FIBU Berichte Debitoren Offene Posten

Report 5003241(Debitoren) / 5003242 (Kreditoren)
Mit diesen Reporten können die offenen Posten der Personenkonten aktuell oder per Stichtag ausgewertet und mit den Summen der Sammelkonten abgestimmt werden.
Der Spaltenaufbau ist fest im Report hinterlegt.

Basis: Debitoren- bzw. Kreditorenposten und OP-Referenzen.

Der Report kann nach den Personenkonten- und Debitoren-/Kreditorenposten-Feldern gefiltert werden.
Über die folgenden Optionen kann der Umfang der OP-Liste bestimmt werden:

Fälligkeitsstatus

Eingabe eines Fälligkeits-Stichtages für die OP-Liste.

Wird kein Datum eingegeben, wird eine aktuelle OP-Liste (per Arbeitsdatum) gedruckt.

Auf Basis der Fälligkeit (Eingabe oder Arbeitsdatum) werden die Posten ausgewertet und einem Fälligkeitsstatus (Spalte 'St.') zugewiesen. Es wird dabei die OP-Fälligkeit bzw. Skontofälligkeit mit dem Fälligkeitsstatus verglichen.

F1 Skontofälligkeit: Das 'Skonto bis Datum' ist größer oder gleich dem Fälligkeitsstatus.
F3 Nettofälligkeit: Das 'Fälligkeitsdatum' ist größer oder gleich dem Fälligkeitsstatus.
FX Überfälligkeit: Der Fälligkeitsstatus ist größer als das 'Fälligkeitsdatum'.

Beispiel:

Es wurde eine Rechnung mit folgenden Belegdaten gebucht:

Belegdatum: 15.09.
Fälligkeitsdatum: 15.10.
Skonto bis Datum: 25.09.

Bei einem Fälligkeitsstatus = 25.09. wird der Posten mit einem Status 'F1' auf der OP-Liste ausgewiesen; bei einem Fälligkeitsstatus = 30.09. wird der Posten mit einem Status 'F3' ausgewiesen; bei einem Fälligkeitsstatus = 20.10. wird der Posten mit einem Status 'FX' ausgewiesen.

Saldo per Buchungsdatum

Eingabe eines Stichtages für die OP-Liste.

Wird kein Datum eingegeben, wird eine aktuelle OP-Liste (per Arbeitsdatum) gedruckt.

Zahlung bis

Es werden alle Posten per 'Saldo per Buchungsdatum' ausgewertet, die per 'Zahlung bis' noch offen sind.

Beispiel:

Vom Wirtschaftsprüfer wird eine Stichtags-OP-Liste per Vorjahr gewünscht. In dieser OP-Liste sollen jedoch nur die Posten ausgewiesen werden, die per heute noch offen sind. D.h. die Rechnung vom 30.11.2020, die am 06.01.2021 gezahlt wurde und die Rechnung, die am 31.01.2021 gebucht wurde und noch offen ist, sollen nicht ausgewiesen werden, aber die Rechnung vom 15.12.2020, die heute immer noch mit einem Restbetrag offen ist, soll ausgewiesen werden. In diesem Fall ist als 'Saldo per Buchungsdatum' der '31.12.2020' einzugeben und als 'Zahlung bis' der heutige Tag.

Gesperrte OP

Auswahl, ob gesperrte OPs (Feld 'Abwarten') berücksichtigt werden sollen.

Alle: Es werden alle offenen Posten ausgewertet.
Nur: Es werden nur gesperrte OPs, d.h. nur Posten mit einer Abwarten-Kennung berücksichtigt.
Keine: Posten mit einer Abwarten-Kennung werden nicht ausgewertet.

Statistische OP

Auswahl, ob statistische Posten bei der OP-Liste berücksichtigt werden sollen.

Alle: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.

Sachpostenfilter MWSt GBG, Sachpostenfilter MWSt PBG

Die Sachpostenfilter, Sortierung und Zwischensumme sind lediglich in den Optionen der Kreditor OP-Liste vorhanden.

Wurde ein Sachpostenfilter für MWSt Geschäfts- und/oder Produktbuchungsgruppe ausgewählt, werden lediglich die Posten gedruckt, bei denen die Gegenbuchung (Sachposten) mit der ausgewählten MWSt-Buchungsmatrix erfolgt ist.

Beispiel:

Es soll eine OP-Liste für alle offenen Bauleistungen gedruckt werden. Die Bauleistungen wurden mit der MWSt-Buchungsmatrix 'Inland' – 'Bau' gebucht. In diesem Fall ist als 'Sachpostenfilter MWSt GBG' = 'INLAND' und als 'Sachpostenfilter MWSt PBG' = 'BAU' auszuwählen.

Sortierung

Die OP-Liste wird standardmäßig nach Personenkonto und innerhalb des Personenkontos nach Belegnummer sortiert. Wahlweise kann die OP-Liste anstatt nach Personenkonto nach anderen Feldern, wie z.B. Kreditoren- bzw. Debitorenbuchungsgruppe, Kundengruppe, Kostenstelle etc. sortiert werden. Dabei wird eine Summe pro Sortierung gedruckt.

