Allgemein

Rechnungsrundung

Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann ist es wichtig auch in der Einrichtung der Finanzbuchhaltung einen Wert für die Rechnungsrundungspräzision von mindestens 0,01 zu hinterlegen. Siehe auch Einrichtung FIBU Allgemein, Feld Rechnungsrundungspräz. (MW). 

Ext. Belegnr. erforderlich

Die externe Belegnummer kann die Rechnungsnummer des Kreditoren, und damit eine wichtige Information für die Kommunikation mit dem Kreditoren sein. Wenn dieses Feld aktiviert ist, dann kann die Buchung der Eingangsrechnung erst durchgeführt werden, wenn eine externe Belegnummer erfasst wurde. 

Ext. Belegnr. eindeutig

Die Eindeutigkeit der externen Belegnummer kann geprüft werden. Hierbei gibt es folgende Optionen: 

• Nein: Es erfolgt keine Prüfung auf die externe Belegnummer
• Ja mit Hinweis: Wenn eine externe Belegnummer bereits existiert, dann erfolgt ein Hinweis, die Buchung kann aber vorgenommen werden.
• Ja mit Fehler: Wenn eine externe Belegnummer bereits existiert, dann wird das Buchen mit einer Fehlermeldung abgelehnt. 

Standard Kreditorensortierung

Die Sortierung der Kreditoren kann standardmäßig nach Kreditorennummer oder nach Suchbegriff erfolgen. 

Kreditorenbuchungsgruppe

Angabe einer Standard Kreditorenbuchungsgruppe für die Kontierung. Die Kreditorenbuchungsgruppe kann im Kreditoren abweichend definiert werden. Siehe auch FIBU Kreditoren, Allgemein. 

Geschäftsbuchungsgruppe 

Angabe einer Standard Geschäftsbuchungsgruppe, siehe auch FIBU Geschäftsbuchungsgruppen. Die Geschäftsbuchungsgruppe kann im Kreditoren abweichend definiert werden. Siehe auch FIBU Kreditoren, Allgemein. 

MwSt Geschäftsbuchungsgruppe

Angabe einer Standard Kreditorenbuchungsgruppe, siehe auch FIBU MWSt Geschäftsbuchungsgruppe. Die MwSt Geschäftsbuchungsgruppe kann im Kreditoren abweichend definiert werden. Siehe auch FIBU Kreditoren, Allgemein. 

Rabattbuchungen

Angabe der Standardrabattfindung für Kreditoren, die bei der Anlage gezogen wird. Sie kann abweichend manuell pro Kreditor definiert werden.

• keine Rabatte: keine Rabatte möglich
• Rechnungsrabatte:
• Zeilenrabatte:
• alle Rabatte: alle Rabattaufprägungen werden zugelassen

Nummerierung

Im Register 'Nummerierung' sind Einstellungen für die Vergabe von Rechnungsnummern (gebucht und ungebucht) vorzunehmen. Zum Einrichten der Nummernserien, siehe auch FIBU Nummernserien. 

Kreditorennummern, Kreditorennummern global

Für die Vergabe von Kreditorennummern kann eine Nummernserie hinterlegt werden, um so sicherzustellen, dass Kreditoren fortlaufend in einem bestimmten Bereich vergeben werden. Die kann pro Mandant oder global für alle Mandanten erfolgen. Hierbei ist auch die Einstellung in Stammdaten, Einrichtung, Bereich Prüfungen, Feld Deb/Kred Eindeutigkeit prüfen zu beachten. Über diese Einstellung kann sichergestellt werden, dass Kreditorennummern über alle Mandanten eindeutig sind. Siehe auch Stammdaten, Einrichtung. 

Lieferantennummern, Lieferantennummern global

Es kann eine separate Nummernserie für Lieferanten verwaltet werden. 

Wird aus einem Lieferanten ein Kreditor angelegt, so bekommt der Lieferant nachträglich die neue Kreditorennummer zugeordnet.

Anfragenummern

Für Anfragen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Bestellungsnummern

Für Bestellungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rechnungsnummern

Über dieses Auswahlfeld kann eine Nummernserie für die automatische Vergabe von Rechnungsnummern ausgewählt werden. Die Startnummern der Nummernserie können alphanumerisch vergeben werden, sodass auch Buchstaben zur Kennzeichnung als Eingangsrechnung definierbar sind.

