Finance-Version 2024.1 Release Notes

Liebe NEVARIS-Finance Anwender,

wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass unsere Finance Version 2024.1 veröffentlicht worden ist.
Nachfolgend erhalten Sie den Überblick über die Neuerungen, Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen, die Bestandteil dieser Version sind. 

Version: 2024.1
Veröffentlichungsdatum: 30.04.2024

Programmverbesserungen, die über das Feedbackforum gekommen sind

 - FIN-8680 - Druck Abrechnung, Andruck des Pkw Kennzeichens aus <PKW Geldwerter Vorteil>
Auslieferung mit 2024.1
Druck Abrechnung, Andruck des Pkw Kennzeichens aus <PKW Geldwerter Vorteil>Das Pkw Kennzeichen aus der Verarbeitung <Pkw Geldwerter Vorteil> kann auf der Abrechnung nun angedruckt werden. Dazu ist eine zusätzliche Informationslohnart mit der Funktion A300 am Personalstamm zu hinterlegen. Diese wird nicht beim Übertragen der LOA aus <Pkw Geldwerter Vorteil> automatisch in den Personalstamm mit übertragen.
Die Lohnart ist wie folgt anzulegen: Lohnart, Bezeichnung, Register Steuerung Bezugsart: <Bruttolohnart>, Funktion: <A300>, Register Auswertung : Druck Abrg. Wenn kein Betrag: <Ja> und die entsprechenden Abrechnungsarten ohne eine Bewertung sind einzutragen.Die Lohnart wird im Nettobereich, wie die anderen Informationslohnarten auch, gedruckt. Statt der Lohnartenbezeichnung wird das zum Abrechnungsmonat auch nach Historien gültige Kennzeichen gedruckt. Die Lohnart muss bereits zur Abrechnung vorhanden sein, damit sie gedruckt werden kann.Stammdaten, Lohnarten, Register Steuerung, Funktion <A300> und
Aktuelle Abrechnung, Berichten, Abrechnung

 - FIN-8816 - eAU, Fehlzeiten aus einer Rückmeldung übernehmen, Vorschlag des Bezuges auf eine Vorerkrankung
Auslieferung mit 2024.1
eAU, Fehlzeiten aus einer Rückmeldung übernehmen, Vorschlag des Bezuges auf eine VorerkrankungWenn es eAU-Rückmeldungen gibt, die sich mit einem vorhandenen Eintrag im Fehlzeitenkalender überschneiden, dann wird bei der einzelnen Ausführung zur Übernahme in den Fehlzeitenkalender nun auch der Vorschlag auf den Bezug zu einer Vorerkrankung gemacht. Dieser Vorschlag kann, wie auch bisher bei der manuellen Erfassung einer Fehlzeitenperiode im Fehlzeitkalender, mit ja oder nein bestätigt werden.Vor der Abrechnung, Fehlzeitenkalender, Vorbereiten, eAU Meldungen, Ausführen, Fehlzeit eintragen

 - FIN-4576 - Archivierung und Mailversand vom Zahlschein für die QR Ausgangsrechnung
Auslieferung mit 2024.1
Für den Zahlschein der QR Ausgangsrechnung wurden der Mailversand und die Archivierung ergänzt. Dafür steht in der Übersicht der gebuchten Rechnungen eine zusätzliche Aktion "Zahlschein senden" zur Verfügung. Beim E-Mailversand werden die Ausgangsrechnung und der Zahlschein als jeweils separate Anhänge versendet, bei der Archivierung werden beide Dokumente ebenfalls separat verarbeitet. Der Zahlschein bekommt, mit Ausnahme der Dokument-ID, die gleichen Indexdaten wie die zugehörige Ausgangsrechnung.

 - FIN-6522 - camt.053 Erweiterungen für mehr Flexibilität beim Import
Auslieferung mit 2024.1
Mit Version 2023.1 wurde die erste Version des camt.053 Imports freigegeben. Auf Basis von Rückmeldungen haben wir den Import nun flexibler gestaltet. Damit die Änderungen für alle Mandanten zur Verfügung stehen, sollte einmalig die Initialisierung gestartet werden. Um noch mehr Flexibilität im Datenaustausch zu bekommen, kann die Definition des Imports nun auch im Rollencenter Einrichtungsverwaltung über Stammdaten, Datenaustauschdefinitionen bearbeitet werden.

 - FIN-7184 - Restbestellbetrag im Einkaufskopf
Auslieferung mit 2024.1
Im Einkaufskopf gibt es das neue Feld Restbestellbetrag inkl. MWSt. Dieses summiert über alle EK-Zeilen die Restbestellbeträge.

 - FIN-7452 - Filter auf Kumulationszeilen und nicht kumulierte Zeilen im Anfragevorgang
Auslieferung mit 2024.1
In den Anfragevorgangszeilen und in den Anfragelieferantenpreisen gibt es unter "Auswählen" eine neue Aktion, um kumulierte Zeilen ein- und auszublenden. In den Anfragelieferantenpreisen ist die Option so gesetzt, dass beim Öffnen die kumulierten Zeilen standardmäßig ausgeblendet sind.

 - FIN-8042 - Report R5143905 Restsaldoschreiben- fehlendes xml Element
Auslieferung mit 2024.1
Für das Restsaldoschreiben R5143905 können neue xml-Elemente genutzt werden.
Neu hinzugefügt wurden xml-Elemente für den Namen und die Bezeichnung2 der Kostenstelle. Ebenso Niederlassung, Bauleiter und Oberbauleiter, jeweils mit Bezeichnung.Einrichtung:
Einrichtungsverwaltung, Berichtslayouts, Auswahl des Berichts 5143905, Benutzerdefinierte Layouts, Layout, Word-XML-Teil exportieren.

 - FIN-8096 - Auskunft BAB R5004013, Option 0-Zeilen unterdrücken Auswahl soll gespeichert werden
Auslieferung mit 2024.1
Aus technischen Gründen musste der Vorschlag '0-Zeilen' Unterdrückung beim Aufruf des BAB, Report 5004013, aus der Auskunft entfallen. Da die BAB Matrix ein Optionsfeld für die 0-Zeilen Unterdrückung enthält, wird der Inhalt aus diesem Feld nun für den Aufruf des Reports aus der BAB Matrix vorgeschlagen. Für den Aufruf des Reports direkt aus der Auskunft, ohne Verzweigung in die BAB Matrix, ist der Vorschlag weiter nicht möglich.

 - FIN-8098 - Bezahlt-Status für Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften im Archiv
Auslieferung mit 2024.1
Wie bereits bei Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften wurde für Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften ebenfalls der Bezahl-Status implementiert. Im Feld "Status" werden die Status "Bezahlt", "Teilgezahlt" und "Gebucht" vermerkt. Der jeweilige Status wird nur bei gebuchten Belegen ermittelt und bleibt ansonsten leer.

