Allgemein

Die Anlage eines Kreditors erfolgt im Menüband über die Aktion 'Neu'. Die Informationen zu den Kreditoren werden in den Registern Allgemein, Zahlung, Einkauf, Bauleistung und Gültigkeit erfasst.

Im Menüband der Kreditorenübersicht kann dem jeweils aktuellen Kreditor unter 'Vorbereiten' zusätzliche Informationen mitgegeben werden.
Unter 'Auswerten' werden bereits gebuchte Inhalte angezeigt.

Die Aufrufe sind i.d.R. auch über die Kreditorenübersicht zugänglich. Einige Aufrufe gibt es nur aus der Kreditorenkarte.

Die Einrichtung eines Kreditors erfolgt in nachfolgenden Registern.

Kreditorenkarte

Allgemein

Nr.

Für die Nummerierung wird die in MAWI Kreditoren Einkauf Einrichtung hinterlegte Nummernserie verwendet. Alternativ kann über den AssistEdit eine andere Nummernserie ausgewählt werden. Eine automatische Nummerierung kann global für alle Mandanten oder nur für den einen Mandanten festgelegt werden. Wird keine Nummernserie hinterlegt, hat die Vergabe der Personenkontonummer manuell zu erfolgen. Siehe auch FIBU Nummernserien. 

Adressnr. des Kreditors / Adresse / Kontakt

Das Personenkonto wird grundsätzlich mit einer Adresse verknüpft; i.d.R. wird aus der Adresse mit der Funktion 'Als Kreditor anlegen' das Personenkonto angelegt. In der Adresse werden die Adressdaten hinterlegt, die hier in den Feldern Adresse und Kontakt angezeigt werden. Der AssistEdit zeigt weitere Informationen der verwendeten Adresse. Ist in der Kreditorenkarte noch keine Adresse angegeben, wird die Adressübersicht geöffnet.

Suchbegriff

Der Suchbegriff kommt aus der Adresse und wird automatisch aus dem Namen gebildet. Er kann in der Kreditorenkarte noch geändert werden, diese Änderung wird allerdings mit einer Änderung des Suchbegriffs in der Adresse wieder aktualisiert. 

Korrigiert am

Anzeige, wann das Personenkonto das letzte Mal geändert wurde.

Saldo (MW)

Anzeige des aktuellen Saldos in Mandantenwährung. 

Gruppe

Kreditoren können zu einer Zahlungsgruppe zusammengefasst werden. Bei den Gruppen kann wiederum eine Dtaus-Fülldefinition hinterlegt werden.

Kundengruppe

Personenkonten können bestimmten Gruppen (frei definierbar) zugeordnet werden. Nach diesen Gruppen kann in den Auswertungen selektiert und in der OP-Liste nach erw. Definition sortiert werden.

Beispiel:

Die Kreditoren werden nach Einkaufsbezirken gegliedert. Für die einzelnen Einkaufsbezirke werden freie Kundengruppen, wie z.B. NORD, SÜD, WEST, OST, MITTE, angelegt und diese werden den einzelnen Kreditoren zugeordnet. Somit kann z.B. eine Umsatzliste für die einzelnen Gruppen gedruckt werden.

Steuernummer

Hier kann die Steuernummer des Kreditors hinterlegt werden.

USt-IdNr.

Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikations-Nummer. Ist in der Adresse Karte, Register Zuordnung eine Umsatzsteuer-ID-Nummer eingetragen, wird diese in diesem Feld vorgeschlagen. Des Weiteren werden Änderungen der Umsatzsteuer-ID-Nummer übernommen. Das Löschen der Umsatzsteuer-ID-Nummer in der Adresse hat jedoch keine Auswirkung auf Personenkonten. Die Umsatzsteuer-ID-Nummern bleiben in diesem Fall im Personenkonto unverändert.

UID-Abfrage

Die UID des Debitoren kann hier direkt vom Server abgefragt werden. Eine Sammelabfrage kann aus den Adressen oder der Übersicht heraus aufgerufen werden. Adressen, Ausführen, UID Abfrage.