Beispiel – Aufbau Nummernserie:

ER (für Eingangsrechnung)-21 (Jahr)-00001 (Zahl der Ziffern frei wählbar) => ER-21-00001

Gebuchte Rechnungsnummern

Sollen die gebuchten Rechnungen eine eigene Nummerierung erhalten, so kann eine individuelle Serie angelegt werden. In der Regel wird dieselbe Nummernserie hinterlegt wie bei den Rechnungsnummern auch.

Gutschriftsnummern , Gebuchte Gutschriftsnummern

Es empfiehlt sich, im Rahmen der Voreinstellungen auch eine Nummernserie für Gutschriften anzulegen.

Gebuchte Lieferungsnummern 

Für gebuchte Lieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rahmenvertragsnummerns

Für Rahmenverträge kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Anfragevorgangsnummern

Für Anfragevorgänge kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Rücklieferungsscheinnr. 

Für Rücklieferungen kann eine Nummernserie erstellt und hier hinterlegt werden. 

Einkauf

Rechnungsrab. berechnen

Rechnungsrabatte berechnen ja/nein

Bem. Rahmenbestellung in Best.kop.

Bemerkungen aus der Rahmenbestellung in die Bestellung kopieren ja /nein

Bem. Bestellung in Lief. kop.

Bemerkung aus Bestellung in den Lieferschein kopieren ja/nein

Belegtextzeilen zuordnen

Belegtextzeilen sollen der oben, unteren oder keiner Belegzeile zugeordnet werden. Abfrage erfolgt im Beleg.

Sachbearbeiter aus Benutzer

Der Sachbearbeiter des Beleges wird aus dem Benutzlogin ermittelt

Kostenstelle notwendig

Kostenstelle notwendig im Kopf ja/nein

Druck Bezeichnung2 auf Belegen

Bezeichnung2 der Belegzeile wird im Ausdruck mit berücksichtigt

Betragsänderungen führen zu EK-Preis-Aktualisierung

Wird der Betrag in der Einkaufszeile geändert, dann wird auch der Einkaufspreis aktualisiert

Rahmenvertragsprüfung

Rahmenvertragsprüfung einschalten ja/nein

Rahmenverträge des Kreditoren

Rahmenvertragsprüfung auf den Kreditoren des Beleges einschalten ja/nein

Rahmenvertragsübersicht öffnen

Sofern passende Rahmenverträge gefunden werden für die Kombination aus Artkel und Kreditor, werde diese angezeigt

Preiseinheit verwenden

Soll die Preiseinheit verwendet werden ja/nein

Rebu Betrag autom. vorschlagen

Der Betrag im Kopf des Rebu wird anhand der Zeilen ermittelt und vorgeschlagen ja/nein

BS Freigabe zur Buchung notwendig

Freigabe der Bestellung notwendig vor einer Buchung ja/nein

Menge akt. Rechnung vorbelegen

Die Menge aktuelle Rechnung wird vorbelegt durch die bereits gelieferten Mengen ja/nein

Einkaufszeile ohne Sachkonten

Verwendung von Einkaufszeilen ohne Sachkonten ja/nein

Maximalbestandsprüfung

Maximalbestand pro Lagerort wird bei der Bestellung berücksichtigt und ggf die Menge reduziert

Prüfung gültige Kostenart

Prüfung auf eine gültige Kostenart pro Zeile einschalten ja/nein

Rabatt auf Gesamtbetrag ermitteln

Rabatt auf Gesamtbetrag wird ermittelt ja/nein

Lieferung in Rebu aufteilen

Aufteilung der Lieferungen im REBU ja/nein

Rebuübernahme nur mit Satzmarkierung

Die Übernahme in das REBU nur mit satzmarkierten Zeilen

Rebuübernahme Preiseingabe

Preiseingabe in der REBUübernahme erlauben ja/nein

Liefenantenprojekte (alle Mandanten)

Historisierung Anfragen

Anfragen werden historiesiert, sofern sie komplett bestellt werden ja/nein

Rebu VK Lieferungen vorbelegen

Sachkonto für Einkausfzeile

Sachkonto für Einkaufszeile auswählen

Währungsausgleich

Währungsausgleich

Abweichung DEKP prüfen

Abweichung des durchschnittlichen Einkaufspreises prüfen ja/nein

Aufschlag DEKP Prüfung %

Aufschlag des durchschnittlichen Einkaufspreises prüfen mit Abweichung um x%

Abweichung günstigster EKP prüfen

Abweichung vom günstigsten Einkaufspreis prüfen

Wiedervorlage in Tagen (Terminliste)

Anzahl an Tagen für die Wiedervorlage

Ext. Lieferscheinnr. erford.

