellnrkunde	varchar	40		Bestellnr. des Kunden
bk_status	varchar	50	Pflichtfeld, wird beim Import geprüft. Kennzeichen „_uebernommen“ darf nicht ergänzt sein.	Keine direkte Zuordnung
buchungsdatum	datetime			Buchungsdatum
buchungstext	varchar	50		Buchungstext
client	varchar	50		Neuanlage-/ Änderungsbenutzer
debitornummer	varchar	20	Pflichtfeld	Verk. an Deb.-Nr.
dokument_id	varchar	20		Dokument-ID
einbehalt_fdatum	datetime			Einbehalt Fälligkeitsdatum
einbehaltart	varchar	50		Einbehaltsart
einbehaltbetrag	decimal	20,2		Einbehalt Betrag
einbehaltprozent	decimal	20,2		Einbehalt %
faelligkeitsdatum	datetime			Fälligkeitsdatum
ihrereferenz	varchar	30		Ihre Referenz
kfz_kennzeichen	varchar	30		Kfz-Kennzeichen
kostenstelle	varchar	50		Kostenstelle
lagerortcode	varchar	10		Lagerortcode
leistungsdatum	datetime			Leistungsdatum
mandant	varchar	30	Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten	Keine direkte Zuordnung
mandant_kurz	varchar	50	Nicht weiter verwendet	Keine direkte Zuordnung
netto	decimal	20,2		Nettobetrag
nr	varchar	20	Pflichtfeld	Nr.
processid	varchar	50	Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID)	Keine direkte Zuordnung
rech_an_abw_adress_n	varchar	20		Rech. an abw. Adressnr.
rech_an_debitor_nr	varchar	20		Rech. an Deb.-Nr.
rechanadresse	varchar	30		Rech. an Adresse
rechanadresse2	varchar	30		Rech. an Adresse 2
rechanname	varchar	30		Rech. an Name
rechanort	varchar	30		Rech. an Ort
rechanplz	varchar	20		Rech. an PLZ Code
rechnungsdatum	datetime			Belegdatum
skontodatum_i	datetime			Skontodatum
skontodatum_ii	datetime			Skontodatum II
skontoprozent_i	decimal	20,2		Skonto %
skontoprozent_ii	decimal	20,2		Skonto % II
status	int		Pflichtfeld, frei wählbare Zahl	Keine direkte Zuordnung
step	int		Pflichtfeld, frei wählbare Zahl	Keine direkte Zuordnung
step_id	varchar	50	Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID)	Keine direkte Zuordnung
steuer	decimal	20,2		Steuerbetrag
waehrungscode	varchar	10		Währungscode
zb_code	varchar	10		Zlg.-Bedingungscode

Zeilendaten

Feldname	Feldtyp	Feldgröße	Besonderheiten	Feld in Finance
art	varchar	50	nur Sachkonto	Art
betrag	decimal	20,2		Betrag
buchungstext	varchar	50		Beschreibung
einheit	varchar	50		Einheit
gbg	varchar	10 20¹		Geschäftsbuchungsgruppe
kostenart	varchar	50		Kostenart
kostenstelle	varchar	50		Kostenstelle
mandant	varchar	30	Pflichtfeld, Zuordnung der Rechnungen zum richtigen Mandanten	Keine direkte Zuordnung
mandant_kurz	varchar	3	Nicht weiter verwendet	Keine direkte Zuordnung
menge	decimal	20,5		Menge
mwst_gbg	varchar	10 20¹		MWSt Geschäftsbuchungsgruppe
mwst_pbg	varchar	10 20¹		MWSt Produktbuchungsgruppe
pbg	varchar	10 20¹		Produktbuchungsgruppe
processid	varchar	50	Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID)	Keine direkte Zuordnung
row_id	int		Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID) Muss mit 1 beginnen	Keine direkte Zuordnung
sachkonto	varchar	20		Sachkonto
standort_id	varchar	10	Nicht weiter verwendet	Keine direkte Zuordnung
status_rabu	varchar	50	Nicht weiter verwendet	Keine direkte Zuordnung
step_id	varchar	50	Pflichtfeld, systemweit eindeutige Kennung (GUID)	Keine direkte Zuordnung

¹ Neue Feldlängen ab der NEVARIS Finance Version 2022

Was wird importiert?

Beim Import werden die Kopfdaten aus der RABUKOPF-Tabelle (oder alternativ "Tabellenname Kopf" aus der RABU Steuerung) in der SQL-Datenbank gefiltert. Der Filter ergibt sich dabei aus der RABU Steuerung. Das Feld "Status" der jeweiligen Status Info oder Freigabe entspricht dem Feld "bk_status" auf SQL-Ebene, die Felder "Step 1/2" entsprechen dem SQL-Feld "step". Die Werte in der SQL-Tabelle müssen dabei genau den Werten in der RABU Steuerung entsprechen. Beispiel:

In der RABU Steuerung ist beim Status "Info" im Feld "Status" der Wert "Info" hinterlegt und in den Feldern "Step 1/2" eine "1" im ersten Feld und eine "2" im zweiten Feld.

