FIBU Berichte Kreditoren Saldenbestätigung

Report 5003440 (Debitoren) / 5003441 (Kreditoren)

Zur Prüfung des Nachweises aller Arten von Forderungen und Verbindlichkeiten können Saldenbestätigungen eingeholt werden. In der Regel wird bei einer Saldenbestätigung eine Antwort des Geschäftspartners auch bei übereinstimmendem Saldo erwartet.

Der Report kann nach den Personenkonten-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang der Saldenbestätigung bestimmt werden.

Saldenbestätigung zum

Eingabe per wann eine Saldenbestätigung gedruckt werden soll.

Firmengruppe

Wenn Saldenbestätigungen für eine Firmengruppe ausgewertet werden sollen, ist hier die Firmengruppe auszuwählen.

Adressnr. der Kopie Empfängers

Auf der Saldenbestätigungskopie wird als Empfänger die Adresse aus den Firmendaten und als Absender die Adresse des Personenkontos ausgedruckt. Wenn hier eine Adressnummer hinterlegt wird, wird als Empfänger nicht die Adresse aus den Firmendaten, sondern die hier ausgewählte Adresse genutzt.

Diese Eingabe wird nur ausgewertet, wenn das Kennzeichen 'Kopie als Bestätigung' gesetzt ist.

Adresse im Brieffenster

Auswahl, wo die Adressdaten ausgedruckt werden sollen.

Adresse links (deutsche Norm): Auf der Saldenbestätigung wird links die Adresse des Debitoren und rechts die eigene Adresse (aus den Firmendaten) und zusätzliche Angaben Telefon- und Faxnummer, Umsatzsteuer-ID Nr., Postgirokonto und Bankdaten ausgedruckt.
Adresse rechts (ausländische Norm, z.B. Großbritannien): Auf der Saldenbestätigung wird rechts die Adresse des Debitoren und links die eigene Adresse (aus den Firmendaten) und zusätzliche Angaben Telefon- und Faxnummer, Umsatzsteuer-ID Nr., Postgirokonto und Bankdaten ausgedruckt.

Andruck aller Konten

Auswahl, ob für alle Konten oder nur für die mit einem Saldo / Bewegungen Saldenbestätigungen gedruckt werden sollen.

Alle: Es wird für alle Personenkonten, unabhängig davon, ob die Konten per Stichtag einen Saldo und/oder Bewegungen haben eine Saldenbestätigung gedruckt.
Mit Bewegungen im WJ: Es wird lediglich für die Personenkonten eine Saldenbestätigung gedruckt, bei denen für das ausgewählte Wirtschaftsjahr Bewegungen (Posten) vorhanden sind.
Mit Saldo: Es wird für die Personenkonten eine Saldenbestätigung gedruckt, die per Stichtag einen Saldo haben.
Ohne Saldo: Es wird lediglich für die Personenkonten die per Stichtag keinen Saldo haben eine Saldenbestätigung gedruckt.
Mit Bewegungen im WJ oder Saldo: Es wird für die Personenkonten, die für das ausgewählte Wirtschaftsjahr Bewegungen (Posten) oder per Stichtag einen Saldo haben, eine Saldenbestätigung ausgedruckt.

Beispiel:

Es wird per 31.01.2021 eine Saldenbestätigung gedruckt. Bei dem Debitoren 1 war die letzte Buchung (RE) im Dezember 2020, bei dem Debitoren 2 wurde im Januar 2021 ein Zahlungseingang gebucht und die offene Forderung ausgeglichen.

Wenn die Option 'Mit Bewegungen im WJ' gewählt wurde, wird für den Debitoren 1 keine Saldenbestätigung gedruckt.
Wenn die Option 'Mit Saldo' gewählt wurde, wird für den Debitoren 2 keine Saldenbestätigung gedruckt.
Wenn die Option 'Mit Bewegungen im WJ oder Saldo' gewählt wurde, wird für beide Debitoren eine Saldenbestätigung gedruckt.