Externe Lieferscheinnummer erforderlich für die Buchung von Eingangslieferscheinen

Ext. Lieferscheinnr. eindeutig

Eindeutigkeit der externen Lieferscheinnummer pro Kreditor wird geprüft, damit keine Lieferscheine doppelt gebucht werden können (nein, Ja mit Hinweis, Ja mit Fehler)

Anfrage in Bestellung

Bei Anfrage in Bestellung Hinweis, Drucken oder Beleg öffnen

Rahmen in Bestellung

Bei Rahmenvertrag in Bestellung Hinweis, Drucken oder Beleg öffnen

Buchungstextvorschlag REBU-Zeile

Buchungstextvorschlag wird aus REBU-Kopf ermittelt

Buchungstext Erfolgsbuchung

Die Artikelbezeichnung oder Beschreibung der Bestellzeile wird in die Rechnungseingangsbuchzeile als Buchungstext übernommen.

Kred.-Artikelnr. nur in Großschrift

Kreditoren Artikelnummer wird nur in Großschrift akzeptiert

Erweiterte Stücklistenverarb.

erweiterte Stücklistenbearbeitung aktivieren ja/nein

Komponenten drucken

Was soll mit gedruckt werden. Stücklisten, Komponenten oder beides

Bestellpreise in Listenpreise

Beim Druck einer Bestellung werden die Listenpreise automatisch aktualisiert

Bestellpreise ohne Kostenstelle

Beim Schreiben der Listenpreise die Kostenstelle nicht mit übernehmen

Gewerk und Branche vorschlagen

Gewerk und Branche werden vorgeschlagen aus Adresse

Protokollierung Rahmenvertrag

Löschen einer Bestellzeile. Diese immer ohne Nachfrage in die Bestellhistorie schreiben. ja/nein

Bestellzeile immer historisieren

Löschen einer Bestellzeile. Diese immer ohne Nachfrage in die Bestellhistorie schreiben.

Einkäufer Aktivitäten pro Einkäufer

Alle Kacheln im Rollencenter Einkauf werden auf den aktiven Benutzer gefiltert.

Kat-Artikel füllt EK-Preis

Katalogartikel füllt den Einkaufspreis im Beleg

Katalogartikel Sperrhinweis

Auswahl des Sperrhinweistextes bei Katalogartikeln

Musterartikel Katalogartikel

Vorlagenartikel für die Übernahme eines Katalogartikel in einen echten Artikel. Daraus werden die Buchungsinformationen genommen, sofern kein Vorlagenartikel auf dem Katalogartel selbst definiert ist oder ein entsprechender Code.

Dateipfad Anfrage Import/Export

Dateipfad für die Erstellung/Exportdatei der Anfragezeilen für die Lieferanten. Aus diesem Pfad wird auch importiert.

Übergabe Fremd. Rebu pro Zeile

Übergabe von fremden Rebuzeilen pro Zeile oder Gesamtsumme

Zeilenartenvorschlag

Vorwahl der Art in den Einkaufszeilen (kein Vorschlag,Text,Sachkonto,Artikel, WG/Anlage)

DATANORM

Infotext 1

Infotext 1

Infotext 2

Infotext 2

Infotext 3

Infotext 3

Kundennummerkontrollsatz

Produktbuch.gruppe

Produktbuchungsgruppe für angelegte Artikel

Fehlerdatei

Speicherort der Fehlerdatei

MWSt. Produktbuchungsgruppe

Mehrwertsteuerproduktbuchungsgruppe für angelegte Artikel

Lager-Buch.gruppe

Lagerbuchungsgruppe für angelegte Artikel

Datanorm Kred.Artikel löschen

Menüband

Im Menüband stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Nummernserien

Über die Funktion können Nummernserien von einer Belegart auf eine andere Belegart übertragen werden. 

NU-Einrichtungen

Für die Nachunternehmer-Einrichtung sind einige Einstellungen notwendig, die entweder hier, oder direkt über Einkauf, Stammdaten, Einrichtung, Nachunternehmer Einrichtung vorgenommen werden können.