Geschäftsbuchungsgruppe
MWSt Geschäftsbuchungsgruppe

Im Rollencenter Einrichtungsverwaltung, unter Stammdaten, Einrichtung 'Geschäftsbuchungsgruppen ermitteln aus Personenkonten' kann für die Module, Anzahlungsbuchhaltung, Buchblatt, Kassenbuch; Nachunternehmer, Rechnungseingangsbuch und Verkauf festgelegt werden, dass die Geschäftsbuchungsgruppen anstatt aus dem Sachkonto aus dem Personenkonto ermittelt/vorgeschlagen werden sollen.

Eingabe/Auswahl einer Geschäftsbuchungsgruppe und/oder MWSt Geschäftsbuchungsgruppe zur Information oder zum Vorschlag im Rechnungsausgangs- und Rechnungseingangsbuch.

Kreditorenbuchungsgruppe

Eingabe einer Kreditorenbuchungsgruppe. In der Kreditorenbuchungsgruppe sind unter anderem die Sammelkonten für Verbindlichkeiten L&L hinterlegt. 

Kostenstelle
Kostenträger

Eingabe einer Standard-Kostenstelle / eines Standard-Kostenträgers. Bei Kreditoren wird die Eingabe im Einkaufskopf vorgeschlagen.

Zahlung

Zlg.-Bedingungscode

Auswahl des Zahlungsbedingungscodes.

Ein Zahlungsbedingungscode steht für eine Formel, die das Fälligkeitsdatum, das Skontodatum und den Skontoprozentsatz berechnet. Der Zahlungsbedingungscode wird beim Buchen von Rechnungen vorgeschlagen, kann jedoch bei Bedarf überschrieben werden. Die errechneten Zahlungsbedingungen werden im offenen Posten gespeichert und beim automatischen Zahlungs-/Lastschriftverkehr und beim manuellen Zahlungsausgleich ausgewertet.

Zahlungsform

Über die Zahlungsform kann bestimmt werden, in welcher Art und welchem Format (SEPA, Scheck, Clearing, Inlands-/ Auslandszahlung etc.) Zahlungen an den Kreditor erfolgen sollen. Beim Zahlungsvorschlag wird die hier hinterlegte Zahlungsform beim Kreditor für die zahlenden Kreditorenposten übernommen. Sind hier keine Zahlungsformen vorgegeben, werden die in der 'Zahlungsform Zuordnung' festgelegten Zahlungsformen vorgeschlagen. Wird hier Vorgabe hinterlegt, kann dies in der Zahlungsvorschlagsdefinition, in der Aktion 'Zahlungsarten' vorgenommen werden. Wird auch hier keine Vorgabe getroffen, bleibt die Zahlungsform im Zahlungsvorschlag leer und kann dort manuell zugewiesen werden.

Aktuelles Bankkonto/Bankname/BLZ/Bankkontonummer/SWIFT-Code/IBAN

In der Kreditor Bankkontoübersicht (Aufruf über den Lookup) sind die Bankdaten, wie BLZ, Bankkonto, SWIFT und/oder IBAN zu hinterlegen. Es können pro Kreditor mehrere Bankkonten hinterlegt werden. Diese können bei der RE-Buchung ausgewählt und beim Zahlungsvorschlag übernommen und/oder manuell geändert werden. Für mehr Informationen siehe FIBU Kreditor Bankkontokarte.

Priorität

Kreditoren können bestimmten Prioritäten zugeordnet werden. Beim Zahlungsvorschlag werden die Kreditoren auf Basis der Priorität (die Priorität bestimmt die Reihenfolge) ausgewertet.

Beispiel:

In der Zahlungsvorschlagsdefinition ist als maximaler Zahlbetrag 100.000,- € hinterlegt. Ebenso ist das Kennzeichen 'Kreditorpriorität beachten' gesetzt. Den Kreditoren wurden Prioritäten 1, 2, 3 zugewiesen. Beim Zahlungsvorschlag werden bei der Ausschöpfung des Zahlbetrags zuerst die Kreditoren mit der höchsten Priorität (=1) berücksichtigt, danach die mit der Priorität 2 und danach Priorität 3; zum Schluss werden die ohne Priorität berücksichtigt (sofern der Zahlbetrag noch nicht überschritten ist).

Unsere Kontonr.

Eingabe der Kunden-/Kontonummer, unter der der Mandant beim Kreditor geführt wird. Bei der Zahlungsform SEPA kann der Verwendungszweck frei generiert werden; hierbei kann auch eine Variable für das Feld 'Unsere Kontonr.' hinterlegt werden.

