- FIN-697 - REBU Verteilung, Buchungsdatum ab

Im Rechnungseingangsbuch gibt es die Möglichkeit, einen Beleg auf mehrere Perioden abzugrenzen (zu verteilen).
Hierzu werden die Felder 'Startdatum der Verteilung', 'Anzahl Verteilungen', 'Verteilungsformel', 'Interimskonto' und 'Steuer verteilen'  im Kopf der Eingangsrechnung, Register 'Beleg' verwendet. Diese Verarbeitung war dann nicht ausreichend, wenn ein Teil des Verteilungszeitraums in einer bereits abgeschlossenen Periode lag.

Deshalb wurde die Verarbeitung erweitert. Es kann zusätzlich das Feld 'Erstes Buchungsdatum der Verteilung' eingeblendet werden. Es kann genutzt werden, falls das 'Startdatum der Verteilung' in der Vergangenheit liegt und die ersten zu verteilenden Aufwendungen in spätere Buchungsperioden gebucht werden sollen. Das 'Erste Buchungsdatum der Verteilung' darf dabei nicht jünger sein als das Buchungsdatum der Eingangsrechnung.

Aufruf: Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Rechnungseingangsbuch > Bearbeiten > Wechsel auf das Register 'Beleg'. Dort das Feld 'Erstes Buchungsdatum der Verteilung' einblenden.

 - FIN-4137 - REBU und AnzVorgang und Kontierung

In kreditorischen Anzahlungsvorgängen können Kontierungsvorgaben in Feldern hinterlegt werden, die bisher bei Angabe eines Anzahlungsvorgangs im Rechnungseingangsbuch nicht verwendet wurden. 
Für die Belegart Anforderung ist das die 'Kostenart Anforderung' und das 'Sachkonto Anforderung'. 
Für die Belegarten Schlussrechnung/Rechnung oder Gutschrift sind das nachfolgende Angaben: 'Zlg. Bedingungscode SR', 'Kostenart Schlussrechnung', 'Sachkonto Schlussrechnung', 'Geschäftsbuchungsgruppe SR', 'MWST Geschäftsbuchungsgruppe SR', 'Produktbuchungsgruppe SR' und 'MWST Produktbuchungsgruppe SR'

Zahlungsbedingungscode SR

Bezüglich des Zlg.-Bedingungscode wurde die Ermittlung im Rechnungseingangsbuchkopf wie folgt erweitert: Der Zahlungsbedingungscode in der REBU Karte wird bei Belegart 'Anforderung' aus dem Vorgang, Feld 'Zlg.-Bedingungscode' gezogen,  sofern dort eine Angabe vorhanden ist. Ansonsten aus dem Kreditor. Der Zahlungsbedingungscode in der REBU Karte wird bei Belegart 'Schlussrechnung' oder 'Rechnung' oder 'Gutschrift' aus dem Vorgang, Feld 'Zlg.-Bedingungscode SR gezogen,  sofern dort eine Angabe vorhanden ist. Ansonsten aus dem Feld 'Zlg.-Bedingungscode', wenn auch dort leer, aus dem Kreditor.

Sachkonten oder Kostenarten

Bezüglich der Vorgabe von Sachkonten im Anzahlungsvorgangskopf gilt:  
Es gibt eine neue Action 'Zeile für Anz. Vorgang' anlegen (STRG +F6). Sofern im REBU Kopf ein Anz. Vorgang angegeben ist und die Belegart Anz. Vorgang = Anforderung, wird das 'Sachkonto Anforderung' aus dem Anz. Vorgang übernommen. Ist die Belegart 'Schlussrechnung', 'Rechnung' oder 'Gutschrift' wird das 'Sachkonto Schlussrechnung' übernommen. Anschließend wird so validiert, als wäre das Sachkonto manuell erfasst worden. D.h. die Kostenart wird beim Buchen gezogen. Die Buchungsgruppen bei Anforderung immer aus dem Vorgang. Bei Schlussrechnung, Rechnung der Gutschrift aus dem Personenkonto oder Sachkonto, sofern nicht auch hier Vorgaben im Anz. Vorgang gemacht wurden.
Sofern keine Angabe im Vorgang in den Feldern Sachkonto getätigt wurde, muss das Sachkonto wie bisher auch manuell kontiert werden.

Bezüglich der Vorgabe von Kostenarten im Anzahlungsvorgangskopf gilt: 
Mit der Action 'Zeile für Anz. Vorgang' anlegen (STRG +F6) wird bei  Belegart Anz. Vorgang = Anforderung, die ''Kostenart Anforderung' aus dem Anz. Vorgang übernommen. Ist die Belegart 'Schlussrechnung', 'Rechnung' oder 'Gutschrift' wird die 'Kostenart Schlussrechnung' übernommen. Aus der Kostenart wird das Sachkonto gezogen.  Es müssen nicht beide Angaben, also Sachkonto und Kostenart im Vorgangskopf angegeben werden, nur eines von beiden.

Buchungsgruppen SR

Hier müssen alle Felder vorgegeben werden oder keines. Sind nur teilweise Angaben erfolgt, werden die Buchungsgruppen mit leer übernommen, wenn im REBU mit Anz. Vorgang die Erfassung einer Schlussrechnung / Rechnung / Gutschrift erfolgt und die Action ausgeführt wird.

 - FIN-4395 - Vorsteuer Bauträger, Abrechnung nicht abzugsfähige Vorsteuer bei Bauträger Projekten

Vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen sind (Vor-)Steuern auf Leistungen, die für eine steuerfreie Grundstücksveräußerung verwendet werden; abziehbar sind sie hingegen, soweit sie für einen steuerpflichtigen Umsatz anfallen.

• Im Modul VST Bauträger Abrechnung werden die für eine (oder mehrere) Kostenstellen angefallenen Vorsteuern aufgezeigt. Die Anzeige erfolgt gesplittet danach, ob sie als abzugsfähige Vorsteuer gebucht wurden oder ob sie als nicht abzugsfähige Vorsteuer bereits direkt in den Aufwand gebucht wurden.
• Gilt für die Aufwendungen, die für eine (oder mehrere) Kostenstellen eine prozentuale Abzugsfähigkeit kann diese automatisch berechnet und umgebucht werden. 
• Durch die Auflistung im Modul werden auch Korrekturbuchungen erzeugt, sollte beispielsweise die Vorsteuern einer (oder mehrerer ) Kostenstellen zu 100 % nicht abzugsfähig sein, werden in der Abrechnungen Buchungen gezeigt, die irrtümlich als abzugsfähige Vorsteuer gebucht wurden und sie können entsprechend korrigiert werden.
• Die Ermittlung erfolgt wahlweise für alle Posten einer Kostenstelle oder monatlich z.B. für laufende Projekte
• Hinweis: Sofern die Vorsteuerbeträge direkt beim Buchen in abzugsfähige und nicht abzugsfähige Anteile gesplittet wurden, d.h. die Einrichtungen für die italienische Variante - Felder '(IT) Nicht abzugsf. VST-anteil %' und '(IT) nicht abzugsf. Vorsteuerkonto' verwendet werden, wird diese Verarbeitung nicht unterstützt. Das gilt bislang ebenso, wenn die nicht abzugsfähige Vorsteuer mit der Variante 'Aufwand' (Einrichtung in der MWST Buchungsmatrix Einrichtung, Feld 'Vorsteuer Bauträger' ) gebucht wird.
• Verarbeitung innerhalb des kostenpflichtiges Moduls Bauträger ( ab Version 2024 )
• Modulbeschreibung in der Finance Hilfe https://nevaris-gmbh.atlassian.net/wiki/pages/viewpage.action?pageId=34227392

 - FIN-1095 - Import von Bankauszüge Format CAMT.053 ermöglichen

Im Rahmen der mit SEPA eingeführten Umstellung zu ISO 20022 bieten bereits heute viele Banken elektronische Kontoauszüge im camt.053 Format an. Zum November 2025 werden die bisherigen Auszüge nach dem Regelwerk der MT940 nicht mehr unterstützt. Um Ihnen eine rechtzeitige Umstellung zu erleichtern, bieten wir parallel zum bisherigen MT940 Import auch den Import der camt.053 an. Bitte vereinbaren Sie Probedateien zum Importtest mit Ihren Banken!

Um die neue Funktion nutzen zu können, müssen die Einstellungen in der Einrichtung im Rollencenter IT Management (über die Suche: Stammdaten Einrichtung) einmalig aktualisiert werden. Im Anschluss steht die Import-Definition zur Verfügung. 

Die erste Version der Importfunktion erwartet einige wenige Informationen für den erfolgreichen Import, die eigene Bank muss über eine IBAN identifiziert werden, es muss ein Geschäftsvorfallcode oder ein Buchungscode im Banktransaction Code geliefert werden und die Datei muss einen Anfangssaldo haben. Wir werden die Importroutine in den nächsten Versionen auch auf Basis Ihrer Rückmeldungen weiter verbessern. 

 - FIN-2820 - Ordnen der Funktionen im Budget

Im Menüpunkt Buchhaltung/Periodische Aktivitäten/Jährliche Aktiviäten, Budgets wurden einige Funktionen angeboten, die ohne Bezug zum Menüpunkt waren, diesen wurden entfernt. Die Bereinigung bezieht sich auf die Aktion 'Aus Excel importieren' und die folgenden Berichte:

• Fibujournal
• Sachkontenblatt
• Bilanz
• Bilanz Staffelform
• Bilanz Staffelform Monatswerte
• Netto Umsatzliste Debitor
• Summen-Saldenliste Sachkonto
• GuV Staffelform

 - FIN-3076 - Zahlungsdatenträger mit Firmenanschrift ausgeben

Im Auslandszahlungsverkehr für Österreich (CGI) werden für den Zahlenden neben dem Namen auch die strukturierten Adressinformationen für Stadt und Land ausgegeben. 

 - FIN-3408 - Abgrenz.-Verteilung mit Kostenartenpflicht

Im Rechnungsausgangsbuch kann mit Verteilung gebucht werden. Hierzu werden Konten benötigt, die im VK-Kopf anzugeben sind.  Hierbei wird der Nettobetrag zunächst auf das Konto 'Abgrenz. kto. (Bilanz)' abgegrenzt. Die Gegenbuchung wird nicht gegen das in den VK-Zeilen angegebene Erlöskonto gebucht, sondern gegen das im VK-Kopf anzugebene Konto 'Abgrenz.kto.Verteil. (GUV)'. Anschließend werden diese Buchungen nach den Vorgaben (Startdatum der Verteilung, Anzahl Verteilungen, Verteilungsformel) wieder aufgelöst. 
Falls in dem 'Abgrenz.kto.Verteil. (GuV)' die Einrichtung 'Kostenarten Buchung' = 'Code notwendig' gesetzt war, wurde ein Fehler ausgegeben. Dies wurde geändert. Es wird jetzt die erste Kostenart gezogen, die dem Konto zugeordnet ist. 

 - FIN-3515 - Usability: Aufrufe Freistellungsbescheinigung

In der Übersicht der Bauabzugsteuer/AG-Haftung wurde unter Auswerten die Übersicht der FSB-Abfrageergebnisse hinzugefügt. 

 - FIN-3574 - UID-Abfrage Rückgabewerte DE und EU Server

Die Darstellung der Returncodes im Report R5143673 USt-IdNr. prüfen wurde angepasst. Diese Änderung betrifft nur das Layout, an der Verarbeitung wurde nichts verändert. 

 - FIN-3862 - ANBU, Gerät aus Anlagenkarte anlegen

Wenn ein Gerät aus der Anlage heraus angelegt werden soll, konnte dies bislang nur im aktuellen Mandanten erfolgen. 

Diese Einschränkung ist nicht mehr gegeben.

Die Aktion 'Gerät erfassen' wurde erweitert.  Der Mandant des Gerätes wird als Vorschlagswert auf den aktuellen Mandant gemäß der Anlage gesetzt. Dieser ist änderbar, es kann jetzt auch ein abweichender Mandant der Geräteabrechnung ausgewählt/angesteuert werden kann.

Aufruf:

Anlagenbuchhaltung, Stammdaten, Anlagen, Bearbeiten, Vorbereiten, Gerät erfassen.

Hinweis: der Mandant des Gerätes ist nicht derjenige, der die Stammkostenstelle des Gerätes beherbergen muss. Es ist der Mandant, in dem die Geräteabrechnung die Geräteergebnisse ermittelt, um diese auf die dort erfasste Nutzungskostenstelle zu belasten und die Stammkostenstelle zu entlasten.

 - FIN-4108 - Referenznr. in Debitorenposten ändert Änderungsbenutzer und -zeit

Der Druck des Reports R5002843 QR Ausgangsrechnung, bei dem die Referenznummer vergeben wird, hat bislang nicht Änderungsdatum, -zeit und -benutzer in der gebuchten Rechnung und dem dazugehörigen Debitorenposten aktualisiert. Das wurde geändert. 

 - FIN-4136 - Davon Position in der GuV

In den Berichten R5004027 GuV Staffelform und R5003418 Firmengruppen GuV Staffelform wird bei Wahl der Option 'Mit Davon Position' der Text der zu den GuV Stufen angelegten Davon-Positionen ausgegeben. 

 - FIN-4433 - Buchungsgruppen anzeigen bei Verrechnungskonten abstimmen

Zur besseren Abstimmbarkeit der einander zugeordneten Konzernverrechnungskonten werden nun die Debitorenbuchungsgruppen im Ursprungsmandant, bei denen das Konto als Debitorensammelkonto hinterlegt ist, bzw. die Kreditorenbuchungsgruppen des Zielmandanten, bei denen das zugeordnete Konto als Kreditorensammelkonto hinterlegt ist, in der Page P5143713 Konzernverrechnungskonten/Verrechnungskonten abstimmen angezeigt. 

Bei den Debitorenbuchungsgruppen ist eine Verzweigung in die Debitorenbuchungsgruppen möglich, bei den Kreditorenbuchungsgruppen ist die Anzeige rein informativ. Wenn ein Konto in mehr als einer Buchungsgruppe als Sammelkonto hinterlegt ist, wird die Information "MEHRERE" angezeigt. 

Die Einrichtung der Konten erfolgt unter Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Zu einzelnen Modulen, Kontoumsetzung Belegübertrag. Hier werden pro Zielmandant die Umsetzung pro Sachkonto und das Häkchen bei "Anzeigen in der Abstimmung" gesetzt. Aufgerufen wird die Anzeige der Abstimmung dann über Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Jährliche Aktivitäten, Konzernverwaltung, Konzernverrechnungskonten.

 - FIN-4497 - Saldo Kassenkonto anzeigen

In der Page P5004443 Kassenbuch gibt es zwei neue Felder: 'Saldo Kassenkonto' und 'Saldo bis Datum Kassenkonto'. Hier können nach Ausführen der Aktion 'Saldo Kassenkonto berechnen' (Shortcut Strg + B) die jeweiligen Werte des ausgewählten Kassenkontos eingesehen werden.

Die Berechnung muss nach jeder Aktion auf der Seite erneut ausgeführt werden, da sie nicht automatisch aktualisiert wird (d.h. nach dem Buchen einer Zeile, der Auswahl eines AssitEdits etc.). 

Zur besseren Unterscheidung wurden die Felder 'Saldo' und 'Saldo bis Datum' umbenannt in 'Saldo Kassenbuchzeile' und 'Saldo bis Datum Kassenbuchzeile'. Diese geben die summierten Werte aus den Kassenbuchzeilen wieder. 

 - FIN-4893 - Behandlung von Sonderzeichen in Pain.001

Der Zeichensatz für Zahlungen im ISO-20022 XML Format erlaubt keine Sonderzeichen. Bislang wurde die Ausgabe von Sonderzeichen unterdrückt, dadurch wurde Name und Adresse schwer lesbar. Mit der aktuellen Änderung werden an Stelle der Sonderzeichen die Hauptbuchstaben ausgegeben. 

Beispiel: ä, â, à werden als a ausgegeben.

 - FIN-4896 - Übergabe Import-Puffer ins Fibu-Buchblatt mit Gegenkonto

Wenn bei der Übergabe aus dem FIBU Import-Puffer eine Buch.-Blatt Vorlage gewählt wird, bei der ein Gegenkonto hinterlegt ist (bspw. ein Bankkonto, ein Durchlaufkonto oder ein Saldovortragskonto), dann wird dieses (Gegenkontoart und Gegenkontonr.) in die Buchungen übernommen. 

Aufruf: Buchhaltung, Import/Export, Schnittstelle mit Umsetzung, Import-Puffer, Ausführen, Übergabe. Wahl eines Buch.-Blattes, das einen Eintrag im Feld Gegenkontonr. hat.

WICHTIG: Wenn mit Gegenkonto in der Buchblattvorlage gearbeitet werden soll, dann sollte unbedingt eine neue Vorlage dafür angelegt werden. Die Nutzung von FIBIMPORT - Standard ist NICHT zu empfehlen, da diese als Standard verwendet wird, wenn in der Übergabe nichts ausgewählt wird. Bestenfalls sollte eine sprechende Bezeichnung wie z.B. der Name des Gegenkontos gewählt werden. 

 - FIN-5109 - SEPA PaymentTypeInformation auch für CH editierbar machen

In der Zahlungsdatei Einrichtung im Rollencenter Buchhaltung kann neben der Spesenverteilung auch das Servicelevel der Zahlung definiert werden. 

Folgende Vorgaben sind möglich:

• Information nicht ausgeben
• NURG: None urgent payment
• URGP: Urgent payment
• SDVA: Same day value

 - FIN-5121 - Bauträger: REBU: Ermittlung der MWST GBG bei Bauträgerkostenstellen

Zur Bereitstellung der notwendigen Informationen für die Ermittlung der MWST GBG bei Bauträgerkostenstellen im JobRouter, wurde der JobRouter Export für die Kostenstelle (Zieltabelle: BK_Kostenstelle) um die Felder "Ist Bauträger" (Feldname im Export: IstBautraeger) und "Ist Baustelle" (Feldname im Export: IstBaustelle) erweitert. Zusätzlich wird aus dem Kreditoren (Zieltabelle: BK_Kreditor) das Feld "MWST GBG bei Bauträger KSt" (Feldname im Export: MWSTGBGBautraegerKST) exportiert. Letzteres wird nur exportiert, wenn in der Finanzbuchhaltung Einrichtung "Geschäftsbuchungsgruppen aus Personenkonten" für REBU gesetzt ist.

 - FIN-5228 - Virtuelle Abschlussbuchungen

Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Jährliche Aktivitäten, Jahresabschluss, Virtuelle Abschlussbuchungen

Die Page wurde aus Performancegründen geändert. Die Übersicht über die Kontensalden und die Erfassung der Abschlussbuchungen wurden getrennt. 

Nach Aufruf der 'Virtuellen Abschlussbuchungen' wird der Kontenplan angezeigt und die Salden der Konten sollen je nach Einrichtung in den Spalten AKTIVA, PASSIVA, Aufwand und Ertrag gezeigt werden.
Die Werte werden mit der Action 'Berechnen' unter 'Ausführen' ermittelt.

Nachdem die Abschlussbuchungen im Virtuellen Fibu Buch.-Blatt erfasst und virtuell gebucht wurden, werden sie durch erneutes Ermitteln in diese Salden eingerechnet. Die Virtuellen Abschlussbuchungen haben den Herkunftscode FIBVIRT. 

Die Abschlussbuchungen werden im Virtuellen Fibu Buch.-Blatt erfasst. Der Aufruf erfolgt über die Auswahl 'Vorbereiten'.  Hier erfasste Buch.-Blatt Zeilen werden durch das 'virtuelle Buchen' verarbeitet. Anschließend können die Kontensalden wieder über 'Ausführen' und 'Berechnen' aktualisiert werden. 

 - FIN-5308 - Aubel: 'Zielmandant Belegübertragung' in Verkaufsgutschrift

Wird eine Verkaufsgutschrift für einen Debitoren erfasst, dem ein 'Zielmandant Belegübertragung' zugeordnet ist, konnte die Übergabe in den Zielmandanten als Einkaufsgutschrift bisher nicht unterbunden werden. Dies wurde geändert. Nun kann der 'Zielmandant Belegübertragung' aus der Verkaufsgutschrift entfernt werden. Dann werden keine Eingangsgutschriften im Rechnungseingangsbuch des Zielmandanten erstellt.

Aufruf: Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Rechnungsausgangsbuch,  Neu, Gutschrift erfassen.  Feld 'Zielmandant Belegübertragung'. 

 - FIN-5378 - ANZ Umbuchung Überzahlung mit Belegart 'Neg. Zahlung buchen'; bisher: Rechnung

Wird in einem debitorischen Anzahlungsvorgang festgestellt, dass die zu buchende Schlussrechnung geringer ist, als die Summe der bereits erhaltenen Anzahlungen, stellt das Programm die Überzahlung fest und diese wird ausgebucht. Das geschah bisher mit der Belegart 'Rechnung' im Anzahlungsvorgang. Dies wurde geändert. es wird jetzt die Belegart 'negative Zahlung' verwendet. Diese Belegart wurde bisher bereits verwendet, wenn die Überzahlung durch eine nachträgliche 'Korrektur' Schlussrechnung festgestellt und ausgebucht wurde. 
Hinweis: Wird mit dem Buchen der Schlussrechnung gleichzeitig ein Einbehalt gebucht, sind die Anzahlungen vor dem Buchen der Schlussrechnung mittels negativer Anzahlung auf die gewünschte Höhe zu mindern.

 - FIN-5396 - UST Jahreserklärung , Nachtrag

Mit dem Report Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Jährliche Umsatzsteuer, USt Datenzusammenstellung werden die Daten für die 'USt Erklärung - Datenzusammenstellung' aufbereitet. 
Die aufbereiteten Daten können in der Page 'USt Erkl. Protokoll Detail' eingesehen werden. Der Aufruf zur Einsicht ist unter Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Jährliche Umsatzsteuer, USt Erklärung, USt Erkl. Detail. 

 - FIN-5432 - Kreditoren - MWST GBG bei Bauträger Kst

Stammdaten, Kreditoren, Karte,  Vorbereiten, Vorschlagswerte setzen

Die Vorschlagswerte wurden um das Feld 'MWST GBG bei Bauträger KSt' erweitert.

