Allgemein

Währungen sind von Bedeutung, um erhaltene Belege in Fremdwährung innerhalb der Finanzbuchhaltung in Mandantenwährung korrekt bewerten zu können, dienen aber auch der Erstellung von Ausgangsbelegen in fremden Währungen für ausländische Kunden. 

Die im Mandanten unter Firmendaten hinterlegte Mandantenwährung darf hier nicht als Währung hinterlegt werden. 

Währungskarte

Allgemein

Code, Beschreibung, ISO Währungscode

Über Code, Beschreibung und den ISO Währungscode wird die Währung für interne und externe Kommunikation beschrieben.

Kursgewinn berechnet Kto., Kursverlust berechnet Kto.

Für die Bewertung wird der voraussichtliche Kursgewinn oder -verlust ermittelt und auf die hier hinterlegten Konten gebucht. 

Kursgewinn realisiert Kto., Kursverlust realisiert Kto.

Die durch die Zahlungsbuchung realisierten Kursgewinne oder -verluste werden auf die hier hinterlegten Konten gebucht. 

EWU Währung

Währungen, die zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion gehören, werden in diesem Feld gekennzeichnet. 

Rundung

Rechnungsrundung Präzision

Hier wird definiert, wie genau eine Rechnung gerundet werden soll. 

Hier kann die Genauigkeit beim Runden von Beträgen in der jeweiligen Landeswährung festgelegt werden. Diese Rundungsart bietet sich an bei Währungen, die keine Bruchteile einer Einheit verwenden.

Beispiel:
Bei Eingabe 0,25 werden alle Beträge in der entsprechenden Währung auf einen durch 0,25 teilbaren Betrag gerundet.

Rechnungsrundung Methode

Auswahl der Rundungsmethode:

• Kaufmännisch: Ist die Zahl an der ersten wegfallenden Dezimalstelle eine 0,1,2,3 oder 4 wird abgerundet. 5,6,7,8 oder 9 wird aufgerundet. 
• Abrunden: es wird immer abgerundet. 
• Aufrunden: es wird immer aufgerundet. 

Betragsrundung Präzision

Hier wird definiert, ob und in welchem Rahmen Verkaufs- und Einkaufsrechnungen gerundet werden sollen. Beispiel: 0,01.

Betragsdezimalstellen

Angabe der Dezimalstellen für die Rundung. Beispiel: 2:2.

Stückpreisrundung Präzision

Für Einzelpreise kann es notwendig sein, mit mehr Nachkommastellen zu rechnen, daher ist es hier möglich eine Präzision für die Umrechnung zu hinterlegen. Beispiel: 0,00001.

Stückpreisdezimalstellen

Angabe der Dezimalstellen für die Stückpreisberechnung. Beispiel: 2:5.

Ausgl. Rundungspräzision

Angabe der Rundungspräzision für den Postenausgleich. Beispiel: 0,01.

Berichtswesen

Sachkto. Kursgewinn real. Kto.

Hinterlegung des Sachkontos, auf welches realisierte Kursgewinne aus der Sachkonten-Kursregulierungen gebucht werden. 

Sachkto. Kursverlust real. Kto. 

Hinterlegung des Sachkontos, auf welches realisierte Kursverluste aus der Sachkonten-Kursregulierungen gebucht werden.

Differenzkonto Gewinn

Hinterlegung des Sachkontos, auf welches Gewinne aus Rundungsdifferenzen gebucht werden.

Differenzkonto Verlust

Hinterlegung des Sachkontos, auf welches Verluste aus Rundungsdifferenzen gebucht werden.

Menüband

Wechselkurse

Für die erfassten Währungen werden die relevanten Währungswechselkurse in einer Liste hinterlegt. 

Startdatum

Auswahl des Datums, ab dem der Wechselkurs gültig ist.

Währungscode

Der Währungscode wird aus der Währung übernommen und kann nicht geändert werden.