Über das …-Icon können niederlassungsbezogene Kundennummern hinterlegt werden.

Adressnr. Avise/Adressat Avise

Bei den Personenkonten, die ein Zahlungs-Avis per E-Mail erhalten sollen, sind hier eine Adressnummer und ein Adressat für das Zahlungsavis zu hinterlegen. Es ist dabei zu beachten, dass beim 'Adressat Avise' eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein muss.

Anzahl Posten pro Zahlsatz

Diese Einstellung wird bei der Zahlungsform SEPA und SEPA-CH ausgewertet. Es werden zuerst die Einstellungen im Personenkonto und danach die Einrichtungen in der Zahlungsvorschlagsdefinition geprüft.

Eingabe, wie viele Belege/Rechnungen mit einer Zahlung beglichen werden sollen. Mögliche Eingaben:

• 1: Einzelzahlung mit 4 möglichen Verwendungszweckzeilen à 35 Zeichen.
• 2: Mit einer Zahlung werden zwei Belege/Rechnungen ausgeglichen. Pro Beleg/Rechnung stehen 2 Verwendungszwecke à 35 (=70) Zeichen zur Verfügung.
• 4: Mit einer Zahlung werden maximal vier Belege/Rechnungen ausgeglichen. Pro Beleg/Rechnung steht ein Verwendungszweck à 35 Zeichen zur Verfügung.
• 8: Mit einer Zahlung werden maximal acht Belege/Rechnungen ausgeglichen. Pro Beleg/Rechnung stehen 17 Zeichen zur Verfügung.

Es besteht die Möglichkeit, den Aufbau des Verwendungszwecks frei zu definieren.

Max. Anzahl Zahlsätze pro Kreditor

Eingabe, ab wie vielen Zahlsätzen ein Zahlungsavis erstellt werden soll. Wenn mehr Zahlsätze erzeugt werden müssten, als hier hinterlegt sind, erfolgt eine Sammelzahlung mit Zahlungsavis. Die Angabe von '0' bedeutet, es wird grundsätzlich ein Zahlungsavis erstellt.

Verwendungszweck

Hier kann der Aufbau der Verwendungszwecke speziell für den Kreditor hinterlegt werden. Es stehen maximal 140 Zeichen Verwendungszweck zur Verfügung. Beim Aufbau sollte die 'Anzahl Posten pro Zahlsatz' berücksichtigt werden. Ist der definierte Verwendungszweck größer als die mögliche Anzahl von Zeichen, wird der Verwendungszweck gekürzt.

Beispiel:

In diesem Feld wurde '3' und im Feld 'Anzahl Posten pro Zahlsatz' wurde '4' hinterlegt. Das bedeutet, dass mit einer Zahlung 4 Rechnungen ausgeglichen werden sollen. Pro Kreditor sollen jedoch maximal 3 Zahlsätze (somit maximal 12 auszugleichende Belege) erstellt werden, danach soll eine Sammelzahlung mit einem Zahlungsavis erfolgen.
Bei dem Kreditor A sind 10 Rechnungen zu begleichen. Bei der zuvor aufgeführten Einstellung würden drei Zahlsätze (2 x à 4 Belege und 1 x mit 2 Belegen) erstellt werden.
Bei dem Kreditor B sind 15 Rechnungen zu begleichen. Bei der zuvor aufgeführten Einstellung würde eine Sammelzahlung mit Zahlungsavis erfolgen.

Folgende Variablen stehen für den Verwendungszweck zur Verfügung:

%1        externe Belegnummer/Belegnr.  - Ist im zu zahlenden Posten keine Externe Belegnummer vorhanden, wird die interne Belegnr. übergeben.