Import von Kreditoren

Der Kreditorenimport 5003380 'Kreditorenimport über xlsx' wurde in der Spalte 40 (AN) für den Import in das Feld 'MWST GBG bei Bauträger KSt' erweitert.

 - FIN-5486 - UST Abrechnung, wenn gebucht, zurücksetzen. Feld 'MWSt Abrechnung in Periode' muss gecleart werden.

Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Jährliche Umsatzsteuer, USt zurücksetzen:

Die Verarbeitung wurde geändert.  Die Option 'Gebucht zurücksetzen'  setzt die zugehörigen Sachposten auf den Status 'angemeldet' zurück und löscht die Information im Feld 'USt Abrechnung in Periode' in den zugehörigen Sachposten, so dass eine neuerliche Anmeldung möglich ist.
Hinweis: Die Sachposten, die durch die Buchung der USt Abrechnung erstellt werden, d.h. das Umbuchen der Steuerkonten auf das Umsatzsteuerzahllastkonto ist hier nicht einbezogen. Diese Transaktion muss wie bisher storniert werden.

Neue Option: Abrechnung zurücksetzen

Es gibt eine neue Option. Sofern die Sachposten den Status 'abgerechnet' hatte, konnte dies bislang nicht zurückgesetzt werden. Das wurde geändert. Wird die Option 'Abrechnung zurücksetzen' ausgewählt, wird bei den Sachposten, bei denen MWST Status 'abgerechnet' ist und bei denen der zuvor ausgewählte Zeitraum dem Datum 'USt Abrechnung in Periode' entspricht, der MWST Status auf 'angemeldet zurück gesetzt und es wird das Datum aus dem Feld 'USt Abrechnung in Periode' entfernt. 

Hinweis:
Wurde die USt Abrechnung für eine Firmengruppe vorgenommen, müssen die jeweiligen Mandanten einzeln zurückgesetzt werden.

 - FIN-5617 - ZV: Kreditor Bankkonto - Dropdown mit IBAN

Im Dropdown des Felds 'Kreditor Bankkonto' in den Zahlungsvorschlagszeilen wurde das Feld 'IBAN zum Konto' hinzugefügt. 

 - FIN-5637 - Herkunftsnr. aus Auftragsfaktur

Unter bestimmten Umständen wurde bei der Fakturierung direkt aus einem Auftrag heraus keine Herkunftsnummer erzeugt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-5661 - ZV: Aktionen für Datenträger erstellte/gebuchte Zeilen verbieten

Die Aktionen 'Zahlungsform ändern' und 'Bankkonto ändern' dürfen nur noch für ZV-Zeilen ausgeführt werden, die den Status 'blank' haben. Für die Status 'Datenträger erstellt' und 'gebucht' sind die Aktionen nicht mehr zulässig. 

Aufruf: Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Vorbereiten. 

 - FIN-5711 - Jährliche Aktivitäten Menü aufteilen

Unter Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Jährliche Aktivitäten wurden die Aufrufe zur besseren Übersicht nach Jahresabschluss und Konzernverwaltung aufgeteilt. Jahresabschluss enthält die GuV Konten-Nullstellung, Überleitungsbuchungen nach EStG und Virtuelle Abschlussbuchungen. Konzernverwaltung enthält Konzernverrechnungskonten, Konzernmandanten und Eliminierungsbuchungen. 

 - FIN-5802 - REBU: Buchung mit NL Pflicht - Fehlermeldung

Ist die Einrichtung 'NL  Pflicht ' gesetzt, wurde ein Fehler ausgegeben wenn im REBU Kopf keine Niederlassung angegeben war, obwohl in der REBU Zeile eine Niederlassung angegeben war und die Einrichtung 'OP KSt / NL autom. ermitteln' = ja und die Einrichtung 'OP KSt / NL mehrfach Auswahl 'Erste mit KSt' gesetzt war. Das Problem wurde behoben. Die Niederlassung wird nun für die Personenkontenbuchung aus der REBU Zeile ermittelt, entsprechend den Vorgaben in der Einrichtung. Wenn gemäß den Vorgabe keine NL ermittelt werden kann, wird ein Fehler ausgegeben, wenn NL Pflicht = ja gesetzt ist.

Einrichtung:

Buchhaltung, Stammdaten, Allgemein, Einrichtung, Register Allgemein, 
OP KSt / NL autom. ermitteln
OP KSt / NL mehrfach Auswahl
NL-Pflicht

 - FIN-5808 - Buch.-Blattvorlage beim Import erstellen

Sachkontensalden über  xls

Die  Exceldatei kann mehrere Tabellenblätter haben. Ist das der Fall, wird beim Import das zu importierende Tabellenblatt abgefragt. 

AS400 Firma

Es wird die Information 'Kurzbezeichnung' aus der Tabelle 'Firmenzuordnung'  vorgeschlagen. Wenn diese Information nicht im Feld 'Firma' in der Excel vorhanden ist, kann der Vorschlagswert gelöscht werden. Es werden dann alle Posten der Excel, die keinen Eintrag in der Spalte 'Firma' haben importiert.

Ist die Information 'Firma' in der Excel mit dem hier vorgeschlagenem Wert gefüllt, werden nur diese Posten importiert. 

Buch.-Blattname

Buch.-Blattvorlagenname  FIBIMPORT mit dem Namen Standard wird beim Import angelegt, sofern noch nicht vorhanden. 

Im Fibu Buch.-Blatt FIBIMPORT sollte eine Nummernserie für den Import der Saldovorträge angegeben sein. (SV-0001 zum Beispiel). Beim Import werden dann die Belegnummern entsprechend erstellt.

Ansonsten werden alle Saldovorträge mit der in der Requestpage angegebenen Belegnummer gefüllt. 

Gegenkonto

Als Gegenkonto ist das Saldovortragskonto anzugeben.

 - FIN-5824 - Tour in Finance für Camt

Unterrichtstipps geben einen Überblick zu wichtigen Feldern und Aktionen auf einer geöffneten Seite. Diese Tipps können über das Zahnrad rechts oben in "Meine Einstellungen" pro Benutzer ein- oder ausgestellt werden. 

Zur Version 2023.1 wird ein Unterrichtstipp für die neue Funktion zum Import von camt.053 Dateien auf der Seite Electronic Banking zur Verfügung gestellt. 

 - FIN-5831 - CH Zahlungen Strukturierte Adressfelder für Kreditoren in Zahlungsdatei

Ab 2025 sind im Schweizer Zahlungsverkehr nur noch strukturierte Adressangaben für den Zahlungsempfänger erlaubt. Bereits ab November 2022 validieren die ersten Banken nach dem neuen Schema. Aus diesem Grunde wurden die bisherigen Adressline Felder durch echte Adressfelder ersetzt. Ausgegeben werden im Bereich Cdtr:

• Nm für den Namen des Zahlungsempfängers
• PstlAdr/StrtNm, hier werden Straße und Hausnummer ausgegeben
• PstlAdr/TwnNm mit dem Ort (Pflichtfeld)
• PstlAdr/PstcCd enthält die Postleitzahl
• PstAdr/Ctry gibt den Ländercode aus (Pflichtfeld)

 - FIN-5832 - Differenz Berechnung Nettobetrag RABU nach Übergabe Jobrouter

Bei Übergaben von Verkaufsrechnungen aus dem Jobrouter in das Rechnungsausgangsbuch mit Angabe im Feld  'Menge' und 'Betrag' wird der VK-Preis aus den Angaben in diesen Feldern ermittelt.  Bisher wurde hierbei der ermittelte VK-Preis auf drei Stellen gerundet. Dies konnte zu Rundungsdifferenzen beim Setzen des Freigabekennzeichens oder bei der Buchung führen, da hierbei Menge und VK-Preis mit der 'Stückpreisrundungspräzision'  neu berechnet werden. Die Verarbeitung wurde dahingehend geändert, dass jetzt der VK-Preis ebenfalls mit der Angabe im Feld 'Stückpreisrundungspräzision' gerechnet wird. 

Einrichtung:
Stammdaten, Einrichtung, Allgemein, Einrichtung, > Registerwechsel, REBU/RABU > Stückpreisrundungspräzision.

 - FIN-5839 - RABU - Fehlermeldung überarbeitet

Sofern es beim Buchen einer Verkaufsrechnung zu Rundungsdifferenzen innerhalb eines Verkaufsbeleges kommt, wurde die allgemeine  Meldung 'Die Kontrollbeträge Nettobetrag und Steuerbetrag stimmen nicht mit der Summe der Beträge der Positionen überein, Belegnr. xyz.' ausgegeben. 
Die Meldung wurde präzisiert. Es wird jetzt ausgegeben, ob es sich um eine Differenz handelt, die aufgrund der summierten Nettobeträge erfolgt oder aufgrund der berechneten Umsatzsteuerbeträge.
Zunächst erfolgt die Nettobetragsprüfung. 'Der Nettobetrag xyz weicht vom Betrag xyz Belegart Rechnung Belegnr. yxz ab.' 
Bzgl. einer festgestellten Umsatzsteuerdifferenz wird folgendes ausgegeben: 'Nach der Mehrwertsteuerneuberechnung überschreitet die Mehrwertsteuerdifferenz xy die in der Fibu erlaubte <autom. Rundungsdiff. Verteilung bis (RABU)>'; es folgt die Angabe der dort hinterlegten zulässigen Differenz. 

Voraussetzung ist, das die Prüfung auf Rechnungsbeträge aktiviert ist. Das ist Debitoren & Verkauf Einrichtung, Register 'Allgemein', Rechnungsbeträge prüfen = ja.

 - FIN-5845 - ARGE Jobliste: Option Mandant drucken

Der Bericht R5143653 ARGE Auswertungen (ARGE Jobliste) berücksichtigt nun die Einrichtung unter Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register Berichtswesen, Feld Mandant drucken und druckt entweder den Namen aus den Firmendaten, den Mandanten oder den Anzeigenamen. 

 - FIN-5846 - ARGE Jobliste: Vorschau Buchungsperiode

Im Vorschaufenster der ARGE Buchhaltungsperioden/Buchungsperiode in der ARGE Jobliste werden die Sätze nun absteigend nach Datum angezeigt und das Feld 'Status' wird mit angezeigt. 

 - FIN-5881 -  Report 5003743 - Sammelrechnung - Lieferung

Die Verarbeitungen von 'SammelRG' und 'Sammelrg-Lieferung' wurden angeglichen.

Neue Optionen im Report 5003743 Sammelrechnungen liefern:

Gruppierung: Auftragsnr. , Kostenstelle und Lief. an Code.

Rechnung bei Gruppenwechsel: Ja/Nein.

Gesamtsummenzeile anlegen Ja/Nein

Reportfilter: Ein angegebener Reportfilter wird in die zu erstellende Rechnung durchgereicht.

Rechnung freigeben. Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei der zu erstellenden Rechnung das Kennzeichen 'Freigabe zur Buchung' gesetzt.

 - FIN-5890 - Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen in Reports I

Was ist das bestehende Problem?

In einigen Reports kam es zu der Problematik, dass bei der Vorschau (explizit nicht beim Druck oder der Ausgabe nach PDF/Word/Excel) nicht die eingegebenen Werte verarbeitet wurden, sondern die Vorschlagswerte (Beispiel Abrechnungsmonat - eingegeben war der Vormonat, verwendet wurde der aktuelle Monat als Programmvorschlag). Daraufhin wurden die Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen deaktiviert (das ist daran zu erkennen, dass der Vorschau-Button in der RQP dann 'Vorschau & Schließen' heißt) und alle Eingaben mussten bei jeder Ausführung erneut eingegeben werden. Da dieses Vorgehen aber zu zeitaufwendig ist, werden mit der folgenden Änderung bei vielen Reports die Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen wieder aktiviert und stattdessen weniger programmierte Vorschlagswerte vorgegeben, die die Eingaben übersteuern und so zu nicht erwarteten Ergebnissen führen. Dies führt aber auch dazu, dass evtl. bekannte Hilfestellungen (wie z.B. das Defaultsetting für Statistische Werte = Keine in der Bilanz) nicht mehr beim erneuten Aufruf vorgegeben werden, sondern vom Anwender zu prüfen ist. Eine Arbeitserleichterung dazu ist das Speichern von verschiedenen Kombinationen von Ausführungsoptionen und Filtern. 

Bei einigen Reports muss aus technischen Gründen weiterhin Speicherung der zuletzt verwendeten Einstellungen = nein gesetzt werden, damit bestimmte Funktionalitäten noch gegeben sind. Diese sind daran zu erkennen, dass die Optionen der letzten Ausführung nicht übernommen werden und  Vorschau-Button in der RQP 'Vorschau & Schließen' heißt. 

Dieser Vorgang ist noch nicht beendet und es werden noch weitere Reports mit der nächsten Version angepasst. 

Arbeiten mit gespeicherten Reporteinstellungen

Standardmäßig werden die zuletzt verwendeten und gedruckten/ausgeführten Optionen beim nächsten Öffnen vorgegeben, zu erkennen an der Auswahl 'Zuletzt verwendete Filter und Optionen' direkt am Anfang des Reports bei 'Standardwerte verwenden von'. Nur mit 'Vorschau' ausgeführte Einstellungen werden hierbei nicht gespeichert.

Hinweis: Diese Auswahl wird erst angezeigt, wenn der Benutzer einen Report einmal "echt", also nicht nur als Vorschau, ausgeführt hat.

Hier können individuelle Report- und Filteroptionen gespeichert und auch für andere Nutzer zur Verfügung gestellt werden. Dazu den Dropdown bei 'Standardwerte verwenden von' öffnen und auf 'Aus vollständiger Liste auswählen' anklicken. Dadurch werden die Berichtseinstellungen geöffnet und über den Button 'Neu' unter den drei Punkten kann ein neuer Eintrag angelegt werden. Hier kann ein (möglichst sprechender) Name frei vergeben werden. Die Report-ID und der aktuelle Mandant werden vorgeschlagen. Als letzte Option kann ausgewählt werden, ob dieser Eintrag für alle Benutzer nutzbar sein soll. Nach Klick auf OK öffnet sich die Request Page des Reports und die gewünschten Optionen können gespeichert werden. Der so angelegte Eintrag kann dann ausgewählt werden. Eine mandantenübergreifende Anlage von Berichtseinstellungen ist nicht möglich. 

Besonderheiten bei Reports mit Definitionen

Bei einigen Reports sind Definitionen auswählbar, die manuell gesetzte Werte überschreiben, bspw. bei R5003269 Zahlungsanalyse, oder eine Hinterlegung im Berichtspool, wie bei R5003321 HP SummenSaldenliste Sachkonto. Hier werden in der Definition festgelegte Optionen wie z.B. Filter, Sortierung und Postenauswahlen bestimmt, damit diese Werte nicht mehr manuell in der RQP ausgewählt werden müssen. Es ist darauf zu achten, dass die Werte übereinstimmen, da hier bei der Vorschau die Werte aus der Definition genommen werden, ohne sie vorher erneut in der RQP zu ändern. Die in der RQP ausgewählten oder in den Reporteinstellungen gespeicherten Werte werden also in bestimmten Fällen  ignoriert und in der Vorschau werden die vorgegebenen Einstellungen der Definition ausgeführt.

Auflistung der bisher behandelten Reports und evtl. Besonderheiten

 - FIN-5913 - Report 5003743 Sammelrechnung mit Anzahlungsvorgang

Verkaufsauftrag

Im Verkaufsauftrag ist jetzt ein Anzahlungsvorgang in Verbindung mit Artikeln in den Verkaufszeilen zulässig. 
Wichtig: Werden Artikel im Zusammenhang mit einem Anzahlungsvorgang gebucht, werden keine Artikelposten geschrieben, die Lagerbestandsführung und die Lagerbestandsprüfung sind ausgeschaltet. 
Aufruf: Verkauf, Angebot Auftrag, Aufträge. 

Die Einrichtung Verkauf, Stammdaten, Einrichtung, Debitoren Verkauf Einrichtung, RABU, Rabu Anz. Vorgang mit Artikel muss gesetzt sein.

Aufruf: Verkauf, Angebot Auftrag, Aufträge

Sammelrechnung liefern

Der Report 'SammelRG-Lieferung' wurde um die Option 'Belegart Anz.Vorgang' erweitert.  Optionen sind Keine, Anforderung, Schlussrechnung und Rechnung. 

Der Report 'SammelRG-Lieferung' wurde um eine Filtermöglichkeit auf eine Verkaufszeile erweitert.  Es kann jetzt ein Teil eines Auftrages direkt geliefert und fakturiert werden. 

• Der Auftrag muss als 'Sammelauftrag' gekennzeichnet sein.
• Der Anzahlungsvorgang wird mit in den Verkaufskopf übernommen.
• Ist keine Angabe im Feld 'Belegart Anz.Vorgang' erfolgt, werden die Aufträge mit Anzahlungsvorgang - wie bisher - nicht berücksichtigt. 
• Die Option 'Rechnung' wird nur berücksichtigt, wenn zuvor eine Schlussrechnung erstellt wurde.
• Aufträge mit Anzahlungsvorgang werden immer mit der 'Gruppierung' = Auftragsnr. und 'Rechnung bei Gruppenwechsel = ja erstellt.  D.h. verweisen 2 Aufträge auf den gleichen Anzahlungsvorgang, wird dennoch beim gleichen Lauf je Auftrag eine Rechnung erstellt. 
• Aufträge mit Anzahlungsvorgang können nicht direkt gebucht werden. 
• Bei Aufträgen mit Verkaufszeilen kann der Anzahlungsvorgang nicht mehr angelegt werden.  Die Aktion 'Anzahlungsvorgang erstellen' ist nur möglich solange keine Auftragszeilen mit Artikeln vorhanden sind.

Wichtig:
Die Kontierung aus dem Auftrag wird in die Verkaufsrechnung übernommen. Sie muss also den Kontierungsvorgaben im Anzahlungsvorgang entsprechen. 

Aufruf: Verkauf, Lieferung Rechnung, Rechnungen erstellen, Report 5003743 Sammelrg-Lieferung. 

 - FIN-5926 - Prüfung auf ARGE-Mandant

Wenn die ARGE Jobliste aus einem Mandanten aufgerufen wird, der nicht als ARGE geführt wird, kommt eine Fehlermeldung und die Page kann nicht weiter bearbeitet werden. 

 - FIN-5945 - Infobox Bemerkungen in der Bürgschaftskarte

Die Bürgschaftskarte wurde um das Feld 'Bemerkung' erweitert. Es kann eingeblendet werden. Sofern eine Bemerkung zu einer Bürgschaft vorhanden ist wird dies nach der Aktualisierung im Feld 'Bemerkung' mit 'Ja' angezeigt. Die entsprechende Bemerkung kann mit einem Klick in das Feld angezeigt werden. 

Alternativ kann eine Info Box 'Bemerkungen' eingeblendet werden. 

Aufruf:

Buchhaltung, Stammdaten, Bürgschaften > Bearbeiten 

 - FIN-5946 - Infobox Wertberichtigung

Aus Performancegründen wurde mit FIN-5618 in Version 2022.2.4 das Feld EWB-Betrag in den Debitorenposten ausgeblendet. Nun besteht die Möglichkeit, sich über das Personalisieren die Factbox 'Einzelwertberichtigungen' einzublenden, in welcher der EWB-Betrag angezeigt wird. Dieses kann einen Einfluss auf die Performance haben.  

 - FIN-5959 - Feldberechtigungen auf Tabelle Bankkontoauszug zeigen keine Wirkung

In den Feldberechtigungen war es möglich, für die Einträge "Bankkontoauszug" und "Bankkontoauszug Zeile", Definitionen zu hinterlegen. Die Feldberechtigungen sind für die beiden Tabellen allerdings nicht aktiviert. In den "Feldberechtigung Definitionen" wurden deshalb die beiden Tabellen entfernt.

 - FIN-5961 - Zahlungsvorschlagszeilen - Filter speichern

Es gibt jetzt die Möglichkeit in den Zahlungsvorschlagszeilen Anwenderfilter nach bestimmten Vorgaben zu setzen und immer wieder zu verwenden. 

Das kann hilfreich sein, um die erstellten ZV-Zeilen strukturiert zu prüfen.

Zahlungsvorschlag Karte, Zahlungsvorschlagszeilen, Auswählen, Filter auswählen.
Vor der weiteren Verarbeitung des Zahlungsvorschlages müssen die Anwenderfilter über Filter löschen gelöst werden.

Filter anlegen

Über 'Liste bearbeiten' und 'Neu'  und im Feld 'Filtername' den Filter einen Namen geben (z.B. Skonto), anschließend im Feld 'Filter' über 'Filter' den gewünschten Filter auswählen (z.B. 'Skonto Betrag') und den Filterwert angeben (z.B. <-1.000,00), mit o.k. bestätigen. 

Filter auswählen

Der angelegte Filter kann in den Zahlungsvorschlagszeilen über Auswählen, Filter auswählen aufgerufen werden. Er wird dann auf die erstellen Zahlungsvorschlagszeilen angewendet.  

Filter löschen

Angewendete Filter können über Zahlungsvorschlagszeilen über Auswählen, Filter löschen, wieder gelöscht werden.

Wichtig:
Für jede weitere Verarbeitung müssen die Anwenderfilter gelöscht werden. Sofern  bei weiterer Verarbeitung wie Abzugsteuer buchen, Datenträger erstellen, Datenträger annulieren oder ZV buchen noch Anwenderfilter gesetzt sind, werden diese gelöscht bzw. nicht berücksichtigt. 

 - FIN-6058 - R5143700 USt-Verprobung : Excel-Ausgabe Mandanten

In der Excelausgabe über die Option in der Request Page von Bericht R5143700 USt-Verprobung wird nun im Header der Ausführungsmandant ausgegeben. In den Zeilen wird der Mandantenname als Überschrift bei jedem Mandantenwechsel ausgegeben, wenn mit Firmengruppe ausgeführt wird. 

 - FIN-6077 - Report 5143731 USt Voranmeldung DE 2023

Der neue Report R5143731 USt Voranmeldung DE 2023 für die deutsche Umsatzsteuervoranmeldung wurde hinzugefügt und als Standard-Ausführen-ID in der Objektliste hinterlegt.

