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Im Menüband gibt es die Aktionen Niederlassungen, Gesellschafter und Beteiligungen.
Karte Firmendaten
Register Allgemein
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Zusammenfassende Meldung Tschechien: Für die Erstellung der xml-Datei sind Angaben für die Nummer des Finanzamtes und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID-Nr.) obligatorisch. In dem Feld 'Finanzamt (MWSt)' ist die Nummer des Finanzamtes und in 'USt-IdNr.' die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu hinterlegen. |
Steuernummer
Hier ist die Steuernummer für die Umsatzsteuermeldung zu hinterlegen.
| Info |
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Ist in der USt Einrichtung eine Einrichtung für abweichende Betriebsstätte hinterlegt, haben die dort hinterlegten Eingaben für Finanzamt, Adressnummer und Steuernummer Vorrang. |
DG-Nummer (AT)
Für Österreich ist hier die eigene DienstgeberInnennummer zu hinterlegen.
Die Dienstgebernummer wird im Zahlsatz an das Dienstleistungszentraum (DLZ) als Information übermittelt.
Die Dienstgebernummer wird ebenso bei der Prüfung der HFU-Liste benötigt.
Ohne Dienstgebernummer (AT)
Wenn die Firma keine DG-Nummer hat, ist dieses Kennzeichen zu setzen.
Register Zahlung
Bankkonto/Swift-Code/ IBAN/Zahlungsauftragsnr.
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Um am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können, müssen Unternehmen u.a. eine Gläubiger-Identifikationsnummer besitzen. Die Ausgabe der Nummern übernimmt in Deutschland die Bundesbank in Abstimmung mit der Deutschen Kreditwirtschaft Kreditwirtschaft (DK). Die Gläubiger-ID ist hier zu hinterlegen.
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Mandanten, die als ARGE geführt werden sollen, müssen hier als ARGE gekennzeichnet werden. Über diese Kennzeichnung werden ARGE-spezifische Funktionen aktiviert. Siehe auch auch ARGE Verwaltung.
ARGE-Kennzeichen
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Die Informationen in diesem Registern Register werden für die besonderen Schweizer Zahlungsverfahren ESR (bisher) und QR (neu) verwendet.
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Angabe der Teilnehmeradresse
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Begünstigter
Angabe einer Adresse, deren Stammdaten alternativ als Zahlungsempfänger auf den QR Zahlscheinen angedruckt wird.
ESR-Debitoren OP-Teilausgleich
Über das Kennzeichen 'ESR-Debitoren OP-Teilausgleich' ist festzulegen, ob die Verarbeitung über die Form 'Debitorenposten Ausgleich' oder über die Funktion 'Ausgleich-mit Belegnr.' erfolgen soll. Ist das Kennzeichen gesetzt wird der Ausgleich übernicht gesetzt, erfolgt der Ausgleich über die Funktion 'Ausgleich-mit Belegnr.' Hierüber können nur Vollausgleiche verarbeitet werden.
Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt der Ausgleich über die Form 'Debitorenposten Ausgleich'. Hierüber können Teilzahlungen, Skontozahlungen, Abzüge etc. verarbeitet werden.
| Info |
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Es empfiehlt sich, das Kennzeichen zu setzen, da somit auch Teilzahlungen verarbeitet werden können und alle Funktionen aus dem Debitorenposten Ausgleich genutzt werden können. |
Firmendaten pro Adresse
Die Einrichtung zum Einzahlungsschein in den Firmendaten kann auch pro Adressnummer getroffen werden; die Adressnummer ist dann die Absenderadresse der Rechnung.
Dies sind: die ESR Kunden ID, die ESR Teilnehmernummer , die Teilnehmeradressnummer, die Adressnummer des Begünstigten.
Diese Einrichtung pro Absenderadresse und ab Datum wird benutzt von der Rechnungsschreibung der Materialabrechnungs-Aufträge im ESR Verfahren (Ref. A36686).
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Das "Layout" zu einem Zahlschein mit QR bestimmt folgendes:
Ob die IBAN oder die besondere QR-IBAN angegeben wird; also in der Regel die QR-IBAN. Diese IBAN zu QR muss im Bankkonto laut Firmendaten eingetragen sein.
Von welcher Art die "Referenz" ist; also in der Regel die "QR-Reference".
Was die "Zusätzlichen Informationen" enthalten sollen. Diese sind strukturiert und erhalten deshalb automatisch eine Kennung vorneweg. Das wird dann: 10/ Belegnummer und weiter 11 Belegdatum, 30 USt-ID laut Firmendaten, 31 Buchungsdatum, 40 die Zahlungsbedingung laut DebitorenpopstenDebitorenposten, in der Form 0:f;p:s, f für fällig in Tagen, p für Skontoprozentsatz, s für Skontotage.
Außerdem kann ein unstrukturierter Text vorangestellt werden. Das ist der Verwendungszweck laut Debitor. Insgesamt können die beiden Texte 140 Zeichen enthalten.
BESR in Referenznummer
Durch die Option 'BESR in Referenznummer' = werden die ersten 6 Stellen der 'ESR Kunden ID' in der Referenznummer ausgeben.
QR und Zahlungsformen
Aufruf der Zahlungsformen Übersicht für die Zuordnung eines Layouts und/oder eines Bankkontos zu einer bestimmten Zahlungsform.
Wenn ohne Zahlungsform gebucht wurde, dann gilt das "Layout wenn keine Zahlungsform" laut Firmendaten.
Wenn mit Zahlungsform gebucht wurde, dann gilt die "QR Layoutdefinition" laut Zahlungsform. Hat diese Zahlungsform keine QR-Layoutdefinition, dann wird der Zahlschein nicht gedruckt. Auf diese Weise werden Posten, die nicht auf diese Weise gezahlt werden, vom Druck ausgeschlossen.
Die Zahlungsform gelangt von den Stammdaten des Debitors über den Beleg in die Debitorenposten.
Wenn für eine Ausgangsrechnung ein Zahlschein bereits gedruckt wurde, dann wird er noch einmal gedruckt, mit der gleichen Referenznummer. Wenn dies nicht so sein soll, dann beim Druck auf Referenznummer auf '' filtern (das sind zwei einfache Hochkommata).
Ein QR Zahlschein ist möglich für CHF und für EUR.
Register Systemindikator
Um auf allen Seiten einen Indikator für das Unternehmen bzw. den Mandanten zu hinterlegen, kann hier ein benutzerdefinierter Text
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für das Unternehmen
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eingegeben und eine farbige Markierung gewählt werden.
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Dieses kann über die Firmendaten für einzelne Mandanten übersteuert werden.
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Der Indikator kann helfen, verschiedene Mandanten sowie Echt- von Testumgebungen zu unterscheiden. Siehe
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auch Stammdaten, Einrichtung.
Ab Version 2024.1 wird der Text im Browserregister hinter dem Namen der Seite angezeigt. Die ersten sechs Zeichen des Texts und die Farbe werden in der Übersichtsleiste zum Mandantenwechsel dargestellt.
Menüband
Niederlassungen
Einem Mandanten können Niederlassung zugeordnet werden.
Sie werden für eine kundenspezifische Sonderverarbeitung verwendet.
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