Finance-Version 2023 Release Notes
Liebe NEVARIS-Finance Anwender,
wir freuen uns mitteilen zu dürfen, dass unsere Finance Version 2023 veröffentlicht worden ist.
Nachfolgend erhalten Sie den Überblick über die Neuerungen, Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen, die Bestandteil dieser Version sind.
Version: 2023
Veröffentlichungsdatum: 12.10.2022
Produktbereich Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung
Hervorgehobene Highlights der Version
Auslieferung mit 2023
Im Auslandszahlungsverkehr erfolgt die Umstellung auf das xml Dateiformat, im Aufbau vergleichbar zur SEPA-Zahlungsdatei. Ab November 2025 werden Banken nur noch das Format pain.001.001.09 akzeptieren und bereits heute wird das neue Format parallel unterstützt. Um Testphasen mit den Banken zu unterstützen und die neuen Funktionen Stück für Stück einführen zu können, bieten wir mit der Version 2023 bereits eine Basis-Version, mit der im neuen Format Auslandszahlungen in Euro und in Fremdwährung vorgenommen werden können.
Hierfür steht in den Einrichtungen zur Zahlung eine neue Zahlungsform AUSLANDSZV zur Verfügung. Diese neue Zahlungsform nutzt auch die Vorgaben aus der Zahlungsdatei Einrichtung für die Verteilung von Spesen (Charge Bearer) und die Codevorgabe in der Payment Type Information für 'urgent payment' (URGP) und 'non urgent payment (NURG).
Auslieferung mit 2023
Durch die Umstellung auf die aktuelle Plattform von Microsoft ist der direkte Aufruf der Onlinehilfe aus dem NEVARIS Finance über die integrierten Links mit der Version 2023 nicht möglich. Die Onlinehilfe kann jedoch weiterhin über den Direktlink https://financehelp.nevaris.com oder auch über den Nevaris Hilfebereich https://hilfe.nevaris.com aufgerufen werden.
Weitere Neuerungen
Auslieferung mit 2023
Bisher wurde im Anlage AfA-Buch im Feld 'Buchwert' der letzte Buchwert einer Anlage ausgewiesen, auch wenn diese verkauft war. Das wurde geändert. Im Anlage AfA-Buch wird im Feld 'Buchwert' jetzt 0.00 ausgewiesen, wenn die Anlage verkauft ist.
Anlagenverwaltung, Stammdaten, Anlagen, Bearbeiten, Anlage AfA-Bücher, Feld 'Buchwert'
Auslieferung mit 2023
Um ein Bankkonto im Zahlungsvorschlag zu ändern, so vorgehen:
Den Cursor unten in der Übersicht der Zahlungsvorschlagszeile auf eine Zeile setzen, die das Bankkonto enthält, das geändert werden soll.
Vorbereiten, Bankkonto ändern. Es folgt die Übersicht derjenigen Bankkonten, die für den Zahlungsvorschlag möglich sind.
Hinweis: Wenn im Zahlungsvorschlag gemäß der Einrichtung der Zahlungsvorschlagsdefinition nicht mehrere Bankkonten möglich sind, kann also das Bankkonto auf diese Weise nicht geändert werden.
Wenn ein anderes Bankkonto ausgewählt wurde, dann wird in allen Zeilen des Zahlungsvorschlags, die das alte Bankkonto haben, dieses auf das neue geändert.
Aufruf: Buchhaltung, Tägliche Aktivitäten, Zahlungsvorschlag, Bearbeiten, Vorbereiten, Bankkonto ändern.
Hinweis: Diese Verarbeitung ist eine Bearbeitungshilfe für die Änderung mehrerer Zeilen und sollte nur vor dem Buchen der Abzugsteuer, der Dateierstellung und dem Buchen des Zahlungsvorschlags ausgeführt werden.