%2        Belegdatum

%3        Rechnungsbetrag

%4        Ausgleichsbetrag

%5        Skontobetrag

%6        Überweisungsbetrag

%7        Abzugssteuerbetrag

%8        Überweisungsbetrag Kreditor

%9        AGH-Abzugssteuer-Informationen (DLZ) AGH-SV bzw. AGH-LSt, DG-Nummer Auftraggeber, DG-Nummer Auftragnehmer, UID-Nummer, Rechnungsdatum, Rechnungsnummer, Kreditorname und Adresse

%10      unsere Kundennr., Kontonummer beim Lieferanten

%11     Kundennummer (Zavo-Zeile) - wird nicht unterstützt - 

%12     AGH-Abzugssteuer-Inf.2

%13     AGH-Abzugsteuer-Sepa-VWZ ab 01.01.15

%14     Abzugssteuerinformation (es wird mitgegeben: STAB-Bau für Bauabzugssteuer, die Steuernummer der Bauabzugssteuerkarte, oder, wenn diese leer ist, aus dem Kreditor. Sowie der Kreditorname. Die Angabe ist im Finanzamt zu hinterlegen, an das die Bauabzugsteuer gezahlt wird. Sie kann auch verwendet werden, wenn das Kennzeichen 'Bauabzugssteuer autom. übernehmen' nicht gesetzt ist. 

Zu %13 AGH-Abzugsteuer-Sepa-VWZ ab 01.01.15

Bei Zahlungen an das Dienstleistungszentrum für die AGH-Haftung (AT) ist der Aufbau des Verwendungszwecks bei SEPA Zahlungen genau definiert.
Ab dem 01.01.2015 gibt es hier eine Änderung.
Es besteht dann die Möglichkeit, auch für Auftragnehmer ohne Dienstgebernummer den Haftungsbetrag haftungsbefreiend an das Dienstleistungszentrum abzuführen.
Für Einzelpersonenunternehmen dient dann zur Identifikation die Versicherungsnummer (VSNR) mit einem nachgestellten 'v' und die UID-Nummer (ANUID).
In der Bauabzugssteuerkarte kann im Feld 'Versicherungsnummer' diese Versicherungsnummer erfasst werden. Das notwendige 'V' wird beim Aufbau des Verwendungszweckes der SEPA Nachricht
automatisch angehängt. Die Versicherungsnummer wird verwendet, wenn das Feld 'Dienstgebernummer' leer ist. Wenn auch die Versicherungsnummer leer ist, wird der Name des Kreditors übermittelt..
Um diesen Aufbau des Verwendungszwecks der SEPA Nachricht zu verwenden muss dem Kreditor des Dienstleistungszentrums im Register 'Zahlung' im Feld 'Verwendungszweck' die Textvariable %13 zugeordnet werden.

Aufbau des Verwendungszwecks für die Zahlung der SV-Beiträge unter Verwendung der Versicherungsnummer:
>AGH-SV AG: 123456789 AGUID:ATU12345678 AN:1234010160v ANUID:ATU12345678 REDAT:17.10.2014 RENR:09-1034<

Zu %14 Abzugssteuerinformationen

Bei Zahlungen an die Finanzämter, die Bauabzugssteuer erhalten, werden folgende Inhalte mit dem %14 übergeben:  STAB-Bau für Bauabzugssteuer, die Steuernummer der Bauabzugssteuerkarte, oder, wenn diese leer ist, aus dem Kreditor. Sowie der Kreditorname. Die Angabe ist im Finanzamt zu hinterlegen, an das die Bauabzugsteuer gezahlt wird. Sie kann auch verwendet werden, wenn das Kennzeichen 'Bauabzugssteuer autom. übernehmen' nicht gesetzt ist. 
Beim Finanzamt-Kreditor sollte 'Anzahl Posten pro Zahlsatz' = 1 eingerichtet werden. 

Beispiele:

(mit 10-stelligen Belegnummern)

• RE %1 v. %2 Skto. %5 ZAH %8 > es wird übermittelt: RE 1234567890 v. 15.02.17 Skto. 600,00 ZAH 19400,00   (= 51 Zeichen; sinnvoll bei max. 1 bzw. 2 Anzahl Posten)
• RE %1 SK %5 ZA %8 > es wird übermittelt: RE 1234567890 SK 600,00 ZA 19400,00   (= 35 Zeichen; sinnvoll bei bis zu 4 Anzahl Posten)
• RE %1 > es wird übermittelt: RE 1234567890   (= 13 Zeichen; sinnvoll bei 8 Anzahl Posten)

Beispiel:

 (gekürzter Verwendungszweck)

Anzahl Posten pro Zahlsatz: 4   =>  somit max. 34 Zeichen (140 : 4 abzgl. 3 Trennstrich) pro Beleg