 - FIN-8131 - Prüfung auf Duplikate bei Adressen
Auslieferung mit 2024.1
Ergänzend zur Duplikaten Liste für Adressen, wurde im Feedback Forum mehrfach die Ähnlichkeitsprüfung bei der Eingabe gewünscht. Aus den Eingaben für Name, Straße und Ort in der Adresse wird ein Ähnlichkeitscode ermittelt. Wenn eine Adresse mit identischem Ähnlichkeitscode bereits existiert, dann erscheint eine Hinweismeldung auf der Seite, die bestätigt werden muss. Diese Prüfung erfolgt bei Neuanlage und Korrektur der Adresse, sobald der Ähnlichkeitscode identisch ist. Auch beim Import von Adressen über Report 5003725 kann vorab eine Ähnlichkeitsprüfung durchgeführt werden. Über Service, Service im Rollencenter Adressverwaltung oder über Service, Adressen Service im Rollencenter IT Management können Ähnlichkeitscodes in den Adressen ermittelt und aktualisiert werden. Weitere Infos in der Hilfe unter Adressen Ähnlichkeitscodes und Duplikate - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence. 

 - FIN-8143 - Skonto auf Seite Preisspiegel ausgeben
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite Preisspiegel kann nun optional für die Lieferanten auch der mögliche Skonto sowie das Gesamtangebot inkl. Skontobetrag ausgegeben werden.Es wird immer mit dem Skonto 1 aus den Zahlungsbedingungen gerechnet.Die Zahlungsbedingungen werden dabei zunächst aus der Anfrage und, wenn sie dort nicht gefüllt sind, aus dem Lieferanten ermittelt.

 - FIN-8175 - Kostenstellen Auswahl in Auskunft BAB einfügen
Auslieferung mit 2024.1
Aus der Auskunftsmatrix kann über Auswählen, BAB, der BAB für einzelne Kostenstellen, aber auch Gruppierungsmerkmale, wie z.B. Sparte oder Bauleiter, erstellt werden. Die Ausgabe muss über Ausführen gerechnet werden, damit das Zeilenschema ermittelt wird. Angezeigt wird die in der Auskunftsmatrix gewählte Kostenstelle bzw. Sparte, Bauleiter, usw. Über Auswählen, Vorherige Nr. und Nächste Nr. kann nun entsprechend der Auskunftsmatrix geblättert werden.

 - FIN-8181 - ANBU - Lookup auf Anlagenbuchungsgruppe
Auslieferung mit 2024.1
Der Lookup im Feld 'Anlagenbuchungsgruppe' zeigte bislang lediglich den Code der Anlagenbuchungsgruppe. Die Bezeichnung wurde hinzugefügt.

 - FIN-8244 - Erweiterung Filter in Report Lagerreg. fakt. Einst. R795 (5540795)
Auslieferung mit 2024.1
Der Artikelfilter im Report 5540795 wurde auf 1000 Zeichen verlängert.

 - FIN-8310 - Neue Textbaustein-Variablen: Einkäufer Telefonnr., Mobil und E-Mail
Auslieferung mit 2024.1

 - FIN-8333 - Transaktion stornieren
Auslieferung mit 2024.1
Aufruf: 
Buchhaltung, Posten, Sachposten, Ausführen, Transaktion stornieren.Mit Ausführung der Aktion 'Transaktion stornieren' werden für die aktuelle Transaktion Stornoposten erstellt, sofern diese eine erlaubte Herkunft und keinen Bezug zu Artikel- oder Anlageposten haben. Nicht möglich sind ebenfalls Transaktionen, die zur Anzahlungsbuchhaltung gehören oder im REBU oder RABU gebucht wurden.  Ebenso sind  Zahlungen, in deren Transaktion Skonto enthalten ist, nicht erlaubt. Letztere können ggf. über den Storno in den Debitoren- oder Kreditorenposten storniert werden, sofern der Skonto in der Transaktion noch 'aktiv' ist, d.h. sofern er nicht bereits durch Posten öffnen oder Storno der zugehörigen Rechnung storniert wurde.Die Stornoposten werden mit der Belegart 'blank' und gleichem Buchungs- und Belegdaten wie die stornierte Transaktion erstellt. Es wird auf den zulässigen Buchungszeitraum geprüft. Stornierte Posten können nicht erneut storniert werden.Es werden Sachposten und ggf. Debitoren- bzw. Kreditorenposten, sowie Bank- und MwSt Posten erstellt. Ebenso KSt-Istwerte. Eingangsrechnungen aus dem REBU müssen im Rechnungseingangsbuch storniert werden.
Ausgangsrechnungen aus dem RABU müssen dort storniert werden.Posten mit der Herkunft 'MWSTABR' können storniert werden. Bei diesen Posten wird der MWSt-Status nicht gecleart.Erlaubte Herkünfte sind:
Grundsätzlich zulässig sind Transaktionen mit den Herkünften 'FIBKAK','FIBDKVERR','VERKBUCHBL','FIBIMPORT','VERKAUSGL','EINKAUSGL','EINKBUCHBL','ZLGEINBUBL','ZLGAUGBUBL',
'FIBEWB','FIBABSCHR','FIBPWB','FIB','FIBUBUCHBL', 'ANBUVD', 'FIBALV', 'FIBAZV', 'FIBBAUAB', 'FIBVRR', 'MWSTABR', 'JAHRABSCH', 'FIBBLO'. 

 - FIN-8713 - Systemindikator, Caption ändern
Auslieferung mit 2024.1
Änderung der Captions in den Pages P5004089 BAU Allgemein Einr. und P5540001 BAU Firmendaten P1 von '4 Zeichen für das Unternehmen' auf 'Systemindikator Text', da mittlerweile eine Eingabe von bis zu 250 Zeichen möglich ist. Um auf allen Seiten einen Indikator für das Unternehmen bzw. den Mandanten zu hinterlegen, kann hier ein benutzerdefinierter Text für das Unternehmen eingegeben werden.Dieses kann über die Firmendaten für einzelne Mandanten übersteuert werden. Der Indikator kann helfen, verschiedene Mandanten sowie Echt- von Testumgebungen zu unterscheiden. Ab Version 2024.1 wird der Text im Browserregister hinter dem Namen der Seite angezeigt. Die ersten sechs Zeichen des Texts und die im Feld Systemindikatorstil gewählte Farbe werden in der Übersichtsleiste zum Mandantenwechsel dargestellt. 

