Allgemein

Im Kopfteil werden die allgemeinen Informationen sowie Vorgabewerte für die Zeilen erfasst. Der Kopf beinhaltet die Register Allgemein und Beleg. Folgende Feldnamen stehen zur Verfügung:

Verkaufsangebot

Allgemein    

Nr.    

Hier erfolgt die Generierung der neuen Debitorenbelegnummer. Die Belegnummer wird aus der Nummernserie ermittelt, die in den MAWI Debitoren Verkauf Einrichtung hinterlegt wurde.     

Adressnummer    

Ein Angebot lässt sich für eine Adresse erstellen, auch wenn zu dieser Adresse keine Debitor angelegt ist. Bei der Übergabe des Angebotes in einen (Rahmen-)Auftrag muss spätestens ein Debitor angelegt werden.    

Es gibt 2 Wege ein Angebot zu schreiben:
a.) an eine Adresse
b.) an einen (sofern bereits vorhanden) Debitor

Verk. an Deb.-Nr.    

Auswahl des Debitors. Das Ausfüllen der Felder 'Verk. an Name', 'Verk. an Adresse', 'Verk. an PLZ Code/Ort' erfolgt automatisch über die Auswahl des Debitors.

Belegdatum    

Hier wird das Belegdatum des Angebotes eingegeben, d.h. das Datum welches auf dem Angebot angegeben ist.    

Leistungsdatum    

Wenn in der 'Finanzbuchhaltung Einrichtung‘ das Kennzeichen 'Abrechnung nach Leistungsdatum' gesetzt ist, ist die Eingabe eines Leistungsdatums zwingend erforderlich. Siehe auch Einrichtung FIBU Mehrwertsteuer.     

Nettobetrag    

Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix.    

Steuerbetrag    

Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix.    

Bruttobetrag    

Die Beträge werden aus den Zeilen ermittelt. (kumulierter Werte der Verkaufszeilen). Die Steuer ermittelt sich je nach Einrichtung entweder aus den Steuerparametern des Sachkontos oder aus der Kombination der Produktbuchungsgruppe und der Geschäftsbuchungsgruppe in der Buchungsmatrix der Finanzbuchhaltung. Siehe auch FIBU Buchungsmatrix.    

Verkäufercode    

Der Verkäufercode wird je nach Einstellung entweder aus dem Nutzer ermittelt oder kann aus der Liste Verkäufer/Einkäufer ausgewählt werden. Er ist für die Kommunikationsverbindungen des Rechnungserstellers wichtig.    

Freigabe Angebot    

Um ein Angebot in einen (Rahmen-)Auftrag zu übergeben, muss es zunächst freigegeben werden.    

• offen
• freigegeben

Auftragsdatum    

Datum an dem das Angebot beauftragt wurde.    

Buchungsbeschreibung    

Gibt die Beschreibung für die FIBU relevante Buchungszeile an.    

Währungscode    

Abweichende Mandantenwährung.    

Preisgruppencode    

Der Preisgruppencode gibt an welche Preise aus den Verkaufspreisen gezogen werden sollen.    

Projektnr.    

Auswahl des verknüpften Projektes.    

EU Dreiecksgeschäft    

Handelt es sich um ein Dreiecksgeschäft, ist dieser Haken zu setzen.    

Art des Geschäfts    

Wichtig für Intrastat Meldung. Kann als Code hinterlegt werden.    

Zahlungsformcode    

Bestimmt die Art der Zahlung.    

Submissionstermin    

Beim Submissionstermin oder auch Eröffnungstermin werden im Rahmen des Vergabeverfahrens alle eingegangenen Angebote geöffnet, verlesen und dokumentiert. Nach Öffnung aller zuvor in einem verschlossenen Umschlag eingereichten Angebote, wird eine Niederschrift angefertigt, in der die Ergebnisse protokolliert werden.    

Format Lieferdatum    

Lieferdatum: Konkretes Datum der Lieferung; KW: Kalenderwoche für die Lieferung; KW auf Abruf: Kalenderwoche für die Lieferung auf Abruf; Auf Abruf: Abruf der Lieferung zum definierten Tag    

Dokument-ID    

Wurde ein Dokument im DMS hinterlegt (NEVARIS Docuware) kann es hier angezeigt werden.    

Bestellnr. des Kunden    

Eine kundenspezische Bestellnummer.    

Kostenstelle belasten    

Hinterlegen der Kostenstelle die mit der späteren Rechnung belastet werden soll.    

Plantermin    

geplanter Liefertermin.    

BAS Rahmenvertragsnummer    

Kein Bonusumsatz    

In diesem Feld kann entschieden werden, ob ein Debitoren gestützter optionaler Bonusumsatz genutzt werden soll.   

Berech. skontierfähiger Betrag    

Auch wenn Skonto gewährt wird, kann es sein, dass nicht alle Artikel skontierfähig sind. Gibt es skontierfähige Beträge (gesamt), werden die hier angezeigt.     

Vorgabewerte

Hinterlegte Vorgabewerte für z.b. Zahlungsbedingungen, Buchungsgruppen uvm.    

UID der Betriebsstätte drucken    

Drucken der Umsatzsteueridentnummer.    