Bezug auf Währungscode

Die Bezugswährung ist immer die Mandantenwährung. Hier sollte keine Angabe erfolgen.

Wechselkursbetrag

Der hier angegebene Betrag bezieht sich auf die Angabe der Währung, also z.B. CHF.

Bezug auf Wechselkursbetrag

Die Felder mit 'Bezug' beziehen sich auf den 'Bezugswährungscode', also  die Mandantenwährung.

Beispiel:
1,00 € entspricht 1,06 CHF. 
Wenn die Mandantenwährung Euro ist, werden die Schweizer Franken als Währung geführt.
Damit ist in der Tabelle Währungscode = CHF
Bezug auf Währungscode = blank
Wechselkursbetrag = 1,06
Bezug auf Wechselkursbetrag 1,00
Fester Wechselkursbetrag = 'Bezug auf Währung'

Die Einrichtung kann auch so erfolgen, dass die Währung fix gesetzt wird, also:
1 CHF entspricht 0,95 €
Währungscode = CHF
Bezug auf Währungscode = blank
Wechselkursbetrag  = 0,95 
Bezug auf Wechselkursbetrag = 1,00
Fester Wechselkursbetrag = 'Währung'

Regulierung Wechselkursbetrag

Hier sind Angaben für die abweichende Bewertung von offenen Posten zu treffen.
Der hier angegebene Betrag bezieht sich auf die Angabe der Währung, also z.B. CHF.

Bez. a. Reg. Wechselkursbetrag

Die Felder mit 'Bezug' beziehen sich auf den 'Bezugswährungscode', also  die Mandantenwährung.

Die Angaben in den Feldern 'Regulierung Wechselkursbetrag' und 'Bezug a.Reg. Wechselkursbetrag' werden  in der Periodischen Aktivität 'Wechselkurs regulieren' verwendet. 
Wenn die Wechselkursregulierung nicht nur gedruckt, sondern gebucht wird, werden Posten mit der Postenart 'unreal. Kursgewinne' bzw. 'unrealisierte Kursverluste' erstellt.

Anzahl MWST-Einheiten

Wird nicht verwendet.

MWST-Kurs

Wird nicht verwendet.

Fester Wechselkursbetrag

Hier wird angegeben, welcher Wechselkursbetrag fix gesetzt wird, wenn z.B. im Buchblatt oder in der Kontoauszugserfassung eine Zahlung für eine Rechnung erfasst wird. 

Die Angabe hier legt fest, welche Angabe in der Page 'Wechselkurs ändern' geändert werden kann. Das ist in der Regel die Fremdwährung. Dann ist hier der Wert 'Bezug auf Wechselkursbetrag' anzugeben, dieser ist dann nicht änderbar.

Diese Page wird immer dann geöffnet, wenn in den Eingabemasken das Icon mit den drei Punkten geöffnet wird, das neben dem jeweiligen  Währungscode  angezeigt wird. 

Beispiel

Es wurde eine Rechnung i.H.v. 10.000,00 CHF gebucht. Der gültige Währungswechselkurs war 1€ entspricht 1,07 CHF.
Dies entspricht einem Betrag  von 9.433,96€

Die Rechnung voll bezahlt mit einem Kurs von  1 €  entspricht 1,10 CHF abgerechnet. Damit werden 9.090,91 € gutgeschrieben.
Dieser Kurs 1,10  (Wechselkursbetrag) kann dann in der Page 'Wechselkurs ändern' angegeben werden. 
Das Feld 'Bezug auf Wechselkursbetrag' (also 1€) ist fix und kann nicht geändert werden.
Bei Ausgleich der Rechnung (und Angabe des Wechselkurses 1,10 ) wird eine (realisierte) Kursdifferenz i.H.v. 343,05 € gebucht und der OP ist ausgeglichen.

In der Regel ist dies die Mandantenwährung und damit wird hier 'Bezug auf Währungscode' angegeben.