 - FIN-8837 - Berichtsdaten FactBox, Gesamtstunden des Monats anzeigen
Auslieferung mit 2024.1
Berichtsdaten FactBox, Gesamtstunden des Monats anzeigenIn der Wochenerfassung ist eine neue zusätzliche FactBox <Soll-, Iststd. Erfassungsmonat> enthalten. Diese FactBox zeigt in Bezug auf den in der Page eingestellten Erfassungsmonat die Gesamt-Sollstunden und die Gesamt-Iststunden zum jeweiligen Mitarbeiter an, zu dem jeweils erfasst wird.Damit kommen wir einem vielfachen Wunsch nach, diese Gesamtstunden wieder anzuzeigen.Eine Ist-Stunden-Anzeige, wie sie im Windowsclient vorhanden war, ist aber weiterhin technisch nicht mehr möglich.Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Ausführen, Erfassung Woche, FactBox: <Soll-, Iststd. Erfassungsmonat> 

 - FIN-9311 - Vorankündigung von Patches
Auslieferung mit 2024.1
Aktuell haben wir die Ankündigung für Patches auf die Startseite der Hilfe aufgenommen.
http://financehelp.nevaris.com/

Produktbereich Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung

Hervorgehobene Highlights der Version

 - FIN-6367 - Import von digitalen Rechnungen im UBL-Format
Auslieferung mit 2024.1
Es wurde ein Import für XRechnungen im UBL Format umgesetzt.Hierfür werden die Datenaustauschdefinitionen genutzt, welche nun über das Rollencenter Einrichtungsverwaltung erreichbar sind.Bei der Mandanteninitialisierung wird dort eine neue Austauschdefinition angelegt für den Import von Rechnungen. Hinter dieser sind die grundsätzlichen Einrichtungen, die Zuordnung der Spalten aus der XML-Datei sowie das Feldmapping für den REBU-Kopf und die REBU-Zeilen hinterlegt. Der eigentliche Import erfolgt aus dem Rechnungseingangsbuch, unter Vorbereiten. Dort gibt es den neuen Menüpunkt E-Rechnung Import. Hinweis: Zur Zeit erfolgt noch keine automatische Zuordnung von importierten Rechnungszeilen zu evtl. vorhandenen gebuchten Lieferungen. Aus diesem Grund erfolgt bei jedem Import eine Abfrage, ob die Rechnungszeilen ebenfalls importiert werden sollen. 

 - FIN-6971 - Bankenanbindung über Konfipay
Auslieferung mit 2024.1
Konfipay ist ein Anbieter für Online Banking Services, der auch im für Microsoft verfügbaren Modul OP plus eingebunden ist. Diese Anbindung kann für das Erstellen von Zahlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Nevaris Finance genutzt werden. Unterstützt werden das Erstellen von Zahlungen im XML Format für In- und Ausland mit den bestehenden Ausführungsobjekten SEPA, AUSLANDSZV, CGI und SEPA-CH. Die Anbindung erfolgt pro Zahlungsform. Zahlungen können so beim Erstellen des Datenträgers an den Zahlungsservice geleitet werden, zusätzlich wird weiterhin eine Sicherungskopie gespeichert. Für die so angebundenen Bankkonten können auch die Kontoauszüge im Format camt.053 importiert und wie gewohnt verarbeitet werden. Die Übernahme der Auszüge kann konten- und mandantenübergreifend erfolgen. 
Die Zahlungen werden erstellt. Die Authentifizierung der Zahlung erfolgt entweder im Zahlungsportal von Konfipay, oder wie gewohnt in der Bankensoftware, bzw. beim Zahlungsdienstleister, der bislang auch schon genutzt wird!Um die Anwendung nutzen zu können, muss zunächst eine Einrichtung und Aktivierung in Konfipay vorgenommen werden. 

 - FIN-7655 - Anbindung eines Bürgschaftsportals - Abruf elektronischer Bürgschaften
Auslieferung mit 2024.1
Mit einer eigenen Extension schaffen wir die Möglichkeit, dass die Daten von erhaltenen Bürgschaften elektronisch aus dem Trustlog-Portal abgerufen werden können. Für die Nutzung dieser Verarbeitung aus der Bürgschaftsübersicht oder dem NU-Vertrag ist ein Zugang und eine Freischaltung von Trustlog notwendig. Weiterführende Beschreibung zur Einrichtung und Nutzung der Verarbeitung in der Hilfe unter FIBU Anbindung an ein Bürgschaftsportal .

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-2394 - Prüfung Bilanzmethode entfernen
Auslieferung mit 2024.1
Die interne Prüfung auf die Änderung der Bilanzmethode (blank, Handelsrecht, IAS/IFRS) nur für noch nicht bereits bebuchte Konten wurde entfernt. Damit können fehlerhaft zugeordnete Bilanzmethoden auch bei bereits bebuchten Konten eigenständig von berechtigten Benutzern geändert werden und es ist kein programmierter Service mehr erforderlich.

 - FIN-4479 - R5003368 Kreditorenkontenblatt - Bemerkungen nach Excel
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Excelausgabe aus der Request Page (Option 'Ausgabe nach Excel' = ja) aus Report R5003368 Kreditorenkontenblatt werden nun die Konten- und Postenbemerkungen mit übergeben, wenn die entsprechenden Optionen ausgewählt wurden. 

 - FIN-6281 - Mahnungen - Druck mit Word Vorlage
Auslieferung mit 2024.1
Sofern Mahnungen über Word Mahnbriefe erstellt wurden, wurde der entsprechende Mahnvorschlag nicht auf 'gedruckt' gesetzt. Dies wurde geändert. 

 - FIN-6522 - camt.053 Erweiterungen für mehr Flexibilität beim Import
Auslieferung mit 2024.1
Mit Version 2023.1 wurde die erste Version des camt.053 Imports freigegeben. Auf Basis von Rückmeldungen haben wir den Import nun flexibler gestaltet. Damit die Änderungen für alle Mandanten zur Verfügung stehen, sollte einmalig die Initialisierung gestartet werden. Um noch mehr Flexibilität im Datenaustausch zu bekommen, kann die Definition des Imports nun auch im Rollencenter Einrichtungsverwaltung über Stammdaten, Datenaustauschdefinitionen bearbeitet werden.

 - FIN-6818 - Daten komprimieren, Beschreibung
Auslieferung mit 2024.1
Im Rollencenter IT Management gibt es eine neue Aktion zum Komprimieren und Löschen von Daten zu einem Stichtag. Eine detailliertere Beschreibung des Funktionsumfanges ist in der Hilfe unter Datenkomprimierung zu finden.

 - FIN-6970 - Kostenart: Große und Kleine Übersicht
Auslieferung mit 2024.1
Der Lookup auf die Kostenart wurde vereinheitlicht. Der Lookup ist jetzt in allen Pages mit der 'Kleinen Übersicht'  verbunden, wie bisher schon im z.B. im REBU.
Damit ist auch die Schnellsuche möglich.
Die kleine Übersicht wurde erweitert. Es wurde die Sachkontonummer aufgenommen. Damit ist es dann möglich, im Feld 'Kostenart' die (ggf. bekannte ) Sachkontonummer einzugeben und die Vorfilterung zeigt alle Kostenarten, die auf diese Sachkontonummer bezogen sind.

 - FIN-7172 - ANZ - Prüfung Storno von Schlussrechnungen auf den AZV
Auslieferung mit 2024.1
Neue Prüfung:
Wird in einem kreditorischem Anzahlungsvorgang die Aktion 'Ausführen', 'Zeile stornieren' für eine Schlussrechnung ausgeführt, wird jetzt geprüft, ob diese Schlussrechnung noch in einem nicht gebuchten Zahlungsvorschlag steht. Sofern das der Fall ist, muss der Zahlungsvorschlag gebucht oder die Schlussrechnung aus dem Zahlungsvorschlag gelöscht werden. 

