Finance-Version 2024.1 Release Notes

Hervorgehobene Highlights der Version

 - FIN-6367 - Import von digitalen Rechnungen im UBL-Format
Auslieferung mit 2024.1
Es wurde ein Import für XRechnungen im UBL Format umgesetzt.Hierfür werden die Datenaustauschdefinitionen genutzt, welche nun über das Rollencenter Einrichtungsverwaltung erreichbar sind.Bei der Mandanteninitialisierung wird dort eine neue Austauschdefinition angelegt für den Import von Rechnungen. Hinter dieser sind die grundsätzlichen Einrichtungen, die Zuordnung der Spalten aus der XML-Datei sowie das Feldmapping für den REBU-Kopf und die REBU-Zeilen hinterlegt. Der eigentliche Import erfolgt aus dem Rechnungseingangsbuch, unter Vorbereiten. Dort gibt es den neuen Menüpunkt E-Rechnung Import. Hinweis: Zur Zeit erfolgt noch keine automatische Zuordnung von importierten Rechnungszeilen zu evtl. vorhandenen gebuchten Lieferungen. Aus diesem Grund erfolgt bei jedem Import eine Abfrage, ob die Rechnungszeilen ebenfalls importiert werden sollen. 

 - FIN-6971 - Bankenanbindung über Konfipay
Auslieferung mit 2024.1
Konfipay ist ein Anbieter für Online Banking Services, der auch im für Microsoft verfügbaren Modul OP plus eingebunden ist. Diese Anbindung kann für das Erstellen von Zahlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz auch in Nevaris Finance genutzt werden. Unterstützt werden das Erstellen von Zahlungen im XML Format für In- und Ausland mit den bestehenden Ausführungsobjekten SEPA, AUSLANDSZV, CGI und SEPA-CH. Die Anbindung erfolgt pro Zahlungsform. Zahlungen können so beim Erstellen des Datenträgers an den Zahlungsservice geleitet werden, zusätzlich wird weiterhin eine Sicherungskopie gespeichert. Für die so angebundenen Bankkonten können auch die Kontoauszüge im Format camt.053 importiert und wie gewohnt verarbeitet werden. Die Übernahme der Auszüge kann konten- und mandantenübergreifend erfolgen. 
Die Zahlungen werden erstellt. Die Authentifizierung der Zahlung erfolgt entweder im Zahlungsportal von Konfipay, oder wie gewohnt in der Bankensoftware, bzw. beim Zahlungsdienstleister, der bislang auch schon genutzt wird!Um die Anwendung nutzen zu können, muss zunächst eine Einrichtung und Aktivierung in Konfipay vorgenommen werden. 

 - FIN-7655 - Anbindung eines Bürgschaftsportals - Abruf elektronischer Bürgschaften
Auslieferung mit 2024.1
Mit einer eigenen Extension schaffen wir die Möglichkeit, dass die Daten von erhaltenen Bürgschaften elektronisch aus dem Trustlog-Portal abgerufen werden können. Für die Nutzung dieser Verarbeitung aus der Bürgschaftsübersicht oder dem NU-Vertrag ist ein Zugang und eine Freischaltung von Trustlog notwendig. Weiterführende Beschreibung zur Einrichtung und Nutzung der Verarbeitung in der Hilfe unter FIBU Anbindung an ein Bürgschaftsportal .

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-2394 - Prüfung Bilanzmethode entfernen
Auslieferung mit 2024.1
Die interne Prüfung auf die Änderung der Bilanzmethode (blank, Handelsrecht, IAS/IFRS) nur für noch nicht bereits bebuchte Konten wurde entfernt. Damit können fehlerhaft zugeordnete Bilanzmethoden auch bei bereits bebuchten Konten eigenständig von berechtigten Benutzern geändert werden und es ist kein programmierter Service mehr erforderlich.

 - FIN-4479 - R5003368 Kreditorenkontenblatt - Bemerkungen nach Excel
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Excelausgabe aus der Request Page (Option 'Ausgabe nach Excel' = ja) aus Report R5003368 Kreditorenkontenblatt werden nun die Konten- und Postenbemerkungen mit übergeben, wenn die entsprechenden Optionen ausgewählt wurden. 

 - FIN-6281 - Mahnungen - Druck mit Word Vorlage
Auslieferung mit 2024.1
Sofern Mahnungen über Word Mahnbriefe erstellt wurden, wurde der entsprechende Mahnvorschlag nicht auf 'gedruckt' gesetzt. Dies wurde geändert. 

 - FIN-6522 - camt.053 Erweiterungen für mehr Flexibilität beim Import
Auslieferung mit 2024.1
Mit Version 2023.1 wurde die erste Version des camt.053 Imports freigegeben. Auf Basis von Rückmeldungen haben wir den Import nun flexibler gestaltet. Damit die Änderungen für alle Mandanten zur Verfügung stehen, sollte einmalig die Initialisierung gestartet werden. Um noch mehr Flexibilität im Datenaustausch zu bekommen, kann die Definition des Imports nun auch im Rollencenter Einrichtungsverwaltung über Stammdaten, Datenaustauschdefinitionen bearbeitet werden.

 - FIN-6818 - Daten komprimieren, Beschreibung
Auslieferung mit 2024.1
Im Rollencenter IT Management gibt es eine neue Aktion zum Komprimieren und Löschen von Daten zu einem Stichtag. Eine detailliertere Beschreibung des Funktionsumfanges ist in der Hilfe unter Datenkomprimierung zu finden.

 - FIN-6970 - Kostenart: Große und Kleine Übersicht
Auslieferung mit 2024.1
Der Lookup auf die Kostenart wurde vereinheitlicht. Der Lookup ist jetzt in allen Pages mit der 'Kleinen Übersicht'  verbunden, wie bisher schon im z.B. im REBU.
Damit ist auch die Schnellsuche möglich.
Die kleine Übersicht wurde erweitert. Es wurde die Sachkontonummer aufgenommen. Damit ist es dann möglich, im Feld 'Kostenart' die (ggf. bekannte ) Sachkontonummer einzugeben und die Vorfilterung zeigt alle Kostenarten, die auf diese Sachkontonummer bezogen sind.

 - FIN-7172 - ANZ - Prüfung Storno von Schlussrechnungen auf den AZV
Auslieferung mit 2024.1
Neue Prüfung:
Wird in einem kreditorischem Anzahlungsvorgang die Aktion 'Ausführen', 'Zeile stornieren' für eine Schlussrechnung ausgeführt, wird jetzt geprüft, ob diese Schlussrechnung noch in einem nicht gebuchten Zahlungsvorschlag steht. Sofern das der Fall ist, muss der Zahlungsvorschlag gebucht oder die Schlussrechnung aus dem Zahlungsvorschlag gelöscht werden. 

 - FIN-7268 - CGI Zahlung mit zusätzlichen Informationen
Auslieferung mit 2024.1
Zahlungen im CGI Format sind im internationalen Zahlungsverkehr immer wichtiger. Wir haben einige Ergänzung in der Ausgabe vorgenommen:Die Adressangaben des Zahlenden wurden um Straße und Postleitzahl aus den Firmendaten ergänzt. Für den Zahlungsempfänger wurde der Ländercode der Empfänger Bank zum BIC hinzugefügt. Zusätzlich ist es möglich, ein alternatives Servicelevel für die RIB (Raiffeisen International) einzustellen. Hierzu ist im Rollencenter Buchhaltung unter Stammdaten, Einrichtung, Zur Zahlung, Zahlungsdatei Einrichtung im Feld Codevorgabe Payment Type Information die Eingabe UC möglich. Bei dieser Auswahl wird das Servicelevel für die Bank durch die Länderkennung des Zahlenden und eine Kennung für Inlandszahlung (D für domestic) oder Auslandszahlung (F für foreign) ergänzt. Alle Daten hierzu werden ermittelt aus den Ländercodes der genutzten Bankkonten. 

 - FIN-7319 - REBU: Prüfung bei Änderung des MwSt-Satzes bei Erwerbsbesteuerung
Auslieferung mit 2024.1
Neue Prüfung:Sofern im Rechnungseingangsbuch, in der Rechnungseingangsbuchzeile eine Position mit einer MwSt Buchungsmatrix erfasst wird, die im Feld 'MwSt.-Berechnungsart' mit der Einrichtung 'Erwerbsbesteuerung' gekennzeichnet ist, darf der ausgewiesene MwSt Betrag nicht mehr geändert werden.
Hintergrund:
Dieser Betrag wurde zunehmend mit 'Null' überschrieben. Das ist nicht korrekt, weil in diesen Fällen zwei Posten (Vorsteuerposten und Erwerbsteuerposten) geschrieben werden, die in Summe Null ergeben. 
Im Feld 'MwSt. Betrag' wird der jeweilige Vorsteuerbetrag gezeigt.

 - FIN-7347 - Eingangsrechnungen doppelt buchen verhindern
Auslieferung mit 2024.1
Unter bestimmten Bedingungen (zeitliche Korrelation, Hinweise wegklicken etc.) war es möglich, Eingangsrechnungen doppelt zu buchen. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-7522 - QR Rechnungen und Gutschriften
Auslieferung mit 2024.1
In der Schweiz werden Zahlungen für QR Rechnungen erstellt. Hier ist eine 1:1 Beziehung vorgesehen, d.h. eine QR Rechnung wird mit einer Zahlung ausgeglichen. Hierfür wird bei QR-Kennung QRR eine spezielle QR-IBAN genutzt. Gutschriften sind in diesem Prozess ausgeschlossen und mussten bislang separat über Rechnungen mit Standard-IBAN ausgebucht werden. Um die Verarbeitung von Gutschriften zu vereinfachen, kann nun in der Zahlungsvorschlagsdefinition, Bereich OP-Auswahl, entschieden werden, ob QR Rechnung und Gutschrift verrechnet werden sollen (QR Rechnung Gutschrift verrechnen). Wenn diese aktiviert ist, dann erfolgt die Zahlung für die QR Rechnung, die dazu ausgewählte Gutschrift wird vom Betrag aber verrechnet, der Zahlbetrag also verringert, 

 - FIN-7550 - ANZ - Pages für debitorische und kreditorische Vorgänge
Auslieferung mit 2024.1
Es gibt jetzt getrennte Pages für die Anzahlungsvorgänge. Damit kann unterschieden werden, ob Angaben debitorisch und kreditorisch oder debitorisch oder kreditorisch gelten. Bisher konnte hier nicht unterschieden werden.

 - FIN-7592 - Anzeige aus gebuchten Kreditorenposten / Debitorenposten
Auslieferung mit 2024.1
In den Debitoren- bzw. Kreditorenposten wurde beim Anklicken einer Information z.T. lediglich der Code gezeigt. Dies wurde für nachfolgende Felder geändert:
Die Kreditoren- und Debitorenbuchungsgruppe wurde um das Sammelkonto und die Kontobezeichnung des Sammelkontos erweitert. 
Die Bankverbindung wurde um die BIC und die IBAN erweitert. Über Enter oder Leertaste  wird im Anschluss die Kreditor Bankkontokarte aufgerufen.
Beim Zahlungs- und Lastschriftvorschlag wird die Zahlungs- bzw. Lastschriftvorschlagskarte geöffnet. 

 - FIN-7734 - Kontoauszugkarte - Prüfung auf Anzahlungsvorgang
Auslieferung mit 2024.1
In der Kontoauszugskarte darf bei Zahlungen im Zusammenhang mit einem Anzahlungsvorgang die Buchungsgruppe des Personenkontos geändert werden. Nicht änderbar ist die Buchungsgruppe bei Anzahlungen. 

 - FIN-7810 - Speicherung der Eingabewerte in R5540595 Wechselkurs regulieren
Auslieferung mit 2024.1
Die Eingabewerte in R5540595 Wechselkurs regulieren werden nach der Ausführung gespeichert und stehen beim erneuten Ausführen des Reports zur Verfügung. 

 - FIN-7833 - Debitoren- und Kreditorenpostenübersicht, Änderung Caption "Skontodatum"
Auslieferung mit 2024.1
In der Debitoren- und Kreditorenpostenübersicht wurde die Caption des Feldes 'Skontodatum' in 'Urspr. Skontodatum' geändert. Die Caption korrespondiert damit mit der Bezeichnung 'Uspr. Skonto%'. 
Es kennzeichnet die Informationen, mit der der Datensatz ursprünglich gebucht wurde. Eine Änderung des Skontodatums im Posten ist wie bisher auch über das 'Skonto bis Datum' möglich, dieses Feld ist änderbar.

 - FIN-7835 - Name der Kostenstelle in Factbox
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Erfassung von Zeilen in den Fibu Buchblättern wird in der dazugehörigen Factbox 'Buchungsdetails' direkt nach Verlassen des Felds 'Kostenstelle' der Eintrag aktualisiert und nicht erst nach Verlassen der Zeile. 

 - FIN-8011 - Ausdruck HFU-Einzelabfrage
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Einzelabfrage von DG-Nummern über die HFU-Abfrage wird nun wieder der Report R5143610 als Nachweis gespeichert. Des Weiteren wurde der Aufruf der Action 'HFU-Liste' nach 'Ausführen' verschoben. 

 - FIN-8041 - Modul VST Bauträger
Auslieferung mit 2024.1
Das Modul 'VSt Bauträger' wurde überarbeitet. Über Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, VST Bauträger Abrechnung, wird die Verarbeitung aufgerufen. Es wird die Übersicht der Definitionen gezeigt. 
Es wurde u.a. geändert:  

• Es wird eine Kopierfunktion für die schnelle Anlage einer Definition angeboten.
• Der abzugsfähige Vorsteuer % Satz ist in der Definitionsübersicht pflegbar.
• Das 'letzte Enddatum' zur Definition wird in der Definitionsübersicht angezeigt. Das letzte Enddatum ist das Datum, zu dem zuletzt eine Abrechnung erstellt wurde.
• Die Definitionen wurde um eine Registerkarte erweitert. Hier kann eine Buchungsmatrix zur Veränderung der abzugsfähigen Vorsteuer aus Erwerbsbesteuerung angegeben werden. 
• Es gibt zwei Aktionen, die die Abrechnungsläufe gefiltert aufrufen, alle Abrechnungen zur Definition oder alle Abrechnungen zu einem bestimmten Enddatum. Es werden hierbei Filter aus den Definitionen übernommen, z.B. für monatliche oder laufende Abrechnungen.
• Eine erstellte Abrechnung kann storniert werden. Durch die Aktion 'Stornieren' wird der aktuelle Abrechnungslauf bzw. die gefilterten Abrechnungsläufe storniert. Die Stornierungen werden direkt gebucht und die Abrechnung wird als 'storniert' gekennzeichnet. Eine stornierte Abrechnung kann anschließend neu erstellt werden. 
• Ergibt sich eine Betrag von 0 € für die Korrekturbuchung, wird dieser Betrag nicht mehr in das Buch.-Blatt übergeben. Der Abrechnungslauf wird auf 'gebucht' gesetzt. 
• Es werden 2 neue Aktionen angeboten. Die Aktion 'Korrektursachposten' zeigt die Sachposten zu den erstellten Korrekturbuchungen der Abrechnung und ebenso die Stornoposten, sofern storniert wurde. Über die Aktion 'Sachposten' werden die Sachposten zur Definition für den Abrechnungszeitraum gezeigt.

 - FIN-8042 - Report R5143905 Restsaldoschreiben- fehlendes xml Element
Auslieferung mit 2024.1
Für das Restsaldoschreiben R5143905 können neue xml-Elemente genutzt werden.
Neu hinzugefügt wurden xml-Elemente für den Namen und die Bezeichnung2 der Kostenstelle. Ebenso Niederlassung, Bauleiter und Oberbauleiter, jeweils mit Bezeichnung.Einrichtung:
Einrichtungsverwaltung, Berichtslayouts, Auswahl des Berichts 5143905, Benutzerdefinierte Layouts, Layout, Word-XML-Teil exportieren.

 - FIN-8090 - Keine Prüfung auf selben Debitor bei Haupt-und Unterbürgschaft
Auslieferung mit 2024.1
Die  Zuordnung von Haupt- und Austauchbürgschaften war nicht möglich, sofern die Debitor- oder Kreditorennummer nicht identisch waren. Dies wurde geändert, es wird ein Hinweis ausgegeben.

 - FIN-8101 - Kopieren von Sachkonten innerhalb eines Mandanten zur vereinfachten Datenanlage
Auslieferung mit 2024.1
Gleichartige Sachkonten können nun über Nacharbeiten in der Funktion ‘Kopieren in Sachkonto’ kopiert werden. Das Kopieren kann aus der Karte und aus der Übersicht erfolgen. Hierbei wird das zu kopierende Sachkonto markiert bzw. als Karte geöffnet. Über ‘Kopieren in Sachkonto’ werden Code und Bezeichnung für das neue Sachkonto vergeben. Zusätzlich kann entschieden werden, ob abhängige Tabellen (für die GuV- und Bilanz-Zuordnungen) ebenfalls kopiert werden sollen. Im Anschluss werden die folgenden Felder des Sachkontos übertragen und das neue Sachkonto wird in der Übersicht markiert bzw. in der Karte geöffnet:Suchbegriff, Kontoart, Zusammenzählung, Soll/Haben, Bilanzmethode, Aktiv/Passiv Wechsel, Automatic Ext. Texts, Abstimmbar, Direkt, Boni-Konto, Konzernkonto, Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe, MWSt Produktbuchungsgruppe, Kostenstellen Buchung, Kostenträger Buchung, ARGE Kontengruppe, VIBÖ Zuordnung, Gestionswürdig, Konsol. Sollkonto, Konsol. Habenkonto, Gültigkeitsfelder.Untertabellen, wie Textbausteine und Bemerkungen, werden nicht mit kopiert!Die bereits existierende Funktion 'Kopieren' wurde zur besseren Unterscheidung in 'Kopieren in Mandant' umbenannt.

 - FIN-8123 - Alle Mahnungsvorschläge zurücksetzen unterbinden
Auslieferung mit 2024.1
Die Aktion 'Buchungsdatum zurücksetzen' kann nicht mehr mit Mahnvorschlag = blank (also aus einer leeren Zeile in der Übersicht) ausgeführt werden. Dies führte dazu, dass das Buchungsdatum bei allen Mahnvorschlägen zurückgesetzt wurde. 

 - FIN-8150 - Stammdaten kopieren - Erweitern um die Abzugsarten
Auslieferung mit 2024.1
Die Liste der kopierfähigen Stammdaten wurde um die Tabelle 'Abzugsarten' erweitert. Es wird der Code angelegt und die Informationen aus den Feldern Standard Abzugsart, Bezeichnung, Sachkonto, Kostenart, Buchungsart, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe und MWSt Produktbuchungsgruppe sowie Belegart für Rechnung kopiert. 
Es werden keine Sachkonten oder Kostenarten oder Buchungsgruppen angelegt.

 - FIN-8156 - Build - Zahlungsübergabe - bei Überzahlungen
Auslieferung mit 2024.1
Die Bereitstellung von Zahlungsinformationen für Build wurde für den Fall von Überzahlungen erweitert.
Bislang wurden Überzahlungen nicht bereitgestellt. Das wurde geändert. Sofern eine Anzahlung höher ist als die zugrundeliegende Zahlungsanforderung wird nunmehr auch der höhere Betrag ausgewiesen.
Sobald diese Überzahlung mit einer weiteren Zahlungsanforderung verrechnet wird, müssen in Build ggf. die Zahlungen für den Vorgang insgesamt aktualisiert werden. 

 - FIN-8171 - FSB-Abfrage: Suche nach einer Adresse führt zur Abfrage aller Einträge
Auslieferung mit 2024.1
Wenn in der Page P5003515 Bauabzugssteuer Übersicht mit der Lupe nach einer Adresse gesucht wird und man hat genau ein Ergebnis, wurden trotzdem bei der Abfrage der Freistellungsbescheinigungen aus der Übersicht oder der Page P5003518 Bauabzugssteuer Karte alle vorhandenen Einträge abgefragt. Dieses Verhalten wurde korrigiert. Nun wird der Satz abgefragt, der blau markiert ist. HINWEIS: Für die Eingrenzung der Einträge in P5003515 Bauabzugssteuer Übersicht sollte die Filterung verwendet werden, da aus technischen Gründen bei der Suche nicht die richtigen Filterwerte in die Abfrage übergeben werden und es so dazu kommt, dass beim mehreren blau markierten Sätzen alle vorhandenen Einträge abgefragt werden. 

