Allgemein

In der Debitorenposten Übersicht werden sämtliche Debitorenposten angezeigt.

Es können einzelne Rechnungen oder Zahlungen gesucht und es können  bestimmte Bearbeitungen vorgenommen werden. Ausgehend von den Debitorenposten kann auch eingesehen werden, wann welche Posten geschlossen wurden.

Debitorenposten

Die Debitorenposten werden mit nachfolgenden Feldern gezeigt:

• Buchungsdatum
• Debitorennr.
• Debitorname
• Belegdatum
• Leistungsdatum
• Belegart
• Belegnr.
• Sollbetrag
• Habenbetrag
• Offen (Ja, Nein)
• Restbetrag
• Währungscode
• Skontodatum
• urspr. Skonto möglich (der gewährte Skonto lt. Rechnung)
• erh./gez. Skonto (der tatsächlich gebuchte Skontobetrag)
• Fälligkeitsdatum
• Beschreibung
• Debitorenbuchungsgruppe
• Abwarten Kennzeichen
• Einbehaltsart
• Nummer und Name der Kostenstelle
• Belegart Anz. Vorgang  (zeigt die ergänzende Belegart bei Anzahlungsvorgängen)
• Anz. Vorgang (Name des Anzahlungsvorgangs)
• Kennzeichen Statistisch (Ja, Nein)
• Bürgschaft
• EWB-Betrag
• Mahnstufe
• Letztes Mahndatum
• Mahnstop
• Anzahl Bemerkungszeilen
• Gegenkontoart und Gegenkontonr. 
• Dokument-ID
• Änderungsbenutzer
• Änderungsdatum
• Lfd. Nr. 
• Referenznummer

Weitere Spalten können über Personalisieren hinzugefügt werden. 

Beispielsweise sind dies folgende Felder:

Infofeld Betrag / Infofeld Datum / Infofeld / Infofeld Datum2 / Infofeld

Diese Felder sind Felder, in die zusätzliche Informationen  hinterlegt werden können, sie können frei genutzt werden. Es ist keine weitere Verarbeitung damit verbunden.

Auswählen

Markieren, Nur Satzmarkierte ein/aus, Spalte Markierung ein/aus

Über Markieren können einzelne Posten in der Übersicht markiert werden. Über die Funktion Nur Satzmarkierte ein/aus kann die Anzeige in der Übersicht auf die markierten Posten gefiltert werden bzw. die Auswahl der markierten Posten wieder zurückgesetzt werden. Die Spalte Markierung kann der Übersicht hinzugefügt bzw. wieder entfernt werden. 

Filter

Die Debitorenposten der Übersicht können nach unterschiedlichen Kriterien gefiltert werden:

• Debitorennummer, Debitorenname und der Debitorenbuchungsgruppe
• Offen Ja, Nein, Alle
• Belegdatum und Fälligkeitsdatum 
• Belegnummer und Externe Belegnummer
• Belegart
• Kostenstelle
• Das Kennzeichen 'Abwarten'
• Betrag, Restbetrag, Währung
• Belegart Anzahlung und dem Anzahlungsvorgang
• Statistisch
• Art des Lastschriftenvorschlags

Übersicht mit ungebuchten

Über diese Funktion können auch die erfassten, aber noch nicht gebuchten Rechnungen und Gutschriften in der Übersicht ergänzt werden. 

OP Referenzen einblenden

OP Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für einen markierten Debitorenposten.

MW Anzeigen ein/aus

Die Auswahl bezieht sich auf die Saldoanzeige unten in der Page. Sie kann entsprechend der Auswahl in (MW) Beträgen oder Beträgen angezeigt werden. 
Die Anzeige der Beträge hier ist nur sinnvoll, wenn entweder nur in Mandantenwährung gebucht wird oder die Anzeige entsprechend gefiltert ist.

Vorbereiten

Bonität

Mit dieser Funktion werden nachträglich bei allen (offenen und geschlossenen) Posten die Versicherung und Risikonummer nachgetragen.