 - FIN-7268 - CGI Zahlung mit zusätzlichen Informationen
Auslieferung mit 2024.1
Zahlungen im CGI Format sind im internationalen Zahlungsverkehr immer wichtiger. Wir haben einige Ergänzung in der Ausgabe vorgenommen:Die Adressangaben des Zahlenden wurden um Straße und Postleitzahl aus den Firmendaten ergänzt. Für den Zahlungsempfänger wurde der Ländercode der Empfänger Bank zum BIC hinzugefügt. Zusätzlich ist es möglich, ein alternatives Servicelevel für die RIB (Raiffeisen International) einzustellen. Hierzu ist im Rollencenter Buchhaltung unter Stammdaten, Einrichtung, Zur Zahlung, Zahlungsdatei Einrichtung im Feld Codevorgabe Payment Type Information die Eingabe UC möglich. Bei dieser Auswahl wird das Servicelevel für die Bank durch die Länderkennung des Zahlenden und eine Kennung für Inlandszahlung (D für domestic) oder Auslandszahlung (F für foreign) ergänzt. Alle Daten hierzu werden ermittelt aus den Ländercodes der genutzten Bankkonten. 

 - FIN-7319 - REBU: Prüfung bei Änderung des MwSt-Satzes bei Erwerbsbesteuerung
Auslieferung mit 2024.1
Neue Prüfung:Sofern im Rechnungseingangsbuch, in der Rechnungseingangsbuchzeile eine Position mit einer MwSt Buchungsmatrix erfasst wird, die im Feld 'MwSt.-Berechnungsart' mit der Einrichtung 'Erwerbsbesteuerung' gekennzeichnet ist, darf der ausgewiesene MwSt Betrag nicht mehr geändert werden.
Hintergrund:
Dieser Betrag wurde zunehmend mit 'Null' überschrieben. Das ist nicht korrekt, weil in diesen Fällen zwei Posten (Vorsteuerposten und Erwerbsteuerposten) geschrieben werden, die in Summe Null ergeben. 
Im Feld 'MwSt. Betrag' wird der jeweilige Vorsteuerbetrag gezeigt.

 - FIN-7347 - Eingangsrechnungen doppelt buchen verhindern
Auslieferung mit 2024.1
Unter bestimmten Bedingungen (zeitliche Korrelation, Hinweise wegklicken etc.) war es möglich, Eingangsrechnungen doppelt zu buchen. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-7522 - QR Rechnungen und Gutschriften
Auslieferung mit 2024.1
In der Schweiz werden Zahlungen für QR Rechnungen erstellt. Hier ist eine 1:1 Beziehung vorgesehen, d.h. eine QR Rechnung wird mit einer Zahlung ausgeglichen. Hierfür wird bei QR-Kennung QRR eine spezielle QR-IBAN genutzt. Gutschriften sind in diesem Prozess ausgeschlossen und mussten bislang separat über Rechnungen mit Standard-IBAN ausgebucht werden. Um die Verarbeitung von Gutschriften zu vereinfachen, kann nun in der Zahlungsvorschlagsdefinition, Bereich OP-Auswahl, entschieden werden, ob QR Rechnung und Gutschrift verrechnet werden sollen (QR Rechnung Gutschrift verrechnen). Wenn diese aktiviert ist, dann erfolgt die Zahlung für die QR Rechnung, die dazu ausgewählte Gutschrift wird vom Betrag aber verrechnet, der Zahlbetrag also verringert, 

 - FIN-7550 - ANZ - Pages für debitorische und kreditorische Vorgänge
Auslieferung mit 2024.1
Es gibt jetzt getrennte Pages für die Anzahlungsvorgänge. Damit kann unterschieden werden, ob Angaben debitorisch und kreditorisch oder debitorisch oder kreditorisch gelten. Bisher konnte hier nicht unterschieden werden.

 - FIN-7592 - Anzeige aus gebuchten Kreditorenposten / Debitorenposten
Auslieferung mit 2024.1
In den Debitoren- bzw. Kreditorenposten wurde beim Anklicken einer Information z.T. lediglich der Code gezeigt. Dies wurde für nachfolgende Felder geändert:
Die Kreditoren- und Debitorenbuchungsgruppe wurde um das Sammelkonto und die Kontobezeichnung des Sammelkontos erweitert. 
Die Bankverbindung wurde um die BIC und die IBAN erweitert. Über Enter oder Leertaste  wird im Anschluss die Kreditor Bankkontokarte aufgerufen.
Beim Zahlungs- und Lastschriftvorschlag wird die Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlagskarte geöffnet. 

 - FIN-7734 - Kontoauszugkarte - Prüfung auf Anzahlungsvorgang
Auslieferung mit 2024.1
In der Kontoauszugskarte darf bei Zahlungen im Zusammenhang mit einem Anzahlungsvorgang die Buchungsgruppe des Personenkontos geändert werden. Nicht änderbar ist die Buchungsgruppe bei Anzahlungen. 

 - FIN-7810 - Speicherung der Eingabewerte in R5540595 Wechselkurs regulieren
Auslieferung mit 2024.1
Die Eingabewerte in R5540595 Wechselkurs regulieren werden nach der Ausführung gespeichert und stehen beim erneuten Ausführen des Reports zur Verfügung. 

 - FIN-7833 - Debitoren- und Kreditorenpostenübersicht, Änderung Caption "Skontodatum"
Auslieferung mit 2024.1
In der Debitoren- und Kreditorenpostenübersicht wurde die Caption des Feldes 'Skontodatum' in 'Urspr. Skontodatum' geändert. Die Caption korrespondiert damit mit der Bezeichnung 'Uspr. Skonto%'. 
Es kennzeichnet die Informationen, mit der der Datensatz ursprünglich gebucht wurde. Eine Änderung des Skontodatums im Posten ist wie bisher auch über das 'Skonto bis Datum' möglich, dieses Feld ist änderbar.

 - FIN-7835 - Name der Kostenstelle in Factbox
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Erfassung von Zeilen in den Fibu Buchblättern wird in der dazugehörigen Factbox 'Buchungsdetails' direkt nach Verlassen des Felds 'Kostenstelle' der Eintrag aktualisiert und nicht erst nach Verlassen der Zeile. 

 - FIN-8011 - Ausdruck HFU-Einzelabfrage
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Einzelabfrage von DG-Nummern über die HFU-Abfrage wird nun wieder der Report R5143610 als Nachweis gespeichert. Des Weiteren wurde der Aufruf der Action 'HFU-Liste' nach 'Ausführen' verschoben. 

 - FIN-8041 - Modul VST Bauträger
Auslieferung mit 2024.1
Das Modul 'VSt Bauträger' wurde überarbeitet. Über Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, VST Bauträger Abrechnung, wird die Verarbeitung aufgerufen. Es wird die Übersicht der Definitionen gezeigt. 
Es wurde u.a. geändert:  

• Es wird eine Kopierfunktion für die schnelle Anlage einer Definition angeboten.

• Der abzugsfähige Vorsteuer % Satz ist in der Definitionsübersicht pflegbar.

• Das 'letzte Enddatum' zur Definition wird in der Definitionsübersicht angezeigt. Das letzte Enddatum ist das Datum, zu dem zuletzt eine Abrechnung erstellt wurde.