Beispiel:

Für eine Liquiditätsplanung ist es wichtig, zu wissen, wann die offenen Posten zur Zahlung fällig sind. In diesem Fall empfiehlt sich eine OP-Liste mit Sortierung nach Fälligkeitsdatum.

Zwischensumme

Auswahl, ob zusätzlich eine Zwischensumme pro Belegnummer, Kostenstelle, Vorgang, Kreditor oder Währung gedruckt werden soll. Wurde eine Zwischensumme gewählt, wird innerhalb der Sortierung nach der gewählten Zwischensumme gruppiert und pro Gruppe eine zusätzliche Summenzeile ausgedruckt.

Beispiel:

Die OP-Liste soll nach Bauleiter und innerhalb des Bauleiters nach Kostenstellen sortiert und gruppiert werden. In diesem Fall ist als Sortierung 'Bauleiter' zu wählen und als Zwischensumme 'Kostenstelle'.

Firmengruppe

Auswahl, ob bzw. für welche Firmengruppe eine OP-Liste gedruckt werden soll.

Kreditlimit drucken

Dieses Auswahlfeld ist nur in der Debitor OP-Liste vorhanden und ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Auswahl, ob auf der Debitoren-OP-Liste ein Kreditlimit gedruckt werden soll.

Blank: Es wird kein Kreditlimit gedruckt
Debitor: Es wird das Kreditlimit aus dem Debitoren (Register Verkauf) gedruckt.
Bonität: Es wird die Limit-Summe (WKV Kreditlimit+Internes Kreditlimit+Zusätzliche Sicherheit) aus dem Risiko / der Bonität gedruckt.

Historie

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird nicht nur der Posten mit seinem Restbetrag, sondern auch die einzelnen Buchungen, aus denen sich der Restbetrag ergibt, in zusätzlichen Zeilen ausgedruckt.

Beispiel:

Für die Rechnung 4711 in Höhe von 5.000,00 € wurde eine Zahlung in Höhe von 3.000,00 € gebucht. Somit wird der Posten mit einem Ursprungsbetrag von 5.000,00 € und einem Restbetrag von 2.000,00 € ausgewiesen. Wenn das Kennzeichen 'Historie' gesetzt ist, wird in einer zusätzlichen Zeile der Zahlungsposten mit seinem Ursprungsposten in Höhe von 3.000,00 €.

Nur Summen

Ist das Kennzeichen gesetzt, sind die Felder 'Kreditlimit drucken', 'Historie', 'OP-Bemerkungen' und 'Zusatzinformationen' inaktiv.

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden die einzelnen Posten ausgewiesen.
Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich Summen pro gewählte Sortierung ausgewiesen.

Beispiel:

Bei einer Sortierung 'Debitor/Buchungsgruppe/Belegnr' werden innerhalb des Debitors Buchungsgruppen-Summen ausgewiesen.

Bei einer Sortierung 'Buchungsgruppe/Debitor/…' werden innerhalb der Buchungsgruppen die einzelnen Debitoren-Summen ausgewiesen.

Fälligkeitssummen

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird pro Summe zusätzlich eine Summe pro Fälligkeitsstatus (F1, F2, F3, FX) gedruckt.

Zusatzinformationen

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden pro Posten in einer zusätzlichen Zeile Zusatzinformationen, wie Vorgang, Fälligkeit, Fälligkeitsstatus, Bauleiter, Kostenträger, Skonto bis, Skonto %, Skonto Betr. und Abwarten ausgedruckt.

OP-Bemerkungen

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Posten in zusätzlichen Zeilen die OP-Bemerkungen ausgedruckt.

Kreditoren-Bemerkungen, Debitoren-Bemerkungen

Dieses Kennzeichen ist nicht aktiv, wenn eine Sortierung ausgewählt wurde.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Personenkonto-Zeile in zusätzlichen Zeilen die Personenkonten-Bemerkungen ausgedruckt.

FW Beträge drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in den Spalten Soll und Haben die Posten in der gebuchten Währung (Mandanten- oder Fremdwährung) ausgewiesen und in einer zusätzlichen Spalte wird der Restbetrag in Mandantenwährung gedruckt; die Spalten 'Buchungstext' und 'Stati.' entfallen.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden grundsätzlich alle Posten in der Mandantenwährung ausgedruckt.

Zlg.-Bed./"Fällig ab" drucken

Dieses Kennzeichen ist nur in der Kreditor OP-Liste vorhanden. Ist das Kennzeichen 'FW Beträge drucken' gesetzt, kann dieses Kennzeichen nicht gesetzt werden.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden anstatt der Spalte 'Buchungstext' die Spalten 'Zlg.-Bed.' (Zahlungsbedingung) und 'Fällig ab' gedruckt.

Archivieren

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Mahnbriefe zusätzlich archiviert. Hierfür ist ein separater Archiv-Drucker anzulegen.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Daten/Werte zusätzlich nach Excel ausgegeben.