Auslieferung mit 2023
In der Factbox 'Positionendetails' in der Eingangsrechnung Karte stehen folgende Felder zur Verfügung: Sachkonto, Kostenstelle, Kostenart, Artikel und Niederlassung verzweigen in die jeweiligen Übersichten. Kontoart, Kontoname, KSt Ort, Ist Bauträger, KSt-Hinweis und Buchungsart werden rein informativ bei Vorhandensein angezeigt. Weitere einblendbare Felder sind Einheit, Geschäftsbuchungsgruppe, Produktbuchungsgruppe, MWSt Geschäftsbuchungsgruppe, MWSt Produktbuchungsgruppe, AfA Buchcode, Gerät, Bauarbeitsschlüssel, Kostenträger, LV-Position, Segment, Zeilennr. und Bemerkung 1 bis 3.
Auslieferung mit 2023
In Page P5003384 Anlage Karte wurde das Feld 'Zugeordneter Gerätemandant' in 'Abrechnungsmandant des Gerätes' umbenannt.
Auslieferung mit 2023
Vorsteuer darf bei Bauträgerobjekten nicht oder nicht vollständig gezogen werden.
Daher sollte die Vorsteuer bei solchen Bauobjekten i.d.R. auf eine besondere MWST Buchungsmatrix gebucht werden, die im Feld 'Vorsteuer Bauträger' mit 'Vorsteuer' oder 'Aufwand' eingerichtet ist. Wird eine BUMA bebucht, die so eingerichtet ist, erhält der erstellte Steuer-Sachposten nicht die Information 'VST', sondern 'VST n.a.' (n.a. = nicht abzugsfähig) und wird bei der UST Verprobung und Anmeldung nicht berücksichtigt.
Diese Art der Buchung/Posten ist nur bei Vorsteuerbuchungen, also kreditorischen Buchungen, relevant.
Die Information, ob es sich um eine Bauträgerobjekt handelt, ist eine Information der Kostenstelle: Stammdaten, Kostenstellen, Auswählen, Steuerung, Feld 'Ist Bauträger'. Diese Information kann im Rechnungseingangsbuchkopf, Feld 'Ist Bauträger' hinterlegt werden. Die Information wird dann in rot (Bauträger) angezeigt, wenn im Feld 'Kostenstelle' eine Kostenstelle angegeben ist, die die Information 'Ist Bauträger' = ja hat.
Erfolgt die Angabe der Kostenstelle (nur) in den REBU-Zeilen, kann die Information 'Ist Bauträger' in der Infobox 'Positionsdetails' eingesehen werden.
Die angezeigten Informationen dienen als Hinweis, dass eine entsprechende Buchungsmatrix angegeben werden muss.
Die Kontierung kann nun auch automatisch ermittelt werden.
Voraussetzung ist das Vorliegen nachfolgender Einrichtungen:
Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Allgemein, Einrichtung, Geschäftsbuchungsgruppen aus Personenkonten ist für 'REBU' = ja gesetzt.
Den Kreditoren ist im Feld 'MWST GBG bei Bauträger KSt' eine entsprechende MWST GBG zugewiesen.
Die relevanten Kostenstellen sind im Feld 'Ist Bauträger' mit 'ja' gekennzeichnet.
Die MWSt Buchungsmatrix Einrichtung für die jeweils ermittelten Kombinationen mit den MWST Produktbuchungsgruppen ist vorhanden. Dort ist im Feld 'Vorsteuer Bauträger' die Option 'Vorsteuer' oder 'Aufwand' gesetzt. Bei Option 'Vorsteuer' ist im Feld 'Vorsteuerkonto' das Konto für die 'nicht abzugsfähige Vorsteuer' angegeben.
Sind die genannten Einrichtungen (REBU) gegeben, wird nun für Eingangsrechnungen, bei denen eine als 'Ist Bauträger' angegebene Kostenstelle verwendet wird, die MWST GBG automatisch aus dem Kreditor, Feld 'MWST GBG bei Bauträger KSt' gezogen und gebucht.
Wichtig: die Verarbeitung gilt nicht für Bereiche, für die Kontierungsvorschläge hinterlegt werden bzw. die vollständig kontiert übergeben werden (NU, Anzahlungsvorgänge, Import über die Schnittstelle mit Umsetzung oder Tankschnittstellen).
Für die nachträgliche Einrichtung der MWST GBG bei Bauträger KSt wird in der Kreditorenübersicht unter 'Nacharbeiten' der Service 'MWST GBG BTr nachtragen' angeboten.