Zeile wird importiert:

bk_status: Info

step: 1

Zeile wird nicht importiert:

bk_status: Info_alt - Status entspricht nicht der Einrichtung

step: 3 - Status entspricht nicht der Einrichtung

Anhand der übergebenen Kopfdaten werden die Zeilendaten aus der RABUZEILE-Tabelle (oder alternativ "Tabellenname Zeile" aus der RABU Steuerung) in der SQL-Datenbank gefiltert. Dabei werden die Felder "processid" und "step_id" in den beiden Tabellen abgeglichen und entsprechend die Zeilen importiert.

Übergaberegeln

Es werden nur Zeilen mit Sachkonten (Feld "Art" = Sachkonto) übernommen. Eine Übergabe von Zeilen mit z. B. Artikeln ist nicht möglich.
Die Beträge im Kopf einer Ausgangsrechnung werden über die Summe der Zeilen in Finance ermittelt. In den Zeilen wird der übergebende Betrag als Grundlage für die Mehrwertsteuerberechnung anhand der Buchungsmatrix verwendet.
Buchungstext im Kopf entspricht dem übergebenen Wert, wenn in der „Debitoren Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Belegnr.“ gefüllt ist. Der Name des Debitors wird als Buchungstext verwendet, wenn in der „Debitoren Verkauf Einr.“ das Feld „Buchungstextvorschlag Pers.kto“ mit „Matchcode/Debitor“ gefüllt ist.
Die Buchungsbeschreibung in der Zeile wird aus dem JobRouter übernommen.
Skonto % I, Skonto % II, Skontodatum I und Skontodatum II werden aus den Zahlungsbedingungen ermittelt. Sofern abweichende Skontobedingungen erfasst werden sollen, darf kein Zahlungsbedingungscode übergeben werden. Zusätzlich muss in der JobRouter Einrichtung der Haken bei "ZB-Validierung" gesetzt sein.
Füllen der Adressfelder je nach Einrichtung. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus dem JobRouter übernommen. Wenn im „Datenaustausch JobRouter“ das Kennzeichen „Rechnungsanschrift nicht überschreiben“ nicht gesetzt ist, wird „Rech an Deb.-Nr.“ aus „Verk. an Deb.-Nr.“ übernommen.
Bei erfolgreicher Übernahme der Kopf- und Zeilendaten wird der Status mit dem Zusatz „übernommen“ in das Feld BK_Status geschrieben.

Ermittlung der Buchungsgruppen

Die Ermittlung der Buchungsgruppen erfolgt über folgende Kriterien:

„Geschäftsbuchungsgruppe“ und „MWST Geschäftsbuchungsgruppe“ im Kopf des Beleges werden aus dem Debitor gezogen, wenn beim Modul "Verkauf" in der Einrichtung der "Geschäftsbuchungsgruppen aus Personenkonten" der Haken gesetzt ist.
Wenn ein Anzahlungsvorgang angegeben wurde:
- Ist der Anzahlungsvorgang eine Anforderung, dann werden
  - die Buchungsgruppen aus dem Anzahlungsvorgang gezogen.
  - Sollten keine Buchungsgruppen im Anzahlungsvorgang hinterlegt sein, dann werden diese aus dem Sachkonto ermittelt
  - und wenn im Sachkonto ebenfalls keine Buchungsgruppen hinterlegt sind, dann erfolgt die Ermittlung der Buchungsgruppen aus dem Kopf der Rechnung oder der Gutschrift.
- Ist der Anzahlungsvorgang keine Anforderung, dann werden
  - die Buchungsgruppen aus dem Kopf gezogen oder
  - wenn keine Buchungsgruppen im Kopf hinterlegt sind, aus dem Sachkonto ermittelt.
Wenn kein Anzahlungsvorgang angegeben wurde, wird zunächst geprüft, ob eine Buchungsmatrix mit der Geschäftsbuchungsgruppe und der Produktbuchungsgruppe aus dem Kopf vorhanden ist. Ist eine Buchungsmatrix vorhanden und ist in dieser Buchungsmatrix ein Warenverkaufskonto eintragen, dann werden Geschäftsbuchungsgruppe und Produktbuchungsgruppe aus dem Kopf gezogen sowie die MWSt Geschäftsbuchungsgruppe und MWSt Produktbuchungsgruppe aus dem Warenverkaufskonto ermittelt. Wenn keine Buchungsmatrix vorhanden ist, werden die Buchungsgruppen wie folgt ermittelt:
- Zunächst werden die Buchungsgruppen aus dem Kopf ermittelt oder, wenn dort nicht vorhanden, aus dem Sachkonto.
- Sollten die Buchungsgruppen in den Zeilen des JobRouters gefüllt sein, werden diese - sofern im Mandanten vorhanden - übernommen.

Workflow Import Rechnungsausgangsbuch