FIBU Berichte Kreditoren Offene Posten nach Definition

Report 5003243(Debitoren) / 5003244 (Kreditoren)

Mit diesen Reporten können die offenen Posten der Personenkonten aktuell oder per Stichtag ausgewertet und mit den Summen der Sammelkonten abgestimmt werden. Der Spaltenaufbau ist fest im Report hinterlegt; die Sortierungen sind variabel.

Die OP-Listen nach Definition basieren auf einer OP-Listendefinition. In der OP-Listendefinition können unterschiedliche Sortierungen in mehreren Stufen frei definiert werden. Ebenso kann bestimmt werden, ob bei Wechsel der Sortierung ein Seitenwechsel erfolgt, ob Überschriften gedruckt werden sollen usw., siehe FIBU Berichte Debitoren OP-Listendefinition.

Basis: Debitoren- bzw. Kreditorenposten und OP-Referenzen.

Der Report kann nach den Personenkonten- und Debitoren-/Kreditorenposten-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang der OP-Liste bestimmt werden:

OP-Listendefinition

Auswahl der gewünschten OP-Listendefinition.

In der OP-Listendefinition können unterschiedliche Sortierungen in mehreren Stufen frei definiert werden.

Fälligkeitsstatus

Eingabe eines Fälligkeits-Stichtags für die OP-Liste.

Wird kein Datum eingegeben, wird eine aktuelle OP-Liste (per Arbeitsdatum) gedruckt.

Auf Basis der Fälligkeit (Eingabe oder Arbeitsdatum) werden die Posten ausgewertet und einem Fälligkeitsstatus (Spalte 'St.') zugewiesen. Es wird dabei die OP-Fälligkeit bzw. Skontofälligkeit mit dem Fälligkeitsstatus verglichen.

F1 Skontofälligkeit: Das 'Skonto bis Datum' ist größer oder gleich dem Fälligkeitsstatus.
F3 Nettofälligkeit: Das 'Fälligkeitsdatum' ist größer oder gleich dem Fälligkeitsstatus.
FX Überfälligkeit: Der Fälligkeitsstatus ist größer als das 'Fälligkeitsdatum'.

Beispiel:

Es wurde eine Rechnung mit folgenden Belegdaten gebucht:

Belegdatum: 15.09.
Fälligkeitsdatum: 15.10.
Skonto bis Datum: 25.09.

Bei einem Fälligkeitsstatus = 25.09. wird der Posten mit einem Status 'F1' auf der OP-Liste ausgewiesen; bei einem Fälligkeitsstatus = 30.09. wird der Posten mit einem Status 'F3' ausgewiesen; bei einem Fälligkeitsstatus = 20.10. wird der Posten mit einem Status 'FX' ausgewiesen.

Saldo per Buchungsdatum

Eingabe eines Stichtags für die OP-Liste.

Wird kein Datum eingegeben, wird eine aktuelle OP-Liste (per Arbeitsdatum) gedruckt.

Zahlung bis

Es werden alle Posten per 'Saldo per Buchungsdatum' ausgewertet, die per 'Zahlung bis' noch offen sind.

Beispiel:

Vom Wirtschaftsprüfer wird eine Stichtags-OP-Liste per Vorjahr gewünscht. In dieser OP-Liste sollen jedoch nur die Posten ausgewiesen werden, die per heute noch offen sind. D.h. die Rechnung vom 30.11.2020, die am 06.01.2021 gezahlt wurde und die Rechnung, die am 31.01.2021 gebucht wurde und noch offen ist, sollen nicht ausgewiesen werden, aber die Rechnung vom 15.12.2020, die heute immer noch mit einem Restbetrag offen ist, soll ausgewiesen werden. In diesem Fall ist als 'Saldo per Buchungsdatum' der '31.12.2020' einzugeben und als 'Zahlung bis' der heutige Tag.

Gesperrte OP's

Auswahl, ob gesperrte OPs (Feld 'Abwarten') berücksichtigt werden sollen.

Alle: Es werden alle offenen Posten ausgewertet.
Nur: Es werden nur gesperrte OPs, d.h. nur Posten mit einer Abwarten-Kennung berücksichtigt.
Keine: Posten mit einer Abwarten-Kennung werden nicht ausgewertet.