Aufruf:
Stammdaten, Kreditoren, Nacharbeiten, MWST GBG BTr nachtragen.
Vorgehen:
Alle Kreditoren filtern (z.B. auf die relevante MWST GBG), dann im ersten Kreditor die MWST GBG BTr eintragen und den Service ausführen.
Auslieferung mit 2023
Im Rechnungseingangsbuch wurde die GBG und MWSt GBG nicht aus dem Kreditor vorgeschlagen, wenn in den Rechnungseingangsbuchzeilen eine Anlage erfasst wurde.
Dies wurde geändert. Die GBG und MWSt GBG wird aus dem Kreditor vorgeschlagen, wenn die entsprechende Einrichtung in Buchhaltung, Stammdaten, Einrichtung, Allgemein, Einrichtung, Aktion: Geschäftsbuchungsgruppen aus Personenkonten für REBU = ja gesetzt ist.
Auslieferung mit 2023
Werden Restbeträge von Rechnungen über 'Abzugsarten' beim Postenausgleich oder über die Funktion 'Restbeträge ausbuchen' ausgebucht, wird grundsätzlich die Belegart 'Zahlung' verwendet.
Optional kann jetzt festgelegt werden, ob bei Ausbuchung eines Restbetrages einer Rechnung die Belegart 'blank' verwendet werden soll. Diese Einrichtung ist im Feld 'Belegart für Rechnung' einer Abzugsart zuzuordnen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die neue Abzugsart nicht einem Skontokonto zugewiesen werden darf, da sich die Auswertungsbedürfnisse widersprechen.
Während die Abzüge der Belegart 'Zahlung' als Skonto/Abzug in den Berichten berücksichtigt werden, wird die Abzugsart 'Blank' als Rechnungskorrektur ausgewiesen.
Eine entsprechende Berücksichtigung erfolgt für die Berichtsdrucke der debitorischen und kreditorischen Anzahlungsvorgänge, die OP-Liste nach erweiterten Definitionen in den Debitoren- und Kreditorenberichten und die Debitoren- und Kreditoren Umsatzliste Brutto/Netto.
Auslieferung mit 2023
Wenn der Ausgangszahlungsverkehr im CGI Format (Zahlungsform CGI) erstellt wird, dann ist es möglich, neben der üblichen IBAN auch eine herkömmliche Bankkontonummer zu verwenden, sofern diese im Feld Bankkontonummer hinterlegt ist. Wenn auch eine IBAN hinterlegt ist, dann wird diese genutzt. Diese Möglichkeit wurde für Zahlungen in Fremdwährung und in EURO erweitert.
Zusätzlich ist es nun auch möglich, die Einstellung im Service Level in Payment Type Information in der Zahlungsdatei Einrichtung über Stammdaten, Einrichtung, Zur Zahlung, Zahlungsdatei Einrichtung anzupassen. Der Standardwert NURG kann so zum Beispiel auf URGP für 'urgent payments, WIRE transfers' geändert werden.
Auslieferung mit 2023
Wurden Anzahlungen mit Leistungsdatum gebucht, die Schlussrechnung aber ohne Leistungsdatum, haben die Umbuchungen der Anzahlungen, die mit Buchung der Schlussrechnung erfolgen, das Leistungsdatum beibehalten. Im Regelfall erhalten die Umbuchungen der Anzahlungen das Leistungsdatum der Schlussrechnung.
Das wurde dann zu einem Problem, wenn zwischenzeitlich auf die Umsatzsteuerabrechnung nach Leistungsdatum umgestellt wird, und das Leistungsdatum über den Service in die Posten aus dem Buchungsdatum gefüllt wird. Da hierbei keine Daten überschrieben werden, bleiben die Leistungsdaten in den Umbuchungen der Anzahlungen unverändert.
Das Problem wurde behoben. Die Umbuchungen der Anzahlungen erhalten jetzt auch das Leistungsdatum der Schlussrechnung, wenn das 'blank' ist. Die Umbuchungen der Anzahlungen haben in diesen Fällen jetzt auch das Leistungsdatum 'blank'.