Konten ab Saldo drucken

Unabhängig von der zuvor gewählten Option werden lediglich die Konten gedruckt, die einen Saldo ab dem hier hinterlegten Wert haben.

Beispiel:

Es soll für alle Debitoren eine Saldenbestätigung gedruckt werden, die einen Saldo ab 1.000,00 € haben.

Statistische Buchungen

Auswahl, ob statistische Posten berücksichtigt werden sollen.

Alle: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.

Buchungsdatum drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auf der Saldenbestätigung anstatt des Belegdatums das Buchungsdatum gedruckt.

Belegdatum drucken

Dieses Kennzeichen ist vom Kennzeichen 'Buchungsdatum drucken' abhängig und wird automatisch gesetzt, wenn das Kennzeichen 'Buchungsdatum drucken' nicht gesetzt ist.

Belegnummer drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird anstatt der 'Externen Belegnummer' die Belegnummer gedruckt.

Externe Belegnummer drucken

Dieses Kennzeichen ist vom Kennzeichen 'Belegnummer drucken' abhängig und wird automatisch gesetzt, wenn das Kennzeichen 'Belegnummer drucken' nicht gesetzt ist.

Sammelliste drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird zusätzlich eine Sammelliste gedruckt, in der alle Personenkonten mit Adresse und Saldo aufgeführt werden.

Unterschrift-Zeile drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird auf der Saldenbestätigungskopie eine zusätzliche Zeile (mit Text Datum, Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift) gedruckt, auf der der Empfänger den Inhalt der Saldenbestätigung mit Datum, Firmenstempel und rechtsverbindlicher Unterschrift bestätigen kann.

Dieses Kennzeichen wird nur ausgewertet, wenn das Kennzeichen 'Kopie als Bestätigung' gesetzt ist.

Kopie als Bestätigung

Bei Bedarf kann zusätzlich eine Saldenbestätigungskopie gedruckt werden, die der Empfänger bestätigen und zurück schicken kann. Auf der Kopie wird als Empfänger die eigene Adresse und als Absender die des Personenkontos gedruckt.

Es werden zuerst alle Saldenbestätigungen und im Anschluss daran die Saldenbestätigungskopien gedruckt.

OP Historie drucken

Auf der Saldenbestätigung wird der Ursprungsbetrag (Rechnung, Gutschrift) und der Betrag zum Stichtag gedruckt. Bei teilgezahlten Rechnungen entspricht der Betrag zum Stichtag dem Ursprungsbetrag gemindert um den Zahlbetrag; der Zahlbetrag wird nicht separat ausgewiesen.

Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden in zusätzlichen Zeilen die einzelnen Zahlungsbeträge ausgedruckt.

Nur Summen drucken

Auf der Saldenbestätigung werden die einzelnen Posten ausgedruckt, die per Stichtag offen sind. Wenn dieses Kennzeichen gesetzt ist, werden keine einzelnen Posten, sondern lediglich der Saldo per Stichtag ausgedruckt.

Text auf dem Original, Text auf der Kopie

Bei Bedarf kann hier ein bis zu fünfzeiliger freier Text hinterlegt werden, der auf den Saldenbestätigungen nach Auflistung der einzelnen Posten ausgedruckt wird.

Oder Text Original aus Datei, Oder Text Kopie aus Datei

Sollten die fünf Zeilen Text, die unter 'Text auf …' hinterlegt werden können, nicht ausreichen, können über den Lookup beliebig viele Textzeilen erfasst/hinterlegt werden, die auf der Saldenbestätigung nach der Auflistung der einzelnen Posten gedruckt werden.

Durch Anklicken Aktionen/Textvariablen können die möglichen Textvariablen angezeigt werden.

Die Steuerung erfolgt über das Aktivieren der Felder.

Aktiv: Es werden die Texte, die in den Original- bzw. Kopie-Textzeilen hinterlegt sind, ausgedruckt.
Nicht aktiv: Es werden die bis zu fünfzeiligen Texte ausgedruckt.

Spezielle Anpassungen für Polen, siehe FIBU Berichte Debitoren Saldenbestätigung Polen.