Allgemein

Für die Verwaltung von ARGEen stehen eine Reihe von Berichten zur Verfügung, die über Berichte drucken erstellt werden können. Über die ARGE Jobliste können die Berichte zusammengeführt werden. 

Erfolgsentwicklung

Der Bericht gibt einen Überblick über die Erfolgsentwicklung einer ARGE im Zeitablauf. Kumulierte Erfolgswerte (mit und ohne Abgrenzungen) werden den gebuchten Kosten (mit und ohne Zentralregie) gegenübergestellt.

Für die Auswertung ist die Einrichtung einer GuV Version nach folgendem Muster notwendig:

Hintergrund: Im Report wird zwischen den Erträgen der Baustelle (Leistungen) und den Gesamterlösen (Erträge der Baustelle plus neutrale Erträge) unterschieden. Aus diesem Grund müssen die Erlöskonten diesen beiden Größen zugeordnet werden. Das geschieht in einer GuV Version, die nach obigem Muster aufgebaut ist. Einrichtung in Finanzbuchhaltung, Einrichtung, Zum Druck, GuV Version. In der Objektliste unter „ARGEENTW“ als ausführende ID 5003464 hinterlegen. 

Erfolgsübersicht

Der Bericht gibt einen Überblick über die Erfolgsentwicklung einer ARGE in der aktuellen Periode.

Für die Auswertung ist die Einrichtung einer GuV Version nach folgendem Muster notwendig:

In der Objektliste unter „ARGEERFO“ als ausführende ID 5003463 hinterlegen.

Die Zeile, die im Feld ARGE Basis als 'Basis1' gekennzeichnet wird, ist die Bezugsgröße, also 100%  für die Prozentangaben im Report in Bezug auf die Gesamtspalte. 
Das geschieht in einer GuV Version, die nach obigem Muster aufgebaut ist. Einrichtung in Finanzbuchhaltung, Einrichtung, Zum Druck, GuV Version. Das Feld 'ARGE Basis' ist dort nur sichtbar, sofern der Mandant in den Firmendaten als 'ARGE Mandant' gekennzeichnet ist.

Erfolgsabgrenzung

Der Report „Erfolgsabgrenzungen“ gibt die gebuchten – oder wahlweise auch die ungebuchten- Abgrenzungen einer Periode im Postennachweis aus. Stornierte oder ausgezifferte Posten können dabei nach Wunsch ausgefiltert werden.

In der Objektliste unter„ARGEEABBR“ als ausführende ID 5003460 hinterlegen. 

Berichtsoptionen: 

Stornos andrucken = JA: Diese Option kann zu Prüfungszwecken genutzt werden. Es werden dann alle durch die Wiederkehrenden Buchblätter automatisch erzeugten Posten MIT ausgewiesen. Diese Option muss gesetzt werden, wenn auch ungebuchte Posten (lt. Einstellung Jobliste) mit ausgegeben werden sollen. Hintergrund: es existiert i.d.R. ein realer Abgrenzungssachposten, der durch einen – noch ungebuchten Posten – quasi „ersetzt“ werden soll. Der Stornoposten, der den real existierenden Posten ersetzen soll, muss daher mit ausgewertet werden. Diese Option wird daher per System gesetzt, wenn dieser Report mit ungebuchten Abgrenzungen ausgegeben werden soll. Wenn Stornos mit gedruckt werden, wird auch ein Saldovortrag mit ausgegeben.

Vermögensübersicht

Der Report „Vermögensübersicht“ ist die Bilanz der ARGE. Sie kann wahlweise auch mit den ungebuchten Abgrenzungen einer Periode ausgegeben werden. 

Für die Auswertung ist die Einrichtung einer Bilanz-Version etwa nach folgendem Muster notwendig: Summen- und Überschriftenzeilen können natürlich nach Wunsch hinzugefügt oder nicht hinzugefügt werden:

Wichtig ist es jedoch, dass die Versionszeilen, in denen die Abgrenzungen ausgegeben werden sollen, einen Haken in der Spalte „Abgrenzung“ erhalten. Diesen Versionszeilen sollte kein Konto zugeordnet werden. Im Bericht werden dann sämtliche Bilanzkonten nach vorhandenen Abgrenzungsbuchungen durchsucht und in dieser Versionszeile ausgegeben.
Aufruf:
Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Einrichtung/Sonstige Einrichtungen, Objektliste. Unter „ARGEVERM“ als ausführende ID 5003461 hinterlegen.

Partnerkontenvergleich

Im Partnerkonten- bzw. Gerätemietenvergleich werden die gebuchten und ungebuchten Salden auf den Partnerkonten den Sollanteilen lt. ARGE Auftrag gegenübergestellt.

Partnerkonten/Partnerkontenabgrenzungen

Die Partnerkontenauszüge zeigen die Einzelbuchungen je Partner für den Berichtszeitraum ohne Abgrenzungen. Die Partnerkontenabgrenzungen zeigen die Abgrenzungen je Partner für die Periode. Es werden dabei zunächst sämtliche Verrechnungskonten eines Partners gedruckt, anschließend die Verrechnungskonten des nächsten Partners. Nachdem die Konten eines Partners gedruckt wurden, erfolgt ein Seitenumbruch, wenn die Option entsprechend gesetzt ist.

Gestionsabrechnung

Hier sind die zulässigen Optionen: blank, erstellen oder erstellen und buchen.

• Option blank: Die Gestionsabrechnung ist nicht aktiviert.
• Option erstellen: Die Gestionsabrechnung wird nur erstellt, nicht gebucht. Sie kann dann ggf. wenn die in der ARGE Jobliste zusätzlich die Option „inkl. Offene Buchungen“ gesetzt ist in bestimmte Berichte der ARGE Jobliste eingerechnet werden. Sie wird in den jeweiligen Berichten dann so ausgegeben, als sei sie gebucht worden. D.h. sie wird ggf. bei im Bericht Partnerkonten und nicht Partnerkontenabgrenzungen ausgegeben.
• Option erstellen und buchen: Wenn die Option „erstellen und buchen“ gewählt ist, wird die errechnete Gestion auch gebucht, aber nur, wenn die ARGE Abrechnung, die erstellt werden soll, auch endgültig ist. D.h. in der ARGE Jobliste muss die Option „endgültig“ gesetzt sein.
  Wird eine schon mit endgültig abgerechneter Abrechnung erneut abgerechnet, wird die für diese Periode gebuchte Gestion storniert, neu ermittelt und gebucht.