Bauleiter, Sparte

Die OP-Liste kann auf bestimmte Bauleiter und/oder Sparten eingegrenzt werden. Es werden dabei die Kostenstellen des Postens und aus den Kostenstellen der Bauleiter bzw. die Sparte ausgewertet.

Kreditlimit drucken

Dieses Auswahlfeld ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Auswahl, ob auf der Debitoren-OP-Liste ein Kreditlimit gedruckt werden soll.

Blank: Es wird kein Kreditlimit gedruckt
Debitor: Es wird das Kreditlimit aus dem Debitoren (Register Verkauf) gedruckt.
Bonität: Es wird die Limit-Summe (WKV Kreditlimit+Internes Kreditlimit+Zusätzliche Sicherheit) aus dem Risiko / der Bonität gedruckt.

Nur Summen

Ist das Kennzeichen gesetzt, sind die Felder 'Kreditlimit drucken', 'Historie', 'OP-Bemerkungen' und 'Zusatzinformationen' inaktiv.

Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden die einzelnen Posten ausgewiesen.
Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich Summen pro gewählte Sortierung ausgewiesen.

Beispiel:

Bei einer Sortierung 'Debitor/Buchungsgruppe/Belegnr' werden innerhalb des Debitors BuchungsgruppenSummen ausgewiesen.

Bei einer Sortierung 'Buchungsgruppe/Debitor/…' werden innerhalb der Buchungsgruppen die einzelnen Debitoren-Summen ausgewiesen.

Fälligkeitssummen

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird pro Summe zusätzlich eine Summe pro Fälligkeitsstatus (F1, F2, F3, FX) gedruckt.

Zusatzinformationen

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden pro Posten in einer zusätzlichen Zeile Zusatzinformationen, wie Vorgang, Skonto %, Skonto Betr., Skonto bis, Abwarten und Bauleiter ausgedruckt.

OP-Bemerkungen

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Posten in zusätzlichen Zeilen die OP-Bemerkungen ausgedruckt.

Kreditoren-Bemerkungen, Debitoren-Bemerkungen

Dieses Kennzeichen ist nicht aktiv, wenn eine Sortierung ausgewählt wurde.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden unterhalb der Personenkonto-Zeile in zusätzlichen Zeilen die Personenkonten-Bemerkungen ausgedruckt.

Historie

Dieses Kennzeichen ist aktiv, wenn das Kennzeichen 'Nur Summen' nicht gesetzt ist.

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird nicht nur der Posten mit seinem Restbetrag, sondern auch die einzelnen Buchungen, aus denen sich der Restbetrag ergibt, in zusätzlichen Zeilen ausgedruckt.

Beispiel:

Für die Rechnung 4711 in Höhe von 5.000,00 € wurde eine Zahlung in Höhe von 3.000,00 € gebucht. Somit wird der Posten mit einem Ursprungsbetrag von 5.000,00 € und einem Restbetrag von 2.000,00 € ausgewiesen. Wenn das Kennzeichen 'Historie' gesetzt ist, wird in einer zusätzlichen Zeile der Zahlungsposten mit seinem Ursprungsposten in Höhe von 3.000,00 €.

FW Beträge drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in den Spalten Soll und Haben die Posten in der gebuchten Währung (Mandanten- oder Fremdwährung) ausgewiesen und in einer zusätzlichen Spalte wird der Restbetrag in Mandantenwährung gedruckt; die Spalte 'Buchungstext' entfällt
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden grundsätzlich alle Posten in der Mandantenwährung ausgedruckt.

Auswertung vor EURO-Konvertierung

-Alte Verarbeitung -

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Daten/Werte zusätzlich nach Excel ausgegeben.

Zlg.-Bed./"Fällig ab" drucken

Ist das Kennzeichen 'FW Beträge drucken' gesetzt, kann dieses Kennzeichen nicht gesetzt werden.

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden anstatt der Spalte 'Ktr.' die Spalten 'Zlg.-Bed.' (Zahlungsbedingung) und 'Fällig ab' gedruckt.