FIBU Berichte Kreditoren Außenstandsübersicht

Report 5143638 (Debitoren) / 5143636 (Kreditoren)

Unter Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Berichte können für Personenkonten Außenstandsübersichten ausgewertet werden.

Die Außenstandsübersicht ist eine besondere (erweiterte) Form der Offenen-Posten-Liste mit der Besonderheit, dass in der Außenstandsübersicht auch bei schlussgerechneten Vorgängen Anforderungen mit den zugehörigen Anzahlungen ausgewiesen werden.

Erledigte Vorgänge (Kennzeichen 'erledigt' und 'erledigt am') werden bei der Außenstandsübersicht nicht berücksichtigt.

Bei einem schlussgerechneten Vorgang wird in der Zeile der Schlussrechnung die Differenz zwischen den Anforderungen und der Schlussrechnung ausgewiesen, damit der Vorgang in Summe schlüssig ist.

Beispiel: Es wurde eine Anforderung in Höhe von 5.000,00 und eine Schlussrechnung in Höhe von 7.500,00 gebucht. In der Außenstandsübersicht wird bei der Schlussrechnung 2.500,00 ausgewiesen.

Die Außenstandsübersicht kann nach den Personenkonten- und/oder -postenfeldern selektiert werden.

Folgende Optionen sind in der Außenstandsübersicht möglich:

Firmengruppe

Auswahl, ob bzw. für welche Firmengruppe die Valutaliste gedruckt werden soll.

Stichtag

Eingabe, per wann die Außenstandsübersicht ausgewertet werden soll.

Anhand des Stichtags wird bei den Vorgängen das erledigt-Datum geprüft und ob der Vorgang schlussgerechnet ist.

Statistische OPs drucken

Auswahl, ob statistische Posten bei der Außenstandsübersicht berücksichtigt werden sollen.

Alle: Es werden alle Posten ('normale' und statistische) ausgewertet.
Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.

Gesperrte OPs drucken

Auswahl, ob gesperrte OPs (Feld 'Abwarten') bei der Außenstandsübersicht berücksichtigt werden sollen.

Alle: Es werden alle Posten ausgewertet.
Nur: Es werden nur die Posten ausgewertet, bei denen das Feld 'Abwarten' gefüllt ist.
Keine: Gesperrte Posten werden nicht berücksichtigt.

Nur Summen drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich Summen (pro Personenkonto) und keine einzelnen Posten ausgewertet.

Raten drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden bei den Posten, bei denen eine Ratenzahlung hinterlegt ist, in zusätzlichen Zeilen die Raten mit ihren Belegdaten berücksichtigt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden Raten nicht berücksichtigt.

OP-Bemerkungen drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden vorhandene OP-Bemerkungen in zusätzlichen Zeilen ausgedruckt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden die OP-Bemerkungen nicht ausgedruckt.

Einbehalte kumuliert drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Einbehalte kumuliert ausgewiesen.

Zahlbeträge einzeln

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Zahlungen, die einer Rechnung zugewiesen sind, mit den Informationen Belegnummer, Belegart und Belegdatum ausgewiesen.

Bei Schlussrechnungen werden nur die Zahlungen auf die Schlussrechnung einzeln ausgewiesen. Verrechnete Anzahlungen werden nicht ausgegeben.

Buchungstext drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Spalten 'Abwarten' und 'Mahnstufe' nicht ausgegeben; es wird stattdessen der Buchungstext ausgegeben.

Debitorenbemerkungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden vorhandene Debitorenbemerkungen in zusätzlichen Zeilen unterhalb des Debitors ausgedruckt.

Vorgangsbemerkungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden vorhandene Vorgangsbemerkungen in zusätzlichen Zeilen unterhalb des Vorgangs ausgedruckt.

Sortierung

Auswahl der Sortierung

Debitor Vorgang: Es wird nach Debitor und Vorgang sortiert.
Debitor Kostenstelle Vorgang: Es wird nach Debitor, Kostenstelle und dann Vorgang sortiert.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Außenstandsübersicht zusätzlich nach Excel ausgegeben.