Dieses Modul dient dem Verwalten von Arbeitsgemeinschaften.

Wenn eine ARGE als neuer Mandant angelegt wird, dann muss bei der Einrichtung das ARGE-Kennzeichen gesetzt werden, siehe FIBU Firmendaten. 

Eine ARGE unterscheidet sich u.a. dadurch von „normalen“ Mandanten, dass einem Kreditor, der ARGE-Partner ist, mehrere Sammelkonten (= Verrechnungskonten) zuzuordnen sind. Das für einen ARGE-Partner zu bebuchende Sammelkonto ermittelt sich aus dem „Partner“ und der „Kontengruppe“.

Nachdem die ARGE selbst bzw. der Auftrag angelegt wurde, werden daher zunächst die notwendigen Personenkonten (Debitoren und Kreditoren) angelegt. Anschließend werden die Partner eingerichtet und mit den angelegten Kreditoren „verknüpft“.

• ARGE Jobliste
• ARGE Stammdaten
• ARGE Berichte

Im Bereich der Sachkonten und Kreditoren gibt es für die ARGE Verwaltung nachfolgendes zu beachten:

Sachkonto

Im Sachkonto sind die Felder 'ARGE Partner', 'ARGE Kontengruppe' und 'Gestionswürdig' relevant.

ARGE-Partner

Jedem Partner-'Sammelkonto' (Verrechnungskonto) muss der jeweilige ARGE-Partner zugewiesen werden.

ARGE Kontengruppe

Jedem Partner-'Sammelkonto' (Verrechnungskonto) muss die entsprechende ARGE-Kontengruppe zugewiesen werden.
Die ARGE-Kontengruppe muss auch in die korrespondierenden GuV-Konten hinterlegt werden.

Beispiel:

Gestionswürdig

Basis für die Gestionsberechnung sind Umsätze. Das Kennzeichen, welche Umsätze einbezogen werden sollen, ist hier zu setzen.

Kreditor

Register Allgemein

Eine ARGE unterscheidet sich u.a. dadurch von „normalen“ Mandanten, dass einem Kreditor, der  ARGE-Partner ist, mehrere Sammelkonten (= Verrechnungskonten) zuzuordnen sind. Das für einen ARGE Partner zu bebuchende Sammelkonto ermittelt sich aus dem „Partner“ und der „Kontengruppe“.

Kreditorenbuchungsgruppe

Da einem Kreditor, der gleichzeitig ARGE-Partner ist, mehrere Sammelkonten (=Verrechnungskonten) zuzuordnen sind, ist dieses Feld in einer ARGE leer zu lassen. Das gilt nur für die Kreditoren, die Partner sind.

Register Zahlung

Im Kreditor können Informationen zur SEPA-Zahlung hinterlegt werden. Wenn Partner über den AZV bezahlt werden sollen, müssen bestimmte Vorgaben beachtet werden.

Anzahl Posten pro Zahlsatz

Für Kreditoren, die Partner in einer ARGE sind, darf hier nur eine '1' eingetragen werden. Hintergrund ist, dass die Rechnungen der Partner nicht auf ein, sondern auf mehrere Sammelkonten verteilt gebucht werden. 

Deshalb darf auch keine zusammengefasste Zahlung erstellt werden. Jede Zahlung muss auf dasselbe Sammelkonto gebucht werden wie die Rechnung. Das kann nur gewährleistet werden, wenn für jede Rechnung auch genau eine Zahlung erzeugt wird.