 - FIN-8178 - Bezeichnung der Kostenart und Name Kostenstelle in Sachposten
Auslieferung mit 2024.1
In den Pages '5003435 BAU Sachposten Übersicht' und '5540020 BAU Sachposten' können jetzt die Felder 'Kostenart Bezeichnung' und 'Kostenstelle Name' eingeblendet werden.

 - FIN-8181 - ANBU - Lookup auf Anlagenbuchungsgruppe
Auslieferung mit 2024.1
Der Lookup im Feld 'Anlagenbuchungsgruppe' zeigte bislang lediglich den Code der Anlagenbuchungsgruppe. Die Bezeichnung wurde hinzugefügt.

 - FIN-8290 - Fin Einr.: Caption Einbehalt SR skontierfähig
Auslieferung mit 2024.1
In der Finanzbuchhaltung Einrichtung, zweiter Teil, Register REBU/RABU wurde die Überschrift der Option 'Einbehalt SR skontierfähig' geändert, da sie sich nicht nur auf Schlussrechnungen bezieht, sondern auf alle Rechnungen ohne Bezug zu Nachunternehmern. 

 - FIN-8307 - Fibu Buch.-Blätter - Infobox
Auslieferung mit 2024.1
Die Infobox 'Buchungsdetails' in den Fibu Buch.-Blättern wurde um die 'Bezeichnung Kostenart' erweitert. Bemerkungen zur Kostenstelle werden ebenfalls angezeigt.

 - FIN-8320 - Anlagen Übersicht - Feld 'Bewegung'
Auslieferung mit 2024.1
Anlagenverwaltung, Stammdaten, Anlagen. Die Spalte 'Bewegung' ist nicht mehr standardmäßig eingeblendet. 

 - FIN-8333 - Transaktion stornieren
Auslieferung mit 2024.1
Aufruf: 
Buchhaltung, Posten, Sachposten, Ausführen, Transaktion stornieren.Mit Ausführung der Aktion 'Transaktion stornieren' werden für die aktuelle Transaktion Stornoposten erstellt, sofern diese eine erlaubte Herkunft und keinen Bezug zu Artikel- oder Anlageposten haben. Nicht möglich sind ebenfalls Transaktionen, die zur Anzahlungsbuchhaltung gehören oder im REBU oder RABU gebucht wurden.  Ebenso sind  Zahlungen, in deren Transaktion Skonto enthalten ist, nicht erlaubt. Letztere können ggf. über den Storno in den Debitoren- oder Kreditorenposten storniert werden, sofern der Skonto in der Transaktion noch 'aktiv' ist, d.h. sofern er nicht bereits durch Posten öffnen oder Storno der zugehörigen Rechnung storniert wurde.Die Stornoposten werden mit der Belegart 'blank' und gleichem Buchungs- und Belegdaten wie die stornierte Transaktion erstellt. Es wird auf den zulässigen Buchungszeitraum geprüft. Stornierte Posten können nicht erneut storniert werden.Es werden Sachposten und ggf. Debitoren- bzw. Kreditorenposten, sowie Bank- und MwSt Posten erstellt. Ebenso KSt-Istwerte. Eingangsrechnungen aus dem REBU müssen im Rechnungseingangsbuch storniert werden.
Ausgangsrechnungen aus dem RABU müssen dort storniert werden.Posten mit der Herkunft 'MWSTABR' können storniert werden. Bei diesen Posten wird der MWSt-Status nicht gecleart.Erlaubte Herkünfte sind:
Grundsätzlich zulässig sind Transaktionen mit den Herkünften 'FIBKAK','FIBDKVERR','VERKBUCHBL','FIBIMPORT','VERKAUSGL','EINKAUSGL','EINKBUCHBL','ZLGEINBUBL','ZLGAUGBUBL',
'FIBEWB','FIBABSCHR','FIBPWB','FIB','FIBUBUCHBL', 'ANBUVD', 'FIBALV', 'FIBAZV', 'FIBBAUAB', 'FIBVRR', 'MWSTABR', 'JAHRABSCH', 'FIBBLO'. 

 - FIN-8352 - Fokus auf importierte camt Datei
Auslieferung mit 2024.1
Die importierten Sätze im Electronic Banking werden nach Übernahmelauf sortiert. Wenn mit verschiedenen Übernahmeformaten und -arten gearbeitet wird, dann sind neu importierte Auszüge nicht immer auf den ersten Blick zu erkennen. Um dies zu vereinfachen, ist die zuletzt importierte Zeile jetzt markiert und kann so direkt geprüft und bearbeitet werden. 

 - FIN-8369 - Mehrfache Hinweismeldung beim Stapelbuchen von Verkaufsrechnungen
Auslieferung mit 2024.1
Ändert man in einer Verkaufsrechnung das Buchungsdatum, erscheint die Hinweismeldung bzgl. der möglichen Auswirkung auf den Wechselkurs nur noch, wenn im Verkaufskopf ein Währungscode eingetragen ist. In der Stapelverarbeitung im RABU (Verk. Rechnungen stapelbuchen) wird die Meldung gar nicht mehr ausgegeben.

 - FIN-8409 - Stornierte Zahlungen können in Tabelle "Anz. Zahlungsnachweis BT" nicht erkannt werden
Auslieferung mit 2024.1
Werden die Anzahlungen für Build bereitgestellt, wurde bisher nicht erkannt, dass eine Anzahlung storniert worden ist. 
Das Problem wurde für die Varianten behoben, bei denen eine Anforderung auf eine Anzahlung referenziert. 

 - FIN-8481 - Page 5003585/Report 5003438 ARGE-Übersichtsblatt - Überschriften überarbeiten
Auslieferung mit 2024.1
In P5003585 und R5003438 ARGE-Übersichtsblatt wurden Änderungen im Layout vorgenommen. 

 - FIN-8482 - Tooltip Funktion 'UStKennziffern kopieren'
Auslieferung mit 2024.1
In Page P5540472 BAU MW. Buchungsmatr. Ein P472 wurde der Tooltipp zur Aktion 'Kennziffern übertragen' angepasst und lautet nun: 'Übertrag der Voranmeldung Kennziffern in Erklärung Kennziffern. Diese Verarbeitung sollte nur für Mandanten mit Ländercode AT ausgeführt werden, da in Österreich die Kennziffern der Voranmeldung und der Erklärung übereinstimmen. Die Verarbeitung wird für alle markierten Zeilen ausgeführt.'Die Kennziffern werden von den Feldern 'Voranmeldung VSt Kennziffer', 'Voranmeldung VSt Kennziffer II', 'Voranmeldung USt Kennziffer' 'Voranmeldung USt Kennziffer II' und 'Voranmeldung USt Kennziffer IV' in die jeweiligen Erklärungskennziffern übertragen. Für die funktionierende Ausführung der Erklärung müssen die Kennziffern in der Page P5143582 BAU UStErkl. Kennziffern angelegt sein. 

 - FIN-8641 - REBU - gültige Kostenarten
Auslieferung mit 2024.1
Die Infobox zum Kreditor wurde um die 'gültigen Kostenarten' erweitert. Sie werden jetzt angezeigt, sofern eine solche Zuweisung besteht.

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-7693 - Feld "Adressnr. der Kostenstelle" in Importdokument aufnehmen
Auslieferung mit 2024.1
Der Schnittstellenimport Report 5003742 Kostenstellen über xls wurde um das Feld Adressnummer ergänzt. Adressnummern werden nur dann importiert, wenn sie existieren.  Eine aktualisierte Vorlage kann angefordert werden. 

 - FIN-4918 - Klip - Kreditoren-OP's Feld Kundengruppe
Auslieferung mit 2024.1
Bei den Klip-Versionen konnte im Feld Kundengruppe der Kreditoren-OP keine Kundengruppe gewählt werden. Es wurden hier auf die FIBU Gruppe gefiltert. Es werden jetzt die Kundengruppen gefiltert.

 - FIN-6601 - MWSt Buchungsmatrix Einrichtung Prüfung auf VSt Konto
Auslieferung mit 2024.1
MWST Buchungsmatrix Einrichtung, Vorsteuerkonto und 'Vorsteuer Bauträger' <> BlankEin Vorsteuerkonto konnte in einer MWSt Buchungsmatrix, die das Kennzeichen ‘Vorsteuer Bauträger = Vorsteuer’ hatte, nur einmalig angegeben werden. Das Problem wurde behoben. 
Das gleiche Vorsteuerkonto kann jetzt in jeder Matrix mit gleicher Einrichtung angegeben werden. 

 - FIN-7488 - Dok.-ID wird nach Restbeträge ausbuchen nicht in Kreditorenposten geschrieben
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Ausführung von "Restbeträge ausbuchen" wurde die angegebene Dokument-ID nicht in den neuen Kreditorenposten übertragen. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-7663 - Zahlungsvorschlag - Wertgrenze Bank pro ZV Page 5003341 nicht korrekt
Auslieferung mit 2024.1
Wurden beim Zahlungsvorschlag nachträglich Gutschriften über 'OP einfügen' übernommen, wurden diese bei der Wertgrenze Bank bei der Anzeige in 'Verfügbarer Zahlbetrag' und 'Zahlbetrag' nicht berücksichtigt.Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Auswerten, Wertgrenze Bank

 - FIN-7743 - Arge Reports 5004042 und 5003304 - SaveValues
Auslieferung mit 2024.1
Die Eingabewerte in R5004042 ARGE Ergebnisrechnung und R5003304 ARGE Vermögensvergl.TForm werden nach der Ausführung gespeichert und stehen beim erneuten Ausführen des Reports zur Verfügung. 

 - FIN-7817 - Performance : Ausziffern der Sachkonten dauert lange
Auslieferung mit 2024.1
Änderungen der Verarbeitungen zur Verbesserung der Performance wurden umgesetzt.

 - FIN-7914 - Sachkontokarte: Bilanz und GuV-Positionstext verschwinden nach dem Anklicken
Auslieferung mit 2024.1
Die GuV Positionstexte und Bilanz Positionstexte wurden je nach Zuordnung beim Blättern nicht richtig angezeigt. Dies wurde behoben.

 - FIN-8038 - Kalk. Zinsen - Änderungsdatum
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Ermittlung der kalk. Zinsen wurden ggf. vorhandene Angaben zu Änderungsbenutzer, Änderungsdatum etc. in die nachfolgend erzeugten Posten übernommen. Dieses wurde korrigiert. 

 - FIN-8071 - GuV-Version anzeigen und darin filtern
Auslieferung mit 2024.1
In der Page 5003294 GuV/Bilanz-Position Übersicht wird nun die Version als Überschrift der Seite angezeigt. Außerdem besteht die Möglichkeit, die Positionen zu filtern. Aufruf: Stammdaten, Einrichtung, Zum Druck, Bilanz-Version bzw. GuV-Version

 - FIN-8186 - Report 5003259 Vorgangsverprobung - bei Belegnummer-Mehrfachverwendung
Auslieferung mit 2024.1
Bei Verwendung von denselben Belegnummern in Anzahlungsvorgängen und Belegen außerhalb des Anzahlungsvorganges wurden auch die Belege außerhalb des Anzahlungsvorganges im Report 5003259 Vorgangsverprobung des Anzahlungsvorganges aufgeführt. Dieses passierte nur, wenn die betreffenden Posten nachträglich gegeneinander ausgebucht wurden.Buchhaltung, Posten, ANZ Debitoren bzw. Kreditoren, Karte, Berichten, Vorgangsverprobung

 - FIN-8251 - Zeichenlänge Camt-Import Debitoren/Kreditorenname
Auslieferung mit 2024.1
Es wird keine Informationsmeldung mehr ausgegeben, wenn camt053-Dateien importiert werden, deren Debitoren- oder Kreditorennamen mehr als 30 Zeichen enthalten.

 - FIN-8279 - R5003783 Anlagenverzeichnis 2 Excelausgabe stimmt nicht mit PDF überein
Auslieferung mit 2024.1
Wurde im Report "Übergabe an Excel" ausgewählt, wurden in der Ausgabe die Anschaffungskosten Endwert mit Zuschreibung ausgegeben. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-8364 - Word Alias-Steuerung: mit Option "bei 0 Wert leer (Zahlenfelder)" werden auch Werte ungleich 0 nicht übergeben
Auslieferung mit 2024.1
In der Word Alias-Steuerung (Page 5143953) kann das Kennzeichen "bei 0 Wert leer (Zahlenfelder)" gesetzt werden, um die Ausgabe von Nullwerten zu unterbinden. War diese Einrichtung aktiv, wurde bei den betroffenen Feldern nichts übergeben, also auch keine Werte ungleich Null. Die Prüfung auf Nullwerte wurde korrgiert. 

 - FIN-8393 - R5004019 DTA Datenträgerprotokoll Ausdruck Zahldatum fehlerhaft
Auslieferung mit 2024.1
Bei Eingabe eines Zahldatum bei der Aktion Datenträger erstellen, wird dieses Datum als Zahldatum auf dem Datenträgerprotokoll ausgeben. Wird kein Datum angegeben, wird wie bisher das Zahldatum aus dem Kopf des Zahlungsvorschlages aufgeführt.Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Ausführen, Datenträger.

 - FIN-8410 - Build - Übergabe Skontobeträge
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Bereitstellung von Zahlungsinformationen für Build wurden Skontobeträge unter bestimmten Bedingungen falsch ausgewiesen. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-8423 - Zahlungsvorschlag über Aufgabenwarteschlange für Firmengruppe erstellen
Auslieferung mit 2024.1
Auch bei der Erzeugung von Zahlvorschlägen über die Warteschlange für Firmengruppen werden jetzt Mandanten berücksichtigt, deren Ländercode nicht DE, AT oder CH ist.

 - FIN-8424 - R5004026 Bilanz Staffelform / R5143637 Bilanz mit Monatswerten: Leerzeilen
Auslieferung mit 2024.1
Beim Andruck der in der Bilanz-Version eingerichteten Leerzeilen aus Page 5003294 BAU GuV/Bilanz-Pos. Uebersicht gab es ein Problem. Dieses wurde für die Reports R5004026 Bilanz Staffelform und R5143637 Bilanz mit Monatswerten korrigiert. 

 - FIN-8460 - R5004045 DTA Datenträgerbegleitzettel Ausdruck Einzugsdatum fehlerhaft
Auslieferung mit 2024.1
Bei Eingabe eines Ausführungsdatums bei der Aktion Datenträger erstellen, wird dieses Datum als 'Erster Ausführungstermin' auf dem Datenträgerbegleitzettel ausgeben. Wird kein Datum angegeben, wird wie bisher das Einzugsdatum aus dem Kopf des Lastschriftvorschlages aufgeführt.Tägliche Aktivitäten, Lastschriftvorschlag, Ausführen, Datenträger.

 - FIN-8575 - Report R5003316 Erh./gel. Anzahlungen - Fehler bei MWSt Buchungsmatrix mit langen Codes
Auslieferung mit 2024.1
Werden in der Anzahlungsbuchhaltung MWSt-Geschäfts- bzw. Buchungsgruppen mit langen Codes verwendet, kann es beim Aufruf des Reportes erh./gel. Anz. zu einer Fehlermeldung hinsichtlich eines zu langen Strings kommen. Der Report wird nicht erzeugt. Dieses wurde korrigiert.Buchhaltung, Posten, ANZ Debitoren bzw. Kreditoren, Karte, Berichte, erh./gel. Anzahlungen

 - FIN-8589 - Fibu Schnittstelle mit Umsetzung - Französisch - Fehlermeldung bei xls-Import
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Fibu Schnittstelle mit Umsetzung konnte es bei der Einstellung einer von Deutsch abweichenden Sprache in der Einchtung zu einer Fehlermeldung beim xlsx-Import kommen. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-8679 - Report 5143935 wird nicht ausgegeben (Hinweis: Der Datenstrom war zu lang)
Auslieferung mit 2024.1
Im Bericht 5143935 Ausgangsrechnung konnte es dazu kommen, dass bei vielen Seiten und Druck eines Logos die Fehlermeldung kam, dass der Datenstrom zu lang ist. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-8953 - Report R5003470 Debitor OP-Liste nach erw. Def. - Erweiterung Drucküberschrift2
Auslieferung mit 2024.1
Im Report R5003470 Debitor OP-Liste nach erw. Def. wurde der Andruck der Drucküberschrift 2, die in der Objektliste hinterlegt werden kann, erweitert, um auch lange Texte ausgeben zu können. 

 - FIN-8981 - Unterschiedliche Kostenstellen beim JobRouter-Import von Anlagebuchungen
Auslieferung mit 2024.1
Beim JobRouter-Import von Eingangsrechnungen mit Anlagen in den Positionen wurde in jeder Position die gleiche Kostenstelle eingetragen, selbst wenn mehrere unterschiedliche Kostenstellen übergeben wurden. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-8984 - Falsche Kontoart "Sachkonto" statt "Anlage" beim JobRouter-Import mit Bestellbezug
Auslieferung mit 2024.1
Beim JobRouter-Import mit Bestellbezug und Anlagenbuchung wurde die falsche Kontoart "Sachkonto" in der Rebuzeile ermittelt. Dies wurde behoben.

 - FIN-9019 - Fehlende IBAN auf Mahnung
Auslieferung mit 2024.1
In den Reports R5003293, R5003301, R5003338 und R5003350 wurde unter Umständen nicht die korrekte IBAN aus den Firmendaten in der Fußzeile angedruckt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9144 - Camt Import - Die Datei besitzt keinen Anfangs-/Zwischensaldo
Auslieferung mit 2024.1
Beim Import der camt.053 wurde die Prüfung auf den Anfangssaldo auf die Abfrage des Wertes OPBD erweitert. Bislang wurde hier nur der Wert PRCD geprüft. 

 - FIN-9169 - Seitenumbrüche in Bericht R5003344 Sachkontenblatt
Auslieferung mit 2024.1
Unter bestimmten Bedingungen konnte es vorkommen, dass im Report R5003344 Sachkontenblatt leere Seiten ausgegeben wurden. Das Problem wurde behoben.

Hervorgehobene Highlights der Version

 - FIN-6367 - Import von digitalen Rechnungen im UBL-Format
Auslieferung mit 2024.1
Es wurde ein Import für XRechnungen im UBL Format umgesetzt.Hierfür werden die Datenaustauschdefinitionen genutzt, welche nun über das Rollencenter Einrichtungsverwaltung erreichbar sind.Bei der Mandanteninitialisierung wird dort eine neue Austauschdefinition angelegt für den Import von Rechnungen. Hinter dieser sind die grundsätzlichen Einrichtungen, die Zuordnung der Spalten aus der XML-Datei sowie das Feldmapping für den REBU-Kopf und die REBU-Zeilen hinterlegt. Der eigentliche Import erfolgt aus dem Rechnungseingangsbuch, unter Vorbereiten. Dort gibt es den neuen Menüpunkt E-Rechnung Import. Hinweis: Zur Zeit erfolgt noch keine automatische Zuordnung von importierten Rechnungszeilen zu evtl. vorhandenen gebuchten Lieferungen. Aus diesem Grund erfolgt bei jedem Import eine Abfrage, ob die Rechnungszeilen ebenfalls importiert werden sollen. 

 - FIN-7570 - Schnellauswahl Lieferanten in Anfragevorgängen über Listenpreise
Auslieferung mit 2024.1
In der Anfragelieferanten Übersicht gibt es, unter Auswählen, eine neue Option "Lieferanten mit Listenpreisen". Hierüber lassen sich alle Lieferanten ermitteln, zu denen ein gültiger Listenpreis für einen der Artikel im Anfragevorgang existiert. Es öffnet sich die Seite zur Mehrfachauswahl von Lieferanten. Hier kann wie üblich weiter gefiltert werden. Nach der Auswahl können die Listenpreise direkt in die Anfragelieferantenpreise übernommen werden.