Auslieferung mit 2023
In den Anlagenbuchungsgruppen werden die Sachkonten angegeben, die zur Buchung in der Anlagenbuchhaltung verwendet werden, das sind Bilanzkonten und die GuV Konten. Die Angaben in den Feldern für Bilanzkonten sind, sofern bereits bebucht, nicht mehr änderbar, da diese in den Anlagespiegeln ausgewertet werden. Das sind:
Kto Anschaffung, Kto. Normal-AfA, Kto. Erhöhte AfA, Kto. Zuschreibung, Kto. Sonder-AfA, Kto. Benutzerdefinierter AfA, Kto. Anschaffung b. Verkauf, Kto. Normal-AfA bei Verkauf, Kto. Erhöhte AfA bei Verkauf, Kto. Zuschreibung bei Verkauf, Kto. Sonder-AfA b. Verkauf und Kto. Benutzerdef. AfA b. Verkauf.
Sofern diese Konten dennoch geändert werden müssen, kann dies nach Rücksprache mit dem Support über einen Service erfolgen. Anlagenbuchhaltung, Posten, Service, Anlagenbuchungsgruppen: Sachkonten ändern.
Die Änderung von Sachkonten sollte nur dann vorgenommen werden, wenn das Sachkonto für die Buchungsgruppe nicht bebucht oder alle Buchungen storniert sind.
Auslieferung mit 2023
Bei der Neuanlage von Mandanten wird die Page P5545608 Anlagen Buchungsart Ei P5608 automatisch mit der Ausführung der Mandanteninitialisierung gefüllt.
Auslieferung mit 2023
Wird eine Teilschlussrechnung im Rechnungsausgangsbuch als elektronische Rechnung erstellt, wird entsprechend der 'type Code' 875 ausgegeben. Der 'Payable Amount' errechnet sich aus dem Rechnungsbetrag abzüglich der mit der TSR ID markierten Anzahlungen, also den Anzahlungen die auf die Teilschlussrechnung als 'bereits erhaltene Zahlung' umgebucht wurden.
Auslieferung mit 2023
Wird in den Anzahlungsvorgängen eine Schlussrechnung storniert, bedeutet dieses, dass nicht nur der eigentliche Schlussrechnungsbetrag storniert wird, sondern es werden auch die Stornierungen der Anforderungen wieder zurückgenommen und auch die Umbuchungen der Anzahlungen. Dieses kann auch mit einem abweichenden Buchungsdatum geschehen. Dieses abweichende Buchungsdatum darf nur im aktuellen Wirtschaftsjahr liegen, die Prüfung wurde entsprechend erweitert.
Auslieferung mit 2023
Bisher zeigte die Aktion Zahlungsarten in der Zahlungsdefinition Karte nur die Daten des markierten Bankkontos. Jetzt werden immer die Zahlungsarten für alle Bankkonten aufgeführt.
Auslieferung mit 2023
Die Ausführung des Reports 'Datenzusammenstellung' kann sehr lange dauern, vor allem in größeren Mandanten. Um diese Verarbeitungsdauer zu entschärfen, wurde die Möglichkeit geschaffen, die 'Datenzusammenstellung' in kleineren Schritten (monatlich) durchzuführen und in einem zweiten Schritt dann zu einer Jahresdatei zusammenzufassen.
Finanzbuchhaltung, Jährliche Aktivitäten, USt - Datenzusammenstellung. Als Start und Enddatum wird dann jeweils Monatsanfang und Monatsende angegeben, ggf. der weitere Filter für das Länderkennzeichen oder Organschaft.
Finanzbuchhaltung, Jährliche Aktivitäten, USt Erklärung.