• Die Definitionen wurde um eine Registerkarte erweitert. Hier kann eine Buchungsmatrix zur Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer aus Erwerbsbesteuerung angegeben werden. 

• Es gibt zwei Aktionen, die die Abrechnungsläufe gefiltert aufrufen, alle Abrechnungen zur Definition oder alle Abrechnungen zu einem bestimmten Enddatum. Es werden hierbei Filter aus den Definitionen übernommen, z.B. für monatliche oder laufende Abrechnungen.

• Eine erstellte Abrechnung kann storniert werden. Durch die Aktion 'Stornieren' wird der aktuelle Abrechnungslauf bzw. die gefilterten Abrechnungsläufe storniert. Die Stornierungen werden direkt gebucht und die Abrechnung wird als 'storniert' gekennzeichnet. Eine stornierte Abrechnung kann anschließend neu erstellt werden. 

• Ergibt sich eine Betrag von 0 € für die Korrekturbuchung, wird dieser Betrag nicht mehr in das Buch.-Blatt übergeben. Der Abrechnungslauf wird auf 'gebucht' gesetzt. 

• Es werden 2 neue Aktionen angeboten. Die Aktion 'Korrektursachposten' zeigt die Sachposten zu den erstellten Korrekturbuchungen der Abrechnung und ebenso die Stornoposten, sofern storniert wurde. Über die Aktion 'Sachposten' werden die Sachposten zur Definition für den Abrechnungszeitraum gezeigt.

 - FIN-8042 - Report R5143905 Restsaldoschreiben- fehlendes xml Element
Auslieferung mit 2024.1
Für das Restsaldoschreiben R5143905 können neue xml-Elemente genutzt werden.
Neu hinzugefügt wurden xml-Elemente für den Namen und die Bezeichnung2 der Kostenstelle. Ebenso Niederlassung, Bauleiter und Oberbauleiter, jeweils mit Bezeichnung.Einrichtung:
Einrichtungsverwaltung, Berichtslayouts, Auswahl des Berichts 5143905, Benutzerdefinierte Layouts, Layout, Word-XML-Teil exportieren.

 - FIN-8090 - Keine Prüfung auf selben Debitor bei Haupt-und Unterbürgschaft
Auslieferung mit 2024.1
Die  Zuordnung von Haupt- und Austauchbürgschaften war nicht möglich, sofern die Debitor- oder Kreditorennummer nicht identisch waren. Dies wurde geändert, es wird ein Hinweis ausgegeben.

 - FIN-8101 - Kopieren von Sachkonten innerhalb eines Mandanten zur vereinfachten Datenanlage
Auslieferung mit 2024.1
Gleichartige Sachkonten können nun über Nacharbeiten in der Funktion ‘Kopieren in Sachkonto’ kopiert werden. Das Kopieren kann aus der Karte und aus der Übersicht erfolgen. Hierbei wird das zu kopierende Sachkonto markiert bzw. als Karte geöffnet. Über ‘Kopieren in Sachkonto’ werden Code und Bezeichnung für das neue Sachkonto vergeben. Zusätzlich kann entschieden werden, ob abhängige Tabellen (für die GuV- und Bilanz-Zuordnungen) ebenfalls kopiert werden sollen. Im Anschluss werden die folgenden Felder des Sachkontos übertragen und das neue Sachkonto wird in der Übersicht markiert bzw. in der Karte geöffnet:Suchbegriff, Kontoart, Zusammenzählung, Soll/Haben, Bilanzmethode, Aktiv/Passiv Wechsel, Automatic Ext. Texts, Abstimmbar, Direkt, Boni-Konto, Konzernkonto, Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe, MWSt Produktbuchungsgruppe, Kostenstellen Buchung, Kostenträger Buchung, ARGE Kontengruppe, VIBÖ Zuordnung, Gestionswürdig, Konsol. Sollkonto, Konsol. Habenkonto, Gültigkeitsfelder.Untertabellen, wie Textbausteine und Bemerkungen, werden nicht mit kopiert!Die bereits existierende Funktion 'Kopieren' wurde zur besseren Unterscheidung in 'Kopieren in Mandant' umbenannt.

 - FIN-8123 - Alle Mahnungsvorschläge zurücksetzen unterbinden
Auslieferung mit 2024.1
Die Aktion 'Buchungsdatum zurücksetzen' kann nicht mehr mit Mahnvorschlag = blank (also aus einer leeren Zeile in der Übersicht) ausgeführt werden. Dies führte dazu, dass das Buchungsdatum bei allen Mahnvorschlägen zurückgesetzt wurde. 

 - FIN-8150 - Stammdaten kopieren - Erweitern um die Abzugsarten
Auslieferung mit 2024.1
Die Liste der kopierfähigen Stammdaten wurde um die Tabelle 'Abzugsarten' erweitert. Es wird der Code angelegt und die Informationen aus den Feldern Standard Abzugsart, Bezeichnung, Sachkonto, Kostenart, Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe und MWSt Produktbuchungsgruppe sowie Belegart für Rechnung kopiert. 
Es werden keine Sachkonten oder Kostenarten oder Buchungsgruppen angelegt.

 - FIN-8156 - Build - Zahlungsübergabe - bei Überzahlungen
Auslieferung mit 2024.1
Die Bereitstellung von Zahlungsinformationen für Build wurde für den Fall von Überzahlungen erweitert.
Bislang wurden Überzahlungen nicht bereitgestellt. Das wurde geändert. Sofern eine Anzahlung höher ist als die zugrundeliegende Zahlungsanforderung wird nunmehr auch der höhere Betrag ausgewiesen.
Sobald diese Überzahlung mit einer weiteren Zahlungsanforderung verrechnet wird, müssen in Build ggf. die Zahlungen für den Vorgang insgesamt aktualisiert werden. 

 - FIN-8171 - FSB-Abfrage: Suche nach einer Adresse führt zur Abfrage aller Einträge
Auslieferung mit 2024.1
Wenn in der Page P5003515 Bauabzugssteuer Übersicht mit der Lupe nach einer Adresse gesucht wird und man hat genau ein Ergebnis, wurden trotzdem bei der Abfrage der Freistellungsbescheinigungen aus der Übersicht oder der Page P5003518 Bauabzugssteuer Karte alle vorhandenen Einträge abgefragt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Nun wird der Satz abgefragt, der blau markiert ist. HINWEIS: Für die Eingrenzung der Einträge in P5003515 Bauabzugssteuer Übersicht sollte die Filterung verwendet werden, da aus technischen Gründen bei der Suche nicht die richtigen Filterwerte in die Abfrage übergeben werden und es so dazu kommt, dass beim mehreren blau markierten Sätzen alle vorhandenen Einträge abgefragt werden. 

 - FIN-8178 - Bezeichnung der Kostenart und Name Kostenstelle in Sachposten
Auslieferung mit 2024.1
In den Pages '5003435 BAU Sachposten Übersicht' und '5540020 BAU Sachposten' können jetzt die Felder 'Kostenart Bezeichnung' und 'Kostenstelle Name' eingeblendet werden.