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-6877 - Einstellung Artikelbezeichnung ändern in weitere Belegarten übernehmen
Auslieferung mit 2024.1
Die Einrichtung "Bezeichnung in EK nicht ändern" im Artikeltyp greift nun in allen Bereichen des Einkaufs. Das betrifft folglich die Belege

 - FIN-6935 - Anrede bei NU-Rechnungen an Einkaufsbelege angleichen
Auslieferung mit 2024.1
Beim E-Mailversand der NU-Rechnungen wurde, abweichend zu den anderen Einkaufsbelegen wie Bestellung, die Anrede aus dem Adressaten nicht verwendet. Es wurde lediglich der Inhalt aus dem Feld "Kreditor Kontaktperson" im Text der E-Mail ergänzt. Die Verarbeitung wurde angeglichen, sodass bei den NU-Rechnungen ebenfalls die Anrede berücksichtigt wird.

 - FIN-7127 - Ermittlung Telefonnr. in Druckausgaben Einkauf
Auslieferung mit 2024.1
Zur Ermittlung der Telefon- und Faxnummer einer Kontaktperson in Einkaufsbelegen wird nun vorrangig die beim Adressaten eingetragene Telefonnr./Faxnr. komplett ermittelt und nicht mehr die Kombination aus Durchwahl und Nummer der Zentrale.

 - FIN-7133 - Deb.-/Artikelrabatte Matrix (5143910) listet nicht alle Artikelrabattgruppen auf
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite Deb.-/Artikelrabatte Matrix wurden in den Spalten nicht alle Artikelrabattgruppen angezeigt. Nun sind zunächst 32 Sätze verfügbar, weitere werden mittels "Nächster Satz" angezeigt.

 - FIN-7184 - Restbestellbetrag im Einkaufskopf
Auslieferung mit 2024.1
Im Einkaufskopf gibt es das neue Feld Restbestellbetrag inkl. MWSt. Dieses summiert über alle EK-Zeilen die Restbestellbeträge.

 - FIN-7412 - Unterschiedliche Werte (Anfragevorgangszeilen/Anfragelieferanten)
Auslieferung mit 2024.1
Hat man einen Anfragevorgang inkl. Lieferanten in einen anderen kopiert, so wurde in den Anfragelieferantenpreisen die Menge Einkauf aus dem Kopiervorgang übernommen und nicht die ggf. bereits in den Anfragevorgangszeilen erfasste Menge für einen Artikel. Somit konnte es passieren, dass in der Anfragevorgangszeile und den Anfragelieferantenzeilen abweichende Mengen standen. Bei bestehenden Anfragevorgangszeilen bleiben die Mengen nun erhalten.

 - FIN-7452 - Filter auf Kumulationszeilen und nicht kumulierte Zeilen im Anfragevorgang
Auslieferung mit 2024.1
In den Anfragevorgangszeilen und in den Anfragelieferantenpreisen gibt es unter "Auswählen" eine neue Aktion, um kumulierte Zeilen ein- und auszublenden. In den Anfragelieferantenpreisen ist die Option so gesetzt, dass beim Öffnen die kumulierten Zeilen standardmäßig ausgeblendet sind.

 - FIN-7462 - Bestellmengen bei abweichender Lieferantenmengeneinheit werden nicht berücksichtigt
Auslieferung mit 2024.1
Bei einer von der Bestandsmengeneinheit abweichenden Lieferantenmengeneinheit wurden in der Einkaufszeile die in den Einkaufslistenpreisen angegebenen Bestellmengen nicht berücksichtigt. Diese werden nun ermittelt.

 - FIN-7642 - "EK-Preis (neuester)" bei Dummy-Artikeln nicht schreiben
Auslieferung mit 2024.1
Bei Dummy-Artikeln wird zukünftig kein EK-Preis (neuester) im Artikelstamm und in Artikel-/Lagerorte geschrieben, da dieser bei Dummy-Artikeln keine Aussagekraft hat und ggf. über die Preisfindung ermittelt würde.

 - FIN-7737 - Page 5004377 Lieferungspositionen: "Preiseingabe möglich" im Kopf
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite "Lieferungspositionen" ist die Option "Preiseingabe möglich" aus den Zeilen in den Kopf verschoben, sodass diese jetzt global für alle Zeilen gesetzt werden kann. Damit diese Änderung wirkt, ist eventuell ein Zurücksetzen der Personalisierung notwendig.

 - FIN-7898 - Suche von Lieferanten in der "kleinen Übersicht"
Auslieferung mit 2024.1
In die kleine Übersicht bei der Lieferantensuche wurden die Felder Bezeichnung und Bezeichnung 2 aufgenommen. Diese werden bei Anlage eines Lieferanten analog zu Name und Name 2 gefüllt. 
Somit lässt sich nun direkt im Beleg ein Lieferant einfacher über den Namen suchen.Hinweis: Damit die Felder Bezeichnung und Bezeichnung 2 in der kleinen Übersicht verfügbar sind, müssen sie in der dahinter liegen Seite BAU Lieferantenuebersicht (5004183) eingeblendet werden.

 - FIN-7915 - Bestellvorschlag: Übernahme Vorschlagswerte aus Kreditor
Auslieferung mit 2024.1
Beim Eintragen eines Kreditors im Bestellvorschlag werden folgende Werte aus dem Kreditor übernommen:

• Kostenstelle
• Mandant der Kostenstelle
• Niederlassung (aus Kostenstelle) 
• Lieferbedingungscode
• Währung
• Bestelladresscode
• Kostenträger

Das gilt analog auch für die Erstellung eines Bestellvorschlages über die Belegschnittstelle.

 - FIN-7923 - Bestellvorschlag: Vorschlagswerte werden gelöscht
Auslieferung mit 2024.1
Wurde im Bestellvorschlag zunächst ein Kreditor und danach ein Artikel erfasst, wurden die Vorschlagswerte aus dem Kreditor wieder gelöscht. Nun bleiben die Vorschlagswerte erhalten.

 - FIN-8143 - Skonto auf Seite Preisspiegel ausgeben
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite Preisspiegel kann nun optional für die Lieferanten auch der mögliche Skonto sowie das Gesamtangebot inkl. Skontobetrag ausgegeben werden.Es wird immer mit dem Skonto 1 aus den Zahlungsbedingungen gerechnet.Die Zahlungsbedingungen werden dabei zunächst aus der Anfrage und, wenn sie dort nicht gefüllt sind, aus dem Lieferanten ermittelt.

 - FIN-8157 - Bestellvorschlag: Gruppierung von EK-Zeilen aus Bestellvorschlag
Auslieferung mit 2024.1
Beim Zusammenfassen von Zeilen aus einem Bestellvorschlag für eine Bestellung kam es teilweise zu nicht nachvollziehbaren Gruppierungen und es wurden ggf. nicht übertragene Zeilen gelöscht.
Der Gruppenwechsel wurde überarbeitet und es werden nur noch Zeilen gelöscht, die auch übertragen wurden.

 - FIN-8160 - AUTAR: VK-Rechnungen gruppiert nach Lief. an Code
Auslieferung mit 2024.1
In der AutAr-Abrechnung ist es nun möglich, Verkaufslieferscheine in Verkaufsrechnungen nach dem Lief. an Code zu gruppieren, also pro Lief. an Code eines Debitors eine Rechnung zu erzeugen. Dazu gibt es die neue Option "Rechnung pro Lief. an Code VK-LS" in der AutAr-Einrichtung und der Berichtsabfrageseite.Hinweis: Ist in den AutAr-Einstellungen die Option "VK-LS Auftragsinformationen beachten" aktiviert, wird eine Rechnung pro Auftrag erstellt und die neue Gruppierung greift nicht.

 - FIN-8216 - Verkaufsangebot: Neuer Reiter "Ausführen"
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite Verkaufsangebot sind Erstellen Auftrag und Erstellen Rahmenauftrag aus dem Register "Vorbereiten" in das neue Register "Ausführen" verschoben worden. 

 - FIN-8235 - In Übersicht Bestellvorschläge Anzahl Zeilen anzeigen
Auslieferung mit 2024.1
In der Übersicht der Bestellvorschläge gibt es ein neues Feld Anzahl Buchungszeilen, sodass sich erkennen lässt, ob und wie viele ungebuchte Bestellvorschlagszeilen vorhanden sind.

 - FIN-8244 - Erweiterung Filter in Report Lagerreg. fakt. Einst. R795 (5540795)
Auslieferung mit 2024.1
Der Artikelfilter im Report 5540795 wurde auf 1000 Zeichen verlängert.

 - FIN-8262 - Feld "Daten aus Zeilennr. ergänzen" (5540342) in API Belegschnittstelle aufnehmen
Auslieferung mit 2024.1
Das Feld Daten aus Zeilennr. ergänzen ist in die API der Belegschnittstelle aufgenommen worden.

 - FIN-8310 - Neue Textbaustein-Variablen: Einkäufer Telefonnr., Mobil und E-Mail
Auslieferung mit 2024.1

 - FIN-8314 - Report 5004021 Einkauf Bestellung - Erweiterung Anschrift Baustelle
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004021 "Einkauf Bestellung" wurde der Andruck der Adresse der Baustelle um einen Zeilenumbruch erweitert, damit auch lange Anschriften vollständig angedruckt werden können. 

 - FIN-8362 - Belegschnittstelle: Neues Feld "Daten aus Zeilennr. ergänzen" in Excel-Import (Report 5144033)
Auslieferung mit 2024.1
Das Feld "Daten aus Zeilennr. ergänzen" aus der Belegschnittstelle wurde in den Report 5144033 "Belegschnittstelle xls Import" aufgenommen.

 - FIN-8369 - Mehrfache Hinweismeldung beim Stapelbuchen von Verkaufsrechnungen
Auslieferung mit 2024.1
Ändert man in einer Verkaufsrechnung das Buchungsdatum, erscheint die Hinweismeldung bzgl. der möglichen Auswirkung auf den Wechselkurs nur noch, wenn im Verkaufskopf ein Währungscode eingetragen ist. In der Stapelverarbeitung im RABU (Verk. Rechnungen stapelbuchen) wird die Meldung gar nicht mehr ausgegeben.

 - FIN-8405 - Suchbegriff wieder in kleine Übersicht Artikel aufnehmen
Auslieferung mit 2024.1
Beim LookUp auf Artikel wurde der Suchbegriff wieder in die kleine Übersicht aufgenommen, sodass sich nun wieder nach diesem suchen lässt.

 - FIN-8408 - Bestellungen für Geräte abweichender Mandanten
Auslieferung mit 2024.1
Bisher war es nicht möglich, über die Belegschnittstelle eine Bestellung für ein Gerät aus einem anderen Mandanten zu erstellen. Dies ist nun möglich unter der Voraussetzung, dass die Einrichtung Gerät global eindeutig in Stammdaten, Einrichtung gesetzt ist.

 - FIN-8488 - Datanorm Import - Übernahme von Werten in Listenpreise erweitern
Auslieferung mit 2024.1
Wird ein Listenpreis per Datanorm-Import geschrieben, dann werden Text 1 und 2 (Beschreibung des Lieferanten) nun auch in die Lieferant Beschreibung 1 und 2 des Listenpreissatzes übernommen. So bleiben die ursprünglichen Beschreibungstexte des Lieferanten erhalten, falls die Beschreibung des Artikels geändert wird.

 - FIN-8586 - Verarbeitung von Sonderzeichen in Kred.-Artikelnr.
Auslieferung mit 2024.1
Wenn (externe) Kred.-Artikelnummern führende oder abschließende Sonderzeichen enthalten, kam es teilweise zu Problemen, z.B. konnten Listenpreise nicht ermittelt werden. Die Verarbeitung von Sonderzeichen ist deshalb an diversen Stellen überarbeitet worden.

 - FIN-8746 - XRechnung Version 3.0 gültig ab 01.02.2024
Auslieferung mit 2024.1
Die X-Rechnung ist auf das Schema 3.0 angepasst, welches ab dem 01.02.2024 gültig ist.

• Die Version wurde angepasst.
• Die elektronische Adresse des Käufers ist nun ein Pflichtfeld und wurde in die interne Validierung aufgenommen. Die Ermittlung erfolgt nach folgender Reihenfolge:
  • Email des Adressaten aus Verkauf an Kontaktperson, falls leer
  • Email aus Debitor, falls leer
  • Email aus Adresse des Debitors
• Die elektronische Adresse des Verkäufers ist nun ein Pflichtfeld und wurde in die interne Validierung aufgenommen. Die bisherige Warnung hierzu wurde durch eine Fehlermeldung ersetzt.
• Die Angabe des Geschäftsprozesstyps ist nun verpflichtend, hier wird der von Peppol definierte

 - FIN-9030 - Report R5004049 Rechnungen drucken - Logo
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004049 Rechnungen drucken wurde unter bestimmten Umständen das Logo nicht angedruckt, obwohl die Option in der Request Page ausgewählt war. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9099 - Report 5004071 Liefermahnung - Erweiterung Anschrift Baustelle
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004071 "Liefermahnung" wurde der Andruck der Adresse der Baustelle um einen Zeilenumbruch erweitert, damit auch lange Anschriften vollständig angedruckt werden können. 

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-7832 - Artikel Buch.-Blatt: Meldung beim Ändern der Postenart einer reservierten Zeile
Auslieferung mit 2024.1
Im Artikel Buch.-Blatt wird eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn in reservierten Zeilen noch mal die Postenart geändert werden soll. Diese Meldung ist nun verständlicher: "Die Position ist reserviert worden. Daher kann das Feld Postenart nicht geändert werden."

 - FIN-8169 - Purch. Unit of Measure wird in Item (27) nicht aktualisiert
Auslieferung mit 2024.1

 - FIN-8182 - Bestell-/Liefermahnung: Zeichenfolge des Benutzers zu lang
Auslieferung mit 2024.1
Beim PDF-Druck von Bestellmahnungen wurde eine Fehlermeldung ausgegeben, wenn der Benutzername des ausführenden Benutzers länger als 20 Zeichen war. Dies wurde behoben.

 - FIN-8246 - Doppelte "Zeilennr." in Anfragevorgang
Auslieferung mit 2024.1
Im Anfragevorgang war es möglich, mehrere Zeilen mit derselben Zeilennr. zu erstellen (durch mehrfaches Einfügen zwischen bestehenden Zeilen). Dies führte zu Problemen in den abhängigen Belegarten. In Anfragen fehlten die betreffenden Positionen und beim Erstellen von Bestellungen kam es zu einer Fehlermeldung. In den Anfragevorgangszeilen werden doppelte Zeilennummern nun unterbunden.

 - FIN-8263 - Belegschnittstelle: negative Mengen nicht ins Artikel Buch.-Blatt übertragbar
Auslieferung mit 2024.1
Wurde aus der Belegschnittstelle eine negative Menge ins Artikel Buch.-Blatt übertragen (Abgang) und im entsprechenden Artikel war eine interne Kontierungshilfe hinterlegt, konnte es zu einer Fehlermeldung kommen, wenn die Lagerkostenstelle von der "Kostenstelle entlasten" der Kontierungshilfe abwich. Dies wurde behoben.

 - FIN-8268 - Belegschnittstelle: Fehlende Abfrage bzgl. Mehrfacheinlesen
Auslieferung mit 2024.1
Werden in der Belegschnittstelle CSV-Dateien importiert, kommt nun wieder eine Abfrage, falls die betreffende Datei bereits importiert wurde.Aufruf: Vorbereiten, Einlesen, Einlesen aus CSV-Datei

 - FIN-8275 - Textbausteine von Bestellstorno/-änderung werden in neue Einkaufsbelege übernommen
Auslieferung mit 2024.1
Belegtextbausteine, die in der Kreditoren Einkauf Einrichtung für Bestellstorno und -änderung hinterlegt sind, werden beim Beleg kopieren sowie beim Erstellen nachgelagerter Belege (z.B. aus einer Anfrage eine Bestellung) nicht mehr übernommen. Das Verhalten ist nun analog zu den Datumsfeldern der entsprechenden Storno/Änderungsfunktionen.

 - FIN-8299 - Belegschnittstelle: Neuanlage Artikel aus Katalogartikel mit Sonderzeichen
Auslieferung mit 2024.1
Enthielt die Kred.-Artikelnr. ungültige Sonderzeichen, wurde bei der Artikelneuanlage aus Katalogartikeln über die Belegschnittstelle ein Fehler ausgegeben. Die Verarbeitung wurde angepasst, sodass die Artikel angelegt werden.

 - FIN-8303 - Bestellvorschlag: Doppelte Verwendung des Komponentenbestandes bei Stücklistenverarbeitung
Auslieferung mit 2024.1
Werden im Bestellvorschlag Bedarfe für Artikel ermittelt, die als Komponenten für eine Stücklistenproduktion benötigt werden und für die gleichzeitig Mindest-/Maximalbestände aufzufüllen sind, so wird der aktuell vorhandene Lagerbestand nicht mehr doppelt verplant. Dieses Verhalten konnte bisher auftreten, sodass die Vorschlagsmengen im Bestellvorschlag nicht ausreichten.

 - FIN-8306 - Belegschnittstelle: Fehler in der Pflichtfeldprüfung
Auslieferung mit 2024.1
Felder, die in Tabelle 5003237 als Pflichtfeld definiert waren, wurden als Fehler ausgegeben, obwohl die Pflichtfeldprüfung in "Stammdaten, Einrichtung" nicht aktiviert war. Die Prüfung wurde korrigiert.Außerdem wurde nicht beachtet, wenn Pflichtfelder nur als Hinweis angelegt waren. Nun wird in diesem Fall auch in der Belegschnittstelle nur ein Hinweis ausgegeben.

 - FIN-8322 - Fehlermeldung bei Listenpreisen mit abweichender Lieferantenmengeneinheit und Verwendung der Preiseinheit
Auslieferung mit 2024.1
Bei Nutzung der Preiseinheit konnte es bei der Auswahl von Listenpreisen mit abweichender Lieferantenmengeneinheit zu einer Meldung aufgrund fehlerhafter Filterung der Kred.-Artikelnr. kommen. Dies wurde behoben.

 - FIN-8330 - Standardlagerfach nicht ermittelt bei Bestellung über Kred.-Artikelnummer
Auslieferung mit 2024.1
In Bestellungen wurde bei der Auswahl von Artikeln über die Kred.-Artikelnr./EAN das Standardlagerfach nicht ermittelt, wenn die Lagerkostenstelle aus dem Bestellkopf übernommen wurde. Dies funktioniert nun so wie bei der manuellen Erfassung von Kostenstelle/Lagerort in den Einkaufszeilen.

 - FIN-8336 - Buchen von übernommenen Artikeljournalen erzeugt keine fakturierten Posten
Auslieferung mit 2024.1
Im Artikel Buch.-Blatt - über Ausführen, Artikeljournal übernehmen/stornieren - können gebuchte Journale ausgewählt und in das aktuelle Buch.-Blatt übernommen werden. Wurden diese Zeilen gebucht, wurden sie nicht fakturiert, wenn die übernommenen Journale keine fakturierten Mengen enthielten. Dies wurde behoben.
Außerdem wird nun auch der Herkunftscode des übernommenen Journals eingetragen.

 - FIN-8339 - Fehler beim Übertragen von Listenpreisen in Anfragelieferantenpreise
Auslieferung mit 2024.1
Sollten im Anfragevorgang zu den Anfragelieferanten die Listenpreise eingefügt werden, wurden die falschen Preise (aus dem Artikelstamm) ermittelt, wenn die Kred.-Artikelnr. Sonderzeichen oder der Listenpreis eine abweichende Lieferantenmengeneinheit enthielt. Dies wurde nun korrigiert.

 - FIN-8357 - Anfragevorgang: Fehler bei Validierung der Anfragelieferantenpreise und Übernahme von 'Preis gilt pro Menge' in Bestellzeilen
Auslieferung mit 2024.1
Im Zusammenhang mit der Erweiterung (Editierbarkeit) des Feldes "Preis gilt pro Menge" im Einkauf wurden noch zwei Fehler behoben.1) Beim Übertragen der Preise aus der Anfrage in den Anfragevorgang werden die Anfragelieferantenpreise nun noch einmal validiert, sodass abweichende Werte im Feld "Preis gilt pro Menge" übernommen und die davon abhängigen Preisfelder korrekt berechnet werden.2) Werden aus Anfragevorgängen Bestellungen erstellt, werden abweichende Werte im Feld "Preis gilt pro Menge" in die Bestellzeilen übertragen.

