Allgemein

In den Firmendaten werden Stammdaten des Mandanten in unterschiedlichen Bereichen verwaltet. Die einzelnen Bereiche werden als Register nachfolgend beschrieben.

Im Menüband gibt es die Aktionen Niederlassungen, Gesellschafter und Beteiligungen.

Karte Firmendaten

Register Allgemein

Teilnehmernummer

Für den elektronischen Versand der deutschen Zusammenfassenden Meldung mit dem Kommunikationsverfahren ELMA5 wird eine Registrierungs-Nummer benötigt, die in den Firmendaten im Feld 'Teilnehmernummer' zu hinterlegen ist.

Finanzamt (MWSt) 

Hier ist das Finanzamt für die Umsatzsteuermeldung zu hinterlegen.

Steuernummer

Hier ist die Steuernummer für die Umsatzsteuermeldung zu hinterlegen. 

DG-Nummer (AT)

Für Österreich ist hier die eigene DienstgeberInnennummer  zu hinterlegen. 
Die Dienstgebernummer wird im Zahlsatz an das Dienstleistungszentraum (DLZ) als Information übermittelt.
Die Dienstgebernummer wird ebenso bei der Prüfung der HFU-Liste benötigt.

Ohne Dienstgebernummer (AT)

Wenn die Firma keine DG-Nummer hat, ist dieses Kennzeichen zu setzen.

Register Zahlung

Bankkonto/Swift-Code/ IBAN/Zahlungsauftragsnr.

Die hier hinterlegten Daten bzgl. des Bankkontos werden auf einigen Berichten ausgewertet.

SIA Code

Für die Zahlungsform 'CBI' (Italien) ist hier ein Identifikationscode des Unternehmens innerhalb des italienischen Interbankensystems zu hinterlegen. 

Gläubiger-Identifikationsnummer

Um am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können, müssen Unternehmen u.a. eine Gläubiger-Identifikationsnummer besitzen. Die Ausgabe der Nummern übernimmt in Deutschland die Bundesbank in Abstimmung mit der Deutschen Kreditwirtschaft (DK). Die Gläubiger-ID ist hier zu hinterlegen.

Firmennummer AWV

Nummer für die Außenwirtschaftsmeldung - wird zur Zeit nicht verwendet.

Register ARGE

ARGE

Mandanten, die als ARGE geführt werden sollen, müssen hier als ARGE gekennzeichnet werden. Über diese Kennzeichnung werden ARGE-spezifische Funktionen aktiviert. Siehe auch ARGE Verwaltung.

ARGE-Kennzeichen

Da eine ARGE einige spezifische Funktionen nutzt, kann das Kennzeichen ARGE nicht einfach ein- und ausgeschaltet werden. Wenn unbedingt notwendig, dann kann das ARGE-Kennzeichen über dieses Feld ausgeschaltet werden. 

ARGE-Code lt. VIBÖ

Die VIBÖ ist die Trägerorganisation der österreichischen Bauindustrie. Hier kann der von der VIBÖ vergebene Code hinterlegt werden. 

ARGE-Spitzenregulierung

Das Feld erlaubt folgende Auswahl:

• erfolgt nicht durch KV
• durch KV mittels Überweisung
• durch KV mittels Ausschüttung
• durch KV mittels Einschüssen

ARGE-Mailboxnr.

Register ESR und QR (CH)

Die Informationen in diesem Register werden für die besonderen Schweizer Zahlungsverfahren ESR (bisher) und QR (neu) verwendet.

ESR Kunden ID 

Im ESR Verfahren benötigte Kunden ID - wird für die QR Rechnung nicht mehr verwendet.

ESR Teilnehmernummer

Im ESR Verfahren benötigte Teilnehmernummer. Wird von der Bank vergeben.

Teilnehmeradresse

Angabe der Teilnehmeradresse.

Begünstigter

Angabe einer Adresse, deren Stammdaten alternativ als Zahlungsempfänger auf den QR Zahlscheinen angedruckt wird. 

ESR-Debitoren OP-Teilausgleich

Über das Kennzeichen 'ESR-Debitoren OP-Teilausgleich' ist festzulegen, ob die Verarbeitung über die Form 'Debitorenposten Ausgleich' oder über die Funktion 'Ausgleich-mit Belegnr.' erfolgen soll. Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt der Ausgleich über die Funktion 'Ausgleich-mit Belegnr.' Hierüber können nur Vollausgleiche verarbeitet werden.
Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt der Ausgleich über die Form 'Debitorenposten Ausgleich'. Hierüber können Teilzahlungen, Skontozahlungen, Abzüge etc. verarbeitet werden.