Er entspricht vom Layout im Wesentlichen den Vorgaben des BZSt, welche mit Dok. 2022/1285840 am 2112.2022 veröffentlicht wurden. Neben vielen redaktionellen Änderungen das Layout betreffend sind nun die beiden neuen Kennziffern 87 und 90 enthalten.

Kennz. 87 - Steuerpflichtige Lieferungen, sonstige Leistungen und unentgeltliche Wertabgaben zum Steuersatz von 0%

Kennz. 90 - Steuerpflichtige innergemeinschaftliche Erwerbe zum Steuersatz von 0%

Über den Aufruf im Rollencenter Buchhaltung unter Stammdaten/Einrichtung/Zur USt, UStVA Kennziffern, Vorbereiten: DE -Standard erstellen können die neuen Kennziffern hinzugefügt werden und stehen dann für die Hinterlegung in der MWSt Buchungsmatrix Einrichtung zur Verfügung. 

Zu beachten: Die Ausgabe ist kein abgabefähiges Formular. Die Umsatzsteuervoranmeldung wird als Datenträger übermittelt.

Für den elektronischen Versand der USt-VA 2023 wird mindestens die PERFIDIA-Version v4.30.184 benötigt.

 - FIN-6106 - Feld "Skonto bis Datum" im Filter Zahlungsvorschlag

Der Filtervorschlag in Zahlungsvorschlag, Vorbereiten, OP's einfügen, Auswählen, Filter wurde um das Feld 'Skonto bis Datum' erweitert. 

 - FIN-6157 - 'Beleg fehlerhaft' in Buchblättern einblenden

Unter bestimmten Umständen kann es bei Buch.-Blättern mit vielen Zeilen dazu kommen, dass eine Zeile zu einem fehlerhaften Beleg gehört, ohne dass es sie einen Eintrag in der Spalte Fehler enthält. Das passiert dann, wenn eine gesamte Buchung (z.B. aus mehreren Zeilen mit derselben Belegnr. und demselben Belegdatum) als fehlerhaft gekennzeichnet wird, der Fehler sich jedoch nicht in der betrachteten Zeile befindet. Um dies besser nachvollziehbar zu machen, ist nun das Boolsche Tabellenfeld 'Beleg fehlerhaft' in den unterschiedlichen Buchblättern einblendbar. Dies betrifft die Pages P5003242, P5003499, P5143688, P5377419, P5377481, P5377482, P5377483, P5377484, P5540039, P5540253, P5540254, P5540255, P5540256, P5540283 und P5545628.

 - FIN-6262 - 5540039 - Fibu Buchblatt aus Importpuffer - Filter einblenden nicht möglich

Wurde das Fibu Buch.- Blatt, Vorlage Fibu Import aus der Schnittstelle mit Umsetzung, Fibu Import Puffer, Ausführen, Buchblätter aufgerufen und dort der Fibu Buch.-Blattname gewählt und mit o.k. bestätigt, wurde das Fibu Buch.-Blatt ohne Filtermöglichkeit geöffnet, das Filtersymbol war nicht vorhanden.  

Das Problem wurde behoben.

 - FIN-6323 - Zusammenfassende Meldungen - im Webclient fehlt das Kürzel "DE"

Für den Bericht R5003297 Zusammenfassende Meldung Deutschland wurde das Kürzel DE in der Bezeichnung und der Drucküberschrift wieder hinzugefügt. Ggf. muss die Initialisierung/Aktualisierung der Programmeinstellungen ausgeführt werden unter Finanzbuchhaltung Einrichtung, Hinzufügen. 

Aufruf: Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Zusammenfassende Meldung. 

 - FIN-6445 - Anpassungen Menü Kreditorenkarte

In der Kreditorenkarte gelangt man über "Aktionen→Lieferant→Lieferant" nun direkt auf die Karte des zum Kreditor gehörenden Lieferanten.

Der Aufruf der Listenpreise ist nun unter "Aktionen→Rabatte,Preise→Listenpreise" eingruppiert.

 - FIN-6447 - Filter Davon Positionen in GuV-Version

In Page 5003294 GuV/Bilanz-Position Übersicht wurde der Filter beim Feld 'Anzahl Davon Positionen' geändert, sodass die Davon-Positionen jeweils passend zu Ertrags- und Aufwandskonten angezeigt werden. Bei Ertragskonten wird ein Filter auf Bilanz-Zuordnung=Passiv, bei Aufwandskonten =Aktiv gesetzt. 

 - FIN-6484 - Kacheln Rollencenter Buchhaltung

Im Rollencenter Finanzbuchhaltung wurden aus Performancegründen Aktivitäten ('Kacheln') deaktiviert. Gerade in Datenbanken mit vielen Posten führt das Vorhandensein immer wieder zu Problemen mit der Geschwindigkeit beim Mandantenwechsel oder dem Öffnen von Übersichten und Karten.

Es verbleiben als Schnellaufrufe in Kachelform:  Nicht gebucht RABU, Nicht gebucht REBU, Nicht gebucht Kontoauszug, Nicht erledigt Zahlungen, Nicht gebucht Belege, Nicht gebucht Kasse, Nicht gebucht ANZ-Kred., Nicht gebucht ANZ-Deb.

Alternativ können Aufrufe verschiedener Seiten mittels des Lesezeichens als Schnellaufruf im Rollencenter unter der Menüleiste gespeichert werden. Dafür in der jeweiligen Page nach der Filterung das Lesezeichensymbol oben rechts aktivieren. In der Page selbst können auch verschiedene Filter, bspw. zu Fälligkeiten, angelegt und als Ansicht gespeichert werden. Dazu oben rechts auf das Filtersymbol klicken, Filter auf der linken Seite eintragen und bei den drei Punkten unter Ansicht mit einer frei wählbaren Bezeichnung speichern. 

 - FIN-6504 - R5003303 Vorsteuer für Bauträger

Im Report Vorsteuer für Bauträger  5003303 wurde die Bemessungsgrundlage bei Anzahlungen, die mit Erwerbsbesteuerung nicht korrekt ausgegeben. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-6518 - Fibu Buchblatt Vorlagen

Zur Vermeidung von Erfassungsfehlern wurden in Page 5540101 Fibu Buch.-Blatt Vorlage P101 die Aktionen Neu und Löschen ausgeblendet. Vorlagen werden weiterhin systemseitig erstellt und es können eigene Fibu Buch.-Blätter angelegt werden. 

 - FIN-6557 - REBU/RABU Abfrage buchen Vorschlagswert: Nein

Der Fokus der Abfrage 'Wollen Sie die Rechnung buchen?' im Rechnungsausgangsbuch war auf 'ja' vorgegeben. Die Vorgabe war damit abweichend von anderen Abfragevorgaben. Die Vorgabe wurde daher auf 'nein' geändert. Mit 'J 'kann das Buchen direkt bestätigt werden. 

Buchhaltung, tägliche Aktivitäten, Rechnungsausgangsbuch.

 - FIN-6560 - Anzeige Kreditorenbuchungsgruppe im Kreditorenvorschaufenster im REBU

Im Vorschaufenster zur Auswahl des Kreditors im Rechnungseingangsbuch (PP5004375 Eingangsrechnung Karte) wurde das Feld Kreditorenbuchungsgruppe hinzugefügt. 

Damit ist die Reihenfolge der Anzeige folgendermaßen: 

Standardmäßig eingeblendet bei nicht personalisierter Anzeige in der Kreditorenübersicht (P5540027 Kreditorenübersicht P27) sind Nr., Name, Ort, PLZ, Telefonnr., Kontakt.

Wenn folgende Felder in der Kreditorenübersicht über die Personalisierung eingeblendet sind, werden außerdem angezeigt:  Kreditorenbuchungsgruppe, USt-IdNr. Adresse, Name lang (=Name), Adresse 2 lang (=Straße), Datensatz Gesperrt, Sperrhinweis, Gültig ab, Gültig bis, Kundengruppe, Kostenträger, Adresse lang (=Name 2).

Diese Reihenfolge ist fix und unabhängig von der Position, in der das Feld in der Kreditorenübersicht eingeblendet wurde. 

 - FIN-6791 - Funktionen zu Version I aus P5143683 EB Einrichtung entfernen

Zur besseren Übersichtlichkeit wurden Felder und Funktion zur Version I in der Einrichtung des Electronic Bankings ausgeblendet, da diese nicht mehr benötigt werden. 

 - FIN-6807 - Aufruf Kontenschema-Reports

Zur Verbesserung der Usability stehen auf Page P5540490 Kontenschemamatrix P490 im Menüband unter Auswerten die Aufrufe für beide Reports R5540025 Erweitertes Kontenschema R25 und R5003287 Erweitertes Kontenschema Excel mit einem Tooltip zur weiteren Erklärung bereit.

Hinweis: Bei ersterem werden einige Filter aus der Matrixpage übernommen (Spaltenlayout, Kontenschemaname, Datumsfilter), bei der Excelübergabe ist das aus technischen Gründen nicht möglich.

 - FIN-6851 - FIBU - Service erweitern - Kanz I und Kanz II

Buchhaltung, Posten, Service

Der FIBU Service wurde um den Service 'Kred. Anzahlung nicht statistisch I und II setzen' erweitert. 
Die Einrichtung kann nun direkt vom Support - Mitarbeiter ausgeführt werden. Die Ausführung ist passwortgeschützt.

 - FIN-5447 - Report 5143633 Umsatzliste - mit Fremdwährung - plus Vorjahresvergleich

In der Umsatzliste Brutto/Netto wurden bei Umsätzen mit Fremdwährung falsche Vorzeichen ausgegeben. Das Problem wurde behoben.
In der Umsatzliste Brutto/Netto wurde bei Umsätzen mit Fremdwährung und Vorjahresvergleich die Steuer nicht korrekt berücksichtigt. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-5485 - USt Abrechnung - Buchungsart 'nicht belegt' statt 'Ausgleich'

Bei Posten mit dem Herkunftscode 'MWSTABR' wurde im Feld Buchungsart 'nicht belegt' statt 'Ausgleich' angezeigt. Dieses wurde korrigiert.

 - FIN-5519 - R 5003273 Zahlungsvorschlag-Liste mit falschem Zahlbetrag

Im Bericht R5003273 AZV Zahlungsvorschlag wurde nicht der richtige Zahlbetrag angedruckt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-5631 - Debitor Kreditlimitprüfung Meldung muss x-fach bestätigt werden

Im Fibu Buchungsblatt musste bei der Debitor Kreditlimitprüfung die Meldung vielfach bestätigt werden. Dies wurde behoben.

 - FIN-5633 - R5143649 Gruppierung Anlagensachgruppen Zwischensummen-Überschrift drucken

Da im Report R5143649 Anlagenspiegel nach Definition bei der Auswahl für 13 Spalten die Zwischenüberschriften abgeschnitten wurden, wurde das Layout angepasst. 

 - FIN-5825 - Summierung im Report 5540305 Kreditor - Saldo nach Perioden nicht korrekt

Im Bericht R5540305 Kreditor - Saldo nach Perioden wurde die Gesamtsumme falsch ausgegeben. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-5844 - Excelausgabe vom Anlagenverzeichnis hat keine Zifferngruppierung

In den Berichten 5003492 und 5003783 wurde das Layout der Excelausgabe angepasst. 

Hinweis: Die fest vorgegebene Spaltenbreite kann technisch nicht mehr auf den Feldinhalt ausgerichtet werden. Änderungen der Spaltenbreite müssen in Excel vorgenommen werden. 

 - FIN-5925 - Zugriffsrecht 10_FIBU: Berechtigung für Tabelle 5003361 Anz. Zahlungsnachweis ANKA fehlt

Der Zugriffsrechtsatz 10_FIBU wurde um den Vollzugriff auf Tabelle 5003361 - Anz. Zahlungsnachweis ANKA - erweitert.

 - FIN-5942 - Bürgschaftsliste: Mandanteneinschränkung nicht wirksam

Wird Benutzern der Zugriff auf die Mandanten eingeschränkt, so können diese Benutzer nur die Bürgschaften aus den gültigen Mandanten sehen (Bürgschaften, Auswählen, Übersicht über alle Mandanten).

Diese Einschränkung greift nun auch in den folgenden Reports.

5003428 Bürgschaftsliste
5003433 BURG-Rückforderungsliste
5003434 BURG-Rückforderungsbrief
5004030 Bürgschaft

 - FIN-6013 - Kassenbuch: Bei Niederlassungspflicht können Debitorzeilen nicht gebucht werden

Im Falle einer Niederlassungspflicht konnten im Kassenbuch Debitor-Zeilen nicht gebucht werden obwohl eine Niederlassung erfasst wurde. Dieses wurde korrigiert. Die Zeilen können jetzt im Falle einer vorhandenen Niederlassung gebucht werden.

 - FIN-6064 - Fibu-Schnittstelle mit Umsetzung - Anpassung Buchungsdatum ändert MwSt Betrag

Wurde bei aus der Schnittstelle mit Umsetzung in Fibu Buchblätter übertragene Sätze das Buchungsdatum geändert, wurde der Mehrwertsteuerbetrag erneut ermittelt und dann ggf. geändert. Dieses wurde korrigiert. 

 - FIN-6105 - Wiederkehrende Buchblätter: Buchung nicht ausgeführt, aber Buchungsdatum wird aktualisiert

Ein Beleg wird anhand derselben Belegnummer und desselben Buchungsdatums identifiziert. Wird ein Teil dieses Beleges, z.B. durch das Erreichen eines gesetzten Ablaufdatums nicht mehr berücksichtigt, kann der Beleg insgesamt fehlerhaft werden. Dieses wird beim nächsten Buchen des Beleges vom System erkannt und das Buchen wird nicht ausgeführt. Allerdings wird das Buchungsdatum bei den Belegzeilen anhand der Wiederholungsrate aktualisiert. Die Aktualisierung des Buchungsdatums wird jetzt nicht mehr vorgenommen. Damit ist sofort erkennbar, welche Belege nicht gebucht wurden.

 - FIN-6119 - Datumsfilter in Kontenschema bringt Fehlermeldung bei Drilldown aus Matrixanzeige

In einem Kontenschema kann bei den Spaltenlayouts mit Vergleichsdatumsformeln gearbeitet werden. Dieses funktionierte nicht, wenn nach Matrix ausgewertet wurde und hier per Klick auf einen Wert, die Sachposten eingeblendet werden sollten.  

 - FIN-6124 - Fehlermeldung UID-Eingabe Kreditorenkarte

Bei der Stammdateneingabe von UIDs in der Kreditorenkarte konnte es zu Fehlermeldungen bei der Speicherung kommen, Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-6161 - Fibu Buch.-Blätter: Vorgaben aus Vorlagen werden nicht mehr übernommen

In den Fibu Buch.-Blattnamen werden nun wieder die Vorschlagswerte aus den Fibu Buch.-Blatt Vorlagen übernommen.

 - FIN-6179 - Buchen von RV für Materialaufträge erzeugt Differenzen in Buchung und RV

Rundungsdifferenzen innerhalb eines Materialauftrages erzeugen im Rechnungsvorschlag eine manuelle Steuerzeile. Diese manuelle Steuerzeile wurde beim Buchen nicht korrekt verarbeitet und hat zu einem abweichenden Rechnungsdruck und einer nicht verarbeitbaren Buchung geführt. Dieses wurde korrigiert.

 - FIN-6183 - Schweiz: Feld Betragsrundungspräzision nicht änderbar

In Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Allgemein konnte in der Einrichtung die Angabe im Feld Betragsrundungspräzision nicht geändert werden. Dieses wurde korrigiert. Bei Mandanten mit Angabe 'CH' im Ländercode der Firmendaten ist die Angabe wieder änderbar.

 - FIN-6184 - Fehler bei Erstellen von Bericht 5003221 Debitor - Saldo per Datum

Bei der Ausführung des Berichts  R5003221 Debitor - Saldo per Datum kam es zu einer Fehlermeldung. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-6228 - Fehler Seite Bankkontoabstimmung 5540379

Beim Öffnen der Seite Bankkontoabstimmung konnte es zu einer Fehlermeldung kommen. Dies wurde behoben.

 - FIN-6231 - Betragsrundungspräzision wird nicht angewendet

Über die Angabe der Betragsrundungsspräzision in Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Allgemein, Einrichtung wird festgelegt, wie die Beträge gerundet werden. Das bedeutet z.B. bei der Angabe von 0,05, dass die Nettobeträge und Steuerbeträge auf 0,05 oder 0,10 gerundet und gebucht werden. Diese Angabe wurde beim Buchen der Belege nicht berücksichtigt, so dass ein Bruttobetrag von 32,70 inkl. 7,7 % Steuer 2,50 als 32.22 Nettobetrag und 2,48 Steuerbetrag gebucht wurden.

 - FIN-6304 - Report 5003271 "Vorbereitung USt VA Wiederholen" läuft langsam

Die Verarbeitungszeit dieses Reports wurde optimiert.

 - FIN-6315 - Zusammenfassende Meldung (R5003297) - Option 'Ausführung' z.B. 'Druck mit Meldedatei' fehlt

In der Requestpage der Zusammenfassende Meldung (R5003297) fehlte die Auswahl 'Ausführung' zum Druck der Meldedatei. Dieses wurde korrigiert.

 - FIN-6355 - Debitor Summen- und Saldenliste, bei Buchungsgruppenfilter und Abzügen

Es gab ein Problem in der debitorischen  Summen- und Saldenliste R5003322. 
Sofern die Ausgabe mit Buchungsgruppenfilter erfolgte und Anzahlungen mit Abzügen erfasst wurden, wurde die entsprechende Anzahlung doppelt berechnet. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-6357 - Kostenträgerpflicht im Anzahlungsvorgang

Bei eingestellter Kostenträgerpflicht wurden im Anzahlungsvorgang eine Art des Ausbuchens und die Erstellung der Schlussrechnung abgelehnt, obwohl ein Kostenträger im Anzahlungsvorgang zugewiesen war. Beides wurde korrigiert. 

 - FIN-6375 - Dok.-ID wird nach Restbeträge ausbuchen nicht in Posten geschrieben

Bei der Ausführung von "Restbeträge ausbuchen" wurde die angegebene Dokument-ID nicht in den neuen Posten übertragen. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-6390 - Buchblatt "Zahlungseingang" nicht aus Menü "Tägliche Aktivitäten" über Fibu Buch.-Blatt aufrufbar

Das Fibu Buch.-Blatt "ZAHLUNGSEI" wird wieder angezeigt.

 - FIN-6400 - Fibu-Buchblatt: Bemerkungen nicht erfassbar

In den Fibu-Buchblättern war es nicht möglich über die Spalte "Anzahl Bemerkungszeilen" die Bemerkungen anzeigen zu lassen bzw. zu bearbeiten. Jetzt ist dieses per Klick auf die Anzahl wieder möglich.

 - FIN-6431 - Adresse, Als Debitor anlegen: Feld "Zinskonditionencode" nicht übernommen

In den Adressen, unter Ausführen, kann über die Funktion "Als Debitor anlegen" ein neuer Debitor erstellt werden. Im weiteren Verlauf können bestimmte Felder aus dem Debitor eines anderen Mandanten gefüllt werden.

Im Webclient wurde u.a. der Zinskonditionencode nicht mehr übernommen. Dies wurde nun korrigiert.

 - FIN-6455 - Bauleiterübersicht: Verlängerung Feld "Benutzer"

Der Lookup zum Feld Benutzer in der Bauleiterübersicht war auf 20 Zeichen begrenzt. Da 50 Zeichen erfasst werden können, wurde die Feldlänge im Lookup erweitert, damit der vollständige Feldinhalt angezeigt werden kann. 

 - FIN-6485 - USt-Voranmeldung AT - Übersichtsblatt fehlt - R5143730 und R5143725

In den Reports R5143730 und R5143725 USt Voranmeldung AT wurde das Deckblatt wieder hinzugefügt. 

 - FIN-6507 - Felder "Skonto bis Datum" und "Skonto Betrag" im Debitorenpostenausgleich editierbar, im Kreditorenpostenausgleich nicht

In den Debitorenposten können die Felder "Skonto bis Datum" und "Skonto Betrag" nicht mehr editiert werden.

 - FIN-6568 - Bürgschaftsliste 5003428 : Zeichenüberlauf

Aufgrund einer Meldung zur Zeichenlänge konnte die Bürgschaftsliste Report 5003428 nicht erstellt werden. Dies wurde behoben.

 - FIN-6834 - Fehler Report 5003287 Erweitertes Kontenschema Excel

Die Ausgabe des Reports R5003287 Erweitertes Kontenschema Excel über die Option "Übergabe an Excel" wurde angepasst.

Hinweis: Eine Vorschau ist hier nicht möglich. Dieser Report ist nur für die NEVARIS Excelausgabe konzipiert, entsprechend muss die Option in der Request Page angehakt sein und der Report muss über den Druck oder Übergabe nach PDF ausgeführt werden. 

 - FIN-6926 - Anlagennr. umbenennen mit Kundenlizenz nicht möglich

Die Änderung von Anlagennummern ist wieder möglich.

 - FIN-6973 - Report 5003299 Bankerfassung fehlerhaft

Der Report 5003299 Bankerfassung gab eine Fehlermeldung aus. Dies wurde behoben.

 - FIN-6976 - Report 5143935 Verkauf - Rechnungsbeleg: Fehler in Vorschau

Im Report 5143935 "Verkauf Rechnungsbeleg" wurden bestimmte Eingaben des Anwenders nicht in die Vorschau übernommen. Das betraf Änderungen in den Feldern, deren Werte z.B. aus den Einrichtungen ermittelt wurden, wie "Abschlagsnummer", "KSt-Bezeichnung ausgeben (Zeilen)", "SEPA-Lastschrift Textnummer" und "Gelangensbestätigung Textnummer".

Zur Behebung dieses Fehlers musste die Speicherung der zuletzt ausgeführten Optionen deaktiviert werden, sodass diese bei jeder Ausführung neu gesetzt werden müssen.