 - FIN-8359 - Artikelposten: Lagerwert regul. (fakt. Menge) nicht in Mandantenwährung umgerechnet
Auslieferung mit 2024.1
Bei Lieferungen in Fremdwährung wurde mit der Faktur im Rechnungseingangsbuch der falsche Wert ins Feld "Lagerwert regul. (fakt. Menge)" der Artikelposten geschrieben (in Fremdwährung statt in Mandantenwährung umgerechnet). Dies wurde behoben.

 - FIN-8364 - Word Alias-Steuerung: mit Option "bei 0 Wert leer (Zahlenfelder)" werden auch Werte ungleich 0 nicht übergeben
Auslieferung mit 2024.1
In der Word Alias-Steuerung (Page 5143953) kann das Kennzeichen "bei 0 Wert leer (Zahlenfelder)" gesetzt werden, um die Ausgabe von Nullwerten zu unterbinden. War diese Einrichtung aktiv, wurde bei den betroffenen Feldern nichts übergeben, also auch keine Werte ungleich Null. Die Prüfung auf Nullwerte wurde korrgiert. 

 - FIN-8474 - Auswahl eines abweichenden Einheitencodes per Lookup wird nicht übernommen
Auslieferung mit 2024.1
Mit aktivierter Rahmenvertragsprüfung, inkl. Aufruf der Rahmenvertragsübersicht, wurde eine Änderung des Einheitencodes in den Einkaufszeilen in einer bestimmten Konstellation nicht übernommen. Sollte ein abweichender Einheitencode per Lookup ausgewählt werden, wurde die Rahmenvertragsübersicht (gefilterte Einkaufszeilen) geöffnet, auch wenn sie leer war (keine passenden Ergebnisse). Mit dem Schließen der Übersicht wurde der ausgewählte Einheitencode verworfen und musste erneut ausgewählt werden. Dies wurde behoben.

 - FIN-8479 - Bestellvorschlag: Prüfung Pflichtlieferant greift nicht bei Lookup auf Kreditorennr.
Auslieferung mit 2024.1
Im Bestellvorschlag hat die Prüfung auf Pflichtlieferanten nur bei manueller Eingabe gegriffen, nicht bei der Auswahl per Lookup. Dies wurde behoben.

 - FIN-8490 - Datanorm-Felder in den Listenpreisen werden über Katalogartikel nicht gefüllt
Auslieferung mit 2024.1
Im Datanorm Import-Puffer sind die Optionen "Listenpreis schreiben" und "Artikel direkt anlegen" aktiviert. Werden dann über den Aufruf "In Katalogartikel" (unter Ausführen) Katalogartikel angelegt, werden aus diesen direkt Artikel mit Listenpreisen angelegt.
In dieser Konstellation wurden in den Listenpreisen nicht die Felder im Register "Datanorm" gefüllt. Dies wurde nun behoben.

 - FIN-8492 - Datanorm: EAN wird nicht in Artikelstamm/Listenpreise übergeben
Auslieferung mit 2024.1
Beim Erstellen von Artikeln aus dem Datanorm Import-Puffer wird die EAN Nr. nun auch in Artikelstamm und Listenpreise übernommen. Außerdem wird beim Import in den Puffer die Datanorm-Version ins Neuanlagesystem geschrieben.

 - FIN-8497 - Belegschnittstelle: Liefern ohne Beschreibung überschreibt abw. Beschreibungen der Einkaufszeile mit Artikelbeschreibung
Auslieferung mit 2024.1
Wurden aus der Belegschnittstelle Einkaufslieferungen gebucht und die Felder Beschreibung und Beschreibung 2 waren nicht gefüllt, wurden die Beschreibungen in den Einkaufszeilen mit denen des Artikelstamms überschrieben. Dieses Problem betraf nur Artikel ohne Listenpreise und ist nun behoben. Sind die beiden Felder in der Belegschnittstelle gefüllt, werden diese Werte in jedem Fall übernommen.

 - FIN-8504 - Beim Anlegen von Anfragelieferanten wird die Beschreibung der Anfragevorgangszeilen nicht übernommen
Auslieferung mit 2024.1
Werden in den Zeilen von Anfragevorgängen die Artikelbeschreibungen geändert, so werden diese angepassten Beschreibungen nun wieder in die Anfragelieferanten übernommen. Sollten die Anfragelieferanten erst nachträglich hinzugefügt werden und es existieren Listenpreise und/oder Katalogartikel, so werden diese Beschreibungen gezogen.

 - FIN-8570 - Textbausteine werden nicht mehr automatisch gezogen
Auslieferung mit 2024.1
In Einkaufsbelegen wurden die automatischen Textbausteine zu Artikeln/Sachkonten nicht gezogen. Sie werden nun wieder direkt beim Anlegen der Einkaufszeilen eingefügt.

 - FIN-8577 - Keine Ermittlung von 'Preis gilt pro Menge' auf Seite 'Listenpreise Übersicht 2 (5003765, List)'
Auslieferung mit 2024.1
Auf der Seite Listenpreise Übersicht 2 (5003765, List) wird das Feld "Preis gilt pro Menge" nun aus den Listen- und Staffelpreisen gefüllt.

 - FIN-8596 - Bestellvorschlag: Fehlermeldung bei Preisfindung mit Kred.-Artikelnr.
Auslieferung mit 2024.1
Die Erfassung von Bestellvorschlagszeilen verursachte einen Fehler, wenn zunächst eine Kred.-Artikelnr. und dann erst der dazugehörige Kreditor eingetragen wurde. In diesem Fall wurde der Artikel nicht ermittelt, auch wenn es einen eindeutigen Treffer gab. Die Erfassungsreihenfolge ist nun nicht mehr relevant.

 - FIN-8603 - Neuanlagesystem wird nicht aus der Belegschnittstelle in die Einkaufszeilen übernommen
Auslieferung mit 2024.1
Das Neuanlagesystem wurde aus der Belegschnittstelle nur noch in neue Einkaufsköpfe übertragen. Nun wird es auch wieder in neue Einkaufszeilen übertragen.

 - FIN-8643 - Bewegungsmenge in Artikelverfolgung wird nicht gesetzt
Auslieferung mit 2024.1
Wird der Bestand eines Artikels mit Serien- oder Chargennummern-Verfolgung über die Seite "Artikelbestand pro Lagerort" in einen Ausgangsbeleg (Verkaufsauftrag, Materiallieferschein etc.) übernommen, so wird nun auch wieder die Bewegungsmenge in der Verfolgungsspezifikation vorbelegt.

 - FIN-8679 - Report 5143935 wird nicht ausgegeben (Hinweis: Der Datenstrom war zu lang)
Auslieferung mit 2024.1
Im Bericht 5143935 Ausgangsrechnung konnte es dazu kommen, dass bei vielen Seiten und Druck eines Logos die Fehlermeldung kam, dass der Datenstrom zu lang ist. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-8942 - Falsche Summen in Druckausgabe des Artikeljournals (Reports 5540702 und 5540703)
Auslieferung mit 2024.1
Ein gebuchtes Artikeljournal kann über Auswerten, Artikeljournal (per Report 5540703) gedruckt werden. In dieser Druckausgabe waren die Zwischensummen pro Postenart (Einkauf, Verkauf, Zugang, Abgang) nicht korrekt. Dies wurde behoben.

 - FIN-8958 - Fehler bei der Rücksicherung eines gespeicherten Inventurbuchblattes
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Sicherung von Inventur Buch.-Blättern wurden nur einzelne Felder übernommen, ein Großteil der Inhalte ging verloren. Dieser Fehler wurde nun behoben. Die Sicherung enthält die vollständigen Daten des Buch.-Blattes und diese werden bei der Rücksicherung vollständig übernommen.

 - FIN-9016 - Fehlende Zwischensummen in Druckausgaben des Artikeljournals (Reports 5540702 und 5540703)
Auslieferung mit 2024.1
In den Reports 5540702 "Lager Buch.-Blatt - Test" und 5540703 "Artikeljournal" wurde nur die erste gefundene Postenart in der Summierung angegeben. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9064 - Nachberechnen von Lagerbeständen im Inventur Buch.-Blatt funktioniert nicht mehr
Auslieferung mit 2024.1
Die Neuberechnung im Inventur Buch.-Blatt mittels der Optionen "Überschreiben" und "Zählliste berücksichtigen" hat nicht mehr funktioniert. Die Mengen wurden nicht neu aus den Posten ermittelt. Dies funktioniert nun wieder korrekt.

 - FIN-9078 - Fehler beim Übertragen von Einkaufsbelegen aus der Belegschnittstelle (5003805)
Auslieferung mit 2024.1
Wurden Bestellungen über die Belegschnittstelle beliefert, fehlten Kostenstellen und Niederlassungen in den Einkaufslieferzeilen und dementsprechend auch in den Artikelposten. Lediglich Lagerorte und davon abhängige Felder wurden ermittelt. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-9079 - Bestellvorschlag, Artikel Wiederbestellung: Ohne Kreditor wird ein falscher EK-Preis ermittelt
Auslieferung mit 2024.1
Wurden im Bestellvorschlag per Funktion "Artikel Wiederbestellung" Artikel ohne Kreditor ermittelt, kam es dazu, dass der EK-Preis der vorherigen Zeile übernommen wurde. Dies wurde behoben.

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-6818 - Daten komprimieren, Beschreibung
Auslieferung mit 2024.1
Im Rollencenter IT Management gibt es eine neue Aktion zum Komprimieren und Löschen von Daten zu einem Stichtag. Eine detailliertere Beschreibung des Funktionsumfanges ist in der Hilfe unter Datenkomprimierung zu finden.

 - FIN-8096 - Auskunft BAB R5004013, Option 0-Zeilen unterdrücken Auswahl soll gespeichert werden
Auslieferung mit 2024.1
Aus technischen Gründen musste der Vorschlag '0-Zeilen' Unterdrückung beim Aufruf des BAB, Report 5004013, aus der Auskunft entfallen. Da die BAB Matrix ein Optionsfeld für die 0-Zeilen Unterdrückung enthält, wird der Inhalt aus diesem Feld nun für den Aufruf des Reports aus der BAB Matrix vorgeschlagen. Für den Aufruf des Reports direkt aus der Auskunft, ohne Verzweigung in die BAB Matrix, ist der Vorschlag weiter nicht möglich.

 - FIN-8100 - Kopieren von Kostenarten innerhalb eines Mandanten zur vereinfachten Datenanlage
Auslieferung mit 2024.1
Gleichartige Kostenarten können nun über Nacharbeiten in der Funktion ‘Kopieren in Kostenart' kopiert werden. Das Kopieren kann aus der Karte und aus der Übersicht erfolgen. Hierbei wird die zu kopierende Kostenart markiert bzw. als Karte geöffnet. Über ‘Kopieren in Kostenart’ werden Code und Bezeichnung für die neue Kostenart vergeben. Im Anschluss werden alle Felder der Kostenart übertragen und die neue Kostenart wird in der Übersicht markiert bzw. in der Karte geöffnet. Untertabellen, wie Merkmale und Bemerkungen, werden nicht mit kopiert!Die bereits existierende Funktion 'Kopieren' wurde zur besseren Unterscheidung in 'Kopieren in Mandant' umbenannt. 

 - FIN-8175 - Kostenstellen Auswahl in Auskunft BAB einfügen
Auslieferung mit 2024.1
Aus der Auskunftsmatrix kann über Auswählen, BAB, der BAB für einzelne Kostenstellen, aber auch Gruppierungsmerkmale, wie z.B. Sparte oder Bauleiter, erstellt werden. Die Ausgabe muss über Ausführen gerechnet werden, damit das Zeilenschema ermittelt wird. Angezeigt wird die in der Auskunftsmatrix gewählte Kostenstelle bzw. Sparte, Bauleiter, usw. Über Auswählen, Vorherige Nr. und Nächste Nr. kann nun entsprechend der Auskunftsmatrix geblättert werden.

 - FIN-8346 - Kopierte Kostenstelle soll Fokus bekommen nach Anlage
Auslieferung mit 2024.1
Es gibt die Möglichkeit, Kostenstellen aus bestehenden Kostenstellen zu kopieren. Dies kann über Nacharbeiten, Kopieren in Kostenstelle, aus der Karte oder aus der Übersicht erfolgen. Bislang blieb der Fokus nach dem Kopieren auf der Ausgangskostenstelle. Da in der Regel aber die neu angelegte Kostenstelle bearbeitet oder kontrolliert werden soll, wird nun diese geöffnet bzw. in der Übersicht markiert.

 - FIN-8351 - Validierung BGL-Art alt nicht korrekt
Auslieferung mit 2024.1
In der Geräteabrechnung kann ein Gerät einer BGL Kenngröße zugewiesen werden. Diese BGL gibt es in der Version Alt und Neu. In der Vergangenheit konnte es passieren, dass eine BGL Kenngröße im Feld 'BGL Alt' der Gerätekarte vorgeschlagen wurde, obwohl die Kenngröße in der alten BGL Version noch nicht existierte. Auf Basis des Vorschlages wurde nicht gerechnet, aber da der Eintrag verwirrend war, ist dies nun unterbunden worden.

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-8644 - Ausbau Funktion "Excel-Dokument" in BBA Berichte Ausgabe Übersicht
Auslieferung mit 2024.1
Die Funktion "Excel-Dokument" in der BBA Berichte Ausgabe Übersicht war im Webclient nicht mehr funktionstüchtig. Aus diesem Grund wurde diese Aktion ausgebaut.Zudem wurde das Ausgabeverzeichnis bei der Ausführung der BBA Berichte nicht geprüft, wenn die Ausgabe "Sofort Excel" gewählt wurde. Es wurde eine entsprechende Prüfung ergänzt.

 - FIN-8699 - Ausgabe in Abgrenzung pro Bauleiter berücksichtigt Überschriften aus Spaltenschema nicht
Auslieferung mit 2024.1
Im Menüpunkt Abgrenzung pro Bauleiter kann eine Ausgabe nach Excel mit festem Spaltenschema übergeben werden. Hier wurden die Spaltenüberschriften als 0,00 ausgegeben. Dies wurde so korrigiert, dass wieder die korrekten Spaltenüberschriften angezeigt werden.

 - FIN-8752 - Report 5377147 BBA Bericht Ausgabe ohne Wert in einer Spalte/Feld
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5377147 BBA Bericht wurden Zeilenumbrüche eingefügt, damit große Zahlen dargestellt werden können. 

 - FIN-9062 - Darstellung Report 5004126 Geräteergebnis pro Bauleiter
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004126 Geräteergebnis pro Bauleiter wurde das Layout korrigiert. Das Ab-Datum ist jetzt klarer von der Menge getrennt. 

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-6935 - Anrede bei NU-Rechnungen an Einkaufsbelege angleichen
Auslieferung mit 2024.1
Beim E-Mailversand der NU-Rechnungen wurde, abweichend zu den anderen Einkaufsbelegen wie Bestellung, die Anrede aus dem Adressaten nicht verwendet. Es wurde lediglich der Inhalt aus dem Feld "Kreditor Kontaktperson" im Text der E-Mail ergänzt. Die Verarbeitung wurde angeglichen, sodass bei den NU-Rechnungen ebenfalls die Anrede berücksichtigt wird.

 - FIN-8210 - Einrichtung "Sachbearbeiter aus Benutzer" greift auch im NU-Vertrag
Auslieferung mit 2024.1
Die Einkaufseinrichtung "Sachbearbeiter aus Benutzer" greift nun auch in NU-Verträgen.

 - FIN-8211 - Caption der NU-Einrichtung ändern
Auslieferung mit 2024.1
Die Caption der Seite Nachunternehmer Einrichtung wurde einheitlich in "Nachunternehmer Einrichtung" umbenannt. In der Suche lässt sie sich weiterhin auch unter der alten Caption "Einrichtung NU-Abrechnung" finden.

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-8176 - NU-Vertrag öffnen über Feld "Freigabe zur Buchung"
Auslieferung mit 2024.1
Wurde das Feld "Freigabe zur Buchung" im NU-Vertrag oder -Teilvertrag auf "offen" gesetzt, wurde der Vertrag nicht wieder geöffnet. Dies wurde behoben. Diese Statusänderung kann direkt in der Übersicht/Karte oder per Funktion "Buchungsfreigabe bearbeiten" (unter Ausführen) durchgeführt werden.

 - FIN-8237 - NU-Worddruck: Fehler bei wiederholter Ausgabe von Nachträgen
Auslieferung mit 2024.1
Wurden im Nachunternehmer-Wordlayout Tabellen zur wiederholten Ausgabe von Nachträgen eingerichtet, wurde nur der erste Satz mehrfach gedruckt. Die Filterung wurde korrigiert, sodass nun alle Nachträge des Teilvertrags nacheinander gedruckt werden.

 - FIN-8248 - NU-Abzüge in Rechnungssubform löschbar
Auslieferung mit 2024.1
In der NU-Rechnung Karte (Beträge) war es möglich, Abzüge in der Subform zu löschen, sodass es temporär zu Abweichungen bei den berechneten Werten kommen konnte.Zusammenfassend verhält sich das Neuanlegen, Bearbeiten und Löschen von Abzugssätzen nun wie folgt:Abzüge für fehlende Bescheinigungen dürfen grundsätzlich nicht manuell angelegt oder bearbeitet werden, sondern werden nur vom Programm auf Basis der Bescheinigungsverwaltung geschrieben.Sonstige Abzüge, Baustellenabzüge und Mängel dürfen im Hauptvertrag jederzeit erfasst und gelöscht werden.Sonstige Abzüge, Baustellenabzüge und Mängel dürfen im Teilvertrag erfasst werden.
Sonstige Abzüge, Baustellenabzüge, Mängel und fehlende Bescheinigungen dürfen im Teilvertrag gelöscht werden, solange noch keine NU-Rechnung erfasst ist. Danach kann nur noch der Prozentsatz genullt oder das Erledigungsdatum gesetzt werden.Sonstige Abzüge, Baustellenabzüge, Mängel und fehlende Bescheinigungen dürfen in NU-Rechnungen nicht gelöscht werden.
Sonstige Abzüge, Baustellenabzüge und Mängel können per AssistEdit bearbeitet werden. Änderungen auf Teilvertragsebene werden ebenfalls in die noch nicht freigegebenen Rechnungen durchgereicht.

 - FIN-8319 - Kopieren von NU-Verträgen ohne Beträge: Im Teilvertrag wird "Auftragssumme nach Nachlass" übernommen
Auslieferung mit 2024.1
Wurde ein NU-Vertrag mit der Option Beträge nicht übernehmen kopiert, wurden einige Felder, u.a. die Auftragssumme nach Nachlass, trotzdem mit Beträgen übernommen. Dies betraf den Hauptvertrag sowie die Teilverträge und Abzüge. Die entsprechenden Felder wurden korrigiert.

 - FIN-8877 - NU-Teilvertrag: Abzugsart "fehlende Bescheinigung" verbieten
Auslieferung mit 2024.1
In NU-Teilverträgen sind nur noch die Abzugsarten "Baustellenabzug", "Abzug" und "Mangel" händisch erfassbar. Die manuelle Bearbeitung von Abzugsart "fehlende Bescheinigung" konnte im weiteren Verlauf zu Problemen führen, sodass das Bearbeiten und Löschen in einer vorherigen Version unterbunden wurde. Die Abzüge für fehlende Bescheinigungen sind ausschließlich über die Adresse des Nachunternehmers zu ermitteln. Hier bestand noch ein Fehler, durch den die Neuanlage weiterhin möglich war.
Zur Bereinigung dieser fehlerhaften Datensätze kann einmalig der Betrag auf Null gesetzt werden. Danach ist eine Bearbeitung nicht mehr möglich.