 - FIN-8181 - ANBU - Lookup auf Anlagenbuchungsgruppe
Auslieferung mit 2024.1
Der Lookup im Feld 'Anlagenbuchungsgruppe' zeigte bislang lediglich den Code der Anlagenbuchungsgruppe. Die Bezeichnung wurde hinzugefügt.

 - FIN-8290 - Fin Einr.: Caption Einbehalt SR skontierfähig
Auslieferung mit 2024.1
In der Finanzbuchhaltung Einrichtung, zweiter Teil, Register REBU/RABU wurde die Überschrift der Option 'Einbehalt SR skontierfähig' geändert, da sie sich nicht nur auf Schlussrechnungen bezieht, sondern auf alle Rechnungen ohne Bezug zu Nachunternehmern. 

 - FIN-8307 - Fibu Buch.-Blätter - Infobox
Auslieferung mit 2024.1
Die Infobox 'Buchungsdetails' in den Fibu Buch.-Blättern wurde um die 'Bezeichnung Kostenart' erweitert. Bemerkungen zur Kostenstelle werden ebenfalls angezeigt.

 - FIN-8320 - Anlagen Übersicht - Feld 'Bewegung'
Auslieferung mit 2024.1
Anlagenverwaltung, Stammdaten, Anlagen. Die Spalte 'Bewegung' ist nicht mehr standardmäßig eingeblendet. 

 - FIN-8333 - Transaktion stornieren
Auslieferung mit 2024.1
Aufruf: 
Buchhaltung, Posten, Sachposten, Ausführen, Transaktion stornieren.Mit Ausführung der Aktion 'Transaktion stornieren' werden für die aktuelle Transaktion Stornoposten erstellt, sofern diese eine erlaubte Herkunft und keinen Bezug zu Artikel- oder Anlageposten haben. Nicht möglich sind ebenfalls Transaktionen, die zur Anzahlungsbuchhaltung gehören oder im REBU oder RABU gebucht wurden.  Ebenso sind  Zahlungen, in deren Transaktion Skonto enthalten ist, nicht erlaubt. Letztere können ggf. über den Storno in den Debitoren- oder Kreditorenposten storniert werden, sofern der Skonto in der Transaktion noch 'aktiv' ist, d.h. sofern er nicht bereits durch Posten öffnen oder Storno der zugehörigen Rechnung storniert wurde.Die Stornoposten werden mit der Belegart 'blank' und gleichem Buchungs- und Belegdaten wie die stornierte Transaktion erstellt. Es wird auf den zulässigen Buchungszeitraum geprüft. Stornierte Posten können nicht erneut storniert werden.Es werden Sachposten und ggf. Debitoren- bzw. Kreditorenposten, sowie Bank- und MwSt Posten erstellt. Ebenso KSt-Istwerte. Eingangsrechnungen aus dem REBU müssen im Rechnungseingangsbuch storniert werden.
Ausgangsrechnungen aus dem RABU müssen dort storniert werden.Posten mit der Herkunft 'MWSTABR' können storniert werden. Bei diesen Posten wird der MWSt-Status nicht gecleart.Erlaubte Herkünfte sind:
Grundsätzlich zulässig sind Transaktionen mit den Herkünften 'FIBKAK','FIBDKVERR','VERKBUCHBL','FIBIMPORT','VERKAUSGL','EINKAUSGL','EINKBUCHBL','ZLGEINBUBL','ZLGAUGBUBL',
'FIBEWB','FIBABSCHR','FIBPWB','FIB','FIBUBUCHBL', 'ANBUVD', 'FIBALV', 'FIBAZV', 'FIBBAUAB', 'FIBVRR', 'MWSTABR', 'JAHRABSCH', 'FIBBLO'. 

 - FIN-8352 - Fokus auf importierte camt Datei
Auslieferung mit 2024.1
Die importierten Sätze im Electronic Banking werden nach Übernahmelauf sortiert. Wenn mit verschiedenen Übernahmeformaten und -arten gearbeitet wird, dann sind neu importierte Auszüge nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Um dies zu vereinfachen, ist die zuletzt importierte Zeile jetzt markiert und kann so direkt geprüft und bearbeitet werden. 

 - FIN-8369 - Mehrfache Hinweismeldung beim Stapelbuchen von Verkaufsrechnungen
Auslieferung mit 2024.1
Ändert man in einer Verkaufsrechnung das Buchungsdatum, erscheint die Hinweismeldung bzgl. der möglichen Auswirkung auf den Wechselkurs nur noch, wenn im Verkaufskopf ein Währungscode eingetragen ist. In der Stapelverarbeitung im RABU (Verk. Rechnungen stapelbuchen) wird die Meldung gar nicht mehr ausgegeben.

 - FIN-8409 - Stornierte Zahlungen können in Tabelle "Anz. Zahlungsnachweis BT" nicht erkannt werden
Auslieferung mit 2024.1
Werden die Anzahlungen für Build bereitgestellt, wurde bisher nicht erkannt, dass eine Anzahlung storniert worden ist. 
Das Problem wurde für die Varianten behoben, bei denen eine Anforderung auf eine Anzahlung referenziert. 

 - FIN-8481 - Page 5003585/Report 5003438 ARGE-Übersichtsblatt - Überschriften überarbeiten
Auslieferung mit 2024.1
In P5003585 und R5003438 ARGE-Übersichtsblatt wurden Änderungen im Layout vorgenommen. 

 - FIN-8482 - Tooltip Funktion 'UStKennziffern kopieren'
Auslieferung mit 2024.1
In Page P5540472 BAU MW. Buchungsmatr. Ein P472 wurde der Tooltipp zur Aktion 'Kennziffern übertragen' angepasst und lautet nun: 'Übertrag der Voranmeldung Kennziffern in Erklärung Kennziffern. Diese Verarbeitung sollte nur für Mandanten mit Ländercode AT ausgeführt werden, da in Österreich die Kennziffern der Voranmeldung und der Erklärung übereinstimmen. Die Verarbeitung wird für alle markierten Zeilen ausgeführt.'Die Kennziffern werden von den Feldern 'Voranmeldung VSt Kennziffer', 'Voranmeldung VSt Kennziffer II', 'Voranmeldung USt Kennziffer' 'Voranmeldung USt Kennziffer II' und 'Voranmeldung USt Kennziffer IV' in die jeweiligen Erklärungskennziffern übertragen. Für die funktionierende Ausführung der Erklärung müssen die Kennziffern in der Page P5143582 BAU UStErkl. Kennziffern angelegt sein. 

 - FIN-8641 - REBU - gültige Kostenarten
Auslieferung mit 2024.1
Die Infobox zum Kreditor wurde um die 'gültigen Kostenarten' erweitert. Sie werden jetzt angezeigt, sofern eine solche Zuweisung besteht.

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-7693 - Feld "Adressnr. der Kostenstelle" in Importdokument aufnehmen
Auslieferung mit 2024.1
Der Schnittstellenimport Report 5003742 Kostenstellen über xls wurde um das Feld Adressnummer ergänzt. Adressnummern werden nur dann importiert, wenn sie existieren.  Eine aktualisierte Vorlage kann angefordert werden. 