Verwendungszweck: RE %1 V. %2 SK %5 ZAH %8  => bei 8stelliger Belegnummer und 5stelligem Betrag = 46 Zeichen

=> somit wird der Verwendungszweck pro Beleg um 12 Zeichen (46-35) gekürzt

RE 80030-EX V. 17.08.17 SK 238,00 ZAH 11662,00   ungekürzter Verwendungszweck (bei z.B. 2 Anzahl Posten pro Zahlsatz)

RE 80030-EX V. 17.08.17 SK 238,00 /RE 80035-EX V. 17.08.17 SK 238,00 /RE 80051-EX V. 31.07.17 SK 56,00 Z/RE 90194 V. 31.01.10 SK 10,00 ZAH
gekürzter Verwendungszweck (blau unterlegte Zeichen wurden gekürzt)

Finanzamt Freistellung

Anzeige des in der Bauabzugssteuer eingerichteten Finanzamtsnummer. 

Weitere Felder

Dtaus-Fülldefinition - wird nicht mehr verwendet-

Bei einer Zahlung mit komprimiertem Verwendungszweck wird pro Beleg/Posten ein Verwendungszweck à 27 Zeichen erstellt. Der Aufbau des Verwendungszwecks kann über die Dtaus-Fülldefinition variabel gestaltet werden. Auswahl, ob und welche Dtaus-Fülldefinition bei Zahlung an diesen Kreditor genutzt werden soll. Hinweis: Bei der DTA-Erstellung wird zuerst die Dtaus-Fülldefinition des Kreditors geprüft und ausgewertet und, wenn beim Kreditor keine hinterlegt ist, dann wird die Dtaus-Fülldefinition aus dem Zahlungsvorschlagskopf verarbeitet.

Einkauf 

Einkäufercode

Kreditoren können bestimmten Einkäufern zugeordnet werden. Hier ist der gewünschte Einkäufercode zu hinterlegen.

Gruppeneinkäufer

Hier kann ein Gruppeneinkäufer aus dem Einkäufercode hinterlegt werden. 

Bestellabwickler

Hier kann ein Bestellabwickler aus dem Einkäufercode hinterlegt werden. 

Lieferbedingungscode

Eingabe eines Lieferbedingungscodes.
Der hier hinterlegte Lieferbedingungscode wird in den Verkaufs- bzw. Einkaufsanwendungen (Anfragen, Bestellungen) vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden.

Zahlung an Kred.-Nr.

Wenn die Zahlung an einem abweichenden Kreditor erfolgen soll, kann hier der abweichende Kreditor erfasst werden. Die Anwendung wird die Nummer des Kreditors als Vorgabe in Anfragen, Bestellungen, Rechnungen und Gutschriften vorschlagen, wo Sie bei Bedarf geändert werden kann.

Mindestbestellbetrag

Bei Bedarf kann ein Mindestbestellbetrag hinterlegt werden. In der Bestellung wird der Bestellbetrag mit dem Mindestbestellbetrag verglichen. Bei einem niedrigeren Bestellbetrag wird ein entsprechender Hinweis angezeigt.

Rahmenvereinbarung

Hinterlegung eines Textbausteins.

Lieferant/Subunternehmer

Auswahl, ob der Kreditor ein Lieferant, ein Subunternehmer oder beides ist. Die Einstellung wird in der Nachunternehmerverwaltung ausgewertet.

Prüfung gültige Kostenarten

Es besteht die Möglichkeit, pro Kreditor gültige Kostenarten zu hinterlegen.

Beispiel:

Von dem Kreditor ABC werden nur Büromaterialien bezogen. Es soll ausgeschlossen werden, dass der Kreditor mit anderen  Kostenarten gebucht wird. In diesem Fall sind bei dem Kreditor über den Menübutton 'Kreditor' mit der Funktion 'Gültige Kostenarten' die Büromaterialien-Kostenarten zu hinterlegen.

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird in der Einkaufsbestellung und im Rechnungseingangsbuch geprüft, ob die eingegebene Kostenart für den Kreditor zulässig ist.

Gültige Kostenarten

Über die Aktion Vorbereiten, 'Gültige Kostenarten' sind die für den Kreditor zulässigen Kostenarten zu hinterlegen.

Anzeige, ob gültige Kostenarten vorhanden sind.