Hervorgehobene Highlights der Version

 - FIN-7297 -  Übergabe an die Fibu, Zusammenfassung mit Fehlerkennzeichnung
Auslieferung mit 2024.1
Übergabe an die Fibu, Zusammenfassung mit FehlerkennzeichnungWenn die Übergabe an die Fibu ausgeführt wird, wird nun eine Zusammenfassung am Ende des Berichtes ausgegeben. In dieser Zusammenfassung wird die Zeile der jeweiligen Berichte <Abstimmung Soll/Haben> mit dem Soll- und Haben-Betrag ausgegeben und eine Kennzeichnung ob noch Fehler bestehen. Sofern eine Differenz zwischen Soll und Haben besteht oder andere Buchungsfehler, die die Übergabe verhindern, wird dies mit einem Sternchen <*> in der Zusammenfassung gekennzeichnet, wie schon bei anderen fehlerhaften Buchungszeilen auch.Wenn keine Differenz zwischen Soll und Haben besteht, aber noch fehlerhafte Buchungszeilen vorliegen und deshalb der Bericht nicht übergeben werden kann, wird dies in der Zusammenfassung auch mit einem Sternchen <*> gekennzeichnet.Die Kennzeichnung mit einem Sternchen <*> wird nun auch in den jeweiligen Berichten vorgenommen, wenn ausschließlich eine Differenz zwischen Soll und Haben besteht. Danach kann gesucht werden.Nach der Abrechnung, Buchhaltung, Übergabe an die FIBU

 - FIN-7828 - Einzelabrechnung und Einzelrückrechnung ausführen aus Buchblättern
Auslieferung mit 2024.1
Einzelabrechnung und Einzelrückrechnung ausführen aus BuchblätternAbrechnung, Ausführung aus dem BerichtsdatenbuchblattDie bisher bereits vorhandene Ausführung der Abrechnung über den Personalstamm (Karte des Personalstamm, Ausführen, Einzelabrechnung) kann mit den identischen Ausführungsoptionen, die als Standard definiert sind, wie auch zur <Aktuellen Abrechnung>, nun auch aus den Berichtsdatenbuchblättern aufgerufen werden.So kann nach einer Erfassung von Berichtsdaten direkt auch eine Abrechnung ausgeführt werden, um sich das Ergebnis anzusehen. Als Filter wird die Personalnummer vorgeschlagen, auf deren Berichtsdatensatz der Cursor steht.Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Ausführen, EinzelabrechnungRückrechnungen, Ausführung und Druck aus dem RückrechnungsbuchblattDie bisher bereits vorhandene Ausführung der Rückrechnung über Vor der Abrechnung, Rückrechnung, Rückrechnungen ausführen (das ist das Vorbereiten und Ausführen in der Warteschlange) kann nun auch aus den Rückrechnungsbuchblättern aufgerufen werden.So kann nach einer Erfassung von Rückrechnungsberichtsdaten direkt auch eine Rückrechnung ausgeführt werden, um sich das Ergebnis anzusehen. Als Filter wird die Personalnummer vorgeschlagen, auf deren Berichtsdatensatz der Cursor steht. Als Abrechnungsmonat wird der aktuelle Abrechnungsmonat vorgeschlagen, was nicht geändert werden muss.Für den Druck der Rückrechnung gibt es eine getrennte Ausführung. Als Filter wird die Personalnummer vorgeschlagen, auf deren Berichtsdatensatz der Cursor steht.Vor der Abrechnung, Rückrechnungen, Rückrechnungen berichten, Bearbeiten, Ausführen, Einzelrückrechnung und
Vor der Abrechnung, Rückrechnungen, Rückrechnungen berichten, Bearbeiten, Ausführen, Rückrechnung drucken

 - FIN-8282 - Personallisten, Definitionen Auswertung der Historie der Stammdaten <PKW Geldwerter Vorteil>
Auslieferung mit 2024.1
Personallisten, Definitionen Auswertung der Historie der Stammdaten <PKW Geldwerter Vorteil>Es können mit einer Definition zu den Personallisten nun auch die Historien der Stammdaten zum <PKW Geldwerter Vorteil> ausgewertet werden.Berichte, Personallisten, Vorbereiten, Definition, zu: Tabelle PKW Geldwerter Vorteil

 - FIN-8680 - Druck Abrechnung, Andruck des Pkw Kennzeichens aus <PKW Geldwerter Vorteil>
Auslieferung mit 2024.1
Druck Abrechnung, Andruck des Pkw Kennzeichens aus <PKW Geldwerter Vorteil>Das Pkw Kennzeichen aus der Verarbeitung <Pkw Geldwerter Vorteil> kann auf der Abrechnung nun angedruckt werden. Dazu ist eine zusätzliche Informationslohnart mit der Funktion A300 am Personalstamm zu hinterlegen. Diese wird nicht beim Übertragen der LOA aus <Pkw Geldwerter Vorteil> automatisch in den Personalstamm mit übertragen.
Die Lohnart ist wie folgt anzulegen: Lohnart, Bezeichnung, Register Steuerung Bezugsart: <Bruttolohnart>, Funktion: <A300>, Register Auswertung : Druck Abrg. Wenn kein Betrag: <Ja> und die entsprechenden Abrechnungsarten ohne eine Bewertung sind einzutragen.Die Lohnart wird im Nettobereich, wie die anderen Informationslohnarten auch, gedruckt. Statt der Lohnartenbezeichnung wird das zum Abrechnungsmonat auch nach Historien gültige Kennzeichen gedruckt. Die Lohnart muss bereits zur Abrechnung vorhanden sein, damit sie gedruckt werden kann.Stammdaten, Lohnarten, Register Steuerung, Funktion <A300> und
Aktuelle Abrechnung, Berichten, Abrechnung

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-9318 - Baulohn, Releasenotes zur Version 2024.1 (vor der Version ausgelieferte Patches)
Auslieferung mit 2024.1
Baulohn, Releasenotes zur Version 2024.1 (vor der Version ausgelieferte Patches)Zu dieser Version wurden für den Webclient folgende Vorgänge bereits mit Patches ausgeliefert. Bitte beachten Sie auch die jeweiligen Releasenotes dazu, diese werden textlich nicht wiederholt in dieser Version, sind aber Bestandteil der Version.NEVARIS Finance Version 2023.2 (CU8) - NEVARIS Service - Confluence (atlassian.net)

 - FIN-4982 - SV, Sperre zum Versand der 92er-Meldungen (UV-Meldungen)
Auslieferung mit 2024.1
SV, Sperre zum Versand der 92er-Meldungen (UV-Meldungen)Es ist notwendig, VOR dem Versand der 92er-Meldungen erst den Lohnachweis BG zu verschicken, das wird nun geprüft.Bereits beim Erzeugen der 92er-Meldungen werden direkt Hinweise geschrieben. Diese sind in der Übersicht der SV-Meldungen je Personalnummer einzusehen (Spalte Hinweis = Ja; "(92) Das Entgelt zur Unfallversicherung ist versendbar, sobald der Lohnnachweis versendet worden ist". Wenn der Datenträger direkt erzeugt wird, werden die 92er-Meldungen zunächst übersprungen, d.h. nicht mit in den Datenträger übernommen, zu denen es keinen Lohnnachweis gibt. Zusätzlich wird ein erneuter Hinweis dazu ausgegeben. So ist gewährleistet, dass andere SV-Meldungen zunächst gemeldet werden können.Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Meldung erstellen: DEÜV und
Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Datenträger erstellen.Hinweis: Erst wenn der Lohnnachweis BG erzeugt (was einen Storno und neuen Lohnnachweis ergibt) und gemeldet wurde, werden die Hinweise „abgeräumt“ und die 92er-Meldungen können gemeldet werden.
Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Datenträger erstellen.Das Vorgehen stellt sicher, dass alle Lohnnachweise der BG monatlich gemeldet werden, wenn sich entsprechende Korrekturen ergeben. Die monatliche Korrektur-Meldung eines Lohnacheise BG, wenn sich Änderungen ergeben haben, ist notwendig. Es wird dazu geprüft, wenn sich Storno/Neu zu 92er-Meldungen ergeben.Wichtig: Wenn die 92er-Meldungen oder der korrigierte Lohnnachweis BG nicht gemeldet werden, kann der Meldemonat nicht abgeschlossen werden.Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Meldungen erstellen <DEÜV> und
Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, Lohnnachweis BG, Lohnnachweis erstellen und melden, sowie
Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Datenträger erstellen

 - FIN-8128 - BG, mehrfache Ausführung und Übermittlung von Stammdatenabfragen und Lohnnachweisen (Supportmodus)
Auslieferung mit 2024.1
BG, mehrfache Ausführung und Übermittlung von Stammdatenabfragen und Lohnnachweisen (Supportmodus)Um die mehrfache Ausführung und Übermittlung von Stammdatenabfragen und Lohnnachweisen zu verhindern, werden die Ausführungen, die bisher unter Nacharbeiten auszuführen waren, in einen Supportmodus gegeben. Der Supportmodus ist nach einem Kontakt mit dem Support möglich.Das sind die Ausführungen:

• Nacharbeiten, <Nicht gemeldet setzen, alle>
• Nacharbeiten, <Nicht gemeldet setzen, eine>

Diese Aktionen sind nun ausgeblendet und können nur im Supportmodus ausgeführt werden.Sofern ein erneutes Senden tatsächlich notwendig ist, wenden Sie sich bitte an den Support.Stornoprüfung zum Lohnnachweis:Wenn ein Lohnnachweis erstellt und verschickt wurde, dann wird jetzt zunächst immer zusätzlich genauer geprüft, ob bei einem erneuten Versand auch ein Storno des vorherigen Lohnnachweises bereitgestellt wird. Aufgrund der Umstellung von der Mitgliedsnummer zur Unternehmensnummer konnte es vorkommen, dass kein automatischer Storno erstellt wurde.Wenn kein Storno des bisherigen Lohnnachweises zum neuen Lohnnachweis zum Versand bereit steht, kann der neue Lohnnachweis nicht mehr gemeldet werden. Es ist zunächst auch ein entsprechender Storno des bisherigen Lohnnachweises notwendig. Die Berufsgenossenschaften können die neuen Lohnnachweise ansonsten nicht verarbeiten. Siehe dazu im nächsten Absatz:Storno zum Lohnnachweis manuell erzeugen (Supportmodus)Sofern es noch vorkommt, dass kein automatischer Storno bei der Ausführung <Lohnnachweis> erstellt wird, kann auch im Supportmodus eine manuelle Stornierung des vorherigen Lohnnachweises ausgeführt werden. Der neue Lohnnachweis kann erst verschickt werden, wenn ein entsprechender fehlerfreier Storno vorliegt und gleichzeitig mit verschickt werden kann.Dazu gibt es eine neue Ausführung:

• Nacharbeiten, <Stornierung eines Lohnnachweises>

Diese Aktion ist ausgeblendet und kann nur im Supportmodus ausgeführt werden.Dazu den Cursor auf einen verschickten Lohnnachweis stellen.
Hinweis: Ein so manuell stornierter Lohnnachweis muss immer mit einem neuen Lohnnachweis verschickt werden.

 - FIN-8816 - eAU, Fehlzeiten aus einer Rückmeldung übernehmen, Vorschlag des Bezuges auf eine Vorerkrankung
Auslieferung mit 2024.1
eAU, Fehlzeiten aus einer Rückmeldung übernehmen, Vorschlag des Bezuges auf eine VorerkrankungWenn es eAU-Rückmeldungen gibt, die sich mit einem vorhandenen Eintrag im Fehlzeitenkalender überschneiden, dann wird bei der einzelnen Ausführung zur Übernahme in den Fehlzeitenkalender nun auch der Vorschlag auf den Bezug zu einer Vorerkrankung gemacht. Dieser Vorschlag kann, wie auch bisher bei der manuellen Erfassung einer Fehlzeitenperiode im Fehlzeitkalender, mit ja oder nein bestätigt werden.Vor der Abrechnung, Fehlzeitenkalender, Vorbereiten, eAU Meldungen, Ausführen, Fehlzeit eintragen

 - FIN-8914 - Elektronische Unbedenklichkeitsbescheinigungen ab 01.01.2024
Auslieferung mit 2024.1
Elektronische Unbedenklichkeitsbescheinigungen ab 01.01.2024Ab dem 1. Januar 2024 wird das Verfahren zur Beantragung und Übermittlung von Unbedenklichkeitsbescheinigungen im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung durch ein vollständig digitalisiertes Verfahren ersetzt.
Die Unbedenklichkeitsbescheinigungen sind für Unternehmen wichtig, die für öffentliche Aufträge bieten. Damit bescheinigen Krankenkassen, dass ein Unternehmen pünktlich und regelmäßig die Sozialversicherungsbeiträge abführt.Arbeitgeber, insbesondere Nachunternehmer oder die beauftragten Verleiher nach § 28e Absatz 3f Satz 1 SGB IV, haben die Unbedenklichkeitsbescheinigungen elektronisch bei den betroffenen Einzugsstellen mit einem einheitlichen Datensatz aus einem systemgeprüften Entgeltabrechnungsprogramm oder einer Ausfüllhilfe zu beantragen. Die Einzugsstellen melden die Unbedenklichkeitsbescheinigungen unverzüglich elektronisch an den antragstellenden Unternehmer zurück (§ 108b Satz 1 und 2 SGB IV).Eine Beantragung ist ab Juli 2024 auch über das SV-Meldeportal möglich. Die Rückmeldung durch die Krankenkasse erfolgt ebenfalls elektronisch.Da es sich um Zusatzmodul zu einem systemgeprüften Basis-Entgeltabrechnungsprogramm handelt, ist die Umsetzung in NEVARIS Finance Baulohn aktuell nicht vorgesehen. Sofern Sie Interesse an einer Umsetzung haben, bitte wir Sie, dies ggf. im Feedbackforum einzutragen oder, sofern ein Eintrag bereits vorliegt, dafür zu voten: NEVARIS Finance

 - FIN-6818 - Daten komprimieren, Beschreibung
Auslieferung mit 2024.1
Im Rollencenter IT Management gibt es eine neue Aktion zum Komprimieren und Löschen von Daten zu einem Stichtag. Eine detailliertere Beschreibung des Funktionsumfanges ist in der Hilfe unter Datenkomprimierung zu finden.

 - FIN-7298 - Lohnarten Statistik, Aufruf wird aus Performancegründen gefiltert angezeigt
Auslieferung mit 2024.1
Lohnarten Statistik, Aufruf wird aus Performancegründen gefiltert angezeigtDer Aufruf der Lohnarten Statistik wird jetzt auf die erste „gefilterte“ Personalnummer aus Performancegründen vorbelegt. Gefiltert wird, wie in der Übersicht der Personalstämme auf: Aktiv, Passiv und Vor Eintritt.
Die Filter-Optionen können anschließend entsprechend angepasst werden. Wenn es notwendig ist, können auch die Grunddaten, das ist die Ermittlung der Anzeige zur Lohnarten Statistik, aktualisiert werden: Vorbereiten, Grunddaten aktualisieren.Nach der Abrechnung, Auswerten, Lohnarten Statistik

 - FIN-7329 - Berichte, Personalstand 5002832 BLOSTAORD
Auslieferung mit 2024.1
Berichte, Personalstand <BLOSTARD> Report 5002832Wenn der Bericht je Niederlassung gefiltert einzeln nach Excel ausgegeben wird, dann wird der Name der Niederlassung in die Bezeichnung des Tabellenblattes nun übernommen.Berichte, Berichte drucken, Personalstand <BLOSTARD> Report 5002832

 - FIN-7578 - Stammdaten, Personalstamm Plausibilitätsprüfungen für beschäftigte Versichertenrentenbezieher (PGS 119 oder 120)
Auslieferung mit 2024.1
Stammdaten, Personalstamm Plausibilitätsprüfungen für beschäftigte Versichertenrentenbezieher (PGS 119 oder 120) Ab 01.07.24: Bei neuen Beschäftigungen von Rentner mit den Personengruppenschlüssen 119 oder 120 ist bei einem Eintritt ab dem 01.07.2024 eine ergänzende Pflege von Stammdateneingaben am Personalstamm notwendig. Auf diese Eingaben werden einige Prüfungen angewendet, ohne die notwendigen Eingaben wird ein Fehler zum Personalstamm ausgegeben und ein Abrechnung oder Sozialversicherungsmeldung ist nicht möglich.Für diese Erklärung des Arbeitnehmers gibt ein Formular der Rentenversicherung, welches zu den Entgeltunterlagen zu nehmen ist. Das Formular bekommen Sie hier: (Beispiel auf der Homepage der TKK) verzicht-rentenversicherungsfreiheit-data.pdf (tk.de)Die neuen notwendige Stammdatenfelder dazu sind zu pflegen:

• Ab Patch 2 zur 2024.1: Beginn der Rente (lt. Rentenbescheid) = Datum im Format TT.MM.JJJJ und
• Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV Verzicht auf RV-Freiheit erklärt = <Ja> oder <Nein>.

Nur wenn diese Frage mit <Ja> beantwortet wird, müssen die Stammdatenfelder:

• Verzichtserklärung eingegangen am („Verzicht auf die Versicherungsfreiheit erklärt am“)= Datum im Format TT.MM.JJJJ (die Erklärung ist zu den Entgeltunterlagen zu nehmen) und
• Verzicht wirkt zum („Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“) = Datum im Format TT.MM.JJJJ,

ebenfalls gepflegt werden.Vorgegebene Prüfungen für das Feld <Verzicht wirkt zum> („Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“):

• Pflichteingabe, wenn Feld <Verzichtserklärung eingegangen am> („Verzicht auf die Versicherungsfreiheit erklärt am“) gefüllt werden muss.
• Das Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“ muss größer sein als das Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit erklärt am“
• Das Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“ muss – bei einer deutschen Altersvollrente oder einer gleichgestellten ausländischen Altersvollrente – größer sein als letzter Tag des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde.

Damit werden insbesondere Personen berücksichtigt, die bereits eine vorgezogene Vollrente wegen Alters beziehen.

• Ist das Datum <Beginn der Rente> größer als der letzte Tag des Monats, in dem die Regelaltersgrenze erreicht wurde plus 1 Tag, darf das Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“ nicht kleiner sein als das Datum „Beginn der Rente“.
• Das Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“ darf nicht kleiner sein als der Beginn einer „Versorgung nach beamtenrechtlichen/berufsständischen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens einer Altersgrenze“.

Weiterhin zählen dazu die inhaltlichen Prüfungen zur Verwendung der Personengruppenschlüssel 119 und 120 in Verbindung mit dem Beitragsgruppenschlüssel zur RV.PGS 119 nur zulässig bei Rentenart

• deutscher oder gleichgestellter ausländischer Altersvollrente und Erreichens der Regelaltersgrenze spätestens im Vormonat des Anmeldedatums (Beginn-Datums bzw. Änderungsdatums) und ohne Erklärung des Verzichts auf RV-Freiheit.
• Versorgung nach beamtenrechtlichen/berufsständischen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens einer Altersgrenze und ohne Erklärung des Verzichts auf RV-Freiheit

PGS 120 nur zulässig bei Rentenart

• deutscher oder gleichgestellter ausländischer Altersvollrente, bis zum Monat des Erreichens der Regelaltersgrenze
• deutscher oder gleichgestellter ausländischer Altersvollrente, nach Erreichen der Regelaltersgrenze ab Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“.
• Versorgung nach beamtenrechtlichen/berufsständischen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens einer Altersgrenze ab Datum „Verzicht auf die Versicherungsfreiheit in der RV ab“.

PGS 119 und 120 ist nicht zulässig

• bei Bezug einer Teilrente wegen Alters
• bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente
• bei Bezug einer nicht gleichgestellten ausländischen Altersrente

Beitragsgruppenschlüssel n1nn

• nicht zulässig in Verbindung mit PGS 119

Beitragsgruppenschlüssel n3nn

• nicht zulässig in Verbindung mit PGS 120

Beitragsgruppenschlüssel 1nnn

• nicht zulässig ab Beginn einer deutsche oder ausländischen Vollrente wegen Alters
• nicht zulässig ab Beginn einer Versorgung nach beamtenrechtlichen/berufsständischen Vorschriften oder Grundsätzen wegen Erreichens einer Alters[1]grenze
• nicht zulässig ab Beginn einer deutschen oder ausländischen Rente wegen voller Erwerbsminderung

Stammdaten, Personalstamm, Register Sozialversicherung 

 - FIN-8103 -  Personalliste, Auswertung per Definition zum Register Arbeitserlaubnis
Auslieferung mit 2024.1
Personalliste, Auswertung per Definition zum Register ArbeitserlaubnisBei einer Definition zu Personallisten können nun auch die Stammdatenfelder aus dem Register Arbeitserlaubnis ausgewählt werden. Dazu in eine neue Zeile gehen, über "Feld suchen" "Arbeitserlaubnis" eingeben und einen Eintrag, der gefunden wird, auswählen. Die Definition wird dann automatisch erstellt. Die weiteren Felder manuell auswählen und entsprechend der Vorlage des ersten Eintrages einrichten (Tabelle: Personal, Wert: Ermittlung)Berichte, Personallisten, Vorbereiten, Definition, Bearbeiten, Auswählen, Feld suchen: <Arbeitserlaubnis>

 - FIN-8576 -  eAU, Feldberechtigungen zur Erfassung
Auslieferung mit 2024.1
eAU, Feldberechtigungen zur ErfassungWenn Feldberechtigungen gelten zum Abrechnungskreis, zur Abteilung oder zur Niederlassung, kann keine eAU mehr für eine nicht berechtigte Personalnummer erfasst werden. Es wird eine Fehlermeldung ausgegeben: <Sie sind nicht berechtigt, die Personalnummer zu bearbeiten>Wenn die Erfassung aber erlaubt sein soll, gilt hier dasselbe wie für den Fehlzeitenkalender. Es kann eine Ausnahme bestimmt werden. Im Fehlzeitenkalender wird die Berechtigung dann nicht geprüft, wenn: Personalbuchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Feldberechtigungen, Feldberechtigungen aktivieren, "Fehlzeitenkalender Berechtigung: Nicht prüfen" ist. Das gilt auch für die Erfassung der eAU. 

