Für den Zahlungsverkehr sind unterschiedliche Einrichtungen möglich oder notwendig, die u.a. hier vorgenommen werden können.
Andere Einrichtungen werden in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Einrichtung FIBU Zahlungsverkehr hinterlegt.
Darüberhinaus sind auch jedem Kreditoren Informationen zur Zahlung mitzugeben (wie die Bankdaten) oder mitgebbar, wie die Informationen in den Zahlsätzen der SEPA - Datei. Dies ist im Kreditor im Register 'Zahlung' zu hinterlegen. Die Einrichtungen für die FIBU Kreditoren können hier vorgenommen werden.
In den Firmendaten sind - bis auf den SIA Code für Italien - keine für den Zahlungsverkehr notwendigen Informationen zu hinterlegen.
Wenn Zahlungsdateien mit der Zahlungsform 'SEPA' erstellt werden, kann für Bankkonten festgelegt werden, ob ein vom NEVARIS Standard abweichendes Format an die Bank eingereicht werden soll. Dies ist dann unter Bankkonten, Register Allgemein, im Feld 'Format der SEPA Zahlungsdatei' zu hinterlegen.