FIBU Berichte Debitoren Saldenbestätigung
Report 5003440 (Debitoren) / 5003441 (Kreditoren)
Zur Prüfung des Nachweises aller Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten können Saldenbestätigungen eingeholt werden. In der Regel wird bei einer Saldenbestätigung eine Antwort des Geschäftspartners auch bei übereinstimmendem Saldo erwartet.
Der Report kann nach den Personenkonten-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang der Saldenbestätigung bestimmt werden.
Saldenbestätigung zum
Eingabe per wann eine Saldenbestätigung gedruckt werden soll.
Firmengruppe
Wenn Saldenbestätigungen für eine Firmengruppe ausgewertet werden sollen, ist hier die Firmengruppe auszuwählen.
Adressnr. der Kopie Empfängers
Auf der Saldenbestätigungskopie wird als Empfänger die Adresse aus den Firmendaten und als Absender die Adresse des Personenkontos ausgedruckt. Wenn hier eine Adressnummer hinterlegt wird, wird als Empfänger nicht die Adresse aus den Firmendaten, sondern die hier ausgewählte Adresse genutzt.
Adresse im Brieffenster
Auswahl, wo die Adressdaten ausgedruckt werden sollen.
- Adresse links (deutsche Norm): Auf der Saldenbestätigung wird links die Adresse des Debitoren und rechts die eigene Adresse (aus den Firmendaten) und zusätzliche Angaben Telefon- und Faxnummer, Umsatzsteuer-ID Nr., Postgirokonto und Bankdaten ausgedruckt.
- Adresse rechts (ausländische Norm, z.B. Großbritannien): Auf der Saldenbestätigung wird rechts die Adresse des Debitoren und links die eigene Adresse (aus den Firmendaten) und zusätzliche Angaben Telefon- und Faxnummer, Umsatzsteuer-ID Nr., Postgirokonto und Bankdaten ausgedruckt.
Andruck aller Konten
Auswahl, ob für alle Konten oder nur für die mit einem Saldo / Bewegungen Saldenbestätigungen gedruckt werden sollen.
- Alle: Es wird für alle Personenkonten, unabhängig davon, ob die Konten per Stichtag einen Saldo und/oder Bewegungen haben eine Saldenbestätigung gedruckt.
- Mit Bewegungen im WJ: Es wird lediglich für die Personenkonten eine Saldenbestätigung gedruckt, bei denen für das ausgewählte Wirtschaftsjahr Bewegungen (Posten) vorhanden sind.
- Mit Saldo: Es wird für die Personenkonten eine Saldenbestätigung gedruckt, die per Stichtag einen Saldo haben.
- Ohne Saldo: Es wird lediglich für die Personenkonten die per Stichtag keinen Saldo haben eine Saldenbestätigung gedruckt.
- Mit Bewegungen im WJ oder Saldo: Es wird für die Personenkonten, die für das ausgewählte Wirtschaftsjahr Bewegungen (Posten) oder per Stichtag einen Saldo haben, eine Saldenbestätigung ausgedruckt.
Beispiel:
Es wird per 31.01.2021 eine Saldenbestätigung gedruckt. Bei dem Debitoren 1 war die letzte Buchung (RE) im Dezember 2020, bei dem Debitoren 2 wurde im Januar 2021 ein Zahlungseingang gebucht und die offene Forderung ausgeglichen.
- Wenn die Option 'Mit Bewegungen im WJ' gewählt wurde, wird für den Debitoren 1 keine Saldenbestätigung gedruckt.
- Wenn die Option 'Mit Saldo' gewählt wurde, wird für den Debitoren 2 keine Saldenbestätigung gedruckt.
- Wenn die Option 'Mit Bewegungen im WJ oder Saldo' gewählt wurde, wird für beide Debitoren eine Saldenbestätigung gedruckt.
Konten ab Saldo drucken
Unabhängig von der zuvor gewählten Option werden lediglich die Konten gedruckt, die einen Saldo ab dem hier hinterlegten Wert haben.
Beispiel:
Es soll für alle Debitoren eine Saldenbestätigung gedruckt werden, die einen Saldo ab 1.000,00 € haben.
Statistische Buchungen
Auswahl, ob statistische Posten berücksichtigt werden sollen.
- Alle: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
- Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
- Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.
Buchungsdatum drucken
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auf der Saldenbestätigung anstatt des Belegdatums das Buchungsdatum gedruckt.
Belegdatum drucken
Dieses Kennzeichen ist vom Kennzeichen 'Buchungsdatum drucken' abhängig und wird automatisch gesetzt, wenn das Kennzeichen 'Buchungsdatum drucken' nicht gesetzt ist.
Belegnummer drucken
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird anstatt der 'Externen Belegnummer' die Belegnummer gedruckt.
Externe Belegnummer drucken
Dieses Kennzeichen ist vom Kennzeichen 'Belegnummer drucken' abhängig und wird automatisch gesetzt, wenn das Kennzeichen 'Belegnummer drucken' nicht gesetzt ist.
Sammelliste drucken
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird zusätzlich eine Sammelliste gedruckt, in der alle Personenkonten mit Adresse und Saldo aufgeführt werden.
Unterschrift-Zeile drucken
Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auf der Saldenbestätigungskopie eine zusätzliche Zeile (mit Text Datum, Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift) gedruckt, auf der der Empfänger den Inhalt der Saldenbestätigung mit Datum, Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift bestätigen kann.
Kopie als Bestätigung
Bei Bedarf kann zusätzlich eine Saldenbestätigungskopie gedruckt werden, die der Empfänger bestätigen und zurück schicken kann. Auf der Kopie wird als Empfänger die eigene Adresse und als Absender die des Personenkontos gedruckt.
OP Historie drucken
Auf der Saldenbestätigung wird der Ursprungsbetrag (Rechnung, Gutschrift) und der Betrag zum Stichtag gedruckt. Bei teilgezahlten Rechnungen entspricht der Betrag zum Stichtag dem Ursprungsbetrag gemindert um den Zahlbetrag; der Zahlbetrag wird nicht separat ausgewiesen.
Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden in zusätzlichen Zeilen die einzelnen Zahlungsbeträge ausgedruckt.
Nur Summen drucken
Auf der Saldenbestätigung werden die einzelnen Posten ausgedruckt, die per Stichtag offen sind. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden keine einzelnen Posten, sondern lediglich der Saldo per Stichtag ausgedruckt.
Text auf dem Original, Text auf der Kopie
Bei Bedarf kann hier ein bis zu fünfzeiliger freier Text hinterlegt werden, der auf den Saldenbestätigungen nach Auflistung der einzelnen Posten ausgedruckt wird.
Oder Text Original aus Datei, Oder Text Kopie aus Datei
Sollten die fünf Zeilen Text, die unter 'Text auf …' hinterlegt werden können, nicht ausreichen, können über den Lookup beliebig viele Textzeilen erfasst/hinterlegt werden, die auf der Saldenbestätigung nach der Auflistung der einzelnen Posten gedruckt werden.
Durch Anklicken Aktionen/Textvariablen können die möglichen Textvariablen angezeigt werden.
Die Steuerung erfolgt über das Aktivieren der Felder.
- Aktiv: Es werden die Texte, die in den Original- bzw. Kopie-Textzeilen hinterlegt sind, ausgedruckt.
- Nicht aktiv: Es werden die bis zu fünfzeiligen Texte ausgedruckt.
Spezielle Anpassungen für Polen, siehe FIBU Berichte Debitoren Saldenbestätigung Polen.