Hier sind anschließend die 'Lfd.Nr.' zu filtern, die in der USt-Erklärung zusammengefasst werden sollen, so, dass nur die gefilterten 'lfd.Nr.' angezeigt sind. Anschließend Aktionen, 'Zusammenfassen' ausführen. Die Meldung 'Alle aktuell gefilterten Abrechnungen werden in einer neuen Zusammenstellung zusammengefasst'. Einzelne Abrechnungen werden abgeschlossen.' bestätigen. Es wird dann eine neue Lfd.Nr. erstellt, die alle gefilterten Werte aufnimmt. Alle gefilterten USt Erkl. Protokoll Dateien werden dann auf 'Abgeschlossen' gesetzt und können nicht mehr gelöscht oder neu erstellt werden. Die neu erstellte Lfd.Nummer USt Erkl. Protokoll erhält als Start- und Enddatum jeweils das erste und das letzte Datum der gefilterten Abrechnungen, also den 01.01. bis 31.12. , wenn ein gesamtes Jahr zusammengefasst wird.
Im Neuanlagesystem wird 'Zusfass'. vermerkt, in den zusammengefassten Lfd.Nr. wird im Feld 'Änderungssystem' die neue Lfd.Nummer vermerkt, in der die Daten aufgenommen wurden.
Die neu erstellte Datenzusammenstellung kann gelöscht werden. Sie kann auch für bereits abgeschlossene USt Erkl. Protokollzeilen erstellt werden.
Die USt-Erklärung wird dann für die neu zusammengefasste Zeile erstellt.
Auslieferung mit 2023
In Page P5540240 Konzernmandanten wurden zur besseren Übersichtlichkeit die Aktionen 'GuV', 'Bilanz' und 'Letzte Bilanz' umbenannt in 'Wechselkurs GuV', 'Wechselkurs Bilanz' und 'Wechselkurs Letzte Bilanz' und der Aufruf im Menüband nach 'Ausführen' verschoben.
Auslieferung mit 2023
In der Anlagenbuchhaltung wurden die Werte für den Bericht 'Zu-/Abgangsliste' direkt bei Aufruf gestartet. Die Ermittlung der Werte wird jetzt ausschließlich durch die Aktion 'Daten ermitteln' ausgeführt. Es werden zunächst die Angaben für Zeitraum, AfA-Buch etc. erfasst, anschließend werden die Werte über die Action die Werte ermittelt. Die Ergebnisse können nach Excel ausgegeben werden. Dazu ist auf den Pfeil 'Teilen' zu klicken.
Aufruf: Anlagenbuchhaltung, Berichte, Zu-/Abgangsliste
Auslieferung mit 2023
Verlängerung des Andrucks des Speicherpfads auf dem Report R5003346 DTAZV Begleitschein auf zwei Zeilen inklusive Andruck des Zeitstempels des Dateinamens.
Hinweis: Wenn der in der Zahlungsvorschlagsdefinition angegebene Speicherpfad für den Dateinamen nicht erreichbar ist und manuell in einem anderen Verzeichnis gespeichert wird, kann aus technischen Gründen trotzdem nur der in der Einrichtung hinterlegte Pfad im Report angegeben werden. Gegebenenfalls muss die Datei an den angegebenen Speicherort kopiert werden.
Auslieferung mit 2023
Aus der Übersicht der Debitorenposten wurde aus Performancegründen die Spalte EWB-Betrag (der Aufruf der Einzelwertberichtigungen) entfernt.
In der Übersicht der Debitorenposten können die Einzelwertberichtigungen eines Postens hierüber gesehen werden:
Buchhaltung, Posten, Debitorenposten, Auswerten, Einzelwertberichtigungen.
Eine Filterung der Übersicht, bspw. nach EWB-Betrag <>0, ist weiterhin möglich.
Fehlerkorrekturen und Programmverbesserungen
Auslieferung mit 2023
Im Report R5143649 Anlagenspiegel nach Definition wurde beim Druck mit der Option Firmengruppe nur der Ausführungsmandant angedruckt. Das Problem wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
Bei der Neuanlage von Zwischen- und Nachtexten für Mahnstufen in Mahnmethoden wurde als Position immer die Auswahl 'Vortext' vorgeschlagen, was die Erfassung beeinträchtigte. Das Problem wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
Wurde eine Rechnung mit Erwerbsbesteuerung gebucht und darauf storniert, wurde im Bericht 5004033 (Eingangsrechnungen) der Storno mit Steuer ausgegeben. Somit stimmt der Endbetrag dann nicht. Dies wurde korrigiert.
