Allgemein
In der Kreditorenposten Übersicht werden sämtliche Kreditorenposten angezeigt.
Es können einzelne Rechnungen oder Zahlungen gesucht und es können bestimmte Bearbeitungen vorgenommen werden. Ausgehend von den Kreditorenposten kann auch eingesehen werden, wann welche Posten geschlossen wurden.
Kreditorenposten
Die Kreditorenposten werden mit nachfolgenden Feldern gezeigt:
- Buchungsdatum
- Kreditorennr.
- Kreditorname
- Belegdatum
- Leistungsdatum
- Belegart
- Belegnr.
- Externe Belegnummer
- Sollbetrag
- Habenbetrag
- Offen (Ja, Nein)
- Restbetrag
- Währungscode
- Zahlungsbedingung
- Skonto bis Datum
- Skonto %
- Skonto Betrag
- erh./gez. Skonto (der tatsächlich gebuchte Skontobetrag)
- Fälligkeitsdatum
- Beschreibung
- Kreditorenbuchungsgruppe
- Abwarten Kennzeichen
- Einbehaltsart
- Nummer und Name der Kostenstelle
- Belegart Anz. Vorgang (zeigt die ergänzende Belegart bei Anzahlungsvorgängen)
- Anz. Vorgang (Name des Anzahlungsvorgangs)
- Kennzeichen Statistisch (Ja, Nein)
- Anzahl Bemerkungszeilen
- Zahlungsvorschlag
- Dokument-ID
- Lfd. Nr.
- Änderungsbenutzer und Änderungsdatum
Weitere Spalten können über Personalisieren hinzugefügt werden.
Menüband
Auswählen
Markieren, Nur Satzmarikierte ein/aus, Spalte Markierung ein/aus
Über Markieren können einzelne Posten in der Übersicht markiert werden. Über die Funktion Nur Satzmarkierte ein/aus kann die Anzeige in der Übersicht auf die markierten Posten gefiltert werden, bzw. die Auswahl der markierten Posten wieder zurückgesetzt werden. Die Spalte Markierung kann der Übersicht hinzugefügt, bzw. wieder entfernt werden.
Filter
Die Kreditorenposten der Übersicht können nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden:
- Kreditorennummer, Kreditorenname und der Debitorenbuchungsgruppe
- Offen Ja, Nein, Alle
- Belegdatum, Fälligkeitsdatum und Buchungsdatum
- Belegnummer und Externe Belegnummer
- Belegart
- Kostenstelle
- Das Kennzeichen 'Abwarten'
- Betrag, Restbetrag, Währung
- Belegart Anzahlung und dem Anzahlungsvorgang
- Statistisch
- Art des Zahlungsvorschlags
Übersicht mit ungebuchten
Über diese Funktion können auch die erfassten, aber noch nicht gebuchten Rechnungen und Gutschriften in die Übersicht ergänzt werden.
OP Referenzen einblenden
OP Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für einen markierten Kreditorenposten.
Vorbereiten
Nachunternehmerbescheinigungen
Mit dieser Funktion kann zu einem Kreditoren die NU Karte geöffnet werden. Siehe auch Nachunternehmer.
Bemerkungen, Postenbemerkungen
Bei der Erfassung hat der Anwender die Möglichkeit, eine Bemerkung zur Eingangsrechnung und auch zum Kreditoren zu erfassen. Beide können hier gesichtet und ergänzt werden.
Ausführen
Buchungen ausgleichen
Hier können Posten verrechnet und damit ausgeglichen werden. Siehe auch FIBU Postenausgleich.
Ausbuchungs-ID setzen
Über Aufruf der Funktion können für die gewählten Posten Ausbuchungs-IDs gesetzt oder, sofern schon gesetzt, wieder zurückgenommen werden.
Restbeträge ausbuchen
Nicht ausgeglichene Restbeträgen können nach verschiedenen Optionen gefiltert und dann ausgebucht werden. So können z.B. Rundungsdifferenzen ausgeglichen werden.
Posten öffnen
Bereits geschlossene Posten können wieder geöffnet werden.
Posten stornieren
Gewählte Posten können über diese Funktion automatisch storniert werden.
Salden neu rechnen
Die Funktion berechnet die Salden unterhalb der Postenübersicht neu auf Basis der Postenselektion. Wenn die Auswahl der Posten geändert wird, dann sollten die Salden neu gerechnet werden, damit sie die Werte zur Übersicht anzeigen.
Auswerten
Teilsummen
Für die Posten der Übersicht können Teilsummen nach unterschiedlichen Kriterien gebildet werden:
- Anzahlungs-Vorgang
- Belegart oder Belegart Anzahlungs-Vorgang
- Belegdatum
- Belegnummer oder Externe Belegnummer
- Kreditorennummer oder Kreditorenbuchungsgruppe
- Kostenstelle
- Status 'Offen' Ja oder Nein
Beleg anzeigen
Zum gewählten Kreditorenposten werden die gebuchten Sachpostenzeilen angezeigt.
Abstimmhilfe
Zur Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten und den Sammelkonten des Hauptbuches wird eine Abstimmhilfe angeboten. Die gefilterten Kreditorenpostenwerden werden summiert nach Kreditor und innerhalb des Kreditoren noch einmal nach Vorgang gruppiert gezeigt. Je nach gesetztem Filter können damit die Salden der Sammelkonten geprüft werden.
OP-Status
Für die gewählten Kreditorenposten wird eine OP-Altersverteilung aufgerufen. Siehe auch FIBU Berichte Kreditoren OP-Liste altersverteilt.
Ausgeglichene Buchungen
Für die gewählten Kreditorenposten werden die Ausgleichswerte angezeigt, sofern die Posten geschlossen sind.
OP-Referenz anzeigen
OP Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für ausgewählte Posten.
Saldo nach Perioden
Über eine Matrix Steuerung kann definiert werden, in welchem Zeitraum Salden gebildet werden sollen:
- Tag
- Woche
- Monat
- Quartal
- Jahr
- Buchhaltungsperiode
- Wirtschaftsjahr
Nacharbeiten
Über das Untermenü können Posten gesichtet und einzelne Details ggf. angepasst werden:
- Einbehalte können geändert werden
- Ratenzahlungen können eingerichtet werden
- Dokumenten-ID können angepasst werden
- Buchungstexte können geändert und ergänzt werden.
Berichten
Über Berichten wird der Aufruf zweier Berichte angeboten:
- Kontoblatt drucken
- OP-Liste drucken
Für Informationen zu diesen und anderen Kreditoren Berichten, siehe FIBU Berichte Kreditoren.