Rechnungsrabattcode

Mit der Neuanlage wird die Nummer des Personenkontos automatisch in dieses Feld übernommen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Feld zu nutzen:
Wenn dem Personenkonto ein individueller Rechnungsrabatt zugewiesen werden soll, sollte der Inhalt dieses Feldes nicht geändert, sondern die Bedingungen für diesen Rechnungsrabattcode im 'Debitorenrechnungsrabatt' bzw. 'Kreditorenrechnungsrabatte' eingerichtet werden. Der Aufruf erfolgt über den Menübutton 'Rechnungsrabatte'.
Wenn mehreren Personenkonten derselbe Rechnungsrabatt zugewiesen werden soll, kann der vorgeschlagene Code durch einen anderen ersetzt werden. Dies kann ein bereits eingerichteter Code oder ein neuer sein. Bei einem neuen Code sind für diesen die Rechnungsrabattbedingungen einzurichten.

Bestelladresscode

Sollen Bestellungen mit einer abweichenden Bestelladresse erstellt werden, kann hier der entsprechende Bestelladresscode hinterlegt werden.

Standardadressat

Anzeige des Standard-Adressaten, der im Lieferanten hinterlegt ist.

Der Standard-Adressat wird in den Einkaufsanwendungen (Anfrage, Bestellung, Rechnung) als 'Eink. von Kontaktperson' vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden.

Mängelbewertung

Statusanzeige der aktuellen Lieferanten-/Kreditoren-Bewertung.

Unzureichende Lieferungen/Bestellungen können in Mängelberichten erfasst werden und zu einer Bewertung der Leistung bestimmter Lieferanten führen.

Mängelkosten

Statusanzeige der aktuellen Lieferanten-/Kreditoren-Kosten aus unzureichenden Lieferungen/Bestellungen.

Währungscode

Bei Personenkonten, die in Fremdwährung abgerechnet werden sollen, ist hier der entsprechende Währungscode zu hinterlegen. Der Währungscode wird in den Buchungsprogrammen vorgeschlagen. Anhand des im Währungscode hinterlegten Währungskurses wird die Betragseingabe in die Mandantenwährung umgerechnet. Im Posten werden sowohl der Fremdwährungs- als auch der Mandantenwährungsbetrag gespeichert.

Sprachcode

Bei fremdsprachigen Personenkonten, die z.B. Rechnungen oder Mahnungen in einer Fremdsprache erhalten sollen, ist hier der entsprechende Sprachcode zu hinterlegen.

Steuernummer (IT/PL)

Sonderversion Italien/Polen.

USt-IdNr. Betriebsstätte

Hier kann die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Betriebsstätte angegeben werden. 

Bauleistung

Für die Bauabzugsteuer (Deutschland) bzw. für die AuftraggeberInnenhaftung (Österreich) sind unter Buchhaltung, Stammdaten, Bauabzugssteuer/AG-Haftung Einrichtungen vorzunehmen, die wiederum hier angezeigt werden.

Angezeigte Felder sind hier: 

Bauleistung Adressnr. 

Bauleistender

Grenzunterschreitung

Freistellung von / bis

Dienstleistungszentrum

DG-Nummer

Versicherungsnummer (VSNR)

Eintrag in HFU-Gesamtliste

Eintrag EPU in HFU-Gesamtliste

Haftungsübernahme

AGH-Freistellung ab / bis

Gültigkeit

Konten können bei Bedarf zum Buchen gesperrt werden.

Datensatz Gesperrt

Auswahl, ob und in welchem Umfang das Konto gesperrt werden soll.

• Nein: Das Konto ist nicht gesperrt.
• Ja: Das Konto ist gesperrt.
• Bereich: Das Konto kann über die Felder 'Gültig ab' und 'Gültig bis' gesperrt werden.
• Hinweis: Das Konto ist nicht gesperrt. Bei der Buchungs-Erfassung des Kontos wird der im folgenden Feld zu hinterlegende 'Sperrhinweis' angezeigt.

Sperrhinweis

Bei der Datensatz-Gesperrt-Option 'Hinweis' ist hier der Hinweis auszuwählen, der bei der Erfassung angezeigt werden soll.

Gültig ab
Gültig bis

Bei der Datensatz-Gesperrt-Option 'Bereich' kann hierüber der Zeitrahmen der Kontogültigkeit (und somit der Sperre) definiert  werden.