Auslieferung mit 2023
Bei Ausgangsrechnungen, die aus der Schnittstelle mit Umsetzung erstellt wurden, kam es zu folgendem Fehler. Wenn eine Kostenstelle und eine Niederlassung angegeben waren oder die Niederlassung aus der Kostenstelle zu ermitteln war, dann war die Übergabe nur im Rechnungkopf komplett. In den Rechnungszeilen blieb die Niederlassung leer.
Dies wurde nun behoben, sodass die Niederlassung vollständig aus der Schnittstelle übergeben oder aus der Kostenstelle ermittelt wird.
Auslieferung mit 2023
Dem Worksheet 5003308 Fibu Import Puffer wurde eine Filtermöglichkeit auf das Umsetzschema zugefügt. Damit kann wie zuvor beim 'Windows-Client' in dieser Page das jeweilige Umsetzschema für den Import gewählt werden.
Auslieferung mit 2023
Beim Kopieren der Datenexporte werden jetzt auch die Tabellenbeziehungen der eingerückten Tabellen berücksichtigt.
Auslieferung mit 2023
Bei der Auswahl der Debitoren-/Kreditorenbuchungsgruppen in den Stammdaten der Personenkonten wird nun auch eine Beschreibung angezeigt. Diese wird aus der Kontobezeichnung ermittelt.
Auslieferung mit 2023
In der Vorgang Statistik wurde der fällige Saldo nicht korrekt berechnet, wenn gebuchte Einbehalte ausgeglichen waren. Das Problem wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
In der Sachkontenverzinsung erfolgt die Berechnung der Zinsen über die Zinszahl und den Zinsdivisor/Zinsteiler. Der Divisor enthielt hierbei immer 360 Tage. Dies wurde geändert. Werden Zinsen mit der Variante 'Taggenau' abgerechnet wird die Zinszahl künftig auf 365 bzw. 366 Tage bezogen.
Zudem gab es ein Problem bei der Berechnung der zu verzinsenden Tage. Hier wurde in bestimmten Fällen ein Tag zu wenig berechnet. Das Problem wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
Beim Erfassen einer Gutschrift im Anzahlungsvorgang wurden fälschlicherweise die MwSt-Gruppen aus dem Anzahlungsvorgang vorgeschlagen. Dieses wurde korrigiert, die MwSt Buchungsgruppen werden jetzt wieder aus dem Gegenkonto bzw. bei entsprechender Einrichtung die MwSt-Geschäftsbuchungsgruppen aus dem Personenkonto herangezogen.
Auslieferung mit 2023
Für den Import der Tankdaten über 'XMLPort 5143349' wurde der Spaltenaufbau angepasst.
Auslieferung mit 2023
Bei der Historisierung von FSB Abfragen trat ein Fehler auf, wenn keine Gewerkefreigabe vorlag, bzw. wenn eine Gewerkefreigabe nicht vorlag und die Hinweis Meldung nicht befüllt war. Der Fehler wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
Beim Anlegen eines neuen Debitors über Adresse Karte/Ausführen/als Debitor anlegen wurden in einigen Fällen die Bemerkungen nicht korrekt aus einem anderen Mandanten kopiert. Dieser Fehler wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
Wurde in den Virtuellen Buchungsblattzeilen über STRG+A (Kreis mit Haken) markiert, um die ausgewählten Buchblattzeilen in das gleiche Virtuelles Buchblatt zu kopieren, wurden im Hintergrund fortlaufend Zeilen erstellt und der Vorgang konnte nicht abgebrochen werden. Dieser Fehler wurde behoben.
Im Virtuellen Buchblatt können Zeilen auf unterschiedliche Arten markiert werden: z.B. wird eine Markierung als Kreis mit Haken über STRG und Mausklick erzeugt oder als graues Quadrat mit Haken über Markieren/Markieren.
Auslieferung mit 2023
Im RABU Rechnungsausgangsbuch kommt es zu einer Lizenzfehlermeldung auf das Modul AUBEL, obwohl dieses gar nicht genutzt wird. Damit ist die Erfassung von Verkaufsrechnungen nicht möglich, wenn das Modul AUBEL in der Lizenz nicht freigeschaltet ist. Dieses wurde korrigiert.