 - FIN-5214 - Status von Anfragen im Einkauf

Für Einkaufsanfragen kann nun hinterlegt werden, in welchem Status sich diese befinden. Hierzu gibt es im Einkaufskopf das neue Feld Status der Anfrage mit folgenden Optionen:

Zusätzlich wird das Feld Fehlende Preise zu Lieferanten im Anfragevorgang zukünftig anders ermittelt:

Es ist "Ja", solange es noch Anfragen im Status "versendet" gibt, d.h. Anfragen, die an den Lieferanten gesendet wurden, dieser aber noch keine Rückmeldung hierzu gegeben hat.

Befinden sich alle Anfragen in einem der anderen Status, ist der Wert "Nein".

 - FIN-5953 - Eigene Übersichten für Belege im Ein- und Verkauf

Die einzelnen Belegarten im Ein- und Verkauf haben nun eigene Übersichten. Somit ist es möglich, für jede Belegart ein individuelles Spaltenschema in der Übersicht zu konfigurieren. 

Betrifft Belegarten

Einkauf: Anfrage, Bestellung, Rahmenverträge

Verkauf: Angebot, Aufträge, Rahmenaufträge, Bedarfsscheine 

 - FIN-3268 - Factbox Artikel Lagerinformation soll in Verkaufsangeboten verfügbar sein

Die Factbox "Artikel Lagerinformation" lässt sich nun auch in einem Verkaufsangebot einblenden.

 - FIN-4913 - Anzeige LieferantName in Page Anfragelieferantenpreise

In der Übersicht der Anfragelieferantenpreise - Anfragevorgang, Vorbereiten, Anfragelieferanten, Vorbereiten, Anfragelieferantenpreise - werden die Namen der Lieferanten im Feld LieferantName wieder korrekt angezeigt.

 - FIN-4963 - Anzeige der Basismenge in Einkaufs- und Verkaufsbelegen

In den Belegen des Ein- und Verkaufs ist nun das Feld Menge (Basis) bzw. Menge Einkauf (Basis) einblendbar. So ist immer ersichtlich, wie viele Einheiten in der Basismengeneinheit auf das Lager gebucht werden bzw. es verlassen.

 - FIN-5198 - Umrechnungen können nicht importiert werden

Öffnet man die Seite Umrechnungen (5004181) außerhalb eines Artikels (z.B. über die Toolbar), so ist das Feld Artikelnummer nun zur Eingabe geöffnet und kann frei editiert werden. So lassen sich z.B. über eine entsprechende Exceldatei beliebig viele Umrechnungen anlegen.

 - FIN-5201 - NU-Vertrag: Ermittlung der Bauleiter-E-Mailadresse für die Wordvariable

Druck eines NU-Vertrages:

Bei der Ermittlung der Wordvariablen für E-Mail-Adresse und Mobiltelefonnr. des Bauleiters werden diese zukünftig aus dem, im Bauleiter hinterlegten, Adressaten ermittelt. 

 - FIN-5218 - Status für E-Mails bei Einkaufs-/Verkaufsbelegen

Bei den Einkaufsbelegen Anfrage, Rahmenvertrag, Bestellung, Anfrage Historie, Rahmenbestellung Historie und Bestellung Historie sowie den Verkaufsbelegen Angebot, Rahmenauftrag, Auftrag, Rechnung (ungebucht und gebucht) und Gutschrift (ungebucht und gebucht) kann mit der neuen Version in der Übersicht eingesehen werden, ob und wann eine E-Mail verschickt wurde. In den jeweiligen Übersichten gibt es dafür das Feld "Letztes Datum E-Mail". Zusätzlich besteht die Möglichkeit, aus den gesendeten E-Mails (IT-Management, Stammdaten, E-Mail-Einrichtung, Navigieren, Gesendete E-Mails) den entsprechenden Beleg zu öffnen.

Das Datum wird nur bei einem zukünftig erfolgreichen E-Mailversand (nicht aus gespeicherten Entwürfen) gesetzt. Ein rückwirkendes Aktualisieren ist nicht möglich.

 - FIN-5293 - Mandantenverrechnung Es werden keine Zuschläge berechnet

Ist in einem Artikel unter Verrechnung ein Zuschlag% eingetragen, wird dieser nun bei der Nutzung der AUTAR-Abrechnung mit negativem Vorzeichen in das Feld Rabatt%  übernommen. In die dann erstellte Verkaufsrechnung wird er ebenfalls als negativer Rabatt (also als Zuschlag) übernommen 

 - FIN-5315 - Artikelimport Excel Felder erweitern

Der Artikelimport über Excel (Report 5003722) wurde um folgende Felder erweitert:

CF - Artikelverfolgungscode

CG - Seriennr. Nummernserie

CH - Chargennr. Nummernserie

CI - Ablaufdatumsformel

Sind die, bei CF, CG und CH mitgegebenen, Codes im System noch nicht angelegt, wird ein einfacher Satz angelegt, welcher dann manuell nachzupflegen ist. 

Hinweis: Der Artikelverfolgungscode ist in Nevaris Finance auf 10 Zeichen bergrenzt. Werden in der Excel mehr Zeichen übergeben, wird kein Satz angelegt.

 - FIN-5316 - Anfragevorgang, Lieferantenübersicht 5003708: Lieferant nicht suchbar

In der Übersicht der Lieferanten im Rollencenter Einkauf lassen sich nun die Felder Bezeichnung und Bezeichnung2 einblenden. Diese Felder werden beim Erstellen des Lieferanten aus den Feldern Name und Adresse aus der zum Lieferanten gehörenden Adresse befüllt. Bei einer Änderung dieser Felder in der Adresse, werden die Felder Bezeichnung und Bezeichnung2 im Lieferanten aktualisiert. 

In diesen beiden Feldern kann in der Lieferantenübersicht mittels der Suchfunktion gesucht werden.

Hinweis: In den vorhergehenden Versionen wurden die Felder Bezeichnung und Bezeichnung2 im Lieferanten nur bei der Zuordnung einer Adresse befüllt. Wurde in der Adresse eine Änderung in den Feldern Name und Adresse vorgenommen, erfolgte bisher keine Aktualisierung der Felder Bezeichnung und Bezeichnung2 im Lieferanten. Daher kann es bei bestehenden Lieferanten ggf. zu Abweichungen kommen.

 - FIN-5538 - Seitenfilter auf Seite Auswahlhilfe Gruppenstufe (5004335) erweitern

Wenn man in einem Massenauszug über die Gruppenstufenfilter in die Auswahlhilfe Gruppenstufen geht, ist die Auswahl der Gruppenstufen nun durch die evtl. bereits erfolgte Auswahl einer übergeordneten Stufe beschränkt. Somit ist gewährleistet, dass man nur eine Filterkombination aus Gruppenstufen zusammenstellt, die in der Tabelle Gruppenstufen auch existiert.

 - FIN-5585 - Erweiterung Einkaufsbestellung 5540050 Storno sowie Änderung

Es gibt in den Einkaufsbelegen neue Funktionen, um ein Storno und eine Änderung zu versenden. Werden diese ausgeführt, wird beim Druck des Reports automatisch ein, in den Einstellungen definierter, Textbaustein gesetzt, der z.B. eine Bestellung als Bestelländerung bzw. Bestellstorno kennzeichnet. 

Zusätzlich gibt es eine neue Funktion, mit der die Belege manuell historisiert werden können.

 - FIN-5588 - Listenpreise Übersicht: Suche nach Kreditor

In der Übersicht der Artikellieferantenpreise lässt sich nun auf das Feld Kreditorenname filtern und suchen.

Einkauf: Stammdaten, Listenpreise, Vorbereiten, Artikellieferantenpreise

 - FIN-5637 - Herkunftsnr. aus Auftragsfaktur

Unter bestimmten Umständen wurde bei der Fakturierung direkt aus einem Auftrag heraus keine Herkunftsnummer erzeugt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-5761 - Fehlen von Word-Variablen im Einkauf

Für den ungebuchten Einkauf - Reports 5144140 und 5002838 - wurden folgende Word-Variablen ergänzt.

DIV_KostenstelleName2: Bezeichnung2 der Kostenstelle (Einkaufskopf)
EKK_Angebot: Angebotsnr.
DIV_ZahlBed: Beschreibung der Zahlungsbedingung

 - FIN-5798 - Aktualisierung der Kred.-Artikelnr. in der Einkaufszeile

Existieren bei einem Lieferanten mehrere Listenpreise für einen Artikel für verschiedene Einheitencodes, so wurden bisher bei einer Änderung des Einheitencodes in der EK-Zeile die Kred.-Artikelnr. und EAN Nr. nicht neu ermittelt. 

Weiterhin wurde, wenn mit einer abweichenden Preiseinheit gearbeitet wurde, bei einer Änderung dieser in der EK-Zeile nicht der passende Listenpreis ermittelt.

Folgende Anpassungen wurden vorgenommen:

1. Wenn für einen Artikel mehrere Listenpreise existieren, so erscheint in der EK-Zeile bei Eingabe der Artikelnummer eine Übersicht, aus der der passende Listenpreis ausgewählt werden kann.
2. Ändert man in der EK-Zeile den Einheitencode, so werden nun die Kred.-Artikelnr. und EAN Nr. ggf. neu ermittelt, wenn ein passender Listenpreis existiert.
3. Arbeitet man mit abweichenden Preiseinheiten, so wird nun auch der, zu dieser Einheit passende, Listenpreis (sofern vorhanden) über die Preisfindung gefunden.

 - FIN-5832 - Differenz Berechnung Nettobetrag RABU nach Übergabe Jobrouter

Bei Übergaben von Verkaufsrechnungen aus dem Jobrouter in das Rechnungsausgangsbuch mit Angabe im Feld  'Menge' und 'Betrag' wird der VK-Preis aus den Angaben in diesen Feldern ermittelt.  Bisher wurde hierbei der ermittelte VK-Preis auf drei Stellen gerundet. Dies konnte zu Rundungsdifferenzen beim Setzen des Freigabekennzeichens oder bei der Buchung führen, da hierbei Menge und VK-Preis mit der 'Stückpreisrundungspräzision'  neu berechnet werden. Die Verarbeitung wurde dahingehend geändert, dass jetzt der VK-Preis ebenfalls mit der Angabe im Feld 'Stückpreisrundungspräzision' gerechnet wird. 

Einrichtung:
Stammdaten, Einrichtung, Allgemein, Einrichtung, > Registerwechsel, REBU/RABU > Stückpreisrundungspräzision.

 - FIN-5835 - Aufnahme Menüpunkte Intrastat im Rollencenter Einkauf & Verkauf

Die Einrichtungen für das Erstellen von Intrastat-Berichten sind in den Rollencentern Einkauf und Verkauf unter "Stammdaten→Einrichtung" aufgenommen worden. 

Die Buchblätter sind nun in den beiden Rollencentern unter "Berichte" eingeordnet.

 - FIN-5881 -  Report 5003743 - Sammelrechnung - Lieferung

Die Verarbeitungen von 'SammelRG' und 'Sammelrg-Lieferung' wurden angeglichen.

Neue Optionen im Report 5003743 Sammelrechnungen liefern:

Gruppierung: Auftragsnr. , Kostenstelle und Lief. an Code.

Rechnung bei Gruppenwechsel: Ja/Nein.

Gesamtsummenzeile anlegen Ja/Nein

Reportfilter: Ein angegebener Reportfilter wird in die zu erstellende Rechnung durchgereicht.

Rechnung freigeben. Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei der zu erstellenden Rechnung das Kennzeichen 'Freigabe zur Buchung' gesetzt.

 - FIN-5918 - Wiederherstellung Report 5143884 Artikel Textbaustein ExelImp

Mit dem Report 5143884 "Artikel-Textbaustein-Import für xls" lassen sich wieder Textbausteine für Artikel aus einer Excel importieren. 

Ergänzt wurde die Möglichkeit, durch Setzen von x in der Spalte "Neuer Textbaustein" mehrere Textbausteinköpfe für einen Artikel gleichzeitig zu importieren 

 - FIN-5921 - Aufruf Import Belegschnittstelle in Belegen umbauen

Die Aufrufe für den Import über die Belegschnittstelle wurden in den Belegen unter "Import Belegschnittstelle" zusammengefasst. 

In der Belegschnittstelle sind die Importe gesammelt unter "Einlesen" aufrufbar.

 - FIN-6036 - Veraltete Reports für Verkaufsrechnungen entfernen

Die veralteten Rechnungsreporte 5004404 "Verkauf - Rechnung1" und 5004405 "Verkauf - Rechnung2" wurden entfernt.

 - FIN-6076 - Aufrufe "Faxen" und "Mail" aus Ein- und Verkaufsbelegen entfernen

In den Ein- und Verkaufsbelegen wurden die Aufrufe "Faxen" und "Mail" entfernt, da diese nicht mehr unterstützt werden.

Ebenfalls entfernt wurden die Einrichtungen Fax-Software und E-Mail-Software in Stammdaten, Einrichtung.

 - FIN-6220 - Einheitencode ändert sich in Bestellvorschlag bei Auswahl Kreditor

Wenn in einem Bestellvorschlag ein, von der Basismengeneinheit abweichender, Einheitencode gewählt und dieser bei der Auswahl eines Kreditors durch die Preisfindung wieder geändert wurde, dann wurde bisher die Menge nicht umgerechnet. Nun wird bei Änderungen des Einheitencodes durch die Preisfindung die Menge, basierend auf der Menge (Basis), entsprechend umgerechnet. 

 - FIN-6437 - Ermittlung der Kontaktperson im Einkaufskopf

Der Standardadressat des Lieferanten wurde im Einkaufskopf als "Eink. von Kontaktperson" auch dann übernommen, wenn er leer war und hat damit ggf. einen, auf dem Kreditor hinterlegten, Kontakt überschrieben.

Das Feld "Eink. von Kontaktperson" wird nun, wie folgt, befüllt:

Standardadressat aus dem Lieferant, falls gefüllt,
sonst Kontakt aus dem Kreditor, falls gefüllt,
sonst Standardadressat aus der Adresse, falls gefüllt

 - FIN-6445 - Anpassungen Menü Kreditorenkarte

In der Kreditorenkarte gelangt man über "Aktionen→Lieferant→Lieferant" nun direkt auf die Karte des zum Kreditor gehörenden Lieferanten.

Der Aufruf der Listenpreise ist nun unter "Aktionen→Rabatte,Preise→Listenpreise" eingruppiert.

 - FIN-6577 - Neue Word Variable DIV_BauleiterEmail für ungeb. Einkauf Word Layout

Im Report 5144140 - ungeb. Einkauf Word Layout wurde die Variable DIV_BauleiterEmail ergänzt. Diese gibt, wenn im Beleg eine Kostenstelle und ein Bauleiter/Ansprechpartner hinterlegt sind, dessen (über den Adressaten des Bauleiters ermittelte) Email-Adresse aus.

 - FIN-6669 - Aufruf Artikeljournale im Rollencenter Lager umbenennen

Der Aufruf der Artikeljournale im Rollencenter Lager unter Berichten ist von "Artikel" in "Artikeljournale" umbenannt worden.

 - FIN-6772 - Page "Preisabfrage" in Einkaufs-Menü hinzufügen

Im Rollencenter Einkauf wurden unter Aktivitäten die Kacheln für Preisabfrage und Lieferantenabfrage entfernt. Beide Aufrufe finden sich im Rollencenter Einkauf unter Vorschlag Bestellung.

 - FIN-4989 - Rahmenauftrag/Bestellung: Belege zu Positionen überarbeiten

Im Verkaufsrahmenauftrag lässt sich in den Zeilen unter Belege nun der Aufruf von gebuchten und ungebuchten Rechnungen und Gutschriften differenzieren. 

In den Einkaufsbestellungen ist in den Zeilen der Aufruf Rahmenvertrag zuordnen nun unter Ausführen einsortiert.

 - FIN-5516 - Datenträger PDF berücksichtigt nicht alle hinterlegten Reports

Ist in dem, beim Debitor hinterlegten, Belegsendeprofil als Datenträger "PDF" ausgewählt und in der Berichtsauswahl sind mehrere Reports eingerichtet, dann wird nun ein ZIP-Verzeichnis erstellt, das alle Reports enthält. Bei Datenträger "PDF und elektronischer Beleg" war dies bereits so umgesetzt.

 - FIN-5528 - XRechnung: Validierungsfehler bei Auftragsbezug

Wird zu einer Rechnung mit Bezug zu einem Verkaufsauftrag eine XRechnung im Format Peppol/UBL erstellt, ist in der XML-Datei eine Bestellnr. des Kunden gefordert. Da nicht vorauszusetzen ist, dass diese in jedem Fall bekannt und erfasst ist und sie nach Buchen der Ausgangsrechnung nicht mehr nachgetragen werden kann, wird nun ein Leerzeichen in die XML-Datei übergeben, wenn das Feld in der Rechnung nicht gefüllt ist.

 - FIN-5534 - Fehlermeldung Validierung E-Rechnung UNC-Format

Bei der Validierung einer elektronischen Rechnung im UNC-Format wurde der Fehlercode BR-53 ausgegeben. Die Ursache dafür war die Übergabe des Währungscodes der Mehrwertsteuer. Dieser wird nun nicht mehr in die XML-Datei übergeben.

 - FIN-5646 - 'Stammdaten kopieren' löst in Zielmandant keine Synchronisation mit Betriebsmitteln (Build) aus

Werden in FINANCE Artikel per Funktion 'Stammdaten kopieren' in einen anderen Mandanten übertragen, dann wird nun auch die Synchronisation zu BUILD ausgelöst, sodass die Betriebsmittel im betreffenden Mandanten ebenfalls angelegt sind.

 - FIN-5701 - Bestandswarnung: Filter auf Artikelvarianten fehlt

Ist im Verkauf die Bestandswarnung eingerichtet, dann werden die verfügbaren Lagerbestände vorgeschlagen, wenn die Kombination aus Artikel, Menge, Lagerort etc. einen Fehlbestand ermittelt. An dieser Stelle wurde die Artikelvariante nicht korrekt berücksichtigt. Sie wird nun ebenfalls anhand der Auswahl in der Verkaufszeile ausgewertet.

Verkauf: Stammdaten, Einrichtung, Debitoren Verkauf Einrichtung, Verkauf, Bestandswarnung

 - FIN-5702 - Fakturierter Lagerwert in Report 5003724 falsch

Report 5003724 "Lagerwerte" hat im Webclient falsche fakturierte Werte ausgewiesen, wenn mit der Lagerabgangsmethode "Durchschnitt" gearbeitet wurde. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-5790 - Lagerorte: Lagerwert fakturiert wird falsch berechnet

In der Übersicht der Lagerorte waren die Felder Lagerwert geliefert und Lagerwert fakturiert wertgleich, weil beide dasselbe Feld der Artikelposten summiert hatten. Dies wurde behoben, sodass der fakturierte Lagerwert wieder korrekt angezeigt wird.

 - FIN-5801 - Fehler Ausgabe MwSt in Belegen

Beim Druck von Belegen wurde die Mehrwertsteuer nicht korrekt ausgewiesen, wenn im Beleg Zeilen mit unterschiedlichen Steuersätzen vorhanden waren. Dies wurde korrigiert, sodass die Zusammensetzung des Gesamtsteuerbetrags wieder ersichtlich ist.

 - FIN-5820 - Drucken des Rahmenvertrags zieht nicht Eintrag aus Berichtsauswahl Einkauf

Beim Druck eines Rahmenvertrags im Einkauf wurde der, in der Berichtsauswahl hinterlegte, Report nicht mehr gezogen. Es wurde stattdessen immer der Standardreport 5003701 verwendet. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-5827 - Report 5143988: Doppelte Positionszeilen

Im Bericht R5143988 wurden unter bestimmten Umständen Positionszeilen doppelt ausgewiesen. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-5936 - LookUp auf Anfragevorgang führt zur falschen Übersicht

In den Belegen und Standarddruckreports des Einkaufs führte der LookUp auf das Feld Anfragevorgang in die Anfragevorgangszeilen statt in die Anfragevorgangsübersicht. Dies wurde nun korrigiert.

 - FIN-5949 - 50_Verkauf fehlt Berechtigung auf Tabelle 5004061 Artikeltyp

Der Zugriffsrechtsatz 50_Verkauf hat nun Vollzugriff auf Tabelle 5004061 Artikeltyp.

 - FIN-5985 - Neuanlage von Seriennummern in Artikeln nicht mehr möglich

In Artikeln war es nicht mehr möglich, (erstmalig) eine Artikelverfolgung per Seriennummer einzurichten. Beim Hinterlegen der Nummernserie wurde ein Fehler ausgegeben. Dies wurde nun behoben.

WICHTIG: Da für diese Korrektur ein neues Feld implementiert wurde, ist es zwingend notwendig, einen Service auszuführen, der die Feldinhalte überträgt. Dieser Service muss nur einmal pro Datenbank ausgeführt werden und ist nur relevant, wenn mit Seriennummernverfolgung gearbeitet wird.

Aufruf: Einkauf, Posten, Service, Service, Lagerdaten bearbeiten, Feld Seriennr. Nummernserie in Artikel füllen.

 - FIN-6084 - Fehlermeldung Rahmenvertrag Historie beim Aufruf der Belegtextbausteine

In der Historie der Einkaufsrahmenverträge kam es zu einer Fehlermeldung, wenn unter Vorbereiten die Belegtextbausteine aufgerufen wurden. Dies wurde behoben.

 - FIN-6203 - Materialbestand Artikel wird mit falscher Mengeneinheit übernommen

Wurde ein Artikelzugang mit einer Umrechnungseinheit gebucht, dann wurde dieser in der Tabelle Arbeitsdatei Materialbestand (5004150) mit der hinterlegten Umrechnung in Basismengeneinheiten ausgegeben. Zusätzlich wurde die Umrechnungseinheit übernommen, sodass die Bestände aufgrund der abweichenden Mengeneinheiten nicht zusammengezählt wurden. Nun wird die Bestandseinheit angegeben.

