Allgemein
In den Firmendaten werden Stammdaten des Mandanten in unterschiedlichen Bereichen verwaltet. Die einzelnen Bereiche werden als Register nachfolgend beschrieben.
Im Menüband gibt es die Aktionen Niederlassungen, Gesellschafter und Beteiligungen
Karte Firmendaten
Register Allgemein
Teilnehmernummer
Für den elektronischen Versand der deutschen Zusammenfassenden Meldung mit dem Kommunikationsverfahren ELMA5 wird eine Registrierungs-Nummer benötigt, die in den Firmendaten im Feld 'Teilnehmernummer' zu hinterlegen ist.
Finanzamt (MWSt)
Hier ist das Finanzamt für die Umsatzsteuermeldung zu hinterlegen.
Zusammenfassende Meldung Tschechien: Für die Erstellung der xml-Datei sind Angaben für die Nummer des Finanzamtes und der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (UID-Nr.) obligatorisch. In dem Feld 'Finanzamt (MWSt)' ist die Nummer des Finanzamtes und in 'USt-IdNr.' die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer zu hinterlegen
Steuernummer
Hier ist die Steuernummer für die Umsatzsteuermeldung zu hinterlegen.
Ist in der USt Einrichtung eine Einrichtung für abweichende Betriebsstätte hinterlegt, haben die dort hinterlegten Eingaben für Finanzamt, Adressnummer und Steuernummer Vorrang.
Register Zahlung
Bankkonto/Swift-Code/ IBAN/Zahlungsauftragsnr.
Die hier hinterlegten Daten bzgl. des Bankkontos werden auf einigen Berichten ausgewertet.
SIA Code
Für die Zahlungsform 'CBI' (Italien) ist hier ein Identifikationscode des Unternehmens innerhalb des italienischen Interbankensystems zu hinterlegen.
Gläubiger - Identifikationsnummer
Um am SEPA-Lastschriftverfahren teilnehmen zu können, müssen Unternehmen u.a. eine Gläubiger-Identifikationsnummer besitzen. Die Ausgabe der Nummern übernimmt in Deutschland die Bundesbank in Abstimmung mit der Deutschen Kreditwirtschaft (DK). Die Gläubiger ID ist hier zu hinterlegen.
Firmennummer AWV
Nummer für die Außenwirtschaftsmeldung - wird zur Zeit nicht verwendet.
Register ARGE
ARGE
Mandanten, die als ARGE geführt werden sollen, müssen hier als ARGE gekennzeichnet werden. Über diese Kennzeichnung werden ARGE spezifische Funktionen aktiviert. Siehe auch ARGE Verwaltung.
ARGE-Kennzeichen
Da eine ARGE einige spezifische Funktionen nutzt, kann das Kennzeichen ARGE nicht einfach ein- und ausgeschaltet werden. Wenn unbedingt notwendig, dann kann das ARGE-Kennzeichen über dieses Feld ausgeschaltet werden.
ARGE-Code lt. VIBÖ
Die VIBÖ ist die Trägerorganisation der österreichischen Bauindustrie. Hier kann der von der VIBÖ vergebene Code hinterlegt werden.
ARGE-Spitzenregulierung
Das Feld erlaubt folgende Auswahl:
- erfolgt nicht durch KV
- durch KV mittels Überweisung
- durch KV mittels Ausschüttung
- durch KV mittels Einschüssen
ARGE-Mailboxnr.
Register ESR und QR (CH)
Die Informationen in diesem Registern werden für die besonderen Schweizer Zahlungsverfahren ESR (bisher) und QR (neu) verwendet.
ESR Kunden ID
Im ESR Verfahren benötigte Kunden ID - wird für die QR Rechnung nicht mehr verwendet.
ESR Teilnehmernummer
Im ESR Verfahren benötigte Teilnehmernummer. Wird von der Bank vergeben.
Teilnehmeradresse
Angabe der Teilnehmeradresse
Begünstiger
ESR-Debitoren OP-Teilausgleich
Ist das Kennzeichen gesetzt wird der Ausgleich über
Firmendaten pro Adresse
Die Einrichtung zum Einzahlungsschein in den Firmendaten kann auch pro Adressnummer getroffen werden; die Adressnummer ist dann die Absenderadresse der Rechnung.