Auslieferung mit 2023
Beim Aufruf verschiedener Buch.-Blätter, vorrangig aus der FIBU, wurde eine Meldung bezüglich eines Filters für das Feld 'Buch.-Blattvorlagenname' ausgegeben. Dies wurde korrigiert.
Auslieferung mit 2023
Page 5540472 MWST Übersicht der MWSt Buchungsmatrix: Der Eintrag im Feld 'MWSt.-Kennzeichen' wird jetzt während der Erfassung ermittelt und ist somit sichtbar, wenn mehrere Zeilen nacheinander erfasst werden. Vorher war die Angabe erst beim erneuten Aufruf der Page sichtbar.
Auslieferung mit 2023
In ARGE Verwaltung, Stammdaten, Einrichtung, Debitorenbuchungsgruppe waren die Felder ARGE-Partner und ARGE-Kontengruppe nicht sichtbar. Dieses wurde geändert.
Auslieferung mit 2023
In der OP-Liste nach erweiterten Definitionen werden Buchungen mit der Belegart ' Teilstorno Anforderung' als Skonto/Abzüge ausgewiesen. Dieses wurde korrigiert.
Auslieferung mit 2023
Korrekturen von Anforderungen und Schlussrechnungen wurden in der Spalte 'Skonto/Abz' ausgewiesen werden. Diese werden jetzt wieder in der Spalte 'Korrekturen' aufgeführt.
Auslieferung mit 2023
Beim Drucken des Zahlungsbogens aus der Karte des Anzahlungsvorgangs wurde kein Filter auf diesen Anzahlungsvorgang in die Requestpage der Druckausführung übergeben.
Auslieferung mit 2023
Beim Report 5004027 GuV Staffelform wurden bei der Vorschau keine statistischen Buchungen berücksichtigt. Wie bereits beim Druck werden jetzt auch bei der Vorschau die statistischen Buchungen berücksichtigt, sofern in der Requestpage definiert.
Auslieferung mit 2023
Beim Bericht R5003273 AVZ Zahlungsvorschlag wurde der Andruck des Bankkontos abgeschnitten. Das Problem wurde behoben.
Auslieferung mit 2023
Bei Erzeugung einer QR-Ausgangsrechnung (R5002843) über Buchen des Auftrages mit der Option Liefern und Fakturieren wurden die Daten für den Zahlschein der QR-Rechnung nicht korrekt ermittelt. Im Zahlschein wurden nicht alle relevanten Angaben gedruckt. Zudem fehlte die vergebene Referenznummer im Debitorenposten. Dieses wurde korrigiert, sodass der Zahlschein wird jetzt korrekt gedruckt und die Referenznummer im Debitorenposten gespeichert wird.
Auslieferung mit 2023
Bei den Berichten R5143582 USt Erklärung Datenzusammenstellung und R5143603 USt Verprobung Wiederholung gab es ein Problem beim Andruck der Mandanten bei Firmengruppen. Dieses wurde behoben
Auslieferung mit 2023
Im Zahlungsvorschlag wurden bei der Anzeige des Skontobetrags im Kopf auch Beträge eingerechnet, die die Kennzeichnung 'Posten gehört nicht zum ZV' hatten. Das Problem wurde behoben.
Produktbereich Einkauf und Materialwirtschaft
Hervorgehobene Highlights der Version
Auslieferung mit 2023
Durch die Umstellung auf die aktuelle Plattform von Microsoft ist der direkte Aufruf der Onlinehilfe aus dem NEVARIS Finance über die integrierten Links mit der Version 2023 nicht möglich. Die Onlinehilfe kann jedoch weiterhin über den Direktlink https://financehelp.nevaris.com oder auch über den Nevaris Hilfebereich https://hilfe.nevaris.com aufgerufen werden.
Weitere Neuerungen
Auslieferung mit 2023
Verkaufszeilen mit hinterlegten Aufmaßzeilen können nicht mehr in eine Stückliste umgewandelt werden. Sie können allerdings weiterhin als Komponente einer Stückliste zugeordnet werden.