 - FIN-4918 - Klip - Kreditoren-OP's Feld Kundengruppe
Auslieferung mit 2024.1
Bei den Klip-Versionen konnte im Feld Kundengruppe der Kreditoren-OP keine Kundengruppe gewählt werden. Es wurden hier auf die FIBU Gruppe gefiltert. Es werden jetzt die Kundengruppen gefiltert.

 - FIN-6601 - MWSt Buchungsmatrix Einrichtung Prüfung auf VSt Konto
Auslieferung mit 2024.1
MWST Buchungsmatrix Einrichtung, Vorsteuerkonto und 'Vorsteuer Bauträger' <> BlankEin Vorsteuerkonto konnte in einer MWSt Buchungsmatrix, die das Kennzeichen ‘Vorsteuer Bauträger = Vorsteuer’ hatte, nur einmalig angegeben werden. Das Problem wurde behoben. 
Das gleiche Vorsteuerkonto kann jetzt in jeder Matrix mit gleicher Einrichtung angegeben werden. 

 - FIN-7488 - Dok.-ID wird nach Restbeträge ausbuchen nicht in Kreditorenposten geschrieben
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Ausführung von "Restbeträge ausbuchen" wurde die angegebene Dokument-ID nicht in den neuen Kreditorenposten übertragen. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-7663 - Zahlungsvorschlag - Wertgrenze Bank pro ZV Page 5003341 nicht korrekt
Auslieferung mit 2024.1
Wurden beim Zahlungsvorschlag nachträglich Gutschriften über 'OP einfügen' übernommen, wurden diese bei der Wertgrenze Bank bei der Anzeige in 'Verfügbarer Zahlbetrag' und 'Zahlbetrag' nicht berücksichtigt.Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Auswerten, Wertgrenze Bank

 - FIN-7743 - Arge Reports 5004042 und 5003304 - SaveValues
Auslieferung mit 2024.1
Die Eingabewerte in R5004042 ARGE Ergebnisrechnung und R5003304 ARGE Vermögensvergl.TForm werden nach der Ausführung gespeichert und stehen beim erneuten Ausführen des Reports zur Verfügung. 

 - FIN-7817 - Performance : Ausziffern der Sachkonten dauert lange
Auslieferung mit 2024.1
Änderungen der Verarbeitungen zur Verbesserung der Performance wurden umgesetzt.

 - FIN-7914 - Sachkontokarte: Bilanz und GuV-Positionstext verschwinden nach dem Anklicken
Auslieferung mit 2024.1
Die GuV Positionstexte und Bilanz Positionstexte wurden je nach Zuordnung beim Blättern nicht richtig angezeigt. Dies wurde behoben.

 - FIN-8038 - Kalk. Zinsen - Änderungsdatum
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Ermittlung der kalk. Zinsen wurden ggf. vorhandene Angaben zu Änderungsbenutzer, Änderungsdatum etc. in die nachfolgend erzeugten Posten übernommen. Dieses wurde korrigiert. 

 - FIN-8071 - GuV-Version anzeigen und darin filtern
Auslieferung mit 2024.1
In der Page 5003294 GuV/Bilanz-Position Übersicht wird nun die Version als Überschrift der Seite angezeigt. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Positionen zu filtern. Aufruf: Stammdaten, Einrichtung, Zum Druck, Bilanz-Version bzw. GuV-Version

 - FIN-8186 - Report 5003259 Vorgangsverprobung - bei Belegnummer-Mehrfachverwendung
Auslieferung mit 2024.1
Bei Verwendung von denselben Belegnummern in Anzahlungsvorgängen und Belegen außerhalb des Anzahlungsvorganges wurden auch die Belege außerhalb des Anzahlungsvorganges im Report 5003259 Vorgangsverprobung des Anzahlungsvorganges aufgeführt. Dieses passierte nur, wenn die betreffenden Posten nachträglich gegeneinander ausgebucht wurden.Buchhaltung, Posten, ANZ Debitoren bzw. Kreditoren, Karte, Berichten, Vorgangsverprobung

 - FIN-8251 - Zeichenlänge Camt-Import Debitoren/Kreditorenname
Auslieferung mit 2024.1
Es wird keine Informationsmeldung mehr ausgegeben, wenn camt053-Dateien importiert werden, deren Debitoren- oder Kreditorennamen mehr als 30 Zeichen enthalten.

 - FIN-8279 - R5003783 Anlagenverzeichnis 2 Excelausgabe stimmt nicht mit PDF überein
Auslieferung mit 2024.1
Wurde im Report "Übergabe an Excel" ausgewählt, wurden in der Ausgabe die Anschaffungskosten Endwert mit Zuschreibung ausgegeben. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-8364 - Word Alias-Steuerung: mit Option "bei 0 Wert leer (Zahlenfelder)" werden auch Werte ungleich 0 nicht übergeben
Auslieferung mit 2024.1
In der Word Alias-Steuerung (Page 5143953) kann das Kennzeichen "bei 0 Wert leer (Zahlenfelder)" gesetzt werden, um die Ausgabe von Nullwerten zu unterbinden. War diese Einrichtung aktiv, wurde bei den betroffenen Feldern nichts übergeben, also auch keine Werte ungleich Null. Die Prüfung auf Nullwerte wurde korrgiert. 

 - FIN-8393 - R5004019 DTA Datenträgerprotokoll Ausdruck Zahldatum fehlerhaft
Auslieferung mit 2024.1
Bei Eingabe eines Zahldatum bei der Aktion Datenträger erstellen, wird dieses Datum als Zahldatum auf dem Datenträgerprotokoll ausgeben. Wird kein Datum angegeben, wird wie bisher das Zahldatum aus dem Kopf des Zahlungsvorschlages aufgeführt.Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Ausführen, Datenträger.

 - FIN-8410 - Build - Übergabe Skontobeträge
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Bereitstellung von Zahlungsinformationen für Build wurden Skontobeträge unter bestimmten Bedingungen falsch ausgewiesen. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-8423 - Zahlungsvorschlag über Aufgabenwarteschlange für Firmengruppe erstellen
Auslieferung mit 2024.1
Auch bei der Erzeugung von Zahlvorschlägen über die Warteschlange für Firmengruppen werden jetzt Mandanten berücksichtigt, deren Ländercode nicht DE, AT oder CH ist.

 - FIN-8424 - R5004026 Bilanz Staffelform / R5143637 Bilanz mit Monatswerten: Leerzeilen
Auslieferung mit 2024.1
Beim Andruck der in der Bilanz-Version eingerichteten Leerzeilen aus Page 5003294 BAU GuV/Bilanz-Pos. Uebersicht gab es ein Problem. Dieses wurde für die Reports R5004026 Bilanz Staffelform und R5143637 Bilanz mit Monatswerten korrigiert. 

 - FIN-8460 - R5004045 DTA Datenträgerbegleitzettel Ausdruck Einzugsdatum fehlerhaft
Auslieferung mit 2024.1
Bei Eingabe eines Ausführungsdatums bei der Aktion Datenträger erstellen, wird dieses Datum als 'Erster Ausführungstermin' auf dem Datenträgerbegleitzettel ausgeben. Wird kein Datum angegeben, wird wie bisher das Einzugsdatum aus dem Kopf des Lastschriftvorschlages aufgeführt.Tägliche Aktivitäten, Lastschriftvorschlag, Ausführen, Datenträger.