 - FIN-8587 -  Wichtige Informationen zum Import von Stammdaten
Auslieferung mit 2024.1
Wichtige Informationen zum Import von Stammdaten Bereits mit der Version 2023.2.8 hat sich der Pfad für den Import von Stammdaten geändert. Der neue Pfad lautet: https://financedownloads.blob.core.windows.net/files/Diese URL muss ggfls. für den Download in einer Firewall freigeschaltet werden.Rollencenter: Einrichtungsverwalter, Import/Export, Bankleitzahlen, Postleitzahlen
Rollencenter: Personalbuchhaltung, Import/Export, Import Stammdaten

 - FIN-8689 -  Ausland A1, Filtern auf abgeschlossene Anträge
Auslieferung mit 2024.1
Ausland A1, Filtern auf abgeschlossene AnträgeGemeldete Ausland A1 Anträge können in der Übersicht auf abgeschlossen gesetzt werden, um einfacher zu filtern.Vor der Abrechnung, SV-Meldungen, Ausland A1, Nacharbeiten,

• <Abgeschlossen setzen, alle> = Alle gemeldeten Anträge werden auf abgeschlossen gesetzt.
• <Abgeschlossen setzen, eine> = der Antrag, auf dem sich der Cursor befindet, wird abgeschlossen, wenn er gemeldet ist.

Ebenso gibt es dazu die Aktionen, um einen oder alle Ausland A1 Anträge auf <Nicht abgeschlossen> zu setzen. Die Ausführungen finden auf die zuvor gefilterte Ansicht statt.Gefiltert werden kann auf die jeweiligen abgeschlossenen oder nicht abgeschlossenen Anträge unterVor der Abrechnung, SV-Meldungen, Ausland A1, Auswählen,

• <Nicht abgeschlossen> = Filtern auf nicht abgeschlossen Anträge
• <Abgeschlossen> = Filter auf abgeschlossene Anträge

Zusätzlich kann ein gesetzter Filter je Anwender auch als Ansicht gespeichert werden. Beachten Sie dazu die Online-Hilfe: Arbeiten mit Karten und Übersichten - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence (atlassian.net)

 - FIN-8737 - SV, ab 01.01.2024 Meldungen zu einer Elternzeit bei Krankenkassenwechsel während der Elternzeit
Auslieferung mit 2024.1
SV, ab 01.01.2024 Meldungen zu einer Elternzeit bei Krankenkassenwechsel während der ElternzeitAb 2024 sind für alle Elternzeiten der Beginn und das Ende der Elternzeit über das zu melden. Hierfür gibt die neuen Meldegründe 17 <Beginn der Elternzeit> und 37 <Ende der Elternzeit>. Die Meldungen werden zusätzlich bei ab 01.01.2024 beginnenden Elternzeiten zu den bisherigen Sozialversicherungsmeldungen erstellt.Krankenkassenwechsel während der Elternzeit
Im Fall eines Krankenkassenwechsels während der Elternzeit ist zum Zeitpunkt des Wechsels gegenüber der bisherigen Krankenkasse eine Ende-Meldung (Grund 37) und der neuen Krankenkasse eine Beginn-Meldung (Grund 17) abzugeben.Die 37er-Meldung an die bisherige Krankenkasse umfasst den Zeitraum vom Beginn der Elternzeit bis zum Ablauf der Mitgliedschaft bei dieser Krankenkasse.An die neue Krankenkasse wird eine 17er-Meldung mit dem Beginn der Mitgliedschaft bei der neuen Krankenkasse gemeldet und zum Ende der Elternzeit eine 37er-Meldung mit dem Zeitraum Beginn der Mitgliedschaft und Ende der Elternzeit.Keine der beiden Krankenkassen bekommt eine 37er-Meldung über den gesamten Zeitraum der Elternzeit.Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Meldung erstellen: DEÜV und
Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Datenträger erstellen. 

 - FIN-8837 - Berichtsdaten FactBox, Gesamtstunden des Monats anzeigen
Auslieferung mit 2024.1
Berichtsdaten FactBox, Gesamtstunden des Monats anzeigenIn der Wochenerfassung ist eine neue zusätzliche FactBox <Soll-, Iststd. Erfassungsmonat> enthalten. Diese FactBox zeigt in Bezug auf den in der Page eingestellten Erfassungsmonat die Gesamt-Sollstunden und die Gesamt-Iststunden zum jeweiligen Mitarbeiter an, zu dem jeweils erfasst wird.Damit kommen wir einem vielfachen Wunsch nach, diese Gesamtstunden wieder anzuzeigen.Eine Ist-Stunden-Anzeige, wie sie im Windowsclient vorhanden war, ist aber weiterhin technisch nicht mehr möglich.Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Ausführen, Erfassung Woche, FactBox: <Soll-, Iststd. Erfassungsmonat> 

 - FIN-8925 -  Lohnsteuer, Lohnsteuerbescheinigung ohne Steuer-ID
Auslieferung mit 2024.1
Lohnsteuer, Lohnsteuerbescheinigung ohne Steuer-IDFür die Datenübermittlung der elektronischen Lohnsteuerbescheinigung ist seit dem 01.01.2023 bereits ausschließlich die Steuer-ID als Ordnungsmerkmal anzugeben. Die Verwendung der eTIN ist nicht mehr zulässig.Wenn die Lohnsteuerbescheinigungen per Datei übermittelt werden sollen, ist daher die Steuer-ID zwingend notwendig. Personalnummern ohne Steuer-ID werden jetzt nicht mehr in die Datei übernommen.Die nur fehlerfrei zu verarbeitenden Personalnummern zur Steuer-ID werden nun in die Datei zur Übermittlung übernommen.Es wird ein Hinweis ausgegeben für die betreffenden Personalnummern, die nicht in die Datei übernommen wurden: <Für folgende Personalnummern wurde die Meldung nicht erzeugt, weil keine Steuer-ID eingetragen ist: xxx >. Wenn für diese Personalnummern die Steuer-ID im aktuellen Personalstamm eingetragen wird, kann eine weitere Datei zu diesen Personalnummern erstellt werden.Der Druck der Lohnsteuerbescheinigung ist auch ohne Steuer-ID möglich.Nach der Abrechnung, LSt-Meldungen, LSt-Bescheinigung: Meldung erstellen und Drucken.Achtung:
Legen Beschäftigte dem Arbeitgeber die steuerliche Identifikationsnummer schuldhaft nicht vor und kann der Arbeitgeber diese auch nicht entsprechend dem vorstehenden Verfahren erhalten, hat er regelmäßig die Lohnsteuer nach Steuerklasse VI zu ermitteln!Hinweis:
Es gibt eine geplante Gesetzesänderung (Stand: 22.01.2024):
„Hat der Arbeitgeber für den Arbeitnehmer für das Jahr 2022 eine Lohnsteuerbescheinigung übermittelt und versichert der Arbeitgeber, dass das Dienstverhältnis nach Ablauf des Jahres 2022 fortbestanden und der Arbeitnehmer trotz Aufforderung pflichtwidrig seine Identifikationsnummer bisher nicht mitgeteilt hat, teilt das zuständige Finanzamt die Identifikationsnummer des Arbeitnehmers auf Anfrage des Arbeitgebers mit.“Abfragemöglichkeit besteht bereits im Vorgriff auf eine Gesetzesänderung.▪ Formlose schriftliche Anfrage des Arbeitgebers mit Namen, Geburtsdatum sowie Anschrift des oder der Beschäftigten.▪ Abfrage auch möglich, wenn die Identifikationsnummer dem oder der Beschäftigten erstmals zuzuteilen ist. BMF, Schreiben v. 22.1.2024, IV C 5 - S 2295/21/10001:001 

 - FIN-8975 - Arbeitsbescheinigung, Monat (<Datum>) der Erstellung und weitere Hinweise
Auslieferung mit 2024.1
Arbeitsbescheinigung, Monat (<Datum>) der Erstellung und weitere HinweiseAufgrund von Hinweisen der Bundesagentur für Arbeit, möchten wir auf folgende Punkte zur Erstellung und Übermittlung von Arbeitsbescheinigungen hinweisen:

• Bescheinigungen sollen gemäß der gesetzlichen Vorgabe nur auf Verlangen der betreffenden Person oder der BA übermittelt werden.
• Bescheinigungen sollen nicht im Voraus, d.h. vor Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses übermittelt werden.

Von der Bundesagentur für Arbeit wird hier auch auf datenschutzrechtliche Bedenken hingewiesen, wenn eine Bescheinigung ohne Verlangen übermittelt wird.Bescheinigungen, die Monate im Voraus zur eigentlichen Beendigung übermittelt werden, sind hier ebenfalls betroffen. Eine solche Bescheinigung hat für die betreffende Person keinen Mehrwert, da in der Regel auch nicht vorläufig - auf Grundlage einer solchen Bescheinigung Arbeitslosengeld bewilligt wird.Die Bundesagentur für Arbeit benötigt die Informationen, die zum Zeitpunkt der Beendigung vorliegen. Gerade beim Jahreswechsel hat sich diese Problematik wieder häufiger gezeigt, da so Jahresendzahlungen, Weihnachtsgeld etc. ansonsten häufig unberücksichtigt bleiben würden.Was ist hierfür in NEVARIS Finance Baulohn notwendig:Bitte rechnen Sie auch den Austrittsmonat zunächst vollständig ab.Wenn Sie die Arbeitsbescheinigung anlegen, dann erfolgt dies mit dem <Datum>, in dem auch der Austritt erfolgte, nicht ein <Datum> vorher und nicht nachher.
Dies ist notwendig, um von diesem <Datum>, dem Monat des Austritt, entsprechend die abgerechneten Monate zu bescheinigen.Hinweis: Auch wenn ein Austritt bereits Monate zurück liegt und nun eine Arbeitsbescheinigung verlangt wird, dann ist als <Datum> der damalige Austrittsmonat zu wählen.Mit der Version 2024.2 werden hierzu entsprechenden Prüfungen im Programm vorsehen.
Erstellen und übermitteln Sie eine Arbeitsbescheinigungen nur wenn es notwendig ist, und Sie aufgefordert werden dazu.Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, Arbeitsbescheinigung, Datum

 - FIN-9020 - BLO Zertifizierungsanträge: neue Anforderungen zur Identifizierung und Authentifizierung der Antragsteller beim ITSG-Trust Center
Auslieferung mit 2024.1
BLO Zertifizierungsanträge: neue Anforderungen zur Identifizierung und Authentifizierung der Antragsteller beim ITSG-Trust CenterWir möchten Sie nochmals - wir hatten dies bereits am 28.02.2023 mit einem Newsletter gemacht - auf die Notwendigkeit der Abgabe einer „Eigenerklärung für eine Meldestelle“ und auf die Änderungen ab 2024 für Zertifizierungsanträge beim ITSG-Trust Center hinweisen:Notwendigkeit der Abgabe einer „Eigenerklärung für eine Meldestelle“
Ab 1. Juli 2024 werden Hinweise zurückgemeldet, wenn ein Datenlieferant nicht als Meldestelle registriert wurde.Wann sich ein Datenlieferant als Meldestelle erklären muss, erfahren Sie hier: BLO Zertifizierungsanträge: neue Anforderungen zur Identifizierung und Authentifizierung der Antragsteller beim ITSG-Trust Center - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence (atlassian.net)Zu dem Formular „Eigenerklärung für eine Meldestelle“ gelangen Sie unter folgendem Link. Eine Registrierung ist auch jetzt jederzeit noch möglich, sofern dies nicht bereits erfolgt ist.Änderungen, ab 2024 für Zertifizierungsanträge
Gemäß Ankündigung des Trust Centers ist nach der Einführungsphase die Antragsform „Online-Folgeantrag“ über die Online-Schnittstelle (OSTC) für Meldestellen ab 2024 nicht mehr zulässig. Ab Februar 2024 sind nur noch die Antragsformen „Erstantrag“ oder „erneuter Antrag“ mit einer Registrierung möglich.Über die OSTC wird ab Mitte Februar eine Fehlermeldung zurückgegeben, wenn ein Online-Folgeantrag von einer bekannten Meldestelle gestellt wird. 

 - FIN-9444 - Anbindung Bau für Windows (BfW) an NEVARIS Finance Baulohn ab der Version 2024.1
Auslieferung mit 2024.1
Anbindung Bau für Windows (BfW) an NEVARIS Finance Baulohn ab der Version 2024.1Aufgrund der technisch notwendigen Anpassungen im NEVARIS Finance ab der Version 2024.1 mussten auch div. Anbindungen überarbeitet werden. Hiervon ist auch die Anbindung von Bau für Windows (BfW) an NEVARIS Finance Baulohn betroffen und die Installation einer neuen Version von BfW erforderlich. Informationen dazu finden Sie hier: Downloads BfW - NEVARIS Service - Confluence (atlassian.net)

• Stammdaten zu Kostenstellen, Sachkonten und Geräten können aus Bau für Windows nach Finance übertragen werden. Mehr Informationen erhalten sie hier: BLO Hinweise zum Webclient - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence (atlassian.net)
• Übergabe der Buchungsbelege an die Fibu BfW
  Nach der Abrechnung, Buchhaltung, Übergabe an die Fibu, Bereitstellen für Fibu, Ausführen

Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dienstleistung@nevaris.com.

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-6936 - Stammdaten, Lohnarten mit Lohnarten-Funktionen kopieren
Auslieferung mit 2024.1
Stammdaten, Lohnarten mit Lohnarten-Funktionen kopierenEs gibt bestimmte Lohnarten-Funktionen, die nur einmal im Lohnartenstamm vorkommen dürfen. Wenn eine Lohnart mit einer solchen Funktionen kopiert wird, dann erscheint zunächst ein Hinweis: <Es darf nur eine Lohnart mit der Funktion xxxx geben. Wollen Sie die Lohnart ohne Funktion kopieren?>.
Wenn trotzdem kopiert wird, wird die Kopie der Lohnart ohne diese Funktion erstellt.Stammdaten, Lohnarten, Vorbereiten, Kopieren

 - FIN-7400 - Personalliste, Arbeitet mit Gerät
Auslieferung mit 2024.1
Personalliste, Arbeitet mit GerätBei einer Definition zu Personallisten kann nun auch das Stammdatenfeld <Arbeitet mit Gerät> ausgewählt werden. Dazu in eine neue Zeile gehen, über "Feld suchen" <Arbeitet mit Gerät> eingeben und den Eintrag auswählen. Die Definition wird dann automatisch erstellt.Berichte, Personallisten, Vorbereiten, Definition, Bearbeiten, Auswählen, Feld suchen: <Arbeitet mit Gerät>

 - FIN-7601 - Druck Abrechnungen, Filter auf Abteilung
Auslieferung mit 2024.1
Druck Abrechnungen, Filter auf AbteilungWenn im Abrechnungslauf die Funktion = "Abrechnungen drucken" auch im Standard gesetzt ist, wird nun auch der Filter auf die Abteilungen berücksichtigt. Aktuelle Abrechnung, Abrechnung ausführen und drucken mit Filter auf die Abteilung

 - FIN-8284 - EEL, Krankengeldbescheinigung ohne Brutto-/Nettoentgelt
Auslieferung mit 2024.1
EEL, Krankengeldbescheinigung ohne Brutto-/NettoentgeltWenn eine Krankengeldbescheinigung kein Brutto-/Nettoentgelt in der Bescheinigung enthält, weil es sich z.b. um eine Krankengeldbescheinigung innerhalb der ersten vier Wochen einer Beschäftigung handelt, und daher kein Brutto-/Nettoentgelt zu einem letzten abgerechneten Entgeltabrechnungszeitraum ermittelt werden kann, wird nun ein Hinweis dazu ausgegeben.
Der Hinweis ist in der Übersicht der Ausführung der SV-Meldungen angezeigt: Zeile Ersatzleistung <EEL>, Spalte Hinweis: Wenn <Ja> (Es konnte kein Bruttoentgelt ermittelt werden).Das Bruttoentgelt, das der Krankenkasse übermittelt werden soll, muss manuell in der Bescheinigung erfasst werden. Das Nettoentgelt wird dazu ermittelt. Einen Datenträger Ersatzleistung zu erstellen ist auch ohne Brutto-/Nettoentgelt möglich, führt jedoch zu Rückfragen der Krankenkassen in diesen Fällen.Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Ausführung. Ersatzleistung <EEL>

 - FIN-8463 - SV-Rückmeldungen, mehrere Rückmeldungen zu AAG-Anträgen einer Personalnummer einlesen
Auslieferung mit 2024.1
SV-Rückmeldungen, mehrere Rückmeldungen zu AAG-Anträgen einer Personalnummer einlesenWenn in einem Monat und in einer Datei mehrere Rückmeldungen zum Antrag auf AAG zu einer Personalnummer von der Krankenkassen bestätigt werden, werden diese nun alle eingelesen, wenn die Datensatz-ID unterschiedlich ist. Bisher wurden alle Rückmeldungen in dieser Konstellation nur auf dem Protokoll gedruckt.Vor der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Rückmeldungen

 - FIN-8354 - Lohnarten Statistik, Fehlerhafter Eintrag entfernen
Auslieferung mit 2024.1
Lohnarten Statistik, Fehlerhafter Eintrag entfernenWenn ein fehlerhafter Eintrag aufgrund einer Filterung auf einen nicht vorhandene Lohnart vorhanden ist, kann dieser nun entfernt werden. Dazu die Grunddaten aktualisiert: Vorbereiten, Grunddaten aktualisieren.Nach der Abrechnung, Auswerten, Lohnarten Statistik

 - FIN-8952 -  KuG, Adresse im Antrag (Deckblatt) bei "Werte aus Firmendaten“ bei den Niederlassungen
Auslieferung mit 2024.1
KuG, Adresse im Antrag (Deckblatt) bei „Werte aus Firmendaten“ bei den NiederlassungenBeim Antrag (Deckblatt) auf Kurzarbeitergeld (KuG) R5002884 <BLOKUGAA> und Saison-Kurzarbeitergeld (S-KuG) R5002814  <BLOKUGSAIOSON> wurde, wenn die Adresse aus der Firma ermittelt werden sollte, weil "Werte aus Firmendaten“ bei den Niederlassungen gesetzt ist, nicht komplett ermittelt. Das Problem wurde behoben.Hinweis: Das Feld Hausnummer wird von NEVARIS Finance Baulohn nicht getrennt gefüllt. Die Hausnummer wird mit in das Feld Straße geschrieben. Das ist gewollt.Berichte, Berichte drucken, Kurzarbeitergeld (KuG) <BLOKUGAA> und
Berichte, Berichte drucken, Saison-Kurzarbeitergeld (S-KuG) <BLOKUGSAIOSON>

 - FIN-9038 - SV, Beitragsnachweise („Nullmeldung“) bei längerer Elternzeit
Auslieferung mit 2024.1
SV, Beitragsnachweise („Nullmeldung“) bei längerer ElternzeitWenn es nur einen Beschäftigten zu einer Krankenkasse gibt und dieser länger in die Elternzeit geht, dann wurden keine Beitragsnachweise mehr gemeldet, wenn diese ohne Werte („Nullmeldung“) waren. Das Problem wurde behoben.Vor der Abrechnung, Schätzung Beitragsnachweise, Beitragsnachweise ausführen und Beitragsnachweise melden