Materialabrechnung: Lieferschein, Positionen, Auswerten, Standort Gebrauchsgut

 - FIN-6211 - Projekt aus Verkaufsauftrag erstellen nicht möglich

Im Webclient war es nicht mehr möglich, aus einem Verkaufsauftrag ein Projekt zu erstellen. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-6260 - VK-Listenpreise: Fehlerhafte Übersetzung des Feldes VK-Preis (Sprachschicht Französisch)

Die französische Übersetzung des Feldes "VK-Preis" wurde auf "Prix de vente" korrigiert.

 - FIN-6335 - Feld "Kred.-Artikelnr." im Artikelstamm lässt zu viele Zeichen zu

Das Feld "Kred.-Artikelnr." im Artikelstamm konnte mit bis zu 50 Zeichen gefüllt werden. Dies führte zu Fehlern, da in den Belegen nur 20 zugelassen sind. Daher wurde das Feld nun (analog zum Artikelimport und den Listenpreisen) auf 20 Zeichen begrenzt.

 - FIN-6337 - VK-Auftrag: beim Erstellen eines Projektes werden Kostenstelle und Niederlassung nicht übertragen

Wird aus einem Verkaufsauftrag ein Projekt erstellt, werden nun wieder die Kostenstelle und die Niederlassung übertragen sowie zusätzlich auch der Kostenträger. Bei bestätigter Abfrage werden die Feldinhalte auch in die Auftragspositionen übergeben.

Aufruf im Verkaufsauftrag unter Ausführen, Projekt erstellen

 - FIN-6353 - Report 5540712 "Lager - Verkaufsstatistik" mit falscher Summierung

Die Summierung in Report "Lager - Verkaufsstatistik" (5540712) war nicht korrekt. Dies wurde behoben.

 - FIN-6431 - Adresse, Als Debitor anlegen: Feld "Zinskonditionencode" nicht übernommen

In den Adressen, unter Ausführen, kann über die Funktion "Als Debitor anlegen" ein neuer Debitor erstellt werden. Im weiteren Verlauf können bestimmte Felder aus dem Debitor eines anderen Mandanten gefüllt werden.

Im Webclient wurde u.a. der Zinskonditionencode nicht mehr übernommen. Dies wurde nun korrigiert.

 - FIN-6467 - Eink. von Kontaktperson bei Erstellung einer Anfrage aus Anfragevorgang nicht gefüllt

Bei der Auswahl von Anfragelieferanten für einen Anfragevorgang wurde bisher keine Kontaktperson übernommen. Diese wird nun, analog zum manuellen Anlegen einer Anfrage, nach folgender Reihenfolge ermittelt. 

1. Standardadressat im Lieferanten
2. Kontakt im Kreditor
3. Standardadressat in der Adresse

 - FIN-6476 - Löschen in geb. Lieferungen löscht nur den Einkaufslieferkopf, nicht die Zeilen

Beim Löschen von gebuchten Einkaufslieferungen (Lieferkopf) wurden die abhängigen Tabellen wie Lieferzeilen und Bemerkungen nicht mehr mitgelöscht. Zudem wurde nicht mehr geprüft, ob die Lieferungen fakturiert sind. Beides wurde behoben.

 - FIN-6493 - KST/KTR-Ergebnisrechnung bringt keine Ergebnisse

Bei der KST/KTR-Ergebnisrechnung wurden u.U. keine Berechnung ausgeführt. Diese war z.B. bei der Funktion Stammdaten, Kostenstellen, Auswerten, Ergebnis, Einkauf, Kostenstellenergebnisse, Betrag neu rechnen der Fall.

 - FIN-6523 - Artikelanlage: Auswahl einer Basiseinheit über Auswahlmenü füllt Verkaufseinheit nicht

Die Auswahl einer Basiseinheit über den Lookup verhält sich nun wieder so wie eine manuelle Eingabe, sodass die Auswahl direkt in die Verkaufseinheit übernommen wird.

 - FIN-6527 - X-Rechnung: Dateigröße einer XML mit mehreren Anhängen wächst überproportional an

Wurden in einer gebuchten Rechnung, zu der bereits eine XRechnung erzeugt wurde, nachträglich Anhänge hinzugefügt oder ausgetauscht, war die Dateigröße der neuen XML-Datei unverhältnismäßig groß. Dadurch wurde gegebenenfalls zu schnell die zulässige Dateigröße überschritten, sodass eine Validierung fehlschlug. Dies wurde nun korrgiert.

Zu beachten ist bei mehrfacher Erstellung der XRechnung allerdings weiterhin, dass die vorherige XML-Datei im Beleg angehängt ist. Damit diese nicht in der neuen XML-Datei eingebettet wird, sollte sie als "Intern" gekennzeichnet werden.

Verkauf: Posten, Gebuchte Rechnungen, Infoboxen, Register "Anhänge", Klick auf Anzahl der Anhänge, Feld "Intern"

 - FIN-6535 - Löschen von Einkaufslieferköpfen entfernt die abhängigen Bemerkungen nicht

Werden Einkaufslieferungen gelöscht, sind auch abhängige Tabellen zu bereinigen. Bei den Bemerkungen waren nur die externen berücksichtigt. Nun werden auch die (internen) Einkaufsbemerkungen entfernt.

 - FIN-6550 - Report 5143894 Bieterliste: Telefon-/Faxnr. der Kontaktperson unvollständig

Im Bericht 5143894 Bieterliste wurde beim Vorhandensein einer Kontaktperson nur die Durchwahl angedruckt anstatt der vollen Telefon- oder Faxnummer. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-6802 - Feld "Kfz-Kennzeichen" in Angebot nicht einblendbar

Das Feld "Kfz-Kennzeichen" kann in der Verkaufsangebot Karte wieder eingeblendet werden.

 - FIN-6949 - Artikel Buch.-Blatt: Sonderbuchung - Buchung ohne Mengen/E-Preis

Im Artikel Buch.-Blatt konnten keine Sonderbuchungen ohne Menge durchgeführt werden, da eine Fehlermeldung ausgegeben wurde. Dies wurde korrigiert.

 - FIN-6976 - Report 5143935 Verkauf - Rechnungsbeleg: Fehler in Vorschau

Im Report 5143935 "Verkauf Rechnungsbeleg" wurden bestimmte Eingaben des Anwenders nicht in die Vorschau übernommen. Das betraf Änderungen in den Feldern, deren Werte z.B. aus den Einrichtungen ermittelt wurden, wie "Abschlagsnummer", "KSt-Bezeichnung ausgeben (Zeilen)", "SEPA-Lastschrift Textnummer" und "Gelangensbestätigung Textnummer".

Zur Behebung dieses Fehlers musste die Speicherung der zuletzt ausgeführten Optionen deaktiviert werden, sodass diese bei jeder Ausführung neu gesetzt werden müssen.

 - FIN-7000 - R5004021 Einkauf Bestellung: Artikelnummer des Kreditors zu kurz

Im Report 5004021 Einkauf Bestellung wurde bei der Spalte 'Ihre Art.-Nr.' ein Zeilenumbruch ermöglicht, um so auch längere Nummern darzustellen.

 - FIN-3408 - Abgrenz.-Verteilung mit Kostenartenpflicht

Im Rechnungsausgangsbuch kann mit Verteilung gebucht werden. Hierzu werden Konten benötigt, die im VK-Kopf anzugeben sind.  Hierbei wird der Nettobetrag zunächst auf das Konto 'Abgrenz. kto. (Bilanz)' abgegrenzt. Die Gegenbuchung wird nicht gegen das in den VK-Zeilen angegebene Erlöskonto gebucht, sondern gegen das im VK-Kopf anzugebene Konto 'Abgrenz.kto.Verteil. (GUV)'. Anschließend werden diese Buchungen nach den Vorgaben (Startdatum der Verteilung, Anzahl Verteilungen, Verteilungsformel) wieder aufgelöst. 
Falls in dem 'Abgrenz.kto.Verteil. (GuV)' die Einrichtung 'Kostenarten Buchung' = 'Code notwendig' gesetzt war, wurde ein Fehler ausgegeben. Dies wurde geändert. Es wird jetzt die erste Kostenart gezogen, die dem Konto zugeordnet ist. 

 - FIN-5786 - Report 5004117 zum Import der Leistungsabgrenzung auch im Webclient

Im Windows-Client gab es die Möglichkeit, Kosten- und Leistungsabgrenzungen auch aus Excel zu übernehmen. Aus technischen Gründen ist diese Möglichkeit in den ersten Versionen des Webclients entfallen und steht nun mit der Version 2023.1 wieder zur Verfügung. Siehe auch BBA Abgrenzung aus Excel - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence. 

 - FIN-2262 - Anzeige nächster Termin und offener Termin zum Gerät aus der Terminliste Geräte

In der Fact Box sind zusätzlich die Felder der Gerätekarte (Page 5144415) "Offener Termin" und "Nächste Wiedervorlage für" vorhanden.

Daraus gelangt man in die Gerätekarte zum Gerät der Gerätebuchblattzeile, von der aus die Terminliste direkt aufgerufen und bearbeitet werden kann.

 - FIN-4841 - Geräte-Buchungsblatt: Pol. Kennzeichen bei Gerätesets wird nicht angezeigt

Wenn im Geräte Buch.-Blatt über Vorbereiten, Einfügen Geräteset ein Geräteset übernommen wird, dann wird nun auch das Polizeiliche Kennzeichen aus den jeweiligen Geräten mit übernommen. 

Auch beim Import aus xlsx werden die Polizeilichen Kennzeichen für die Geräte des Gerätesets ermittelt, wenn die Funktion Geräte aus Geräteset aktiviert ist. 

 - FIN-5630 - BBA Zahlungen bei nicht abzugsfähiger Vorsteuer und Erwerbsteuer

Kreditorische Zahlungen zur Kostenstelle wurde nicht korrekt ermittelt, sofern die Rechnung mit Erwerbsteuer und nicht abzugsfähiger Vorsteuer und ohne Anzahlungsvorgang gebucht wurden.  Das wurde korrigiert.

Die Berechnung des Nettozahlbetrages geht von der Summe der GuV-Konten der Rechnung ohne Vorsteuer aus. Das ist, bei voller Zahlung, praktisch der wirkliche Zahlbetrag.
In diesem Fall wird dann als MwSt 0 Prozent angesetzt.
Das gibt einen Eintrag in der Sachpostenreferenz mit Netto gleich Brutto.
Oder zwei Einträge, wenn Skonto gerechnet wurde. 

Aufruf: Kostenstelle, Ergebnis, Zahlungen, ggf. Filter auf Debitorenposten entfernen.

 - FIN-5965 - Umnummerieren von Standard BAB Zeilen in einem Mandanten ändert KSt-Istwerte in allen Mandanten

Da Standard BAB Zeilen mandantenbezogene Stammdaten sind, werden bei der Umnummerierung einer Standard BAB Zeile auch nur die Kostenstellen Istwerte des jeweiligen Mandanten geändert. 

 - FIN-6035 - Verwendungsanzeige in der Kostenstellen-Karte

Die Tabelle "KSt Istwert" mit dem Feldnamen "Kostenstelle" wird in der Page "Verwendung Ergebnis" nun wieder angezeigt.

Wichtiger Hinweis: Zuvor ist Folgendes einmalig auszuführen: Kostenstellenübersicht/Auswerten/Verwendung - dort "Referenzen aktualisieren"

 - FIN-6165 - Fahrten Übersicht (5003061, List) / Feld Personalkostenstelle wird nicht automatisch gefüllt

In der Gerätekarte/Auswerten/Fahrten Übersicht - Fahrtenbuch wurde bei Eintrag der Fahrer-Personalnummer nicht mehr automatisch die Personal-Kostenstelle ermittelt. Dies wurde behoben. 

Hinweis: Damit die Personal-Kostenstelle ermittelt werden kann, muss der Anwender Leseberechtigungen für den Personalstamm haben

 - FIN-6179 - Buchen von RV für Materialaufträge erzeugt Differenzen in Buchung und RV

Rundungsdifferenzen innerhalb eines Materialauftrages erzeugen im Rechnungsvorschlag eine manuelle Steuerzeile. Diese manuelle Steuerzeile wurde beim Buchen nicht korrekt verarbeitet und hat zu einem abweichenden Rechnungsdruck und einer nicht verarbeitbaren Buchung geführt. Dieses wurde korrigiert.

 - FIN-6427 - Terminliste Geräte (5003122) kann nicht nach Excel exportiert werden - Fehler

Die Page 5003122 Terminliste Gerät konnte nicht über den Button "In Excel öffnen" ausgegeben werden. Dies wurde behoben.

 - FIN-6493 - KST/KTR-Ergebnisrechnung bringt keine Ergebnisse

Bei der KST/KTR-Ergebnisrechnung wurden u.U. keine Berechnung ausgeführt. Diese war z.B. bei der Funktion Stammdaten, Kostenstellen, Auswerten, Ergebnis, Einkauf, Kostenstellenergebnisse, Betrag neu rechnen der Fall.

 - FIN-6497 - Webclient / Ergebnisanzeige - Standard Report Baustellenverzinsung Monat - Gesamtsummenzeile

Die Ergebnisanzeige des  Standard Report zur Baustellenverzinsung hatte für die Gesamtsummenzeile die Bezeichnung "Summe" statt "Gesamtsumme". Dies wurde geändert.

 - FIN-6898 - Geräte Zusatzkennung anlegen in Gerätekarte

Gerätezusätze in der Karte anzulegen brachte eine Fehlermeldung. Dies wurde behoben.

 - FIN-2795 - VEB-Einbehalt wird aus falschem Wert berechnet

Falls in der Nachunternehmerabrechnung Abzüge als Kürzung gebucht wurden und die VEB von der Leistung gerechnet wurde, wurde die VEB nicht korrekt berechnet. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-5811 - Änderung Kostenart im REBU bei Übergabe aus NU-Rechnung

Wird eine NU-Rechnung an das Rechnungseingangsbuch übertragen, dann ist es jetzt möglich, die Rechnung manuell auf mehrere Kostenarten aufzuteilen. Der Gesamtbetrag der Rechnung darf sich dabei nicht verändern.

 - FIN-6083 - NU - Verträge: Sortierung nach Lfd.Nr.

Die Sortierung der Page 'Nachunternehmer Vertrag Übersicht' wurde geändert. Es wird jetzt nach 'Lfd.Nr.' abwärts sortiert aufgerufen. Damit sind die neuen Verträge oben. 

 - FIN-6210 - Name der Adresse in Übersicht Bescheinigungsbenachrichtigung anzeigen

In der Bescheinigungsbenachrichtigung wird nun sowohl in der Liste als auch im Protokoll der Name der Adresse angezeigt. Darüber kann die betreffende Adresse direkt aufgerufen werden.

 - FIN-5567 - Gelöschter Einbehalt wird nicht erkannt

Im Windowsclient war es fälschlicherweise möglich, die Abzüge für fehlende Bescheinigungen innerhalb einer angelegten NU-Rechnung zu ändern oder zu löschen. Da dies zu Folgefehlern führen konnte, wird es nun unterbunden. Sollen für fehlende Bescheinigungen temporär keine Abzüge gebildet werden, können sie aus dem Teilvertrag entfernt werden, sofern noch keine Rechnung freigegeben wurde. Alternativ kann in den NU-Bescheinigungen der prozentuale Abzug auf 0,00 gesetzt werden.

 - FIN-5923 - Fehlerhafte NU-Wordvariablen

Diverse Fehler in Variablen für die Wordausgabe von NU-Teilverträgen wurden behoben. Dies betrifft schwerpunktmäßig die Kostenstelle, die Kontaktpersonen des Auftraggebers und die Betragsausgabe in Worten.

 - FIN-6215 - AuftraggeberInnenhaftung wird bei Erwerbsbesteuerung in der NU-Rechnung falsch berechnet

Wurden in einem Mandanten mit Ländercode AT in den Firmendaten in der NU-Verwaltung Abzüge nach der Auftraggeberhaftung im Zusammenhang mit der Besteuerung nach § 19 berechnet, wurde der Abzugsbetrag entsprechend der deutschen Regelung unter Einbezug des Steuerbetrages berechnet. Dies wurde korrigiert.

Das gilt ebenso, wenn innerhalb eines Mandanten mit Ländercode DE in den Firmendaten in Finanzbuchhaltung Einrichtung, Register 'Mehrwertsteuer', im Feld 'Mehrlandfähig' = ja gesetzt ist.

Einrichtungen

Firmendaten
Ländercode: AT/DE

Finanzbuchhaltung Einrichtung
Mehrlandfähig Ja/Nein
Bauabzugssteuer aktivieren = ja
Bauleistung aus MWST-Buchungsmatrix = ja
Ländercode der MWST Buchungsmatrix = AT, wenn Mehrlandfähig = ja und Ländercode in den Firmendaten = DE

Kreditor
Bauleistender: ja
AGH-Freistellung: nicht gültig

 - FIN-6305 - Rechnungsnummern werden in NU-Rechnung Subform zu früh vergeben

Im NU-Teilvertrag war es in der Subform der NU-Rechnungen (Page 5003696) nicht mehr möglich, nach dem Wechsel der Rechnungsart eine manuelle Rechnungsnummer zu vergeben, da die Nummer direkt aus der Nummernserie gezogen wurde (nachträgliches Umbenennen nicht erlaubt). Nun wird sie erst beim Aktualisieren oder Verlassen der Zeile automatisch ermittelt.

 - FIN-6311 - VEB-Abzug bei NU-Leistungsmeldung per Leistungszuwachs und 'von Leistung rechnen' = nein

Im Einkauf - Stammdaten, Einrichtung, Nachunternehmer Einrichtung, NU-Abzüge/Einbehalte - gibt es die Möglichkeit, das Kennzeichen 'VEB von Leistung rechnen' = 'Nein' zu setzen. Ist das Kennzeichen auf 'Nein' gesetzt, soll der, im NU-Teilvertrag angegebene, VEB Sollbetrag möglichst schnell einbehalten werden. Alternativ dazu wird, wenn das Kennzeichen auf 'Ja' geschlüsselt ist, der VEB Einbehalt bis zum Sollbetrag anteilig mit dem Prozentsatz auf die 'Leistung' berechnet.

In der Variante 'VEB von Leistung rechnen' = 'Nein' mit der Einrichtung im NU-Teilvertrag im Feld 'NU-Leistungsmeldung' = 'Leistungszuwachs' wurde der VEB Sollbetrag nicht korrekt berücksichtigt. Das Problem wurde behoben.

Wichtiger Hinweis:
Für den Einbehalt der VEB gilt u.a.: Der einzubehaltende VEB Betrag wird grundsätzlich ausgehend von der Leistung berechnet, auf die der aktuelle Mehrwertsteuerprozentsatz gerechnet wird. Hiervon wird die VEB unter Berücksichtigung unterschiedlicher Faktoren berechnet. Das beinhaltet u.a., dass Baustellenabzüge und Sonstige Abzüge die aktuelle Leistung, aber nicht die VEB Berechnungsgrundlage mindern.
Wird die ausgewiesene Leistung kumulativ gemeldet, wird der bereits einbehaltene VEB Betrag berücksichtigt. Das bedeutet, dass, wenn die Übergabe in das Rechnungseingangsbuch per Leistungszuwachs erfolgt, der berechnete VEB Abzug nicht immer dem angegebenen Prozentsatz in Bezug auf den zu buchenden Betrag entspricht. Dies kann dann der Fall sein, wenn in der Nachunternehmer Einrichtung festgelegt ist, dass 'AR Baustellenabzug', 'AR Sonstige Abzüge' oder 'AR Mangel' als Kürzung zu buchen sind. Es gilt ebenso, wenn sich der Steuersatz der Rechnung im Laufe der Teilvertragsabwicklung geändert hat.

 - FIN-6328 - Aktualisierung offener Mängel in NU-Rechnungen

Das Löschen von Mängeln in NU-Rechnungen wird nun unterbunden, da dies im weiteren Verlauf Probleme verursachen konnte. Wenn ein Mangel behoben wird, kann entweder dessen Betrag auf Null gesetzt oder das Feld "erledigt am" mit dem entsprechenden Datum gefüllt werden. In der Rechnung wird dann kein Abzug gebildet.

Im Teilvertrag kann ein Mangel gelöscht werden, sofern noch keine Rechnungen erfasst sind.

 - FIN-6341 - Wordvariablen NUKTR_Text und NUKTR_TextErweitert werden nicht gefüllt

Die Wordausgabe der Variablen NUKTR_Text und NUKTR_TextErweitert funktionierte aufgrund eines fehlerhaften Filters nicht mehr. Dies wurde nun behoben, sodass die Textbausteine wieder ausgegeben werden.

Reihenfolge:
Kostenträger, wenn Sprachcode = LBZ
Kostenstelle, wenn Sprachcode = LBZ
Platzhalter aus Word dot Alias-Steuerung

 - FIN-6512 -  Personalbuchhaltung, Aktivitäten Kacheln im Rollencenter

Personalbuchhaltung, Aktivitäten Kacheln im Rollencenter

Die Aktivitäten Kacheln im Rollencenter Personalbuchhaltung mussten, um die Performance zu verbessern, reduziert werden. Geblieben sind die Kacheln zu:

• Fehlern: Personal, Lohnarten, Abrechnung, SV
• Offen: SV, EEL, Änderungen LSt, Fällige Termine
• Nicht gebucht: Wochen, Tage
  Eintritte Monat
  Austritte Monat
• Termine: Befristung Monat, Qualifikationen: „die ablaufen“, „abgelaufen“, Qualifikation

Die Kacheln mit bisherigen Angaben zu Stunden sind nun hier auszuwerten:
Nach der Abrechnung, Auswerten, Stunden.

Die weiteren bisherigen Kacheln, z.B. zu Steuerklassen aus dem ELStAM-Verfahren, können in den jeweiligen Übersichten dazu bei Bedarf gefiltert werden und der Filter kann dort auch gespeichert werden.

Rollencenter: Personalbuchhaltung

 - FIN-6886 - Winterbeschäftigungsumlage, Erstattungen für Baustellen im Ausland (Bauhauptgewerbe)

Hinweis:

Winterbeschäftigungsumlage, Erstattungen für Baustellen im Ausland (Bauhauptgewerbe)

Die Zuständigkeit der Erstattung der Winterbauumlage für Baustellen im Ausland hat für das Bauhauptgewerbe gewechselt zur Bundesagentur für Arbeit (BA) (vorher: Soka-Bau).
Für das Dachdeckerhandwerk, Garten- und Landschaftsbau und Gerüstbau ist weiter die jeweilige Einrichtung zuständig, an die die Winterbeschäftigungsumlage abgeführt wird.

