FIBU Berichte Kreditoren Kontenblatt

Owned by Christiansen, Sabine
Feb 08, 2021
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Report 5003367 (Debitoren) / 5003368 (Kreditoren)

Die Kontenblätter können unter Personenkonten/Berichte Debitoren bzw. Berichte Kreditoren aufgerufen werden.

Auf dem Kontenblatt werden die Debitoren- bzw. Kreditorenposten (Bewegungen) für den ausgewählten Zeitraum ausgedruckt. Der Aufbau des Kontenblatts kann je nach betrieblichen Bedarf variabel (mittleren 5 Spalten) gestaltet werden.

In der Zeile 'Jahresvortrag' wird der Vorjahres-Saldo ausgedruckt.

Wenn ein Kontoblatt nicht von Geschäftsjahresbeginn (Startdatum) gedruckt wird, werden in einer zusätzlichen Zeile 'Vorperioden' der Soll- und Habenbetrag sowie der Saldo der Vorperioden (Geschäftsjahresbeginn bis Startdatum) ausgedruckt.

In der Zeile 'VKZ Periode' werden die Verkehrszahlen (Soll-/Habenbetrag) und der Periodenwert (kursiv) des ausgewählten Zeitraums und in der Zeile 'VKZ Jahr' werden die Jahresverkehrszahlen (Soll-/Habenbetrag) und der Jahreswert (kursiv) bis zum Enddatum gedruckt.

In der Zeile 'Endsaldo Periode' wird der Saldo bis zum Enddatum gedruckt.

Der Report kann nach den Personenkonten- und Debitoren-/Kreditorenposten-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang des Kontenblatts bestimmt werden.

Optionen

Startdatum Enddatum

Eingabe, für welchen Zeitraum Kontenblätter gedruckt werden soll.

In der Spalte 'Saldovortrag Periode' werden alle Sachposten bis zum Startdatum ausgewertet; in den Spalten 'Soll', 'Haben' und 'Umsatz Periode' werden die Sachposten vom Start- bis zum Enddatum verarbeitet und in der Spalte 'Endsaldo Periode' alle Sachposten bis zum Enddatum. 
Firmengruppe

Wenn Kontenblätter für eine Firmengruppe ausgewertet werden sollen, ist hier die Firmengruppe auszuwählen.

Es wird pro Mandanten pro Konto ein Kontenblatt ausgedruckt.
Firmen zusammenfassen
  • Ist das Kennzeichen gesetzt und eine Firmengruppe ausgewählt, erfolgt keine Trennung nach den Mandanten die zu der Firmengruppe gehören. Es wird pro Konto ein Kontenblatt mit allen Sachposten gedruckt.
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt und eine Firmengruppe ausgewählt, wird pro Mandant pro Konto ein Kontenblatt ausgedruckt.
Das Kennzeichen wird lediglich bei einer ausgewählten Firmengruppe ausgewertet.
Spaltendefinition

Die mittleren 5 Spalten (nach Text und vor Sollbetrag) können je nach betrieblichem Bedarf frei definiert werden. Hierfür sind Spaltendefinitionen anzulegen. Hier erfolgt die Auswahl der gewünschten Spaltendefinition.

Wenn keine Spaltendefinition gewählt wurde, wird die Standarddefinition (Journalnr./Lfd.Nr., Projektnr., Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart) ausgewertet.
Sortierung der Buchungen

Auswahl, wie die Sachposten auf dem Kontenblatt sortiert werden sollen.

  • Buchungsdatum
  • KSt, Kostenstelle
  • KTr, Kostenträger
Andruck aller Konten

Auswahl, ob alle Konten oder nur Konten mit Bewegungen und/oder mit Saldo gedruckt werden sollen.

  • Alle: Es werden alle Konten ausgedruckt.
  • Mit Bewegungen: Es werden alle Konten, bei denen im angegebenen Zeitraum Bewegungen (Sachposten) vorhanden sind, ausgedruckt; unabhängig davon, ob das Konto einen Saldo hat.
  • Mit Saldo: Es werden alle Konten mit einem Saldo (ungleich 0,00) gedruckt.
  • Mit Bewegung oder Saldo: Es werden alle Konten gedruckt, die entweder im angegebenen Zeitraum Bewegungen (Sachposten) oder einen Saldo haben. Das bedeutet, dass die Konten, bei denen im angegebenen Zeitraum weder Bewegungen noch ein Saldo vorhanden ist, nicht berücksichtigt werden.
Statistische Buchungen

Auswahl, ob statistische Sachposten berücksichtigt werden sollen.

  • blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
  • Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.
Abgrenzungen drucken

Auswahl, ob Sachposten, bei denen ein Wert im Feld 'Abgrenzung' vorhanden ist, berücksichtigt werden sollen.

  • blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
  • Nur: Es werden nur Abgrenzungsposten Posten ausgewertet.
  • Keine: Abgrenzungen werden nicht berücksichtigt.
In Berichtswährung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Berichtswährung aus dem 'Betrag' mit dem Kurs per Arbeitsdatum (< oder gleich) ermittelt und ausgewertet.

Beispiel:

Folgende Kurse sind hinterlegt:

10.06. 1,3 20.06. 1,37 30.06. 1,4

Am 10.06. wurde eine Buchung in Höhe von 1000,00 durchgeführt – Berichtswährung 1300,00.

Am 05.07. wird ein Kontoblatt gedruckt. Der Kurs wird per Arbeitsdatum ermittelt. In diesem Fall würde eine Berichtswährung in Höhe von 1400,00 ausgewertet.

Unter Finanzbuchhaltung Einrichtung, Berichtswesen sollte eine Berichtswährung hinterlegt sein, damit hier eine Auswertung nach Berichtswährung erfolgen kann. Siehe auch Einrichtung FIBU Berichtswesen. 
Gegenbuchungen drucken
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in zusätzlichen Zeilen die Gegenkonten (Gegenkontonr. und Bezeichnung) ausgedruckt.
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden keine Gegenbuchungen gedruckt.
Neue Seite pro Konto
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt bei Kontenwechsel ein Seitenwechsel.
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt bei Kontenwechsel lediglich ein Zeilenvorschub.
Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Kontenblätter zusätzlich nach Excel ausgegeben.

Bei den Kontenblättern nach Firmengruppe werden in Excel die Mandanten nacheinander und mit einer Gesamt-Mandantensumme ausgegeben.

Bei der Excel-Ausgabe werden die Konten-Bemerkungen nicht berücksichtigt.

Konten-Bemerkungen drucken 
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, werden vor dem Druck der Sachposten in zusätzlichen Zeilen die Konten-Bemerkungen gedruckt.
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden vorhanden Konten-Bemerkungen nicht gedruckt.
Bei der Excel-Ausgabe werden die Konten-Bemerkungen nicht berücksichtigt. 
Posten-Bemerkungen drucken
  • Ist das Kennzeichen gesetzt, werden nach dem Sachposten in zusätzlichen Zeilen die vorhandenen Posten-Bemerkungen gedruckt.
  • Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden vorhandene Posten-Bemerkungen nicht gedruckt.
Bei der Excel-Ausgabe werden die Posten-Bemerkungen nicht berücksichtigt.

Spaltendefinition

Der Aufbau des Kontenblatts kann je nach betrieblichen Bedarf variabel (mittleren 5 Spalten) gestaltet werden. Hierfür sind Spaltendefinitionen anzulegen.

Report-ID

Auswahl/Eingabe der Report-ID 5003367 bzw. 5003368. 

Reportname

Es wird der zugehörige Reportname angezeigt.

Version

Eingabe einer Version (Code, Nummerierung) zur eindeutigen Zuordnung.

Bezeichnung

Eingabe einer erklärenden Bezeichnung für die Spaltendefinition.

Spalte-1 .. Spalte-5

Auswahl, welcher Spalteninhalt gedruckt werden soll. Folgende Felder stehen zur Verfügung:

  • Abgrenzung
  • Anz. Vorgang (Anzahlungsvorgang)
  • Anzahlungsvorgang
  • Bankkonto
  • Belegart Anz. Vorgang
  • Belegnr. 2
  • Debitorenbuchungsgruppe bzw. Kreditorenbuchungsgruppe
  • Dokument-ID
  • Externe Belegnummer
  • Fälligkeitsdatum
  • Gegenkontonr.
  • Journalnr./Lfd.Nr.
  • Kostenstelle
  • Kostenträger
  • Mandant
  • Niederlassung
  • Projektnr.
  • Statistisch
  • Währungsbetrag
  • Währungscode