Firmendaten pro Adresse

Die Einrichtung zum Einzahlungsschein in den Firmendaten kann auch pro Adressnummer getroffen werden; die Adressnummer ist dann die Absenderadresse der Rechnung.
Dies sind: die ESR Kunden ID, die ESR Teilnehmernummer , die Teilnehmeradressnummer, die Adressnummer des Begünstigten.
Diese Einrichtung pro Absenderadresse und ab Datum wird benutzt von der Rechnungsschreibung der Materialabrechnungs-Aufträge im ESR Verfahren (Ref. A36686).

IBAN zu QR-Rechnungen

Im Bankkonto der Firma wird die besondere IBAN, die von der Bank für die Zahlscheine mit QR-Code vergeben wird, im Feld QR IBAN angegeben. Diese wird hier anzeigt. 
Die QR IBAN hat 21 Zeichen. 

Letzte Referenznummer

Die Referenznummer wird hier vorgegeben, diese wird beim Druck der Zahlscheine dann hochgezählt. Diese Referenznummer wird gedruckt mit einer Prüfziffer am Ende, die hier nicht angegeben wird. 

Einmal verwendet, kann die Referenznummer nicht mehr geändert werden, denn sie kennzeichnet einen Beleg eindeutig. 

Layout, wenn keine Zahlungsform

Das "Layout" zu einem Zahlschein mit QR bestimmt folgendes:
Ob die IBAN oder die besondere QR-IBAN angegeben wird; also in der Regel die QR-IBAN. Diese IBAN zu QR muss im Bankkonto laut Firmendaten eingetragen sein.
Von welcher Art die "Referenz" ist; also in der Regel die "QR-Reference".
Was die "Zusätzlichen Informationen" enthalten sollen. Diese sind strukturiert und erhalten deshalb automatisch eine Kennung vorneweg. Das wird dann: 10/ Belegnummer und weiter 11 Belegdatum, 30 USt-ID laut Firmendaten, 31 Buchungsdatum, 40 die Zahlungsbedingung laut Debitorenposten, in der Form 0:f;p:s, f für fällig in Tagen, p für Skontoprozentsatz, s für Skontotage.
Außerdem kann ein unstrukturierter Text vorangestellt werden. Das ist der Verwendungszweck laut Debitor. Insgesamt können die beiden Texte 140 Zeichen enthalten.

BESR in Referenznummer

Durch die Option 'BESR in Referenznummer' =  werden die ersten 6 Stellen der 'ESR Kunden ID' in der Referenznummer ausgeben.

QR und Zahlungsformen 

Aufruf der Zahlungsformen Übersicht für die Zuordnung eines Layouts und/oder eines Bankkontos zu einer bestimmten Zahlungsform.

Wenn ohne Zahlungsform gebucht wurde, dann gilt das "Layout wenn keine Zahlungsform" laut Firmendaten.
Wenn mit Zahlungsform gebucht wurde, dann gilt die "QR Layoutdefinition" laut Zahlungsform. Hat diese Zahlungsform keine QR-Layoutdefinition, dann wird der Zahlschein nicht gedruckt. Auf diese Weise werden Posten, die nicht auf diese Weise gezahlt werden, vom Druck ausgeschlossen.
Die Zahlungsform gelangt von den Stammdaten des Debitors über den Beleg in die Debitorenposten.
Wenn für eine Ausgangsrechnung ein Zahlschein bereits gedruckt wurde, dann wird er noch einmal gedruckt, mit der gleichen Referenznummer. Wenn dies nicht so sein soll, dann beim Druck auf Referenznummer auf '' filtern (das sind zwei einfache Hochkommata).
Ein QR Zahlschein ist möglich für CHF und für EUR.

Register Systemindikator

Um auf allen Seiten einen Indikator für das Unternehmen bzw. den Mandanten zu hinterlegen, kann hier ein benutzerdefinierter Text für das Unternehmen eingegeben und eine farbige Markierung gewählt werden. Dieses kann über die Firmendaten für einzelne Mandanten übersteuert werden. Der Indikator kann helfen, verschiedene Mandanten sowie Echt- von Testumgebungen zu unterscheiden. Siehe auch Stammdaten, Einrichtung.

Ab Version 2024.1 wird der Text im Browserregister hinter dem Namen der Seite angezeigt. Die ersten sechs Zeichen des Texts und die Farbe werden in der Übersichtsleiste zum Mandantenwechsel dargestellt. 

Menüband

Niederlassungen

Einem Mandanten können Niederlassung zugeordnet werden. 
Sie werden für eine kundenspezifische Sonderverarbeitung verwendet.

Gesellschafter

Es können Informationen über die beteiligten Gesellschafter hinterlegt werden. 

Beteiligungen

Es können Informationen über Beteiligungen hinterlegt werden.