 - FIN-9044 - Personalstamm, kopieren der Kinderverwaltung bei <Aus Muster-Personalnummer kopieren>
Auslieferung mit 2024.1
Personalstamm, kopieren der Kinderverwaltung bei <Aus Muster-Personalnummer kopieren>Wir empfehlen generell diese Kopierfunktion “Aus Muster-Personalnummer kopieren“ mit Bedacht auszuführen, denn es werden die Stammdaten einer Personalnummer zunächst 1 zu 1 kopiert. Es muss daran gedacht werden, die persönlichen Daten des Mitarbeiters (Bankverbindung, VL-Verträge, etc.), aus dem kopiert wird, später alle zu ändern!Bei der Kopierfunktion “Aus Muster-Personalnummer kopieren“ wurde, obwohl die Frage mit <Nein> beantwortet wurde, die Kinderverwaltung mit den eingetragenen Kindern mit kopiert. Das Problem wurde behoben.Stammdaten, Personalstamm, Bearbeiten, Vorbereite, Personalstamm Kopieren, <Aus Muster-Personalnummer kopieren>

 - FIN-9065 - Arbeitgeberkonto, mehrfache Beantwortung einer Anforderung der Krankenkasse
Auslieferung mit 2024.1
Arbeitgeberkonto, mehrfache Beantwortung einer Anforderung der KrankenkasseEs konnte dazu kommen, dass eine Anforderung der Krankenkasse mit dem Grund <06ANFAG> zum Arbeitgeberkonto mehrfach eingelesen und auch beantwortet wurde. Das Problem wurde behoben.Vor der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Rückmeldungen: Anforderung zum Arbeitgeberkonto <06ANFAG>

 - FIN-9330 - Winterbeschäftigungsumlage, Erstattungen für Baustellen im Ausland (Bauhauptgewerbe) Bankverbindung der Mitarbeiter
Auslieferung mit 2024.1
Winterbeschäftigungsumlage, Erstattungen für Baustellen im Ausland (Bauhauptgewerbe) Bankverbindung der Mitarbeiter
Beim Ausdruck des Antrages auf <Wintergeld-Umlage Ausland> hatte sich ein Fehler eingeschlichen.
Es wurde nicht die beim Mitarbeiter hinterlegte Bankverbindung, sondern entweder gar keine oder die eines anderen Mitarbeiters ausgegeben. Dieses Problem wurde behoben.Berichte, Berichte drucken, Wintergeld-Umlage Ausland (BLOMWGAUS)

 - FIN-9331 - Winterbeschäftigungsumlage, Erstattungen für Baustellen im Ausland (Bauhauptgewerbe)
Auslieferung mit 2024.1
Winterbeschäftigungsumlage, Erstattungen für Baustellen im Ausland (Bauhauptgewerbe)Beim Ausdruck des Antrages auf <Wintergeld-Umlage Ausland> konnte es dazu kommen, dass keine Ausgabe erfolgte. Dieses Problem wurde behoben.Berichte, Berichte drucken, Wintergeld-Umlage Ausland (BLOMWGAUS)

 - FIN-9385 - Arbeitgeberkonto, keine automatische Meldungen zur Anforderung
Auslieferung mit 2024.1
Arbeitgeberkonto, keine automatische Meldungen zur AnforderungEs konnte vorkommen, dass trotz passender Anforderung einer Meldung zum Arbeitgeberkonto diese nicht beantwortet wurde. Das Problem wurde behoben.Vor der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Rückmeldungen und
Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Arbeitgeberkonto

 - FIN-9414 - Private und freiwillige KV, Arbeitgeber-Zuschuss KV
Auslieferung mit 2024.1
Private und freiwillige KV, Arbeitgeber-Zuschuss KVBei privat Krankenversicherten wurde der Arbeitgeber-Zuschuss ab 01.24 um einen Cent (0,01 €) zu hoch angesetzt. Bei freiwillig Krankenversicherten wurde die Rundung dazu angepasst.
Das Problem wurde behoben.Abrechnung, Aktuelle Abrechnung

Hervorgehobene Highlights der Version

 - FIN-8131 - Prüfung auf Duplikate bei Adressen
Auslieferung mit 2024.1
Ergänzend zur Duplikaten Liste für Adressen, wurde im Feedback Forum mehrfach die Ähnlichkeitsprüfung bei der Eingabe gewünscht. Aus den Eingaben für Name, Straße und Ort in der Adresse wird ein Ähnlichkeitscode ermittelt. Wenn eine Adresse mit identischem Ähnlichkeitscode bereits existiert, dann erscheint eine Hinweismeldung auf der Seite, die bestätigt werden muss. Diese Prüfung erfolgt bei Neuanlage und Korrektur der Adresse, sobald der Ähnlichkeitscode identisch ist. Auch beim Import von Adressen über Report 5003725 kann vorab eine Ähnlichkeitsprüfung durchgeführt werden. Über Service, Service im Rollencenter Adressverwaltung oder über Service, Adressen Service im Rollencenter IT Management können Ähnlichkeitscodes in den Adressen ermittelt und aktualisiert werden. Weitere Infos in der Hilfe unter Adressen Ähnlichkeitscodes und Duplikate - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence. 

 - FIN-8694 - externe Meldung im Finance anzeigen
Auslieferung mit 2024.1
Über die externen Meldungen können wir aus dem NEVARIS-Produktteam Benachrichtigungen für einen frei definierbaren Zeitraum auf Kundensystemen anzeigen lassen. Die Benachrichtigung wird im Rollencenter unterhalb des Navigationsmenus in einer mit Grün hinterlegten Zeile eingeblendet. Normale Benachrichtigungen beinhalten einen Text und ggfls. einen Hyperlink der zu weiteren Informationen führen kann. Nach dem Anklicken von "Diese Nachricht nicht mehr anzeigen" wird die Anzeige der jeweiligen Benachrichtigung deaktiviert. Von uns als dringlich gekennzeichnete Benachrichtigungen können vom Benutzer nicht deaktiviert werden und bleiben für einen definierten Zeitraum in Rollencenter sichtbar.

 - FIN-9032 - Neue Datenanalyse-Funktion in Übersichten und Listenseiten mit eigener Berechtigungsgruppe
Auslieferung mit 2024.1
Daten aus Übersichten können flexibel nach verschiedensten Kriterien analysiert werden. Die Kriterien, mit den gewählten Gruppierungen und Filtern, können in Registern benutzerspezifisch gespeichert werden. Angelegte Datenanalysen können aber auch mit anderen Benutzern geteilt und in anderen Mandanten gespeichert werden. Für mehr Informationen siehe Datenanalyse in Übersichten und Listenseiten - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

 - FIN-9311 - Vorankündigung von Patches
Auslieferung mit 2024.1
Aktuell haben wir die Ankündigung für Patches auf die Startseite der Hilfe aufgenommen.
http://financehelp.nevaris.com/

Neuerungen im Produktbereich

 - FIN-1734 - Filter für die Verschlagwortung erweitern
Auslieferung mit 2024.1
Für die Indexierung (Verschlagwortung) an das Archivsystem steht für den Report 5002643, der für die Ausführung in der Aufgabenwarteschlange genutzt wird, ein neuer Parameter zur Verfügung. Die zu indexierenden Dokumentenarten können nun eingeschränkt werden, um bestimmte Dokumentarten zu unterschiedlichen Uhrzeiten indexieren zu können. Dies wirkt sich nur auf die Indexierung aus und nicht auf das vorherige Zusammenstellen der Indexdaten.

 - FIN-2285 - Dokumentanzeige zu Dokument-ID im Kopf der Lieferschein-Karte
Auslieferung mit 2024.1
In der Lieferschein-Karte (Materialabrechnung, Lieferscheine, Lieferschein) wurde eine Aktion für die Dokumentanzeige des Beleges aus dem Kopf des Lieferscheins ergänzt. Die bisherige Aktion "Dokument anzeigen" bezog sich auf die Zeile bzw. die Zeilen und wurde dementsprechend zu "Dokument anzeigen Zeile" umbenannt.

 - FIN-4479 - R5003368 Kreditorenkontenblatt - Bemerkungen nach Excel
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Excelausgabe aus der Request Page (Option 'Ausgabe nach Excel' = ja) aus Report R5003368 Kreditorenkontenblatt werden nun die Konten- und Postenbemerkungen mit übergeben, wenn die entsprechenden Optionen ausgewählt wurden. 

 - FIN-4576 - Archivierung und Mailversand vom Zahlschein für die QR Ausgangsrechnung
Auslieferung mit 2024.1
Für den Zahlschein der QR Ausgangsrechnung wurden der Mailversand und die Archivierung ergänzt. Dafür steht in der Übersicht der gebuchten Rechnungen eine zusätzliche Aktion "Zahlschein senden" zur Verfügung. Beim E-Mailversand werden die Ausgangsrechnung und der Zahlschein als jeweils separate Anhänge versendet, bei der Archivierung werden beide Dokumente ebenfalls separat verarbeitet. Der Zahlschein bekommt, mit Ausnahme der Dokument-ID, die gleichen Indexdaten wie die zugehörige Ausgangsrechnung.

 - FIN-5185 - ARGE-Partner hinzufügen zu Stammdaten kopieren
Auslieferung mit 2024.1
Die Aktion 'Stammdaten kopieren' wurde um die Page '5004397 ARGE Partner Übersicht' erweitert. 
Aufruf: Einrichtungsverwaltung, Kopieren, Stammdaten kopieren

 - FIN-5980 - Tour für E-Mailversand/Dokumentenablage
Auslieferung mit 2024.1
Bereits in der 2023.1 wurde für CAMT eine Tour ergänzt. Eine Tour ist eine Folge von Unterrichtstipps, um den Ablauf einer Funktion, eines Reports oder einer Karte genauer zu beschreiben. Beim E-Mailversand haben wurde nun ebenfalls eine Tour ergänzt. Diese wird im Report "E-Mail senden und PDF speichern" angezeigt. Sollte diese nicht direkt beim Öffnen starten, kann dies über einen Klick auf den Seitentitel manuell erfolgen.

 - FIN-6818 - Daten komprimieren, Beschreibung
Auslieferung mit 2024.1
Im Rollencenter IT Management gibt es eine neue Aktion zum Komprimieren und Löschen von Daten zu einem Stichtag. Eine detailliertere Beschreibung des Funktionsumfanges ist in der Hilfe unter Datenkomprimierung zu finden.

 - FIN-7112 - Beleganzeige für JobArchive
Auslieferung mit 2024.1
Mit der Version 2023.2 wurde eine erste Version der Anbindung an JobArchive veröffentlicht. In dieser Version waren bereits die Indexierung und die Archivierung enthalten. Die Beleganzeige war noch nicht Bestandteil und wurde nun ergänzt.Weitere Informationen zu den Aufrufen und der Einrichtung befinden sich in unserer Online-Hilfe: JRARCH Beleganzeige - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

 - FIN-7221 - Mandantenfilter in Word Start Reports anwenden
Auslieferung mit 2024.1
In den benutzerdefinierten Berichtslayouts für die Word-Vorlagen kann ein Mandant ergänzt werden. Dieser wurde bereits in der Übersicht "Auswahl des Berichtslayouts" mit dem Filter Mandant|"" berücksichtigt, allerdings noch nicht bei den Druckausgaben innerhalb der einzelnen Module. Dies wurde für die unten stehenden Berichte ergänzt.Mahnungen:
Buchhalter oder Debitorenbuchhalter, Periodische, Mahnungen, Berichten, Word Mahnbriefe.
Buchhalter oder Debitorenbuchhalter, Periodische, Mahnungen, Ausführen, Mahnvorschlag, Berichten, Word Mahnbriefe.
Buchhalter oder Debitorenbuchhalter, Periodische, Mahnungen, Ausführen, Mahnvorschlag, Bearbeiten, Berichten, Word Mahnbriefe.
Bürgschaften:
Buchhalter oder Debitorenbuchhalter, Periodische, Bürgschaften, Berichten, Word Vorlagendruck.
Buchhalter oder Debitorenbuchhalter, Periodische, Bürgschaften, Bearbeiten, Berichten, Word Vorlagendruck.
Restsalden:
Debitorenbuchhalter, Periodische, Restsaldoschreiben, Word Vorlagendruck.
Baulohn:
Personalsachbearbeiter, Stammdaten, Personalstamm, Berichten, Word Vorlagendruck.
Personalsachbearbeiter, Stammdaten, Personalstamm, Bearbeiten, Berichten, Word Vorlagendruck.
Anfragevorgänge:
Einkäufer, Vorschlag Bestellung, Anfragevorgänge, Bearbeiten, Berichten, Verhandlungsprotokoll.
Einkäufer, Vorschlag Bestellung, Anfragevorgänge, Vorbereiten, Anfragelieferanten, Berichten, Verhandlungsprotokoll.
Einkaufsbelege:
Einkäufer, Vorschlag Bestellung, Bestellungen, Bearbeiten, Berichten, Drucken.
Nachunternehmer-Teilverträge:
Einkäufer, Lieferung Rechnung, Nachunternehmer, Teilverträge, Berichten, Drucken.
Einkäufer, Lieferung Rechnung, Nachunternehmer, Teilverträge, Bearbeiten, Berichten, Teilvertrag.
Verkaufsbelege:
Verkäufer, Lieferung Rechnung, Rechnungen, Bearbeiten, Berichten, Drucken. 
Verkäufer, Posten, Gebuchte Rechnungen, Berichten, Drucken.

 - FIN-7810 - Speicherung der Eingabewerte in R5540595 Wechselkurs regulieren
Auslieferung mit 2024.1
Die Eingabewerte in R5540595 Wechselkurs regulieren werden nach der Ausführung gespeichert und stehen beim erneuten Ausführen des Reports zur Verfügung. 

 - FIN-7924 - Anpassung Finance API für Adressen
Auslieferung mit 2024.1
Zum Austausch von Adressen wurden die folgenden Erweiterungen zu GET, POST und PUT an der API vorgenommen:

• Page 5541503 APIV2 - Address Full (Adressen)
• Page 5541506 APIV2 - Data Source (Quellen)
• Page 5541507 APIV2 - Language (Sprache)
• Page 5541508 APIV2 - Types of Address (Adresstypen)
• Page 5541509 APIV2 - Industry Group (Branchen)
• Page 5541510 APIV2 - Craft (Gewerk)
• Page 5541511 APIV2 - Category (Gruppen, auch für andere Tabellen)
• Page 5541512 APIV2 - Certificate (Zertifikat)

 - FIN-8098 - Bezahlt-Status für Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften im Archiv
Auslieferung mit 2024.1
Wie bereits bei Eingangsrechnungen und Eingangsgutschriften wurde für Ausgangsrechnungen und Ausgangsgutschriften ebenfalls der Bezahl-Status implementiert. Im Feld "Status" werden die Status "Bezahlt", "Teilgezahlt" und "Gebucht" vermerkt. Der jeweilige Status wird nur bei gebuchten Belegen ermittelt und bleibt ansonsten leer.

 - FIN-8132 - JobRouter, Export aus Finance, Import nach Finance
Auslieferung mit 2024.1
Mit der Version mussten technische Änderungen an der bisherigen CTJR-Schnittstelle vorgenommen werden. Für den Import und Export ist nun die Installation des NEVARIS Middleware Connector - kurz MWC - erforderlich. Der MWC übernimmt zukünftig die Kommunikation zwischen SQL-Server und NEVARIS Finance. Die Anleitung zur Installation und Konfiguration ist in unserem Download-Portal zu finden. In Finance ergeben sich zudem noch weitere Änderungen. Die bisherige Einrichtung wurde umbenannt in Einrichtung Workflow und ist nun über die Suche mit "Workflow Standorte" zu finden. Außerdem haben sich die Objekte für die Aufgabenwarteschlange geändert und müssen im Zuge des Updates angepasst werden. Export: 5542103 Import: 5542104 Alle bestehenden Aufgaben in der Warteschlange sind entsprechend auf die neuen Objekte umzustellen. Eine Beschreibung dazu ist in unserer Online-Hilfe zu finden.   Installations-/Konfigurationsanleitung für den MWC: Installation & Update - Nevaris Middleware Connector - 2024.1  Hilfe-Beschreibung für die neuen Aufgabenwarteschlangen-Objekte: Workflow über Warteschlange

 - FIN-8133 - Berechtigung auf "Unterstützte Einrichtung"
Auslieferung mit 2024.1
Die Berechtigungen für die Nutzung der unterstützten Einrichtung (Zahnrad-Menü) konnten bisher nicht eingeschränkt werden. Für die Nutzung wird nun die volle Berechtigung auf Tabelle

 - FIN-8154 - Navigationsmenügruppen im Offenen Rollencenter
Auslieferung mit 2024.1
Im "Offenen Rollencenter" wurden Menügruppen Stammdaten, Tägliche Aktivitäten, Vor der Abrechnung, Abrechnung, Periodische Aktivitäten, Nach der Abrechnung, Posten und Berichte ergänzt. In diese Gruppen können Lesezeichen verschoben werden, um somit Menüpunkte aus mehreren Rollencentern in einem Rollencenter zusammenzufassen. Sofern die Gruppen keine Menüpunkte enthalten, sind diese ausgeblendet.

 - FIN-8193 - Berechtigung für Posten aller Mandanten
Auslieferung mit 2024.1
Mit der Version 2023.2 wurde die Anzeige der Aufgabenwarteschlangenposten eingeschränkt. Es werden nur die eigenen Posten angezeigt, solange die Berechtigung auf die Tabelle 5003917 Menu VERW nicht vorhanden ist. In der Übersicht "Posten aller Mandanten" wurde die Logik ebenfalls ergänzt.

 - FIN-8197 - Vollzugriff auf "Lager Einrichtung"
Auslieferung mit 2024.1
Der Zugriffsrechtsatz 60_Einkauf hat nun Vollzugriff auf die Lager Einrichtung.

 - FIN-8200 - Report Archive in Mandanten ersetzen durch Übersicht
Auslieferung mit 2024.1
Der Report 5002944 Archive in Mandanten hat eine Übersicht der eingerichteten Buchhaltungs- bzw. Personalbuchhaltungsarchive und der eingerichteten Verschlagwortungsmethode für die Mandanten ausgegeben. Da der Report mit der 2023.2 und den Änderungen bezüglich der DocuWare-Anbindung sowie der Implementierung von JobArchive fehlerhaft war und die Informationen nicht übersichtlich dargestellt wurden, ist der Report durch eine einfache filterbare Übersicht ersetzt und zusätzlich mit den folgenden Feldern erweitert worden:

• Nummernserien
• Server URL
• API URL
• ID vom Unternehmen
• ID der Ergebnisliste
• Benutzername im Archiv
• Ausgangsbelege, Eingangsbelege, Buch.-Blatt, Indexierung (Jeweils die Information, ob in dem jeweiligen Register eine Einrichtung getätigt wurde)

Die Übersicht "Archive in Mandanten" ist zu finden im Rollencenter Dokumentverwaltung unter Stammdaten.

 - FIN-8295 - Excel Abgrenzung für Bauleiter mit richtigem Dateinamen
Auslieferung mit 2024.1
Die Ausgabe aus der Page P5003814 'Abgrenzung pro Bauleiter' wird nun auch mit diesem Dateinamen gespeichert und nicht mehr mit 'Excel.xlsx'.

 - FIN-8314 - Report 5004021 Einkauf Bestellung - Erweiterung Anschrift Baustelle
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004021 "Einkauf Bestellung" wurde der Andruck der Adresse der Baustelle um einen Zeilenumbruch erweitert, damit auch lange Anschriften vollständig angedruckt werden können. 

 - FIN-8414 - Rechnung an abweichende Adressnummer
Auslieferung mit 2024.1
Für das Feld 'Rech. an abw. Adressnr.' im Debitor wurde die Prüfung geändert, sodass sie zu den beim Lookup vorgefilterten Adressen passt: die 'Adressnr. des Debitors' ist die Zentrale, 'Rech. an abw. Adressnr.' ist eine Adresse, bei der die 'Adressnr. des Debitors' als 'Adressnr. der Zentrale' eingetragen ist.