Zusätzlich wurde das Erstattungsformular geändert. Eine Implementierung des neuen Erstattungsformulares ist erst mit der Version 2024 (Herbst 2023) in NEVARIS Finance Baulohn vorgesehen.

Wir stellen Ihnen hier das neue Formular zur Verfügung: Antragsformular 

Beachten Sie auch die Informationen der Bundesagentur für Arbeit (BA) dazu: [Winterbeschäftigungsumlage | Bundesagentur für Arbeit (arbeitsagentur.de)|https://www.arbeitsagentur.de/unternehmen/personalfragen/pflichten-arbeitgeber/winterbeschaeftigungsumlage]

Bitte nutzen Sie für die Auswertung der Erstattung den bisherigen Bericht, übertragen Sie die Informationen in das neue Antragsformular und ergänzen es entsprechend.

Bitte beachten Sie auch die Antragsfristen.

Die Druckausgabe für die Erstattung der Winterbau-Umlage Ausland ist auch Teil des kostenpflichtigen Moduls Bescheinigungswesen (BSW).

Winterbeschäftigungsumlage, Ausland, Erstattung

Für die Erstattung der Winterbau-Umlage, die auf Baustellen im Ausland bezahlt wurde, kann ein Bericht gedruckt werden. Auslands-Kostenstellen sind hier solche, bei denen das "Kennzeichen Wintergeld" nicht gesetzt ist.

/Berichte/Berichte drucken, <blomwgaus>
Webclient: /Berichte/Berichte drucken, <blomwgaus>

Beachten Sie auch die Online-Hilfe dazu: BLO Zusatzmodule (kostenpflichtig) - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

 - FIN-6866 - BLO Zertifizierungsanträge: neue Anforderungen zur Identifizierung und Authentifizierung der Antragsteller beim ITSG-Trust Center

Ab 2023 gelten für Zertifizierungsanträge neue Anforderungen zur Identifizierung und Authentifizierung der Antragsteller beim ITSG-Trust Center.

Informationen zu den Antragsformen beim ITSG-Trust Center

Änderungen ab 2023

In einer Einführungsphase wird ab dem 09. Januar 2023 das neue Antragsverfahren parallel zum Altverfahren starten, so dass im Jahr 2023 nur diejenigen das neue Antragsverfahren durchlaufen müssen, die sich aktiv dafür entscheiden. Nach der Einführungsphase wird ab Mitte 2023 nur noch das neue Antragsverfahren unterstützt.

Eigenerklärung zur Authentifizierung notwendig bis 31.03.2023

Meldestellen, die für mehrere Betriebsnummern oder Institutionskennzeichen Daten übermitteln, müssen sich bei der Beantragung eines Zertifikates mit einer Eigenerklärung für eine Meldestelle anmelden.

Eigenerklärungen sind notwendig und werden bei den Datenannahmestellen wie folgt erkannt: Wenn sich die Betriebsnummer Verursacher (BBNRVU oder die BBNR-AG im Beitragsnachweis) von der Absenderbetriebsnummer unterscheidet.

Informationen für Meldestellen

Arbeitgeber oder Rechenzentren, die mit dem für Ihre Betriebsnummer oder gesonderte Absendernummer ausgestellten Zertifikat Meldungen für weitere Betriebsnummern übertragen, gelten als Meldestelle. Wenn man für weitere Betriebsnummern Meldungen abgeben möchte, kann man entweder für jede Nummer ein eigenes Zertifikat beantragen oder ein Zertifikat als Meldestelle beantragen. Zur Registrierung als Meldestelle muss ab dem Jahr 2023 jedem Zertifizierungsantrag zusätzlich eine Eigenerklärung (PDF-Dokument) beigefügt werden.

Meldestellen müssen unabhängig vom Ablauf ihrer bestehenden Zertifikate im 1. Halbjahr 2023 eine Eigenerklärung abgeben, dass sie ihre meldepflichtigen Mandanten eindeutig identifiziert haben. Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Formular der Eigenerklärung mit den Vorgaben zur Identifizierung Ihrer Meldepflichtigen. Informationen dazu finden Sie auf der Webseite des BSI im Dokument „Technische Richtlinie TR-03107-1 Elektronische Identitäten und Vertrauensdienste im E-Government“ unter der URL https://www.bsi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/BSI/Publikationen/TechnischeRichtlinien/TR03107/TR-03107-1.pdf.

Formular zur Eigenerklärung 

Das Formular zur Eigenerklärung für eine Meldestelle finden Sie hier zum Download.

Mehr Informationen erhalten Sie hier: Trust Center Start (itsg.de)

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Abweisung von SV-Meldungen ohne Eigenerklärung ab 01.07.2023

 
Wichtig: Ohne die notwendige Eigenerklärung werden SV-Meldungen ab dem 01.07.2023 von den Datenannahmestellen abgewiesen!
Wir möchten Sie daher bitten, diese Eigenerklärung auch in Ihrem Sinne schnellstmöglich auszufüllen und an die ITSG GmbH, Seligenstädter Grund 11 in 63150 Heusenstamm zu übermitteln!

Das Formular zur Eigenerklärung für eine Meldestelle finden Sie hier zum Download: Microsoft Word - Anlage 16_Anlage_1_Eigenerklärung.docx (gkv-datenaustausch.de)

Bitte beachten Sie auch die Online-Hilfe dazu: BLO Zertifizierungsanträge: neue Anforderungen zur Identifizierung und Authentifizierung der Antragsteller beim ITSG-Trust Center - Hilfe für NEVARIS Finance - Confluence

 - FIN-7049 - Lohnsteuer, rückwirkende Änderung des Lohnsteuerabzugs 2023 ab 01.01.2023

Rückwirkende Änderung des Lohnsteuerabzugs 2023

Der Arbeitnehmer-Pauschbetrag wird auf 1.230 Euro und der Entlastungsbetrag für Alleinerziehende auf 4.260 Euro rückwirkend zum 01.01.2023 angepasst.

Die Höhe des Arbeitnehmer-Pauschbetrags und des Entlastungsbetrags für Alleinerziehende hat unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Lohnsteuer, des Solidaritätszuschlags und ggf. der Kirchensteuer. Der bisher im Jahr 2023 vorgenommene Lohnsteuerabzug ist vom Arbeitgeber grundsätzlich zu korrigieren, wenn ihm dies – was die Regel ist – wirtschaftlich zumutbar ist (§ 41c Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 EStG).

Die geänderte Berechnung des Lohnsteuerabzuges ist ab 01.04.2023 und rückwirkend ab 01.01.2023 anzuwenden.
Hinweis: Die geänderte Berechnung des Lohnsteuerabzuges findet in NEVARIS Finance Baulohn erst mit einem Arbeitsdatum ab 01.04.2023 statt.

Wir verweisen auf das Rundschreiben des Bundesministeriums für Finanzen dazu:
Geänderte Programmablaufpläne für den Lohnsteuerabzug 2023 (Anwendung ab dem 1. April 2023) (bundesfinanzministerium.de)

In NEVARIS Finance Baulohn sind für diese Korrektur Rückrechnungen notwendig.

Die rückwirkende Änderung des Lohnsteuerabzuges hat ebenfalls unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe des Kurzarbeitergeldes und der Entschädigungen nach §56 IfSG und diese lassen sich ebenfalls nur durch Rückrechnungen ab 01.01.2023 korrigieren.

Die Anträge zur Kurzarbeit seit 01.01.2023 sind anschließend neu zu stellen. Inwiefern auch neue Anträge zur Entschädigungen nach §56 IfSG zu stellen sind, ist mit den jeweiligen Erstattungsbehörden ggf. im Vorfeld der Beantragung zu klären.

• EEL-Bescheinigungen z.B. zur Berechnung von Krankengeld oder Kind krank sind nach heutigem Kenntnisstand nicht neu zu stellen. Jedoch können wir dazu keine abschließende Aussage treffen. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifel bei den jeweiligen Leistungsträgern.
• AAG-Anträge wären neu zu stellen, wenn der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld manuell neu ermittelt wird und die tatsächliche Erhöhung ebenfalls zu den Rückrechnungen manuell angepasst/berichtet wird. Bitte erkundigen Sie sich im Zweifel bei den jeweiligen Leistungsträgern.

Neue Tabellen zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes
Die Bundesagentur für Arbeit hat bereits neue Tabellen zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes unter Berücksichtigung des Steuerentlastungsgesetzes bereitgestellt.
Link: Tabelle zur Berechnung des Kurzarbeitergeldes-2023-67-60-prozent_ba042254.pdf

Entschädigung nach IfSG
Für die Berechnung der Entschädigung aufgrund Quarantäne stehen zzt. noch keine eigenen neuen Tabellen zur Verfügung.

Vorgehensweise für Rückrechnungen ab 01.01.2023

Rückrechnungen sind für die bei Ihnen aktuell beschäftigten Mitarbeiter durchzuführen.

Es können die jeweiligen Mitarbeiter zur Rückrechnung in den einzelnen Abrechnungsmonaten einzeln oder es können alle Mitarbeiter eines Abrechnungskreises oder einer Niederlassung in einer Verarbeitung je Monat vorgemerkt werden.
Bitte machen Sie die Vormerkung je Monat, da nur so auch in den Monaten, in denen neue Mitarbeiter dazugekommen sind, diese mit vorgemerkt werden.

Hinweis:
Die Auswahl auf nur beschäftigte Mitarbeiter ist nicht möglich, daher beachten Sie bitte den Abschnitt: Kontrolle der vorgemerkten Mitarbeiter, sofern Sie nicht mit einem Personalnummernfilter arbeiten. Für bereits ausgeschiedene Mitarbeiter, für die eine Lohnsteuerbescheinigung bereits übermittelt wurde, ist die Rückrechnung nicht durchzuführen und die Vormerkung zu löschen.

Vormerken der Rückrechnungen
Vor der Abrechnung, Rückrechnungen vorgemerkt, Aktionen, Für Rückrechnung vormerken>
(Webclient: <Vor der Abrechnung, Rückrechnungen, Rückrechnungen vormerken, Für Rückrechnung vormerken>)

Hier den jeweiligen Rückrechnungsmonat = Monate ab 01.01.2023 jeweils einzeln eintragen und einen Filter eingeben.

Hinweis: Ohne Filter wird keine Verarbeitung ausgeführt.

Filtereingabe zusätzlich zum jeweiligen Rückrechnungsmonat wäre über den Personalnummernfilter möglich oder es kann z.B. der jeweilige Abrechnungskreis oder die Niederlassung vorgegeben werden. Der Personalnummernfilter ist begrenzt.

Das ist für jeden notwendigen Rückrechnungsmonat ab 01.01.2023 zu wiederholen.

Wichtig: Die Auswahl/der Haken <Auch nicht abgerechnete vormerken> darf   NICHT   gesetzt werden.

Kontrolle der vorgemerkten Mitarbeiter
In der Übersicht muss anschließend kontrolliert werden, ob für die vorgemerkten Mitarbeiter eine Rückrechnung ausgeführt werden soll oder nicht. Wenn Mitarbeiter für Mitarbeiter keine Rückrechnung ausgeführt werden soll, dies wäre z.B. bei

• bereits ausgeschiedenen Mitarbeitern,
• geringfügig Beschäftigten,
• u.a. so,

dann muss das Datum in der Spalte <Rückrechnung im Abrechnungsmonat> entfernt werden. Dazu die Liste zunächst auf <Bearbeiten> stellen (Aktionen, Liste bearbeiten). Anschließend das Datum in der Spalte <Rückrechnung im Abrechnungsmonat> entfernen. Der Mitarbeiter wird anschließend in der Liste herausgefiltert. Die Rückrechnung für diese Mitarbeiter wird nicht ausgeführt.

Anschließend sind wie gewohnt die Rückrechnungen für die so vorgemerkten Mitarbeiter auszuführen und zu kontrollieren.

Hinweis:
Rückrechnungen werden nur bei Mitarbeitern in den Monaten ausgeführt, die zuvor vorgemerkt wurden.

Vor der Abrechnung, Rückrechnung ausführen, Rückrechnung ausführen, Ausführen
Webclient: <Vor der Abrechnung, Rückrechnungen, Rückrechnung ausführen

 - FIN-6589 - Baulohn, Releasenotes zur Version 2023.1 (vor der Version ausgelieferte Patches)

Baulohn, Releasenotes zur Version 2023.1 (vor der Version ausgelieferte Patches)

Zu dieser Version wurden für den Webclient folgende Vorgänge bereits mit Patches ausgeliefert. Bitte beachten auch die jeweiligen Releasenotes dazu, diese werden textlich nicht wiederholt in dieser Version, sind aber Bestandteil der Version.

https://nevaris-gmbh.atlassian.net/wiki/display/NDB/NEVARIS+Finance+Version+2023?

 - FIN-6871 - Lohnarten, Bewertung <STAFFELKM> - Kostenstellen ohne Entfernung

Lohnarten, Bewertung <STAFFELKM> - Kostenstellen ohne Entfernung

Lohnarten, Bewertung (z.B. für die Wegezeitvergütung)

Bei der Bewertung einer Lohnart mit <STAFFELKM> (Staffelbetrag zu km der Entfernung der Kostenstelle vom Betrieb), wenn die Kostenstelle keine Entfernung zum Betrieb hat und daher kein Eintrag für die Entfernung vorgenommen wurde, wurde folgende Anpassung vorgenommen:

Kostenstelle, Entfernung

Wenn bei der Kostenstelle kein Eintrag für Entfernung der Kostenstelle zum Betrieb eingetragen wird, wird nicht mehr automatisch mit der ersten Staffel der Lohnart zur Abrechnung bewertet. Es wird keine Bewertung vorgenommen.

/Stammdaten/Kostenstellen, Aktion, Entfernung
Webclient: Stammdaten, Kostenstellen, Vorbereiten, Entfernung und
/Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Ergebnis
Webclient: /Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Auswerten, Ergebnis

Tipp:
Um bei bestimmten Konstellationen (z.B. Arbeiten am Bürogebäude der Firma/Niederlassung, oder Bauhöfen an diesem Ort) eine ungewollte Bewertung, bei keiner vorliegenden Entfernung, auszuschließen, kann die Eingabe der Staffelbeträge zur Lohnart beim ersten Eintrag nicht bei 0 (km) sondern besser bei 0,01 (km) beginnen. 
Beispiel:

Ab Datum     Ab Menge   Bis Menge   Betrag

01.01.2023       0,01              50,00          6,00

01.01.2023     50,01              75,00          7,00

01.01.2023     75,01            999,00          8,00

 - FIN-6289 - Abrechnung, Hinweis beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei Personengruppe 109

Abrechnung, Hinweis beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei Personengruppe 109

Beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze über den doppelten Wert der Geringfügigkeitsgrenze, also mehr als 1.040 Euro im Monat, wird ein Hinweis zur Abrechnung ausgegeben.

Abrechnung, Aktuelle Abrechnung

 - FIN-6290 - SV, Sozialversicherungsmeldungen - Hinweis beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei Personengruppe 109

SV, Sozialversicherungsmeldungen - Hinweis beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze bei Personengruppe 109

Beim Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenze über den 14-fachen Wert der Geringfügigkeitsgrenze, also mehr als 7.280 Euro im Jahr, wird ein Hinweis zur Sozialversicherungsmeldung ausgegeben.

Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen

 - FIN-6828 -  SV, Kontaktliste der DEÜV-Annahmestellen

SV, Kontaktliste der DEÜV-Annahmestellen

Sofern es notwendig ist, mit einer DEÜV-Annahmestelle Kontakt aufzunehmen, so kann eine Liste dazu im Programm per Download aufgerufen werden.

Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, Ergebnis, Aktion, Annahmestellen
Webclient: Nach der Abrechnung, SV-Meldungen, SV-Meldungen, Nacharbeiten, Annahmestellen

 - FIN-6980 -  Ausland A1, neue Datensatzversion ab 01.03.2023 (01.01.2023)

Ausland A1, neue Datensatzversion ab 01.03.2023 (01.01.2023)

Für die Bescheinigung Ausland A1 gilt ab 01.03.2023 bereits bei den Annahmestellen die neue Datensatzversion (2.0.0). Diese wurde nun umgesetzt. Es gibt entsprechende Anpassungen in allen Datensätzen, die automatisch berücksichtigt werden.

Zur Ausnahmegenehmigung

Das Feld „Wird eine Tätigkeit auch in Deutschland ausgeübt“, in der Karte unter Sonstiges, wird in Verbindung auch mit der Ausnahmegenehmigung genutzt. Damit kann die entsprechende Frage mit Ja oder Nein beantwortet werden, ob die Beschäftigung im Antragszeitraum ausschließlich in den genannten Einsatzstaaten ausgeübt wird (und nicht zusätzlich in weiteren Staaten wie bspw. Deutschland).

Änderungen zu den Informationspflichten
Die Angaben zu den Informationspflichten werden ab der Version 2.0.0. wie folgt automatisch übernommen:

• Die Angaben entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen? Die Frage wird immer mit <Ja> im Datensatz automatisch beantwortet.
• Bisherige weitere Fragen zu den Informationspflichten entfallen ab der Datensatzversion 2.0.0. Das wird automatisch berücksichtigt.

Angabe zur geringfügigen Beschäftigung
Wenn es sich um eine geringfügige Beschäftigung handelt (PGS 109 oder 110), wird die Frage mit Ja im Datensatz automatisch beantwortet.

/Nach der Abrechnung/SV-Meldungen, Ausführen, Ausland A1
Webclient: /Vor der Abrechnung/SV-Meldungen, SV-Meldungen, Ausland A1

 - FIN-6389 -  Ausland A1, Ausnahmevereinbarung BBNR der Einzugsstelle melden

Ausland A1-Bescheinigung, Ausnahmevereinbarung BBNR der Einzugsstelle melden

Wenn ein Antrag aufgrund einer "Ausnahmevereinbarung" gestellt wird, dann wird der Antrag immer an die DVKA (BBNR 93121302) gestellt, das ist allgemeine Annahmestelle für Ausnahmevereinbarungen.

Zusätzlich wird nun die Krankenkasse (BBNR der Einzugsstelle) des Arbeitnehmers mit gemeldet.

/Nach der Abrechnung/SV-Meldungen, Ausführen, Ausland A1
Webclient: /Vor der Abrechnung/SV-Meldungen, SV-Meldungen, Ausland A1

 - FIN-6987 - Statistik, Energiepreispauschale und Verdiensterhebung

Statistik, Energiepreispauschale und Verdiensterhebung

Die Lohnart für die Energiepreispauschale mit der Funktion 3200 wird nicht mehr in der Verdiensterhebung berücksichtigt. Sofern es notwendig ist, können entsprechende Monate, in denen die Energiepreispauschale gezahlt wurde, neu gemeldet werden.

Berichte, Berichte Drucken, Statistik Verdiensterhebung < BLOLANVER>

 - FIN-6146 -  Personallisten, Definitionen - steuerfreie km Familienheimfahrten

Personallisten, Definitionen - steuerfreie km Familienheimfahrten
Es können mit einer Definition zu den Personallisten nun auch die steuerfreien km Familienheimfahrten aus dem Bereich Geldwerter Vorteil PKW ausgewertet werden.

Berichte, Personallisten, Vorbereiten, Definition, Bearbeiten, Auswählen, Feldsuchen: km Familienheimfahrten

 - FIN-6332 - Personallisten, Ausgabe eines Datums

Personallisten, Ausgabe eines Datums

In den Personallisten wurden ein Datum nicht immer im Format Datum nach Excel übergeben. Das Problem wurde behoben.

Berichte, Personallisten, Ausgabe (auch mit Definitionen)

 - FIN-6145 - eAU, Lohnartenfunktion und Übertragung aus den Berichtsdaten zur eAU (für 123erfasst)

eAU, Lohnartenfunktion zum Erfassen und Übertragen einer eAU Abfrage aus der Berichtdatenerfassung

Wenn die Erfassung einer eAU-Abfrage in den Berichtsdaten erfolgen soll, können dazu Pseudolohnarten angelegt werden. Für jeden Abgabegrund der eAU eine Lohnart anlegen. Die Lohnart ist als Pseudolohnart (Bezugsart) zu definieren, und die jeweilige Funktion eintragen. Weitere Eingaben sind nicht notwendig.
Die Funktionen sind:  7901 für den Abgabegrund 01 der eAU (Krankheit), 7902 für den Abgabegrund 02 der eAU (Arbeitsunfall), 7903 für den Abgabegrund 03 der eAU (Krankenhaus).

Das Belegdatum in der Erfassung in den Berichtsdaten wird beim Übertragen zur eAU das Datum, an dem sich der Mitarbeiter arbeitsunfähig krank meldet.

Zum Übertragen der Datensätze aus den Berichtsdaten zur eAU: Ausführen, eAU schreiben

Nach dem Ausführen der Übertragung werden die Datensätze, die übertragen werden konnten, dazu im Berichtsdatenblatt gelöscht, das sind die Datensätze mit den Funktionen 7901, 7902 und 7903 (Abgabegründe). Es folgt eine Zusammenfassung, wie viele Datensätze geschrieben wurden, modifiziert wurden oder nicht:

Geschrieben
Gibt die Anzahl der übertragenen Datensätze zur eAU an. Das sind die LOA mit den Funktionen dazu. Diese wurden im Berichtsdatenblatt gelöscht.

Modifiziert
Wenn bereits eine Erfassung zur eAU vorliegt, diese aber noch nicht gesendet wurde, also noch ohne Transferdatum ist, wird diese „modifiziert“, d.h. überschrieben. Das ist z.B. der Fall, wenn sich der Abgabegrund ändert, bei gleichem Erfassungsdatum.