Bemerkungen, Postenbemerkungen

Bei der Erfassung hat der Anwender die Möglichkeit, eine Bemerkung zur Ausgangsrechnung und auch zum Debitoren zu erfassen. Beide können hier gesichtet und ergänzt werden. 

Ausführen

Buchungen ausgleichen

Hier können Posten verrechnet und damit ausgeglichen werden. Siehe auch FIBU Postenausgleich. 

Ausbuchungs-ID setzen

Über Aufruf der Funktion können für die gewählten Posten Ausbuchungs-IDs gesetzt oder, sofern schon gesetzt, wieder zurückgenommen werden. 

Restbeträge ausbuchen

Nicht ausgeglichene Restbeträgen können nach verschiedenen Optionen gefiltert und dann ausgebucht werden. So können z.B. Rundungsdifferenzen ausgeglichen werden.

Posten öffnen

Bereits geschlossene Posten können wieder geöffnet werden.

Posten stornieren

Gewählte Posten können über diese Funktion automatisch storniert werden. 

Salden neu rechnen

Die Funktion berechnet die Salden unterhalb der Postenübersicht neu auf Basis der Postenselektion. Wenn die Auswahl der Posten geändert wird, dann sollten die Salden neu gerechnet werden, damit sie die Werte zur Übersicht anzeigen. 

Auswerten

Teilsummen

Für die Posten der Übersicht können Teilsummen nach unterschiedlichen Kriterien gebildet werden:

• Anzahlungs-Vorgang
• Belegart oder Belegart Anzahlungs-Vorgang
• Belegdatum
• Belegnummer oder Externe Belegnummer
• Debitorennummer oder Debitorenbuchungsgruppe
• Kostenstelle
• Mahnstufe 
• Status 'Offen' Ja oder Nein

Beleg anzeigen

Zum gewählten Debitorenposten werden die gebuchten Sachpostenzeilen angezeigt. 

Abstimmhilfe

Zur Abstimmung der Forderungen und Verbindlichkeiten und den Sammelkonten des Hauptbuches wird eine Abstimmhilfe ange­boten. Die gefilterten Debitorenposten werden summiert nach Debitor und innerhalb des Debitoren noch einmal nach Vorgang gruppiert gezeigt. Je nach gesetztem Filter können damit die Salden der Sammelkonten geprüft werden.

OP-Status

Für die gewählten Debitorenposten wird eine OP-Altersverteilung aufgerufen. Siehe auch FIBU Berichte Debitoren OP-Liste altersverteilt. 

Ausgeglichene Buchungen

Für die gewählten Debitorenposten werden die Ausgleichswerte angezeigt, sofern die Posten geschlossen sind. 

OP-Referenz anzeigen

OP-Referenzen zeigen den Ausgleich in den einzelnen Schritten für ausgewählte Posten. 

Saldo nach Perioden

Über eine Matrix-Steuerung kann definiert werden, in welchem Zeitraum Salden gebildet werden sollen:

• Tag
• Woche
• Monat 
• Quartal
• Jahr
• Buchhaltungsperiode
• Wirtschaftsjahr

Mahnungsposten, Mahnposten Historie, Mahnung/Zinsrechnung

Im Mahnwesen unter FIBU Mahnungen können spezielle Posten gebildet werden, die hier ausgewertet werden können. 

Nacharbeiten

Über das Untermenü können Posten gesichtet und einzelne Details ggf. angepasst werden:

• Versicherungen können nachgetragen werden
• Einbehalte können geändert werden
• Ratenzahlungen können eingerichtet werden
• Dokument-IDs können angepasst werden
• Buchungstexte können geändert und ergänzt werden (kostenpflichtiges Modul, ansonsten ist diese Funktion nicht einblendbar)

Berichten

Über Berichten wird der Aufruf zweier Berichte angeboten:

• Kontoblatt drucken
• OP-Liste drucken

Für Informationen zu diesen und anderen Debitoren-Berichten, siehe FIBU Berichte Debitoren.