FIBU ANZ Karte Zeilen

In den Vorgangszeilen werden die Belege zu einem Anzahlungsvorgang erfasst bzw. dargestellt, wenn sie in den anderen Modulen erfasst werden. 

Belegart

In den Belegarten werden die einzelnen speziellen Belegarten der Anzahlungsbuchhaltung angezeigt bzw. auswählbar. Die Besonderheiten der einzelnen Belegarten separat in FIBU ANZ Belegarten beschrieben.

Dies sind:

• Anforderung
• Anzahlung
• Schlussrechnung
• Rechnung
• Gutschrift
• Zahlung
• Teilstorno Anforderung
• Korrektur Schlussrechnung
• Negative Anzahlung
• Teilschlussrechnung
• Negative Zahlung

Belegdatum/Buchungsdatum/Leistungsdatum

Angabe der jeweiligen Daten.

Belegnr.

Angabe/Anzeige der Belegnummer des Beleges.

Buchungstext

Angabe/Anzeige des Buchungstextes.

Kostenart

Für die Angabe der Kostenart gilt - wie immer - wenn sie angegeben wird, wird sie gebucht, das Sachkonto wird dann aus der Kostenart ermittelt. Wenn hingegen das Sachkonto kontiert wird, wird die erste der dem Sachkonto zugeordneten Kostenarten ermittelt und gebucht.

Gegenkonto/Gegenkontonummer

Der Kreditor im Vorgangskopf enthält die Kontonummer, demzufolge sind hier noch die Gegenbuchungen, d.h. die GuV Kontierung, anzugeben.

Sollbetrag/Habenbetrag

Soll- und Habenbetrag ist ausgehend von der Kontonummer zu betrachten. D.h. kreditorische Anforderungen werden im Haben erfasst/dargestellt.

Anzugeben ist der Bruttobetrag.

Buchungsgruppe

Die Buchungsgruppe wird aus dem Vorgangskopf für die Vorgangszeilen entsprechend der Belegart vorgeschlagen. Sie kann, sollte aber nicht geändert werden.

GBG Gegenkonto/PBG Gegenkonto/MWST GBG Gegenkonto/MWST PBG Gegenkonto

Die Angaben in den Buchungsgruppen werden aus dem Vorgangskopf zur Buchung vorgeschlagen. Sie können, sollten aber nicht geändert werden. 

MWSt Betrag

Anzeige des im Betrag enthaltenen MWSt Betrages als Information.

Zlg.-Bedingungscode

Angabe/Anzeige des Zlg.-Bedingungscodes. 

Einbehaltsart/Einbehalt %/Einbehalt Betrag

Es werden die in den Zlg.-Bedingungscode hinterlegten Informationen zu den Einbehalten ermittelt und zur Buchung vorgeschlagen. Die Angaben können geändert werden.

Einbehaltsbetrag (weitere Einbehalte)

Weitere Einbehalte, also alle weiteren Einbehalte, werden kreditorisch i.d.R. über Nachunternehmerrechnungen und das Rechnungseingangsbuch in die Anzahlungsbuchhaltung durchgereicht. Ansonsten können sie über Vorgangszeilen, Verwalten, Weitere Einbehalte erfasst werden. Die Summe der dort erfassten/gebuchten Einbehalte wird gezeigt.

Skonto gezogen

Hier wird der bei einer Zahlung gezogener/gebuchter Skonto gezeigt.

Skonto Betrag

Das Feld Skonto Betrag enthält den aus der Zahlungsbedingung möglichen Skonto.