Ignoriert
Wenn eine Erfassung zur eAU vorliegt, und bereits versendet wurde (mit Transferdatum), wird diese „ignoriert“, d.h. nicht erneut geschrieben. Sie kann nicht mehr von den Berichtsdaten übertragen werden. Dies führt zu einem Fehler an der Zeile in den Berichtsdaten. Solch ein Datensatz kann im Berichtsdatenblatt gelöscht werden.

Vor dem Übertragen zur eAU aus den Berichtsdaten werden folgende Prüfungen zum Personalstamm ausgeführt:

• Sind die Angaben zur Sozialversicherung vorhanden?
• Ist eine Krankenkasse angegeben?
• Ist eine Sozialversicherungsnummer angegeben?
• Ist bei geringfügiger Beschäftigung die Krankenkasse: Keine Beitragspflicht, versichert, angegeben?
• Ist der Mitarbeiter/in zum Zeitpunkt beschäftigt?
• Ist der Mitarbeiter/in privatversichert?

Führt mindestens eine dieser Prüfungen zu einem Fehler, wird die Zeile nicht aus den Berichtsdaten übertragen und als fehlerhaft markiert. Solche Datensätze können im Berichtsdatenblatt gelöscht werden oder die Fehler bzw. Angaben zum Mitarbeiter/in sind zu korrigieren oder zu ergänzen.

Vor einem erneuten Versuch, die Berichtsdaten zur eAU zu übertragen, werden die Fehler zunächst gelöscht und komplett neu geprüft, um die Möglichkeit zu geben, Fehler zu beheben und die fehlerhaften Datensätze dann zur eAU übertragen. Das Übertragen zur eAU ist in jedem Buchblatt mit entsprechenden Datensätzen vorzunehmen.

Weitere Prüfungen finden in der Übersicht der eAU vor dem Versenden statt. Die eAU-Abfragen sind aus der Übersicht der eAU zu versenden.
Die Übersicht der eAU kann aus den Buchblättern aufgerufen werden: Nacharbeiten, eAU Meldungen; hier wird verschickt und empfangen.

Wenn eine Zeiterfassung diese Lohnarten mit dem korrekten Datum der Arbeitsunfähigkeitsmeldung des Mitarbeiters, ab wann er arbeitsunfähig krank ist (Belegdatum) liefert, kann das mit den anderen Berichtsdaten auf dem üblichen Weg importiert werden.

Stammdaten, Lohnarten, und
Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten Buchblatt: Ausführen, eAU schreiben und
Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten Buchblatt: Ausführen, Nacharbeiten, eAU Meldungen oder
Vor der Abrechnung, Fehlzeitenkalender, Vorbereiten, eAU Meldungen (zum Senden und Empfangen der eAU)

 - FIN-6501 - eAU, Übersicht Beschäftigung: Tage bis ein Arzt bescheinigt

eAU, Übersicht Beschäftigung: Tage bis ein Arzt bescheinigt

Sofern es notwendig ist, kann in der Übersicht Beschäftigung, die Eingabe zu <Tage bis ein Arzt bescheinigt> bearbeitet oder kontrolliert werden.

Stammdaten, Personalstamm, Nacharbeiten, Übersichten, Beschäftigung

 - FIN-6417 - Berichtsdaten, Zusammenfassung - nächste PN im Windowsclient per ALT+N; zur PN ALT +P

Berichtsdaten, Zusammenfassung, Tastenkombination nutzen 

Ein Wechsel zwischen den Personalnummern ist mit der Tastenkombination ALT+N wieder möglich. Gewechselt wird die Personalnummer nach dem Filterkriterium, das ist die Niederlassung und dem Sortierkriterium, das ist der Suchbegriff.

/Vor der Abrechnung/Berichtsdaten, Bearbeiten, Ausführen, Zusammenfassung: ALT+N

 - FIN-6022 - Berichtsausgabe Rollencenter - Abspeichern mehrerer Berichte wieder gleichzeitig

Berichte, Berichtseingang Rollencenter - Abspeichern mehrerer Berichte gleichzeitig

Aus den Rollencentern wurde das Abspeichern mehrerer Berichte im Berichtseingang wieder ermöglicht. Wenn mehrere Berichte über <Weitere auswählen> zunächst markiert werden und anschließend <Datei herunterladen> ausgeführt wird, dann werden diese im Downloadverzeichnis des Browsers in einen Archiv (zip-Datei) gesammelt abgelegt.

Rollencenter, Berichtseingang, <Weitere auswählen>, <Datei herunterladen>

 - FIN-6023 - Berichte, Berichtseingang Rollencenter erweiterte Bezeichnung des Berichtes bei Ausgabe #NL

Berichtseingang, Rollencenter erweiterte Bezeichnung des Berichtes bei Ausgabe #NL

Die erweiterte Bezeichnung zu den Ausgaben, wenn Berichte pro Niederlassung ausgeführt wurden, im Berichtseingang wird auch beim Speichern <Datei herunterladen> beibehalten.
Wenn mehrere Berichte über <Weitere auswählen> zunächst markiert werden und anschließend <Datei herunterladen> ausgeführt wird, dann werden diese im Downloadverzeichnis des Browsers in einen Archiv (zip-Datei) gesammelt abgelegt. Das Archiv selbst hat nur den Berichtsnamen ohne den Zusatz. Im Archiv ist die Namensgebung wieder vollständig.

Rollencenter, Berichtseingang, <Weitere auswählen>, <Datei herunterladen>

Berichtseingang, Berichte pro Niederlassung ausführen

Wenn ein Bericht pro Niederlassung ausgeführt werden soll, dann kann in der Übersicht der Berichte dieses ausgewählt werden:

Bei den Berichten die Aktion "Pro #NL" ausführen. Dabei auf Niederlassung diese drei Zeichen als Filter eingeben: #NL.
Hinweis: Das ist also möglich, sofern es ein Bericht ist, bei dem auf Niederlassung gefiltert werden kann.

Die Kennung #NL kann auch um einen einfachen Filter ergänzt werden, zum Beispiel #NLACHIM*. Dann werden mehrere Berichte in die Jobwarteschlange gestellt: ein Bericht für jede Niederlassung. Für Niederlassungen ohne Daten wird auch eine Ausgabe erstellt. In der Bezeichnung zu den Ausgaben ist der Name der Niederlassung vermerkt. Die Ausgaben sind dann in der Report Inbox.
Hinweis: Reports, bei denen "Ausgabe nach Excel" ausgewählt wird, können so nicht ausgeführt werden.

/Berichte/Berichte drucken, Ausführen, Pro #...

 - FIN-5836 - Filtern, wenn Feldberechtigungen gelten

Filtern, wenn Feldberechtigungen gelten

Wenn für einen Anwender Berechtigungen auf Feldinhalte eingerichtet sind, dann wirkt sich das, wenn der Anwender selbst auf die Daten filtert, die angezeigt werden, so aus:
Das Filtern durch den Anwender wirkt wie ein "Suchen". Das bedeutet, es wird nicht konsequent gefiltert, sondern der Begriff innerhalb des Bereichs, der vorgegeben ist, gesucht. Dies gilt, wenn (über den Trichter rechts) links und wenn (über deren Trichter) auf einzelne Spalten gefiltert wird. In diesem Fall ist es also einfacher, direkt über das Suchen (F3) zu gehen.
Wie aber kann tatsächlich gefiltert werden?
Wenn zum Beispiel die Teilsummen der Posten, wie angezeigt, ermittelt werden sollen, ist es nötig, tatsächlich zu filtern. In diesem Fall, in denjenigen Übersichten, in denen die Aktion Auswählen, Filter zur Verfügung steht, diese benutzen. Diese Filtereingabe wird dann automatisch mit der Einschränkung durch die Feldberechtigungen kombiniert.
Auswählen, Filter gibt es hier:
Personalsachbearbeiter, Stammdaten, Personalstamm, Qualifikationen (Bearbeiten) und Lohnarten.
Personalsachbearbeiter, Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Ergebnis auf Abrechnungslauf.

Zusätzlich wurde nun auch ermöglicht in den Berichtsdaten so zu filtern; Auswählen, Filter gibt es nun auch hier:
Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten Buchblatt, Berichtsdatenerfassung und dort auch unter
Auswählen, Übersicht, Berichtsdaten Übersicht

Dazu:
IT-Manager, Benutzerverwaltung, Feldberechtigung Definition.
IT-Manager, Benutzerverwaltung, Benutzer, Bearbeiten, Benutzerzugriffsrechtsätze.

 - FIN-5842 - Matrixanzeigen, Ausgabe nach Excel im Webclient

Matrixanzeigen, Ausgabe nach Excel im Webclient

Die Matrix-Anzeigen mussten überarbeitet werden, um auch die Ausgabe nach Excel wieder zu ermöglichen. Bei der Ausgabe nach Excel werden die Eingaben (Filter) jeweils bei jeder Zeile wiederholt. Es kann die Standard-Excel-Ausgabe genutzt werden: rechts oben, Pfeil nach rechts.

Personalbuchhaltung, Stammdaten, Qualifikationen, Bearbeiten, Auswerten: Qualifikation Matrix,
Personalbuchhaltung, Stammdaten, Qualifikationen, Vorbereiten, Ausstattung, Auswerten: Personalausstattung Matrix,
Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Auswerten: Statistik,
Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Vorträge, Durchschnitt: Statistik,
Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Fehlzeitenkalender, Auswerten, Fehlzeitenmatrix,
Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Lohnart Statistik,
Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Kostenstelle Statistik, 
Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Kostenträger Statistik.

 - FIN-6967 - Konzernschnittstelle, Bewegungsdatenexport für Zentraldatenbank

Konzernschnittstelle, Bewegungsdatenexport für Zentraldatenbank

Wenn die Ausgabe von Belegen über die Konzernschnittstelle <Bewegungsdaten für Zentraldatenbank> mit der Auswahl <Eine Datei pro Belegnummer> = Ja ausgeführt wird, dann werden wieder je Belegnummer (je Niederlassung in dem Fall) Dateien ausgeben und die Dateiennamen enthalten den Monat der Belege, Niederlassung, Datum und Uhrzeit der Erstellung der Beleg. Das ist eine besondere Form der Ausgabe der Belege über die Konzernschnittstelle, wenn dazu in der Baulohn Einrichtung, Register Fibu/BBA: Finanzbuchhaltung ist in: <Fibu400> eingestellt ist.

Rollencenter Personalbuchhaltung, Import/Export, Konzernschnittstelle

 - FIN-7001 - Senden und Speichern, Druck der Abrechnung

Senden und Speichern, Druck der Abrechnung

Beim Speichern des Drucks der Abrechnung wird an diesen Namen die Personalnummer und außerdem der Abrechnungsmonat angehängt, der gedruckt wurde; in der Form jhjjmmA, zum Beispiel 202302A, wobei A für Abrechnung steht.
Auch dies gilt nur für den Druck der Abrechnung. 

Die gespeicherte Datei enthält alle Abrechnungen pro Personalnummer, also die Abrechnung selbst und etwaige Rückrechnungen in diesem Monat. Falls nur Rückrechnungen gedruckt werden sollen, dann bei der Vorgabe, die beim Aufruf ausgewählt werden kann, jeweils eine Auswahl bei "Rückrechnungen drucken" treffen.

Der "Name pdf" laut Objektliste wird bei der Abrechnung des Baulohns nicht nur beim Anhang an die E-Mail verwendet, sondern auch beim Speichern des Drucks. Das gilt nur für den Druck der Abrechnung des Baulohns; ansonsten wird dieser Name nur für den Anhang an die E-Mail verwendet, als fester Name.

Wenn die Dokument-ID der Name der Druckausgabe ist, dann wird nur die Dokument-ID zum Namen der Datei.
Der Name des Anhangs der E-Mail wird hierdurch nicht geändert.

Zusätzlich kann festgelegt werden, dass gespeicherte Dateien nicht überschrieben werden, sondern mit dem Erstelldatum und der Uhrzeit ergänzt werden, sofern mehrfach ausgeführt wird.

Stammdaten, Einrichtung, Einrichtung, Register E-Mail, zum Text pro Druckausgabe und dort "Name pdf" sowie: Wenn Datei vorhanden: Nummer anhängen
Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Berichten, Senden, Druck der Abrechnung, Als PDF speichern: Ja

 - FIN-6294 - E-Mailversand der Abrechnung, Austritte in der Ende-Mail

Beim E-Mailversand der Abrechnung wurde in der Ende-Mail (Zusammenfassungsmail)  die Fehlermeldung "Es konnte kein Lohnkonto ermittelt werden." ergänzt. Dies ist immer dann der Fall, wenn in dem Filter auf dem Personalstamm ausgetretene Mitarbeiter vorhanden sind. Die ausgetretenen Mitarbeiter werden jetzt in der Ende-Mail nicht weiter berücksichtigt und die Fehlermeldung wird entsprechend nicht ergänzt.

 - FIN-7084 - A1, Angabe von Stornogründen bei eine Ausnahmevereinbarung und beim Antrag für mehrere Mitgliedstaaten

A1, Angabe von Stornogründen bei eine Ausnahmevereinbarung und beim Antrag für mehrere Mitgliedstaaten

Bei der Stornierung eines A1 Antrages zu einer Ausnahmevereinbarung und eines Antrages für mehrere Mitgliedstaaten sind Stornierungsgründe anzugeben.
Wenn die Stornierung über:

     Aktion, Funktion, Eine Meldung stornieren oder
     Webclient, Nacharbeiten, Eine Meldung stornieren,

ausgelöst wird, wird nach einen Stornierungsgrund gefragt, der anzugeben ist. Der Stornierungsgrund 03 ist bei einer Ausnahmevereinbarung und der Stornierungsgrund 02 bei einem Antrag für mehrere Mitgliedstaaten nicht zulässig, das wird geprüft. Wenn die Angabe eines zulässigen Stornierungsgrundes nicht erfolgt, wird kein Stornodatensatz erzeugt.

 - FIN-6324 - Texte für Abrechnung - Funktion "Texte vorgeben" ergänzen um "Dateiname E-Mail-Anhang"

In den Texten für die Abrechnung besteht die Möglichkeit, einen zusätzlichen Dateianhang für die E-Mail ("Dateiname E-Mail-Anhang") zu vergeben. Es fehlte bisher die Möglichkeit, dies auf einem einfachen Wege für mehrere Mitarbeiter vorzunehmen. Bei der Funktion "Texte vorgeben" wurde dies ergänzt. Der "Dateiname E-Mail-Anhang" kann dort vorgegeben werden und wird anschließend auf die Mitarbeiter und die gewählten Monate übertragen.

 - FIN-6054 - Berichte, Druckausgabe zum 13. Monatseinkommen (Report 5002673)

Berichten, Druckausgabe zum 13. Monatseinkommen

Die Druckausgabe zum 13. Monatseinkommen ist wieder möglich (Report 5002673).

Nach der Abrechnung, Jährliche Aktivitäten, 13. Monatseinkommen, Ergebnis, Drucken

 - FIN-6451 -  DBA, Lohnartenfilter auf eine Personalnummer

DBA, Lohnartenfilter auf eine Personalnummer

Wenn ein Lohnartenfilter nur für eine Personalnummer definiert wurde, dann wurde dieser Filter zu < DBASTEUERPFLICHT> nicht nur für diese eine Personalnummer berücksichtigt, sondern er galt für alle Personalnummern als Filter. Das Problem wurde behoben.

Stammdaten, Personalstamm, Aktion, Funktion, Lohnartenfilter, DBASTEUERPFLICHT
Webclient: Stammdaten, Personalstamm, Vorbereiten, Lohnartenfilter, DBASTEUERPFLICHT

 - FIN-6615 - Lohnsteuer, LSt-Abzugsmerkmale Meldedatum setzen

Lohnsteuer, LSt-Abzugsmerkmale Meldedatum setzen

Bei der Ausführung der LSt-Abzugsmerkmale, wurde mit der Auswahl <Meldungen erstellen und nicht drucken> das Meldedatum nicht gesetzt. Das Problem wurde behoben.  

Wenn mit dieser Auswahl ausgeführt wird, kommt am Ende eine Meldung, die aufgrund der Auswahl <…. Und nicht drucken> erzeugt wird.

Wir empfehlen die Auswahl <Meldungen erstellen und drucken> zu nutzen und diese mit <Senden an> als PDF-Dokument zu erzeugen. Der Verarbeitung ist mitunter schneller als eine <Vorschau>.

Vor der Abrechnung, Lohnsteuerkarten, LSt-Karten oder
Nach der Abrechnung, Lohnsteuerkarten, LSt-Karte
Webclient: Vor der Abrechnung, LSt-Abzugsmerkmale, Ausführen, LSt-Abzugsmerkmale oder
Nach der Abrechnung, LSt-Abzugsmerkmale, Ausführen, LSt-Abzugsmerkmale

 - FIN-7064 -  SV, Rückmeldungen zu Versorgungsbezügen

SV, Rückmeldungen zu Versorgungsbezügen

Es wurden einige Dateien, die eingelesen werden sollten, nicht erkannt. Das Problem wurde behoben.
Vor der Abrechnung, SV-Meldungen, Rückmeldungen Versorgungsbezüge, Ausführen, Import

 - FIN-708 - Anzeige des Status vom JobRouter Import in Finance

Bisher bestand keine direkte Möglichkeit, den Status eines JobRouter Importes in Finance herauszufinden. In der JobRouter Einrichtung "Datenaustausch JobRouter" wurde dafür eine Übersicht ergänzt. Diese Übersicht zeigt sämtliche Importe an, die zu der jeweiligen Standort-ID gehören. Aus Performancegründen wird die Übersicht mit einem Filter auf das primäre Datum (z. B. das Belegdatum beim Import ins Rechnungseingangsbuch) -30T vorgefiltert. Dieser Filter kann über die Aktion "Ab Datum" angepasst werden.

Zusätzlich werden Informationen zu einzelnen Statuscodes angezeigt, die z. B. beim Import ins Rechnungseingangsbuch implementiert wurden. Sollten mehrere Statuscodes zu einem Beleg existieren, dann kann über einen entsprechenden Lookup (Feld "Status"), eine kleine Übersicht mit Detailinformationen geöffnet werden.

Beispiel für einen Statuscode:

1032 "Das Buchungsdatum war älter als FIBU-Einrichtung, Buchungen zugel. ab, und wurde aus der FIBU-Einrichtung übernommen"

Aufruf: Dokumentenverwaltung, Stammdaten, JobRouter, Auswerten, Status anzeigen

 - FIN-1735 - Upload von Artikelnummer aus der Rebuzeile beim JobRouter-Import

Die Upload-Funktion des JobRouter-Importes wurde um das Feld "Artikel" erweitert. Das Feld wird in gewünschte Rebuzeile des JobRouters übertragen.

 - FIN-3982 - Dokumentanzeige in "nicht übernommene Posten" und RABU Übersicht

Die Dokumentanzeige wurde für die nicht übernommenen Posten und die Übersicht des Rechnungsausgangsbuches ergänzt.

 - FIN-4881 - Aufgabenwarteschlange: Benachrichtigen bei Fehlern (E-Mail)

Bei der Einrichtung der E-Mail zur Warteschlange wurde eine zusätzliche Option "Mail nur bei Fehler senden" ergänzt. Ist diese Option gesetzt, wird eine E-Mail nur versendet, wenn bei den entsprechenden Aufgabenwarteschlangenposten ein Fehler vorliegt.

 - FIN-5102 - Zugriffsrechte vergleichen

Seit der Umstellung auf den Webclient, ist der Report 5002906 Gruppenvergl. Berechtigungen nicht mehr funktionstüchtig. Damit war zunächst ein manueller Gruppenvergleich von Berechtigungen erforderlich. Mit der neuesten Anpassung ist ein Gruppenvergleich direkt in der Anwendung möglich. Über IT-Management, Benutzerverwaltung, Zugriffsrechte, Vorbereiten, Gruppenvergleich wird eine Übersicht zur Verfügung gestellt, in der zwei Gruppen miteinander verglichen werden.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise befinden sich in der Online-Hilfe.

 - FIN-5424 - Erweiterung Import Adressen 5003725

Der Excel-Import für Adressen (Report 5003725) wurde um die Felder Adresstyp, Steuernummer und Telefonnummer komplett erweitert. Das Feld Adresstyp wird dabei nur befüllt, wenn der Adresstyp bereits zuvor angelegt wurde.

 - FIN-5494 - Anhänge für Kostenstellen und Geräte

Die Anhangsfunktionalität, die zum Beispiel bereits in den Verkaufsbelegen implementiert ist, wurde ebenfalls für die Geräteübersicht, Gerätekarte, Kostenstellenübersicht und Kostenstellenkarte ergänzt. Aus technischen Gründen kann die Zusatzkennung beim Gerät nicht berücksichtigt werden. Die Anhänge gelten damit übergreifend pro Gerätenummer.

 - FIN-5505 - E-Mailversand und Dokumentenablage

Bereits mit den Vorversionen haben wir in den Bereichen Einkauf, Verkauf und Buchhaltung den neuen E-Mailversand und die Dokumentenablage vorgestellt. Mit der aktuellen ist der E-Mailversand ebenfalls für die Bestellmahnungen und die NU-Bescheinigungsbenachrichtigungen ergänzt worden.

Für die Debitor OP-Liste, die Kreditor OP-Liste und das Sachkontenblatt wurde die Dokumentenablage ohne den E-Mailversand ergänzt.

Eine Änderung ergab sich beim E-Mailversand der Nachunternehmerrechnungen. Sowohl für Anforderungen als auch für Schlussrechnungen wurde in der Objektliste auf das gleiche Objekt zugegriffen, um Ergänzungen für den Betreff oder den E-Mailtext zu ermitteln. Dies wurde umgestellt, sodass auf das jeweilige Objekt zugegriffen wird.

Weitere Informationen dazu finden Sie in unserer Online-Hilfe: 
https://nevaris-gmbh.atlassian.net/wiki/display/HILFIN/Berichtswesen#Berichtswesen-MailSendenPDFSpeichernMailsendenoderPDFspeichern 

 - FIN-5507 - Excel-Import 5003757 Adressgewerke über xls nicht mehr vorhanden

Der Excel-Import 5003757 Adressgewerke über xls wurde im Rahmen der Umstellung auf den Webclient entfernt. Der fehlende Report wurde wieder ergänzt. 