 - FIN-8508 - Filterung der DMS-/Workflow-Objekte für die Aufgabenwarteschlange
Auslieferung mit 2024.1
Im Rollencenter "Dokumentenverwaltung" werden über den Aufruf "Warteschlange" im Aktionsmenü die zugehörigen Objekte zu DMS und Workflow vorgefiltert. Über die Zeit wurden dabei einige Objekte durch neuere ersetzt. Die Filterung wurde allerdings nicht korrigiert. Mit der aktuellsten Version werden nur noch die gültigen Objekte 5002643 Zeitgest. Verschlagw. Archiv, 5542103 Workflow Export und 5542104 Workflow Import gefiltert.Alle anderen Objekte sollten dementsprechend umgestellt werden.

 - FIN-8541 - 123erfasst Connector
Auslieferung mit 2024.1
Mit der Version 2024.1 steht ein Connector zu 123erfasst zur Verfügung. Als Grundlage dient der Connector, der bereits in einigen Kundenprojekten zum Einsatz gekommen ist. Zum Austausch von Daten können vordefinierte Mappings verwendet werden, welche sich individuell erweitern lassenWeitere Informationen zur Einrichtung finden Sie unter 123Erfasst Connector .Hinweis: Wenn der Connector bereits eingerichtet ist, müssen die bestehenden Einrichtungen übernommen. Dafür steht eine entsprechende Anleitung im Download-Bereich bereit.

 - FIN-8546 - Filter auf vorhandene E-Mailadresse in der Zahlungsavise
Auslieferung mit 2024.1
Bisher war es im Webclient nicht möglich, beim E-Mailversand der Zahlungsavise nach vorhandener oder nicht vorhandener E-Mailadresse zu filtern. Um dies zu ermöglichen wurde ein Feld "E-Mail" für die Avise ergänzt. Bei der Ermittlung der Avise zum Zahlungsvorschlag wird zunächst ermittelt, ob eine E-Mailadresse vorhanden ist und das Feld entsprechend mit Ja oder Nein gefüllt. Anschließend kann auf dieses Feld bei der Ausführung des E-Mailversandes gefiltert werden.

 - FIN-8587 -  Wichtige Informationen zum Import von Stammdaten
Auslieferung mit 2024.1
Wichtige Informationen zum Import von Stammdaten Bereits mit der Version 2023.2.8 hat sich der Pfad für den Import von Stammdaten geändert. Der neue Pfad lautet: https://financedownloads.blob.core.windows.net/files/Diese URL muss ggfls. für den Download in einer Firewall freigeschaltet werden.Rollencenter: Einrichtungsverwalter, Import/Export, Bankleitzahlen, Postleitzahlen
Rollencenter: Personalbuchhaltung, Import/Export, Import Stammdaten

 - FIN-8640 - Ausbau DocuWare mit Dateiablage
Auslieferung mit 2024.1
Aufgrund der Cloud-Konformität entfällt mit der Version 2024.1 Anbindung an DocuWare über .net und wird durch die mit Version 2023.2 eingeführte REST-Anbindung ersetzt. Damit zukünftig die richtige Archivierungsmethode ausgewählt wird, wurde die bisherige .net-Anbindung "DocuWare mit Dateiablage" ersetzt durch "(nicht belegt)". Die Einrichtung Archivierung in den jeweiligen Mandanten ist auf folgende Einrichtungen umzustellen:Archivieren: Verbundenes Archiv
Verbundenes Archiv: DocuWare ArchivWeitere Details dazu finden Sie in unserer Online-Hilfe:
DocuWare Rest Einrichtung

 - FIN-8713 - Systemindikator, Caption ändern
Auslieferung mit 2024.1
Änderung der Captions in den Pages P5004089 BAU Allgemein Einr. und P5540001 BAU Firmendaten P1 von '4 Zeichen für das Unternehmen' auf 'Systemindikator Text', da mittlerweile eine Eingabe von bis zu 250 Zeichen möglich ist. Um auf allen Seiten einen Indikator für das Unternehmen bzw. den Mandanten zu hinterlegen, kann hier ein benutzerdefinierter Text für das Unternehmen eingegeben werden.Dieses kann über die Firmendaten für einzelne Mandanten übersteuert werden. Der Indikator kann helfen, verschiedene Mandanten sowie Echt- von Testumgebungen zu unterscheiden. Ab Version 2024.1 wird der Text im Browserregister hinter dem Namen der Seite angezeigt. Die ersten sechs Zeichen des Texts und die im Feld Systemindikatorstil gewählte Farbe werden in der Übersichtsleiste zum Mandantenwechsel dargestellt. 

 - FIN-8722 - Anzeige der Adresse in Adresse, Kreditor und Debitor vereinheitlichen
Auslieferung mit 2024.1
Der Aufruf der Maske mit den gekürzten Adressfeldern ist jetzt unter Auswählen und "Gekürzte Adressfelder anzeigen" zu finden. Bisher erfolgte er über die drei Punkte hinter dem Feld "Name".

 - FIN-9022 - Neue Tabellen in 24.1
Auslieferung mit 2024.1
Es sind neue Tabellen enthalten. Sie sind in diesen Standardgruppen der Benutzerverwaltung:
Um mit dem Zahlung-online-Portal zu verbinden, die Einrichtung 5003029 in 10_FIBU.
Zur Datenkomprimierung die Einrichtung 5003022 in 110_ADMIN, in weiteren Gruppen die Einrichtung zum Lesen.
Für die Lizenzprüfung der freigeschalteten Module die Tabellen zur Einrichtung und zum Prüfen 5003991 bis 5003994 in 110_ADMIN, in 01_LOGIN zum Lesen, Prüfergebnisse auch zum Schreiben.
Tabellen der Base App von Business Central, die neu sind, aber zur Zeit nicht benutzt werden, wurden in die Standardgruppe 01_LOGIN aufgenommen.
IT-Management, Benutzerverwaltung, Zugriffsrechte.Neue Tabellen in Apps zu Finance
Trustlog Connector: Tabelle zur Verbindung mit dem Bürgschaftsportal in BAU 810_Trustlog. 
Finance Workflow - JR Connector: Neue Tabellen für die Verbindung mit JobRouter in BAU 881_Workflow.
123erfasst Connector: Tabellen, um Finance mit 123erfasst zu verbinden, in BAU 882_123Connector.
Finance Information: Tabelle, um aktuelle Nachrichten zu Finance anzuzeigen, in BAU 883_Information.
IT-Management, Benutzerverwaltung, Zugriffsrechte, Vorbereiten, Systemgruppen.

 - FIN-9030 - Report R5004049 Rechnungen drucken - Logo
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004049 Rechnungen drucken wurde unter bestimmten Umständen das Logo nicht angedruckt, obwohl die Option in der Request Page ausgewählt war. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9099 - Report 5004071 Liefermahnung - Erweiterung Anschrift Baustelle
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004071 "Liefermahnung" wurde der Andruck der Adresse der Baustelle um einen Zeilenumbruch erweitert, damit auch lange Anschriften vollständig angedruckt werden können. 

 - FIN-9312 - Schneller Mandantenwechsel
Auslieferung mit 2024.1
Für den Wechsel eines Mandanten gibt es mit dieser Version ein Icon mit dem Systemindikator Text aus den Firmendaten, um einen schnellen Mandantenwechsel zu ermöglichen. Sollten in dem Systemindikator Text mehr als 6 Zeichen hinterlegt sein, wird im Icon der Text auf 6 Zeichen gekürzt. In der Übersicht der Mandanten wird der Anzeigename des jeweiligen Mandanten verwendet und für jeden Mandanten gibt es dann die folgenden drei Möglichkeiten:

1. Wechseln - Wechselt den Mandanten und speichert den aktuellen Mandanten ebenfalls in den Einstellungen des Benutzers.
2. In neuer Registerkarte öffnen - Öffnet den Mandanten in einer neuen Registerkarte. Die Einstellungen werden dabei nicht gespeichert.
3. In neuer Registerkarte öffnen und zu derselben Liste wechseln - Ist in einigen Übersichten verfügbar und öffnet die gleiche Übersicht in der neuen Registerkarte.

Die Filterung auf die gültigen Mandanten und die Mandanten aus "Meine Mandanten" greifen beim schnellen Mandantenwechsel nicht.Der schnelle Mandantenwechsel kann mit dem Shortcut Strg + O aufgerufen werden. 

 - FIN-9313 - Weitere Informationen zu effektiven Berechtigungen abrufen
Auslieferung mit 2024.1
In der Übersicht der effektiven Berechtigungen wurden bisher lediglich die Berechtigungen von einzelnen Tabellen angezeigt, jedoch nicht welche Gruppe für die vergebene Berechtigung verantwortlich ist. Die Übersicht von Business Central zeigt neben den Tabellenberechtigungen ebenfalls die Gruppen an, sodass die Finance-Übersicht durch die Übersicht von Business Central ersetzt wurde.Weitere Informationen zur Übersicht der Effektiven Berechtigungen finden Sie unter https://confluence.nevaris.com/display/HILFIN/Benutzerverwaltung+Benutzer#BenutzerverwaltungBenutzer-EffektiveBerechtigungen 

 - FIN-9314 - Felder beim Anpassen der Bedienoberfläche als schreibgeschützt markieren
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Personalisierung von Übersichten und Karten gibt es mit der neuesten Version die Möglichkeit, einzelne Felder für die Bearbeitung zu sperren. Diese Felder können dann nicht mehr bearbeiten werden und werden auch bei der Navigation mit der Tastatur übersprungen.

 - FIN-9315 - Browser-Registerkarten beim Multitasking unterscheiden
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Arbeit mit mehreren geöffneten Browser-Registerkarten wird nun neben dem Namen der Seite, auf der man sich befindet, auch der frei vergebbare Systemindikator Text (bspw. der Mandantenname) aus der Einrichtung angezeigt. 

 - FIN-9444 - Anbindung Bau für Windows (BfW) an NEVARIS Finance Baulohn ab der Version 2024.1
Auslieferung mit 2024.1
Anbindung Bau für Windows (BfW) an NEVARIS Finance Baulohn ab der Version 2024.1Aufgrund der technisch notwendigen Anpassungen im NEVARIS Finance ab der Version 2024.1 mussten auch div. Anbindungen überarbeitet werden. Hiervon ist auch die Anbindung von Bau für Windows (BfW) an NEVARIS Finance Baulohn betroffen und die Installation einer neuen Version von BfW erforderlich. Informationen dazu finden Sie hier: Downloads BfW - NEVARIS Service - Confluence (atlassian.net)

• Stammdaten zu Kostenstellen, Sachkonten und Geräten können aus Bau für Windows nach Finance übertragen werden. Mehr Informationen erhalten sie hier: BLO Hinweise zum Webclient - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence (atlassian.net)
• Übergabe der Buchungsbelege an die Fibu BfW
  Nach der Abrechnung, Buchhaltung, Übergabe an die Fibu, Bereitstellen für Fibu, Ausführen

Sollten Sie hierzu Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an dienstleistung@nevaris.com.

Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen

 - FIN-7693 - Feld "Adressnr. der Kostenstelle" in Importdokument aufnehmen
Auslieferung mit 2024.1
Der Schnittstellenimport Report 5003742 Kostenstellen über xls wurde um das Feld Adressnummer ergänzt. Adressnummern werden nur dann importiert, wenn sie existieren.  Eine aktualisierte Vorlage kann angefordert werden. 

 - FIN-7488 - Dok.-ID wird nach Restbeträge ausbuchen nicht in Kreditorenposten geschrieben
Auslieferung mit 2024.1
Bei der Ausführung von "Restbeträge ausbuchen" wurde die angegebene Dokument-ID nicht in den neuen Kreditorenposten übertragen. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-8091 - Berichtseingang - Meldungen können nicht als ungelesen markiert werden
Auslieferung mit 2024.1
Die Berichte werden wieder in Normalschrift angezeigt, wenn die Datei heruntergeladen wurde. 

 - FIN-8144 - Report 5003705 RABU - Rechnung drucken: Layout und Fußtext
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5003705 "Rechnung drucken" wurden Layoutanpassungen vorgenommen. 

 - FIN-8183 - Zugriffsrecht 50_VERKAUF fehlen Leseberechtigungen für die Bestellvorschlagszeile
Auslieferung mit 2024.1
Der Zugriffsrechtsatz 50_VERKAUF wurde um Leseberechtigungen auf Tabelle 5540246

 - FIN-8187 - Zugriffsrecht 50_VERKAUF: Fehlende Berechtigungen zum Buchen von Ausgangsrechnungen
Auslieferung mit 2024.1
Der Zugriffsrechtsatz 50_VERKAUF wurde um Leseberechtigungen auf Tabelle 5003284 Fibuzeile Einbehalte sowie Einfügeberechtigungen auf Tabelle 5003344 Fibu Protokoll-Buch-Blattzeile erweitert. Somit können einfache Verkaufsrechnungen ohne Bezug zu einem Anzahlungsvorgang gebucht werden.

 - FIN-8189 - Fehlende Berechtigungen zum Anzeigen des Berichtseingangs
Auslieferung mit 2024.1
Der Zugriffsrechtsatz 01_LOGIN wurde um Leseberechtigungen auf Tabelle 2000000114 Dokumentenservice ergänzt.

 - FIN-8277 - Report R5003705 Rechnung drucken - Layoutanpassung
Auslieferung mit 2024.1
Im Report R5003705 wurde der Andruck im Kasten rechts von 'BLZ' und 'Kontonummer' zu 'BIC' und 'IBAN' geändert. Im Footer ersetzt die Bezeichnung 'Bankverbindung' die Bezeichnung 'Postgirokonto'.

 - FIN-8424 - R5004026 Bilanz Staffelform / R5143637 Bilanz mit Monatswerten: Leerzeilen
Auslieferung mit 2024.1
Beim Andruck der in der Bilanz-Version eingerichteten Leerzeilen aus Page 5003294 BAU GuV/Bilanz-Pos. Uebersicht gab es ein Problem. Dieses wurde für die Reports R5004026 Bilanz Staffelform und R5143637 Bilanz mit Monatswerten korrigiert. 

 - FIN-8436 - Verschlagwortung Statistik für Baulohn falsch gefiltert
Auslieferung mit 2024.1
In der Verschlagwortung Statistik wurde für den Baulohn die falsche Tabelle gefiltert. Statt der separaten "Verschlagwortung Archivierung Baulohn" wurde die allgemeine "Verschlagwortung Archivierung" verwendet. Dadurch kam es zu keinem richtigen Ergebnis.

 - FIN-8663 - Berechtigung auf Objekt-ID 280 fehlt
Auslieferung mit 2024.1
Die Berechtigungen auf Tabelle 280 "Textbausteinzeile" waren nicht im Zugriffsrechtsatz 01_LOGIN enthalten. Sie wurden nun wieder hinzugefügt.

 - FIN-8679 - Report 5143935 wird nicht ausgegeben (Hinweis: Der Datenstrom war zu lang)
Auslieferung mit 2024.1
Im Bericht 5143935 Ausgangsrechnung konnte es dazu kommen, dass bei vielen Seiten und Druck eines Logos die Fehlermeldung kam, dass der Datenstrom zu lang ist. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-8752 - Report 5377147 BBA Bericht Ausgabe ohne Wert in einer Spalte/Feld
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5377147 BBA Bericht wurden Zeilenumbrüche eingefügt, damit große Zahlen dargestellt werden können. 

 - FIN-8942 - Falsche Summen in Druckausgabe des Artikeljournals (Reports 5540702 und 5540703)
Auslieferung mit 2024.1
Ein gebuchtes Artikeljournal kann über Auswerten, Artikeljournal (per Report 5540703) gedruckt werden. In dieser Druckausgabe waren die Zwischensummen pro Postenart (Einkauf, Verkauf, Zugang, Abgang) nicht korrekt. Dies wurde behoben.

 - FIN-8953 - Report R5003470 Debitor OP-Liste nach erw. Def. - Erweiterung Drucküberschrift2
Auslieferung mit 2024.1
Im Report R5003470 Debitor OP-Liste nach erw. Def. wurde der Andruck der Drucküberschrift 2, die in der Objektliste hinterlegt werden kann, erweitert, um auch lange Texte ausgeben zu können. 

 - FIN-8981 - Unterschiedliche Kostenstellen beim JobRouter-Import von Anlagebuchungen
Auslieferung mit 2024.1
Beim JobRouter-Import von Eingangsrechnungen mit Anlagen in den Positionen wurde in jeder Position die gleiche Kostenstelle eingetragen, selbst wenn mehrere unterschiedliche Kostenstellen übergeben wurden. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-8984 - Falsche Kontoart "Sachkonto" statt "Anlage" beim JobRouter-Import mit Bestellbezug
Auslieferung mit 2024.1
Beim JobRouter-Import mit Bestellbezug und Anlagenbuchung wurde die falsche Kontoart "Sachkonto" in der Rebuzeile ermittelt. Dies wurde behoben.

 - FIN-9016 - Fehlende Zwischensummen in Druckausgaben des Artikeljournals (Reports 5540702 und 5540703)
Auslieferung mit 2024.1
In den Reports 5540702 "Lager Buch.-Blatt - Test" und 5540703 "Artikeljournal" wurde nur die erste gefundene Postenart in der Summierung angegeben. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9019 - Fehlende IBAN auf Mahnung
Auslieferung mit 2024.1
In den Reports R5003293, R5003301, R5003338 und R5003350 wurde unter Umständen nicht die korrekte IBAN aus den Firmendaten in der Fußzeile angedruckt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-9028 - Abgestimmt (Verrechnung)-Haken setzen
Auslieferung mit 2024.1
In der Page P5143714 BAU Verrechnungskonto gibt es in den Reitern 'Verrechnungskonto abstimmen' im Menüband unter Verwalten die neue Aktion 'Abgestimmt ändern', um den Haken im Feld 'Abgestimmt (Verrechnung)' zu setzen oder zu entfernen. Diese Aktion kann außerdem zeilenweise über den Shortcut F11 ausgeführt werden. 

 - FIN-9042 - Report R5004199 Drucken Aufträge - MwSt-Satz
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004199 Drucken Aufträge wurde der angedruckte MWSt-Prozentsatz auf 8,1 geändert. 

 - FIN-9043 - AZ-Vorgänge: Teilbezahlt obwohl Saldo 0
Auslieferung mit 2024.1
Der Status in der Verschlagwortung Archivierung für Eingangsrechnungen mit Verknüpfung zu einem Anzahlungsvorgang wurde unter Umständen nicht korrekt auf "BEZAHLT" aktualisiert, wenn dieser zuvor "TEILGEZAHLT" war. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-9062 - Darstellung Report 5004126 Geräteergebnis pro Bauleiter
Auslieferung mit 2024.1
Im Report 5004126 Geräteergebnis pro Bauleiter wurde das Layout korrigiert. Das Ab-Datum ist jetzt klarer von der Menge getrennt. 

 - FIN-9073 - Nettobeträge für Ausgangsrechnungen werden beim Zusammenstellen der Indexierung für andere Mandanten nicht ermittelt
Auslieferung mit 2024.1
Das Zusammenstellen der Indexierung für andere Mandanten sorgte dafür, dass bei Ausgangsrechnungen keine Nettobeträge ermittelt wurden. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-9128 - Fehlende Berechtigungen fürs Drucken
Auslieferung mit 2024.1
Durch die Extension "Universal Print Integration" werden in der aktuellen Version für jeden Druck zusätzliche Berechtigungen benötigt, die jedem Benutzer zugeordnet werden müssen. Um die Vergabe der Berechtigungen zu vereinfachen, wurden in der Übersicht der Zugriffsrechte unter Vorbereiten zwei weitere Aktionen hinzugefügt. Die Aktion "Zugriffsrechte hinzufügen" fügt nach Auswahl einer entsprechenden Erweiterung, wie z.B. Universal Print, die benötigten Zugriffsrechte hinzu und die Aktion "Mehreren Benutzern zuordnen" ermöglicht die Zuordnung einer entsprechenden Gruppe zu mehreren Benutzern.

 - FIN-9169 - Seitenumbrüche in Bericht R5003344 Sachkontenblatt
Auslieferung mit 2024.1
Unter bestimmten Bedingungen konnte es vorkommen, dass im Report R5003344 Sachkontenblatt leere Seiten ausgegeben wurden. Das Problem wurde behoben.

Neuerungen im Produktbereich

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