Allgemein

Die Kontoauszüge der Bankkonten können über das Modul Electronic Banking automatisiert übernommen werden. Alternativ können die Bankauszüge auch manuell erfasst werden. 

Alle Buchungen, die aus de Kontoauszugserfassung gebucht werden, werden mit der Belegart 'Zahlung' gebucht. Es gibt jedoch einige Ausnahmen, das sind Buchungen, die erfolgen, wenn ein Kreditor einen Betrag zurückerstattet oder ein Betrag an einen Debitor zurück erstattet wird. In diesen Fällen wurde bislang automatisch die Belegart 'blank' vergeben. Ab Version 2024.2 wird die Belegart 'Erstattung' verwendet, sofern kein AnzVorgang betroffen ist.

Übersicht

Die Übersicht Kontoauszüge zeigt die erfassten Kontoauszüge. Die Anzeige kann wahlweise nach Bankkonto selektiert werden. Zusätzlich kann in der Anzeigeoption gewählt werden, ob nur die ungebuchten Kontoauszüge angezeigt werden sollen, oder nur die bereits gebuchten, oder alle Kontoauszüge, gebucht und ungebucht. 

Folgende Spalten werden in der Übersicht angezeigt:

• Bankkonto: Der Code des gewählten Bankkontos wird angezeigt. Über Klick auf das Feld Bankkonto mit dem hinterlegten Link wird der erfasste Auszug geöffnet. 
• Bankname: Der Name der Bank wird angezeigt.
• Niederlassung: Die Niederlassung des gewählten Bankkontos wird angezeigt.
• Auszugsnr.: Die erfasste Auszugsnummer des Auszugs
• Auszugsdatum: Erfasstes Datum des Auszugs
• Saldo: Startsaldo des Auszugs
• Endsaldo: Endsaldo des Auszugs
• Kontrollsumme: Summe der Erfassungen
• Belegdatum, Buchungsdatum, Leistungsdatum
• Herkunftsnummer der Buchung
• Währungscode
• Gebucht Kennzeichen

Besondere Menüpunkte der Übersicht

Kontoauszug historisieren, Historie anzeigen

In der Übersicht können Kontoauszüge historisiert werden und dann über Historie anzeigen gesichtet werden. 

Beim Historisieren werden Kontoauszüge in eine Tabelle Kontoauszug Historie verschoben und so nicht mehr in der Übersicht der Kontoauszüge angezeigt. Diese historisieren Kontoauszüge können im Anschluss in der Übersicht Kontoauszugkopf Historie gesichtet werden. Auch die Karte zum Kontoauszug kann hier noch geöffnet werden. 

Historisiert werden kann mit folgenden Kriterien:

• Bank
• Kontoauszugsnummer
• Auszugsdatum

Kontoauszug Karte

Allgemein

Im Kopf der Kontoauszugserfassung werden Bank, Auszugsnummer, Auszugsdatum, Beleg- und Buchungsdatum für die spätere Erfassung der Zeilen zugewiesen. 

Der Saldo ermittelt sich aus den bereits erfassten Auszügen. Der Endsaldo wird mit dem Abschlusssaldo des zu erfassenden Auszugs gefüllt. Hieraus ergibt sich die Kontrollsumme, die der Summe der Bewegungen in den Zeilen entsprechen soll. 

Kontoauszugszeilen

Belegnr., Belegdatum

Eingabe/Auswahl der Belegnummer und des Belegdatums.

Kontoart

Auswahl, ob die Buchung auf ein Sachkonto, Debitor, Kreditor oder Bankkonto erfolgen soll.

Kontonr.

Eingabe/Auswahl der Kontonummer und Abhängigkeit der Kontoart. 

Belegart

Auswahl, zu welcher Belegart ein Ausgleich erfolgen soll.

• Zahlung
• Rechnung
• Gutschrift
• Zinsrechnung Mahnung

OP Belegnr., OP Externe Belegnr., OP Belegdatum

Auswahl des Ausgleich-OPs über ein Suchkriterium. Die eigentlich Auswahl erfolgt dann auf Basis der gewählten Suchkriterien über Ausführen, Ausgleich. 

Ausgleich-mit Belegart, Ausgleich-mit Belegnr. 

Wenn der Ausgleich über einen vollen Rechnungsbetrag erfolgen soll, dann kann über diese Felder der auszugleichende OP auch direkt ausgewählt werden. 

Menüband

Vorbereiten

Kontoauszug, Kontierung Umsatz, Ergebnisvorschlag

Diese Funktionen stehen nur in Zusammenhang mit dem Electronic Banking zur Verfügung. 

Fehlertext anzeigen

Die Funktion validiert die Erfassung und zeigt Buchungsfehler in den Erfassungszeilen an. 

Ausführen

Posten Ausgleichs-ID setzen

Diese Funktion steht nur in Zusammenhang mit dem Electronic Banking zur Verfügung. 

Ausgleich

Die Übersicht zum Postenausgleich zeigt die Posten auf Basis der in der Zeile erfassten Suchkriterien, wie Kontonummer, OP-Belegnummer oder OP Externe Belegnummer und OP Datum. Hier erfolgt der Postenausgleich inklusive Ausgleich von Skonto und anderen Überzügen, siehe auch FIBU Postenausgleich. 

Posten öffnen

Sollten Posten fälschlicherweise einer bereits gebuchten Zahlung zugewiesen worden sein, dann können die so geschlossenen Posten hier wieder geöffnet und der korrekten Zahlung zugewiesen werden. 

Buchen

Über diese Funktion wird die Kontoauszugserfassung gebucht, sofern keine Fehler vorliegen.

Auswerten

Details 

Diese Funktion zeigt Ausbuchungsdetails in Zusammenhang mit der Anzahlungsbuchhaltung. Für Splitbuchungen kann die Funktion nur in der Anzeige der Splitbuchung aufgerufen werden. 

Splitbuchungen

Die Funktion erlaubt die Erfassung Aufteilungen, wenn in der Kontoauszugszeile das Verrechnungskonto Split aus dem Bankkonto angesprochen wurde. Für eine Beschreibung von Splitbuchungen siehe FIBU Splitbuchung. 

Negative Zahlungen

Negative Zahlungen können zur Korrektur einer Anzahlungs-Schlussrechnung genutzt werden, siehe auch FIBU Anzahlungsbuchhaltung. 

Dokument anzeigen, Dokument anzeigen Zeile

Zur Anzeige von Dokumenten siehe DMS Beleganzeige. 

Navigate

Über die Funktion Navigate können für die Belegnummer einer ausgewählten Zeile die dazugehörenden Sätze in anderen Tabellen angezeigt werden. 

Nacharbeiten

Dokument-ID ändern, Dokument-ID Zeile ändern

Zur Änderung von Dokument IDs siehe DMS Dokument-ID ändern. 

Berichten

Bankbuch

Der Bericht 5003299 erstellt das Bankbuch für Bankkonto und Auszugsnummer der geöffneten Karte. 

Restsaldoschreiben

Restsaldoschreiben führen Verrechnungen und Zahlungskürzungen auf. Die Funktionalität des Untermenüs ist in FIBU Restsaldoschreiben beschrieben.