 - FIN-8575 - Report R5003316 Erh./gel. Anzahlungen - Fehler bei MWSt Buchungsmatrix mit langen Codes
Auslieferung mit 2024.1
Werden in der Anzahlungsbuchhaltung MWSt-Geschäfts- bzw. Buchungsgruppen mit langen Codes verwendet, kann es beim Aufruf des Reportes erh./gel. Anz. zu einer Fehlermeldung hinsichtlich eines zu langen Strings kommen. Der Report wird nicht erzeugt. Dieses wurde korrigiert.Buchhaltung, Posten, ANZ Debitoren bzw. Kreditoren, Karte, Berichte, erh./gel. Anzahlungen

 - FIN-8589 - Fibu Schnittstelle mit Umsetzung - Französisch - Fehlermeldung bei xls-Import
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Fibu Schnittstelle mit Umsetzung konnte es bei der Einstellung einer von Deutsch abweichenden Sprache in der Einchtung zu einer Fehlermeldung beim xlsx-Import kommen. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-8679 - Report 5143935 wird nicht ausgegeben (Hinweis: Der Datenstrom war zu lang)
Auslieferung mit 2024.1
Im Bericht 5143935 Ausgangsrechnung konnte es dazu kommen, dass bei vielen Seiten und Druck eines Logos die Fehlermeldung kam, dass der Datenstrom zu lang ist. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-8953 - Report R5003470 Debitor OP-Liste nach erw. Def. - Erweiterung Drucküberschrift2
Auslieferung mit 2024.1
Im Report R5003470 Debitor OP-Liste nach erw. Def. wurde der Andruck der Drucküberschrift 2, die in der Objektliste hinterlegt werden kann, erweitert, um auch lange Texte ausgeben zu können. 

 - FIN-8981 - Unterschiedliche Kostenstellen beim JobRouter-Import von Anlagebuchungen
Auslieferung mit 2024.1
Beim JobRouter-Import von Eingangsrechnungen mit Anlagen in den Positionen wurde in jeder Position die gleiche Kostenstelle eingetragen, selbst wenn mehrere unterschiedliche Kostenstellen übergeben wurden. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-8984 - Falsche Kontoart "Sachkonto" statt "Anlage" beim JobRouter-Import mit Bestellbezug
Auslieferung mit 2024.1
Beim JobRouter-Import mit Bestellbezug und Anlagenbuchung wurde die falsche Kontoart "Sachkonto" in der Rebuzeile ermittelt. Dies wurde behoben.

 - FIN-9019 - Fehlende IBAN auf Mahnung
Auslieferung mit 2024.1
In den Reports R5003293, R5003301, R5003338 und R5003350 wurde unter Umständen nicht die korrekte IBAN aus den Firmendaten in der Fußzeile angedruckt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9144 - Camt Import - Die Datei besitzt keinen Anfangs-/Zwischensaldo
Auslieferung mit 2024.1
Beim Import der camt.053 wurde die Prüfung auf den Anfangssaldo auf die Abfrage des Wertes OPBD erweitert. Bislang wurde hier nur der Wert PRCD geprüft. 

 - FIN-9169 - Seitenumbrüche in Bericht R5003344 Sachkontenblatt
Auslieferung mit 2024.1
Unter bestimmten Bedingungen konnte es vorkommen, dass im Report R5003344 Sachkontenblatt leere Seiten ausgegeben wurden. Das Problem wurde behoben.

Produktbereich Einkauf und Materialwirtschaft

Hervorgehobene Highlights der Version

 - FIN-6367 - Import von digitalen Rechnungen im UBL-Format
Auslieferung mit 2024.1
Es wurde ein Import für XRechnungen im UBL Format umgesetzt.Hierfür werden die Datenaustauschdefinitionen genutzt, welche nun über das Rollencenter Einrichtungsverwaltung erreichbar sind.Bei der Mandanteninitialisierung wird dort eine neue Austauschdefinition angelegt für den Import von Rechnungen. Hinter dieser sind die grundsätzlichen Einrichtungen, die Zuordnung der Spalten aus der XML-Datei sowie das Feldmapping für den REBU-Kopf und die REBU-Zeilen hinterlegt. Der eigentliche Import erfolgt aus dem Rechnungseingangsbuch, unter Vorbereiten. Dort gibt es den neuen Menüpunkt E-Rechnung Import. Hinweis: Zur Zeit erfolgt noch keine automatische Zuordnung von importierten Rechnungszeilen zu evtl. vorhandenen gebuchten Lieferungen. Aus diesem Grund erfolgt bei jedem Import eine Abfrage, ob die Rechnungszeilen ebenfalls importiert werden sollen. 

 - FIN-7570 - Schnellauswahl Lieferanten in Anfragevorgängen über Listenpreise
Auslieferung mit 2024.1
In der Anfragelieferanten Übersicht gibt es, unter Auswählen, eine neue Option "Lieferanten mit Listenpreisen". Hierüber lassen sich alle Lieferanten ermitteln, zu denen ein gültiger Listenpreis für einen der Artikel im Anfragevorgang existiert. Es öffnet sich die Seite zur Mehrfachauswahl von Lieferanten. Hier kann wie üblich weiter gefiltert werden. Nach der Auswahl können die Listenpreise direkt in die Anfragelieferantenpreise übernommen werden.

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-6877 - Einstellung Artikelbezeichnung ändern in weitere Belegarten übernehmen
Auslieferung mit 2024.1
Die Einrichtung "Bezeichnung in EK nicht ändern" im Artikeltyp greift nun in allen Bereichen des Einkaufs. Das betrifft folglich die Belege

 - FIN-6935 - Anrede bei NU-Rechnungen an Einkaufsbelege angleichen
Auslieferung mit 2024.1
Beim E-Mailversand der NU-Rechnungen wurde, abweichend zu den anderen Einkaufsbelegen wie Bestellung, die Anrede aus dem Adressaten nicht verwendet. Es wurde lediglich der Inhalt aus dem Feld "Kreditor Kontaktperson" im Text der E-Mail ergänzt. Die Verarbeitung wurde angeglichen, sodass bei den NU-Rechnungen ebenfalls die Anrede berücksichtigt wird.

 - FIN-7127 - Ermittlung Telefonnr. in Druckausgaben Einkauf
Auslieferung mit 2024.1
Zur Ermittlung der Telefon- und Faxnummer einer Kontaktperson in Einkaufsbelegen wird nun vorrangig die beim Adressaten eingetragene Telefonnr./Faxnr. komplett ermittelt und nicht mehr die Kombination aus Durchwahl und Nummer der Zentrale.

 - FIN-7133 - Deb.-/Artikelrabatte Matrix (5143910) listet nicht alle Artikelrabattgruppen auf
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite Deb.-/Artikelrabatte Matrix wurden in den Spalten nicht alle Artikelrabattgruppen angezeigt. Nun sind zunächst 32 Sätze verfügbar, weitere werden mittels "Nächster Satz" angezeigt.