 - FIN-5595 - Benutzerberechtigungen kopieren

Im Webclient fehlte bisher die Möglichkeit, die Zugriffsrechtsätze und Rollencenter von einem Benutzer auf einen anderen Benutzer zu übertragen. In der Benutzerübersicht können mit der Aktion "Kopieren aus" sowohl die Zugriffsrechtsätze als auch die Rollencenter ergänzt oder neu gesetzt werden.

 - FIN-5645 - Ressourcen, Preise, technisch geändert

Die Tabellen und Übersichten für die Pflege von Einstandspreisen und VK-Preisen zu Ressourcen wurden abgeschafft und durch eine neue Tabelle und Übersicht (Ressourcenpreise) ersetzt. Diese stellt Ein- und Verkauf in einer Übersicht dar.

Die, in den alten Tabellen, gepflegten Preise werden (beim ersten Aufruf) in die neue Tabelle übernommen.

 - FIN-5916 - Mandantenübergreifende Übersicht der Aufgabenwarteschlangenposten

In der Aufgabenwarteschlange war es bisher nicht möglich, die Aufgabenwarteschlangenposten aller Mandanten anzuzeigen. Um die Übersicht über alle Aufgabenwarteschlangenposten zu verbessern, wurde eine entsprechende Übersicht ergänzt. In der Übersicht stehen die folgenden Informationen zur Verfügung:

• Status,
• Benutzer-ID,
• Objekttyp,
• Objekt-ID,
• Beschriftung,
• Beschreibung,
• Mandant,
• ID vom Posten

IT-Management, Warteschlange: Posten aller Mandanten.

 - FIN-5927 - Firmenzuordnung löschen

Im Rollencenter IT-Management, Stammdaten, Firmenzuordnung konnten irrtümlich angelegte Sätze nicht gelöscht werden. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-5930 - Worddruck per Word Start Reports nicht möglich

Mit den Zugriffsrechten 00_ALLE, 01_LOGIN und 10_FIBU war es nicht möglich den Worddruck für z. B. die Bürgschaften über die benutzerdefinierten Berichtslayouts zu starten. Es fehlte die Berechtigung für die Tabelle 5003915 Menu PRJ. Dies traf auch auf weitere Bereiche (Einkauf, Verkauf, Baulohn) zu. Der Aufruf wurde entsprechend angepasst, dass keine Berechtigungen für die Tabelle benötigt werden.

 - FIN-6008 - Matrix-Anzeigen, Eingaben oben und Ausgabe nach Excel

Die Matrix-Anzeigen wurden überarbeitet. Das Register Matrix Steuerung wurde entfernt, Eingaben sind nun in den Optionen zu finden. Über das Seite freigeben Symbol rechts oben im Funktionsmenü können die Optionen und die Ausgaben der Matrix jetzt auch an Excel übertragen werden. Die Änderung wurde für folgende Menüpunkte vorgenommen:

• Anlagenverwaltung, Stammdaten, Anlagen, Auswerten: nach Perioden und: nach Definition.
• Anlagenverwaltung, Stammdaten, Versicherung, Auswerten: Versicherungssumme.
• Anlagenverwaltung, Posten, Salden nach Buchungsgruppen.
• Buchhaltung, Stammdaten, Debitoren, Auswerten: (Saldo) nach Perioden.
• Buchhaltung, Tägliche, Kontoauszüge, Bearbeiten, Vorbereiten: Ergebnisvorschlag.
• Buchhaltung, Periodische, Jährliche, Jahresabschluss: Überleitungsbuchungen (EStG).
• Buchhaltung, Posten, Debitorenposten, Auswerten: Saldo nach Kostenarten.
• Buchhaltung, Posten, Kreditorenposten, Auswerten, Saldo nach Perioden.
• Buchhaltung, Posten, Kontenschema, Auswerten: Matrix.
• Buchhaltung, Periodische, KLIP Auswertungslauf, Vorbereiten, Klip Version: Manuelle Werte.
• Buchhaltung, Periodische, KLIP Auswertungslauf: Erstellen.
• Buchhaltung, OP-Status.
• Controlling, Stammdaten, Kostenstellen, Nacharbeiten: GK-%-Übersicht.
• Controlling, Vor der Abrechnung, Abgrenzungen: Abgrenzungen pro Bauleiter.
• Controlling, Berichte, Auskunft, Auskunftsmatrix, Auswählen: BAB.
• Einkauf, Vorschlag Bestellung, Anfragevorgänge, Auswerten: Preisspiegel, und dort auch in Auswählen, Gesamtangebot.
• Geräteabrechnung, Stammdaten, Geräte, Bearbeiten, Vorbereiten: Preisermittlung.
• Geräteabrechnung, Vor der Abrechnung, Gerätedisposition, Auswählen, Gerät suchen: Vormerkungen.
• Geräteabrechnung, Berichte, Berichte drucken: <gerist Anzeige Geräte Istbeträge>.
• Personalbuchhaltung, Stammdaten, Qualifikationen, Bearbeiten, Auswerten: Qualifikation Matrix.
• Personalbuchhaltung, Stammdaten, Qualifikationen, Vorbereiten, Ausstattung, Auswerten: Personalausstattung Matrix.
• Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Berichtsdaten, Bearbeiten, Auswerten: Statistik.
• Personalbuchhaltung, Vor der Abrechnung, Vorträge, Durchschnitt: Statistik.
• Personalbuchhaltung, Nach der Abrechnung, Auswerten: Lohnart Statistik, Kostenstelle Statistik, Kostenträger Statistik.

 - FIN-6073 - Fehlende Berechtigungen ID 83 Artikel Buch.-Blattzeile

Der Zugriffsrechtsatz 60_EINKAUF hat nun Vollzugriff auf Tabelle 83.

 - FIN-6170 - Menüberechtigung für Zugriffsrecht 06_NUR_LESEN

Für Benutzer mit der Berechtigung 06_NUR_LESEN erfolgte die Menüfreigabe für alle relevanten Menüs, die nun über den Rollenexplorer gestartet werden können, um die Navigation in Nevaris Finance zu vereinfachen. 

 - FIN-6258 - Herkunft für gesendete E-Mails ergänzen

Aus der Übersicht der gesendeten E-Mails kann mit der Aktion "Herkunft anzeigen" der zugehörige Datensatz angezeigt werden. Dies ist für die folgenden Belegarten möglich:

Personalbuchhaltung, Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Senden, Druck Abrechnung
Personalbuchhaltung, Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Senden, Sozialkasse Zwischenbescheinigung
Personalbuchhaltung, Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Senden, Meldung an die Sozialversicherung
Personalbuchhaltung, Abrechnung, Aktuelle Abrechnung, Senden, Lohnsteuer-Bescheinigung

Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Bearbeiten, Berichten, Avise, Senden
Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Lastschriftvorschlag, Bearbeiten, Berichten, Avise, Senden
Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Debitor-Kreditor-Verrechnung, Senden
Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Mahnungen, Ausführen, Mahnvorschlag, Berichten, Senden
Buchhaltung, Periodische Aktivitäten, Mahnungen, Ausführen, Mahnvorschlag, Bearbeiten, Berichten, Senden

Einkauf, Lieferung Rechnung, Gutschriften erstellen, Senden REBU-Gutschriftsverfahren
Einkauf, Lieferung Rechnung, Nachunternehmer, Teilverträge, Berichten (in der Zeile), Senden AR/Senden SR/Senden vorläufiges Abrechnungsblatt, Senden Abrechnungsblatt
Einkauf, Lieferung Rechnung, Nachunternehmer, Teilverträge, Auswählen (in der Zeile), Karte, Berichten, Senden AR/Senden SR/Senden vorläufiges Abrechnungsblatt, Senden Abrechnungsblatt
Einkauf, Lieferung Rechnung, Nachunternehmer, Teilverträge, Auswählen (in der Zeile), Karte Beträge, Berichten, Senden AR/Senden SR/Senden vorläufiges Abrechnungsblatt, Senden Abrechnungsblatt
Einkauf, Lieferung Rechnung, Nachunternehmer, Rechnungen, Berichten, Senden AR/Senden SR/Senden vorläufiges Abrechnungsblatt, Senden Abrechnungsblatt

Hinweis: Die Ermittlung des zugehörigen Datensatzes erfolgt beim Versand einer E-Mail und ist somit nur für E-Mails möglich, die nach dem Update versendet werden.

 - FIN-6376 - kein autom. Umbenennen nach Import - CU: 5143077 Adressimport rivera Ausführen

Beim Import von Adressen über R5003038 Adressimport rivera xlsx über die Zeitsteuerung/Aufgabenwarteschlange wurde die importierte Datei nicht mehr umbenannt. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-6524 - Tabelle 5004364 Geräte Rückrechnung in Zugriffsrecht 40_GEAB

Der Zugriffsrechtsatz 40_GEAB hat nun Vollzugriff auf Tabelle 5004364 Geräte Rückrechnung.

 - FIN-6547 - Neue Tabellen in 2023.1

In Finance 2023.1 sind keine neuen Tabellen seit 2023.0 enthalten.
Zur Gruppen ID 01_LOGIN wurden einige Systemtabellen hinzugefügt.
IT-Management, Benutzerverwaltung, Zugriffsrechte.

 - FIN-1522 - JobRouter Import // Umstellung einiger Beträge auf Dezimal

Die Felder "Nettobetrag", "Steuerbetrag", "Betrag zu buchen", "Skontobetrag", "Einbehalt Betrag" und "NU_AngeforZahlbetrag" in der Zwischentabelle der Rebuköpfe sowie die Felder "Betrag zu buchen" und "MWSt Betrag" in der Zwischentabelle der Rebuzeile waren bisher noch als Textfelder eingerichtet. Dadurch war es erforderlich, in der JobRouter-Einrichtung je nach Regionseinstellung, unterschiedliche Einträge für das Dezimaltrennzeichen vorzunehmen. Diese Problematik bestand ebenfalls für das Feld "Bruttobetrag" in der Kabuzeile.

Für den Import wurden zusätzliche Felder als Dezimalfelder ergänzt, damit die Eintragung der Dezimaltrennzeichen nicht mehr erforderlich ist.

 - FIN-1565 - "Listenpreise pro Kostenstelle" gesondert exportieren

Beim JobRouter Export von Artikeln und Artikellieferanten wurden ebenfalls die "Listenpreise pro Kostenstelle" exportiert. Aufgrund der Datenmenge wurde der gesamte Export verlangsamt. Da die Listenpreise nicht immer benötigt werden, wurde eine zusätzliche Checkbox für die Listenpreise ergänzt.

 - FIN-4310 - Bemerkungen werden beim JobRouter Import ins REBU nach 50 Zeichen aufgeteilt

Beim Import von Bemerkungen aus dem JobRouter in das Rechnungseingangsbuch wurden die Texte bereits nach 50 Zeichen aufgeteilt und eine weitere Zeile erstellt. In Finance erfolgte der Zeilenumbruch erst nach 80 Zeichen. Beim Import aus dem JobRouter erfolgt die Aufteilung jetzt ebenfalls erst nach 80 Zeichen.

 - FIN-5818 - Exportieren und Importieren von Rollenanpassungen

In der Übersicht der Profile wurden zwei Aktionen zum Exportieren und Importieren von Profilen ergänzt. Damit ist es möglich, die Profile und Seitenanpassungen aus einem anderen System, wie zum Beispiel einem Testsystem mit der gleichen Version zu übernehmen. Der Import kann dabei selektiv erfolgen.

Weitere Informationen zur Vorgehensweise und zusätzliche Hinweise befinden sich in der Online-Hilfe.

IT-Management, Benutzerverwaltung, Profile, Übersicht, Profile exportieren

IT-Management, Benutzerverwaltung, Profile, Übersicht, Profile importieren

 - FIN-5479 - Report 5540108 Debitor-Aufträge

Im Bericht R5540108 Debitor-Aufträge wurde das Layout angepasst. 

 - FIN-5500 - R5003380 übernimmt nicht alle neuen Sätze in Excel-Feedback

Beim Import von Personenkonten per Report 5003380 wurde in der Feedback-Excel-Datei nicht zu allen Datensätzen das Personenkonto eingetragen. Dies wurde behoben.

 - FIN-5503 - Berechtigungen zum Kostenstellen kopieren

Im Webclient fehlten in den Standardzugriffsrechten Berechtigungen, um Kostenstellen (mit abhängigen Tabellen) kopieren zu können. Die fehlenden Berechtigungen wurden im Zugriffsrechtsatz 01_LOGIN ergänzt. So können Mitarbeiter der Buchhaltung und des Controllings mit ihren jeweiligen Zugriffsrechten (10_FIBU oder 30_BBA) in Kombination mit 00_ALLE und 01_LOGIN wieder Kostenstellen kopieren.

 - FIN-5571 - Zugriffsrecht 60_Einkauf: ID 5003301 P.-Konten Gesch.-Buchungsgrp fehlt

Der Zugriffsrechtsatz 60_EINKAUF hat nun Vollzugriff auf Tabelle 5003301.

 - FIN-5748 - Aufruf der Finance-Onlinehilfe - Alle Links unter "Hilfe und Support" verweisen auf die generelle Microsoft Hilfe

Durch die Umstellung auf eine aktuellere Plattform von Microsoft ist der direkte Aufruf der Onlinehilfe aus dem NEVARIS Finance über die integrierten Links mit der Version 2023.1 wieder möglich. Zusätzlich zu den Links in der Anwendung kann die Onlinehilfe auch weiterhin über den Direktlink https://financehelp.nevaris.com oder auch über den Nevaris Hilfebereich https://hilfe.nevaris.com aufgerufen werden.

 - FIN-5772 - Berechtigung 06_NUR_LESEN: Leseberechtigung für Tabellendaten 0 fehlt

Dem Zugriffsrechtsatz 06_NUR_LESEN wurde die Leseberechtigung auf alle Tabellendaten hinzugefügt.

Empfehlung: 06_NUR_LESEN sollte nur an Wirtschaftsprüfer u.ä. vergeben werden.

 - FIN-5861 - Berechtigung 5143654 Belegarten für Sachkonten fehlt in 10_FIBU

Der Zugriffsrechtsatz 10_FIBU wurde um den Vollzugriff auf Tabelle 5143654 - Belegarten für Sachkonten - erweitert.

 - FIN-5928 - Vollzugriff auf Tabelle 279 fehlt in Grundberechtigungen

Die Grundberechtigung 01_LOGIN wurde um den Vollzugriff auf Tabelle 279 - Extended Text Header / Textbausteinkopf - erweitert.

 - FIN-5952 - Berechtigung auf Tabelle 5003790 Artikel-/Lagerort fehlt

Die Zugriffsrechtsätze 10_FIBU, 50_VERKAUF und 60_EINKAUF haben nun Vollzugriff auf Tabelle 5003790 Artikel-/Lagerort.

 - FIN-5979 - Zum Lesen von Debitoren-/Kreditorenbuchungsgruppen werden Modify-Berechtigungen benötigt

Mit Version 2023 wurde umgesetzt, dass bei der Auswahl der Debitoren-/Kreditorenbuchungsgruppen eine Beschreibung angezeigt wird. Dazu wird das entsprechende Feld aus der Kontobezeichnung gefüllt. Dies erfolgte fälschlicherweise bei jedem Aufruf, sodass zur einfachen Ansicht (Lesen) Bearbeitungsberechtigungen notwendig waren. Die Buchungsgruppen können nun wieder mit Leseberechtigung angezeigt werden.

 - FIN-6041 - MwSt.-Berechnung in Report 5143947 "Rechnungsänderung Standard" falsch

In dem Report 5143947 "Rechnungsänderung Standard" wurde die MwSt.-Berechnung nicht korrekt ausgegeben. Dieser Fehler wurde behoben. Zudem wurden Fehler im Layout korrigiert.

 - FIN-6104 - Web Services können nicht mehr über die Suche gefunden werden

In der Version 2023 konnte nicht mehr nach den Web Services gesucht werden. Dieser Fehler wurde behoben. 

 - FIN-6116 - Globale Protokollierung erzeugt Rekursion

Aufgrund von Performance und Speicherplatz wird grundsätzlich davon abgeraten, Postentabellen zu protokollieren.

In Verbindung mit Tabelle 405 "Änderungsprotokollposten" trat nun ein konkretes Problem auf. War diese Tabelle zur Protokollierung eingerichtet, konnte das eine Rekursion verursachen, sodass ein weiteres Arbeiten im betroffenen Mandanten nicht möglich war.

Dies wurde korrigiert, die Protokollierung von Tabelle 405 wird unterbunden.

 - FIN-6140 - R5003321 Summen Saldenliste Sachkonto - Bezeichnung Kostenarten abgeschnitten

Im Bericht 5003321 Summen Saldenliste Sachkonto wurde die Bezeichnung von eingerückten Kostenarten abgeschnitten. Das Problem wurde behoben. 

 - FIN-6160 - Report 5143637 unterschiedliche Zeilenlängen

Beim Bericht R5143637 Bilanz Staffelform mit Monatswerten wurden kleinere Layoutänderungen der blau-weiß alternierenden Zeilen vorgenommen. 

 - FIN-6171 - Zugriffsrecht auf Tabellen 1994|5330|9008 bei Mandantenwechsel benötigt

In bestimmten Konstellationen sind ab der Version 2023 beim Mandantenwechsel erweiterte Zugriffsrechte gefordert. Die Gruppe 01_LOGIN wurde daher um Berechtigungen auf folgende Tabellen ergänzt:

5330 CRM Connection Setup: Vollzugriff
1994 User Checklist Status: Leseberechtigung
9008 User Login: Leseberechtigung
2000000075 User Metadata ("Personalisierte Seiten"): Leseberechtigung
2000000188 User Page Metadata: Leseberechtigung

 - FIN-6329 - Direkte Dokumentanzeige im REBU und im ZV

Bei der Verwendung der direkten Dokumentanzeige im REBU und im ZV konnte es vorkommen, dass nicht jedes Dokument direkt geöffnet wurde. Dieser Fehler wurde behoben.

 - FIN-6338 - Einrichtung Dateipfade nicht möglich

Wenn die "Einrichtung Dateiverwaltung" noch nie aufgerufen wurde, war die Auswahl von Dateipfaden nicht möglich und es wurde eine Fehlermeldung ausgegeben. Dies wurde behoben.

 - FIN-6351 - Anlegen von Textbausteinen mit Sprachcode nicht möglich

Bei der Neuanlage von Textbausteinen wurden die Datensätze zu früh angelegt, sodass es gegebenenfalls nicht mehr möglich war, den Sprachcode anzupassen. In der Übersicht erfolgt die Anlage nun erst nach Verlassen der Zeile und in der Karte sind die Felder standardmäßig so angeordnet, dass zunächst alle Schlüsselfelder bearbeitet werden.

Das betrifft alle Stammdaten wie z.B. Artikel, Kostenstellen, Kostenträger etc.
Aufruf jeweils unter Vorbereiten, Textbausteine.

Bei den Kostenträgern wird nun ebenfalls aus der Übersicht und der Karte die Textbausteinübersicht geöffnet.

 - FIN-6352 - R5003470 Debitor OP-Liste nach ErwDef - Länge Zeichenfolge

Beim Genieren der Debitor OP-Liste nach erw. Definitionen (R5003470) konnten nur MWSt Geschäftsbuchungsgruppen mit einem Code von max. 10 Zeichen verarbeitet werden. Wurde die MWSt Buchungsmatrix lt. Spaltendefinition ausgegeben und ein MWSt GBG Code war länger als 10 Zeichen, führte dieses zu einem Fehler. Dieses wurde korrigiert.  

 - FIN-6369 - Leseberechtigung auf Tabellendaten 150 Anmeldekontextdaten fehlt

Für die Tabelle 150 Anmeldekontextwerte wurden Lese-Berechtigungen zum Öffnen des Webclients benötigt. Diese Berechtigungen wurden in der Rolle 01_LOGIN ergänzt.

 - FIN-6393 - R5540025 Erweitertes Kontenschema R25 - Zahlen abgeschnitten

Im Bericht R5540025 Erweitertes Kontenschema R25 wurden 10-stellige Zahlen nicht angedruckt. Das Problem wurde behoben.

 - FIN-6439 - Satzmarkierung in Einkaufsbelegen

In (Rahmen-)Bestellungen musste die Spalte 'Markierung' explizit eingeblendet werden, um Zeilen markieren zu können. In Anfragevorgängen wurden die Sätze zwar markiert, aber dies war nicht sofort erkennbar. Die Funktion 'Markieren' bzw. die Spalte 'Markierung' ist nun auch dort direkt verfügbar.

 - FIN-6509 - Berechtigungen auf Anfragevorgänge fehlt in 60_EINKAUF

Der Zugriffsrechtsatz 60_EINKAUF wurde um Vollzugriff auf die Tabellen 5003700 und 5003701 ergänzt, sodass Anfragevorgänge erstellt, bearbeitet und gelöscht werden können.

 - FIN-6511 - Berechtigung für "Verkauf Einrichtung Benutzer" fehlt in 50_VERKAUF

Der Zugriffsrechtsatz 50_VERKAUF hat nun Leseberechtigungen auf die Tabellen 5003724 und 5003460. So können Bedarfsscheine auch von Verkäufern bearbeitet werden, die in der Verkaufseinrichtung pro Benutzer eingeschränkt sind.

 - FIN-6790 - Report 5541001 Lagerwert berechnen: Spaltenbreite Artikelnummer

Um im Report R5541001 Lagerwert berechnen auch längere Artikelnummern darstellen zu können, wurden die Spalte 'Nr.' verbreitert und ein Zeilenumbruch möglich gemacht. 

 - FIN-6857 - Tabelle 5004060 Historie fehlt in Zugriffsrecht 30_BBA

Für die Tabelle 5004060 Historie wurden die Leseberechtigungen für die Rolle 01_LOGIN sowie der Vollzugriff für die Rollen 10_FIBU, 140_EINRICHTUNG, 20_ANBU, 30_BBA, 40_GEAB, 60_EINKAUF, 90_LOHN, 95_GEHALT und 98_BERICHTSDATEN ergänzt.