Auslieferung mit 2023
Bei dem Import eines Massenauszuges aus Nevaris Build in einen Anfragevorgang wird nun die, auf maximal 100 Zeichen gekürzte, Bezeichnung des Artikels/Betriebsmittels aus Build übernommen und in die Felder Beschreibung und Beschreibung 2 im Anfragevorgang aufgeteilt.
Hierbei kann die Aufteilung auf diese beiden Felder von der Aufteilung in den Stammdaten des Artikels abweichen.
Auslieferung mit 2023
Beim Austausch von Artikeldaten zwischen Finance und Build ist nun besser zu erkennen, von wem und in welchem System die Neuanlage bzw. Änderung durchgeführt wurde.
Hierzu werden zum einen die Felder Neuanlagedatum und Neuanlagezeit bzw. Änderungsdatum und Änderungszeit gepflegt. Die Felder Neuanlagesystem, Neuanlagebenutzer, Änderungsbenutzer werden wie folgt befüllt:
Bei Neuanlage in Finance wird Neuanlagebenutzer mit Nutzer Finance gefüllt.
Bei Neuanlage in Build wird Neuanlagesystem mit NevBuild gefüllt.
Bei Änderungen wird je nach dem System, in welchem die Änderung erfolgt ist, das Feld Änderungsbenutzer mit dem jeweiligen Nutzer aktualisiert.
Für die Erweiterungen/Anpassungen in Nevaris Build siehe Build-3765.
Auslieferung mit 2023
Wird aus Nevaris Build mittels "Einkauf Preise anfragen" ein Massenauszug an Finance übergeben, werden nun, falls noch nicht vorhanden, automatisch ein Projekt und ein Anfragevorgang in Finance angelegt mit folgenden Daten:
Projekt:
Nummer = Projektnummer aus Build
Bezeichnung = Projektnummer aus Build
Status = Angebot
Anfragevorgang:
Nr. = Nr. aus Nummernserie
Bezeichnung = Projektnummer aus Build
Projekt = Projektnummer aus Build
Projekt der Kalkulation = Projektnummer aus Build
Projektart = Angebotsprojekt
Anfrageart = Material
Zusätzlich gibt es auf der Seite Massenauszüge (5003704, List) einen neuen Filter auf die Artikelgruppe.
Auslieferung mit 2023
Der Bericht Lagerwert pro Lager/Kostenart (5003772) weist nun aus, welche Aufwandskostenarten am Lager gebucht sind.
Hierzu wird die Kostenart aus der Kostenart belasten der internen Kontierungshilfe bestimmt, falls diese bei den Artikeln hinterlegt ist. Falls keine Kontierungshilfe hinterlegt ist, wird die Kostenart BBA aus den Artikelstammdaten herangezogen. Ist diese ebenfalls nicht gepflegt, wird der Wert im Lager unter "BLANKS" geführt.
Auslieferung mit 2023
In die Belege Verkaufsangebot, Verkaufsauftrag, Verkaufsrechnung, Verkaufsgutschrift und Verkaufsrahmenvertrag lassen sich nun auch Zeilen aus bereits gebuchten Rechnungen übernehmen.
Dazu gibt es in den Positionen im Beleg unter Vorbereiten/Einfügen die neue Option "Rechnungszeilen importieren", welche die neue Seite "Verkaufsrechnungszeilen (5003944)" aufruft.
Auslieferung mit 2023
Bei der Buchung einer E-Rechnung wird die erzeugte XML-Datei als Anhang an die gebuchte Rechnung/Gutschrift angehängt und lässt sich zusammen mit dieser versenden. Der Anhang wird ebenfalls erzeugt, wenn die XML-Datei erst aus dem gebuchten Beleg erzeugt wird.
Auslieferung mit 2023
In der Druckausgabe des Preisspiegels eines Anfragevorgangs werden nun die Zahlungsbedingungen der Anfragen angezeigt.
Auslieferung mit 2023
In der Liste "Bestellung aus Rahmenvertrag (5003725)" kann nun auch das Feld Artikelvariantencode aus der Einkaufszeile angezeigt werden.
- FIN-5011 - Kreditorenimport erweitern um Eintrag im Feld "Lieferant/Subunternehmer"