Dies sind: die ESR Kunden ID, die ESR Teilnehmernummer , die Teilnehmeradressnummer, die Adressnummer des Begünstigten.
Diese Einrichtung pro Absenderadresse und ab Datum wird benutzt von der Rechnungsschreibung der Materialabrechnungs-Aufträge im ESR Verfahren (Ref. A36686).
Es handelt sich hier um eine Sonderverarbeitung für den Druck der ESR Zahlscheine im Bezug auf den Druck von Materialabrechnungsaufträgen. Die Verarbeitung wird für den Druck von QR Zahlscheinen im Standard nicht unterstützt. Bei Bedarf müssen kundenspezifische Reporte beauftragt werden.
IBAN zu QR-Rechnungen
Im Bankkonto der Firma wird die besondere IBAN, die von der Bank für die Zahlscheine mit QR-Code vergeben wird, im Feld QR IBAN angegeben. Diese wird hier anzeigt.
Die QR IBAN hat 21 Zeichen.
Letzte Referenznummer
Die Referenznummer wird hier vorgegeben, diese wird beim Druck der Zahlscheine dann hochgezählt. Diese Referenznummer wird gedruckt mit einer Prüfziffer am Ende, die hier nicht angegeben wird.
Einmal verwendet, kann die Referenznummer nicht mehr geändert werden, denn sie kennzeichnet einen Beleg eindeutig.
Layout, wenn keine Zahlungsform
Das "Layout" zu einem Zahlschein mit QR bestimmt folgendes:
Ob die IBAN oder die besondere QR-IBAN angegeben wird; also in der Regel die QR-IBAN. Diese IBAN zu QR muss im Bankkonto laut Firmendaten eingetragen sein.
Von welcher Art die "Referenz" ist; also in der Regel die "QR-Reference".
Was die "Zusätzlichen Informationen" enthalten sollen. Diese sind strukturiert und erhalten deshalb automatisch eine Kennung vorneweg. Das wird dann: 10/ Belegnummer und weiter 11 Belegdatum, 30 USt-ID laut Firmendaten, 31 Buchungsdatum, 40 die Zahlungsbedingung laut Debitorenpopsten, in der Form 0:f;p:s, f für fällig in Tagen, p für Skontoprozentsatz, s für Skontotage.
Außerdem kann ein unstrukturierter Text vorangestellt werden. Das ist der Verwendungszweck laut Debitor. Insgesamt können die beiden Texte 140 Zeichen enthalten.
QR und Zahlungsformen
Wenn ohne Zahlungsform gebucht wurde, dann gilt das "Layout wenn keine Zahlungsform" laut Firmendaten.
Wenn mit Zahlungsform gebucht wurde, dann gilt die "QR Layoutdefinition" laut Zahlungsform. Hat diese Zahlungsform keine QR-Layoutdefinition, dann wird der Zahlschein nicht gedruckt. Auf diese Weise werden Posten, die nicht auf diese Weise gezahlt werden, vom Druck ausgeschlossen.
Die Zahlungsform gelangt von den Stammdaten des Debitors über den Beleg in die Debitorenposten.
Wenn für eine Ausgangsrechnung ein Zahlschein bereits gedruckt wurde, dann wird er noch einmal gedruckt, mit der gleichen Referenznummer. Wenn dies nicht so sein soll, dann beim Druck auf Referenznummer auf '' filtern (das sind zwei einfache Hochkommata).
Ein QR Zahlschein ist möglich für CHF und für EUR.
Register Systemindikator
Um auf allen Seiten einen Indikator für das Unternehmen bzw. den Mandanten zu hinterlegen, kann hier ein benutzerdefinierter Text, bestehend aus 4 Zeichen, für das Unternehmen hinterlegt und farbig markiert werden. Dieser kann über die Firmendaten für einzelne Mandanten übersteuert werden. Dieser Indikator kann helfen, Echt- von Testumgebungen zu unterscheiden. Siehe auch Stammdaten, Einrichtung.
Menüband
Niederlassungen
Einem Mandanten können Niederlassung zugeordnet werden.
Sie werden für eine kundenspezifische Sonderverarbeitung verwendet.
Gesellschafter
Es können Informationen über die beteiligten Gesellschafter hinterlegt werden.
Beteiligungen
Es können Informationen über Beteiligungen hinterlegt werden.