Beispiel:

Auf das Konto 300001 darf ab 01.01.2021 nicht mehr gebucht werden. In diesem Fall ist die Option 'Bereich' zu wählen und im Feld 'Gültig bis' ist das Datum 31.12.2020 zu hinterlegen.

Menüband

Auswählen

Alles einblenden

Nur aus der Kreditorenkarte aufrufbar. Zeigt alle Register der Karte an.

Markieren / Nur Satzmarkierte ein/aus / Spalte Markierung ein/aus

Nur aus der Kreditorenübersicht aufrufbar. Einstellungen für die Satzmarkierung.  

Filtern Adresse

Gibt einen Schnellfilter für bestimmte Adressinformationen vor, dieser kann durch Ausführen aktiviert werden. 

Vorbereiten

Bankkonten

Hier wird die Übersicht der für den Kreditor hinterlegten Bankkonten angezeigt. 

Pro Niederlassung

Anzeige der niederlassungsbezogenen Kundennummern pro Kreditor. 

Gültige Kostenarten

Anzeige der gültigen Kostenarten pro Kreditor. 

Beispiel:

Von dem Kreditor ABC werden nur Büromaterialien bezogen. Es soll ausgeschlossen werden, dass der Kreditor mit anderen  Kostenarten gebucht wird. In diesem Fall sind bei dem Kreditor über den Menübutton 'Kreditor' mit der Funktion 'Gültige Kostenarten' die Büromaterialien-Kostenarten zu hinterlegen.

Ist beim Kreditor das Kennzeichen 'Prüfung gültige Kostenarten' gesetzt, wird in der Einkaufsbestellung und im Rechnungseingangsbuch geprüft, ob die eingegebene Kostenart für den Kreditor zulässig ist.

Bestelladressen

Anzeige der zum Kreditor zugeordneten abweichenden Bestelladressen. 

Adressaten

Anzeige der zu der Kreditor-Adresse zugehörigen Adressaten.

Branchen

Anzeige der zur Kreditor-Adresse zugeordneten Branchen. 

Gewerke

Anzeige der zur Kreditor-Adresse zugeordneten Gewerke. 

NU Bescheinigung

Mit dieser Funktion kann in die NU-Bescheinigungen Karte verzweigt werden.

NU Standardbescheinigung

Nur in der Kreditorenkarte vorhanden. Überträgt nach Abfrage die Standardbescheinigung des Kreditors in alle Mandanten. 

Mitarbeiter Subunternehmen

Nur in der Kreditorenkarte vorhanden. Verzweigt in die Übersicht der Mitarbeiter der Subunternehmer. 

Bauabzugsteuer

Die Bauabzugssteuer Übersicht für den aktuellen Debitoren ist nur aus der Debitorenkarte heraus aufrufbar. In dieser Tabelle kann die Bescheinigung USt1 TG verwaltet werden. Die Bescheinigung wird je Adressnummer verwaltet.

Ist Bauleistender

Für die Adressnr. wird ein Satz in der Bauabzugssteuer-Tabelle angelegt, falls noch nicht vorhanden. Die Bauabzugsteuer Karte wird für die aktuelle Adresse geöffnet, es können dann die Daten für die Bescheinigung verwaltet werden.

Freie Lieferanten/Lieferant/Lieferzonen/Lieferbare Warengruppen/Listenpreise

Informationen aus dem Modul Materialwirtschaft.

Vorschlagswerte setzen

Es besteht die Möglichkeit, Stammdaten-Einrichtungen, wie z.B. Debitoren- bzw. Kreditorenbuchungsgruppe, Geschäfts- und MWSt-Geschäftsbuchungsgruppe, Zahlungsbedingungscode, Zinskonditionen, Mahnmethoden und/oder Zahlungsform als Vorschlagswerte in einem Code zu hinterlegen.

Mit dieser Funktion können Einrichtungen des ausgewählten Codes in das Personenkonto übernommen werden.

Gruppeneinkäufer Import

Nur in der Kreditorenübersicht vorhanden. Möglichkeit, den Report Gruppeneinkäufer und Bestellabwickler in Kred xls auszuführen und Einkäufercodes zu importieren. 

Bemerkungen

Pro Konto können Bemerkungen mit unterschiedlichen Datumsfeldern hinterlegt werden. Die Bemerkungen werden beim Buchen in den Bemerkungszeilen zur Information angezeigt.