Leistungsempfänger    

Adresse des Leistungsempfänger.    

Submissionsuhrzeit    

Bei der Submissionsuhrzeit oder auch Eröffnungstermin werden im Rahmen des Vergabeverfahrens alle eingegangenen Angebote geöffnet, verlesen und dokumentiert. Nach Öffnung aller zuvor in einem verschlossenen Umschlag eingereichten Angebote, wird eine Niederschrift angefertigt, in der die Ergebnisse protokolliert werden.    

Leistungszeitraum    

Gibt den Zeitraum an zu der die Leistung erbracht werden soll.     

Vertragsnr.    

Meine Vetragsnummer zu diesem Angebot.    

Gültig ab, Gültig bis     

Gültigkeitszeitraum des Angebot von - bis.    

Einstandsbetrag (MW)    

Summe der Einstandspreise aus den Zeilen in Mandantenwährung.    

DB %    

Deckungsbeitrag in Prozent.    

Über Auswählen, Registerwechsel kann auf die 2. Seite des Kopfes gewechselt werden   

Beleg

Fakturierung    

Die Registerkarte Fakturierung gibt weitere Auskünfte über den Verkauf. Es besteht die Möglichkeit, eine abweichende Adresse zu hinterlegen, an die die Rechnung zugestellt werden soll. Des Weiteren sind relevante Fakturierungsdaten hinterlegt, wie z.B. Zahlungsbedingungen, Skontodatum, Fälligkeitsdatum oder auch Zahlungsformen.

Adressnr. externer Prüfer    

Wenn die Adressnummer für den externen Prüfer gefüllt ist, dann wird beim Druck der Rechnung rechts oben im Rechnungskopf die Adresse des externen Prüfers ausgegeben.    

Rech. an Name    

Name des Rechnungsempfängers.    

Angebotsstatus    

Aktueller Angebotsstatus:

• abgeschickt
• keine Reaktion
• Abgelehnt
• Angenommen
• Auftrag erstellt

Angebotsergebnis (abgelehnt)    

Abgelehntes Angebots auf Grund von

• Preis
• Qualität
• Lieferzeit
• Sonstiges

Kostenstelle    

Die Erlös-Kostenstelle für die Ausgangsrechnung kann hier ausgewählt werden. Mit dieser Kostenstelle erfolgt die Buchung des Debitorenpostens. Die hier ausgewählte Kostenstelle wird in die Buchungszeilen übernommen und kann dort bei Bedarf geändert werden.     

Kostenträger    

Name des Kostenträgers    

Zlg. - Bedingungscode    

Die Zahlungsbedingung wird aus dem Debitor vorgeschlagen. Die Information kann aber manuell überschrieben werden.    

Fälligkeitsdatum    

Datum der Fälligkeit, wird aus der Zahlungsbedingung errechnet.    

Skonto %    

Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung.    

Skontodatum    

Hinterlegung der Konditionen für die Skontoermittlung.    

Bankkonto    

Bankkonto auf das gezahlt werden soll.    

Bescheinigung Finanzamt    

Lieferung 

Lief. an Code   

Adresse an der geliefert werden soll. (Baustelle des Kunden)    

Lief. an Name    

Ansprechpartner des zu Liefernden.     

Ihre Referenz    

Hinterlegung eines Adressaten.    

Kfz-Kennzeichen    

Hinterlegung des Kfz Kennzeichen zu der geliefert werden.    

Lagerortcode    

Hinterlegen des Lagerorts geleifert werden soll.     

Lieferbedingungscode    

Hinterlegen der Lieferbedingungen für diesen Beleg.    

Lieferdatum    

Hinterlegen des Lieferdatums.    

Lieferzeit    

Hinterlegen der Lieferzeit.    

Interner Auftrag    

Handelt es sich um einen internen Auftrag, kann dies hier angegeben werden.    

Niederlassung    

Von welcher Niederlassung aus wird geliefert.    

Außenhandel  

Verfahren    

Verfahren für die Intrastatmeldung.    

Verkehrszweig    

Benutzerverkehrszweig für die Intrastatmeldung.    

Einladehafen    

Einladehafen der Ware für die Intrastatmeldung.    

Ursprungsregion    

Ursprungsregion für die Intrastattmeldung.    

Geschäftsbuchungsgruppe    

Geschäftsbuchungsgruppe für den kompletten Beleg.    

Freigabezeit Angebot    

Uhrzeit der Freigabe des Angebots. Wird vom System protokolliert.

Freigabedatum Angebot    

Datum der Freigabe des Angebots. Wird vom System protokolliert

Belegübertragung

Zielmandant Belegübertragung    

Ansicht des Zielmandanten.    

Zielkostenstelle Belegübertragung    

Hinterlegen der Zielkostenstelle zu der der Beleg übertragen werden soll.    

Zielkreditor Belegübertragung    

Ansicht des Zielkreditors.    

Übertragungsoption Belegübertragung    

Auswahl der vorhandenen Optionen der Belegübertragung.     

Projektbezeichnung    

Hinterlegen der Projektbezeichnung.    

Auftragsadressecode    

Bei abweichender Auftragsadresse auswählen.