Ausführen

Adressbeurteilung

Mit der Adressbeurteilung kann eine Bewertung der Leistung von Lieferanten anhand definierter Beurteilungskriterien erfolgen.

UID Abfrage

Nur in der Kreditorenübersicht vorhanden. Die UID-Abfrage kann entweder für einen einzelnen Kreditor oder für mehrere gefilterte ausgeführt werden. Bei der Einzelabfrage wird direkt das Ergebnis des Satzes angezeigt, bei der Mehrfachabfrage wird der Report aufgerufen. Mehr Informationen zu der UID Abfrage unter FIBU UID Abfrage.

Auswerten

Historie

Sonderverarbeitung. Anzeige der zum Kreditor hinterlegten Historien inkl. Aktionsdatum. 

Posten

Anzeige der Kreditorenposten des aktuellen Kreditoren.

Palettenbestand 

Mit der Funktion 'Palettenbestand' wird eine Bestandsübersicht angezeigt, aus der ersichtlich ist, ob der Kreditor/Lieferant Paletten schuldet oder ein Paletten-Guthaben hat. Die Verknüpfung vom Debitor zum Kreditor erfolgt über den Spediteurcode, Feld 'Kreditor'.

UID-Abfrage Ergebnis

Anzeige der Tabelle UID-Abfrage Ergebnisse.

Statistik/Währungsstatistik/Buchungsstatistik

Anzeige von allgemeinen Werten wie Saldo, Auftragsbestand, Nicht fakturierte Lieferungen und Einkaufswerten des aktuellen Monats, des Jahres, Vorjahres und kumulativ.

Wenn für den Kreditor Belege in unterschiedlichen Währungen gebuchte wurden, können hier die Salden, der Auftragsbestand, die nicht fakturierten Lieferungen, die Summe-Total und die fälligen Beträge pro Währung angezeigt werden.
Die Anzeige wird zur Zeit nicht unterstützt.

Saldo mandantenübergreifend

Mit dieser Aktion können mandantenübergreifend die Salden der Kreditoren mit identischer Adressnr. angezeigt werden.

Saldo nach Perioden

In den Saldo-Übersichten nach Perioden werden alle Konten gegliedert nach der gewählten Periode angezeigt. In der Übersicht kann nach Datum, Kostenstelle, Kostenträger und/oder Buchungsgruppe gefiltert werden. Des Weiteren können wahlweise statistische Buchungen mit berücksichtigt oder ausgeschlossen werden. Die Werte können bei Bedarf auf Ganzzahl, auf TEUR mit einer Nachkommastelle oder auf Mio-Euro gerundet dargestellt werden. Über die Ergebnisart kann gewählt werden, ob der Saldo, der Soll- oder Habenwert ausgewertet werden soll.

In der Matrixsteuerung wird die Ausgabe der Periode festgelegt (Tag, Woche, Monat, Quartal, Jahr, Buchhaltungsperiode oder Wirtschaftsjahr).
Es wird ebenso festgelegt, ob die Beträge die 'Salden bis Datum' oder die 'Bewegungen' enthalten sollen.

Archivrecherche

Öffnet z.B. das DocuWare Recherche-Ergebnis zu verknüpften Dokumenten. 

Verwendung

Anzeige, in welchen Tabellen der Debitor verwendet wird. 

Nacharbeiten

Mängelberichte

Nur in der Kreditorenübersicht vorhanden. Verzweigt in die Übersicht der zu dem Kreditor erfassten Mängelberichte. 

Kopieren

Ein angelegter Kreditor kann über die Kopierfunktion in einen anderen Mandanten oder in eine Mandantengruppe kopiert werden.

Aktionen (in der Kreditorkarte)

Lieferant

Anzeige der Freien Lieferanten, Lieferant, Mängelberichte, Lieferzonen, Lieferbare Warengruppen und Listenpreise

Rabatte, Preise

Anzeige der  Rechnungsrabatte, Gesamtrabatte, Mengenrabatte, Bonusvereinbarungen und Bonusmengen.

Belege

Anzeige der Belege Anfragen, Rahmenbestellung, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen, Nachunternehmerverträge, Nachunternehmerteilverträge und Alle EK-Referenzen.