Mahnvorschlag Karte

Allgemein

Vorgang

Mahnvorschlag 

Eingabe eines Codes für den Mahnvorschlags.

Bezeichnung, Bezeichnung2

Eingabe einer erklärenden Bezeichnung für den Mahnvorschlag.

Suchbegriff

Der Suchbegriff wird automatisch aus der Bezeichnung generiert und kann bei Bedarf geändert/gelöscht werden.

Mahndefinition

Auswahl der Mahndefinition, für die ein Mahnvorschlag durchgeführt werden soll. Wenn bereits ein Mahnvorschlag ausgeführt wurde, ist das Feld inaktiv und kann nicht geändert werden.

Mahndatum

Eingabe, per wann ein Mahnvorschlag erfolgen soll. Anhand des Mahndatums und der Toleranz Periode und Fälligkeitsformel aus den Mahnstufen wird auf Basis des Fälligkeitsdatums geprüft, ob der Posten überfällig ist und somit beim Mahnvorschlag berücksichtigt wird. Wenn bereits ein Mahnvorschlag ausgeführt wurde, ist das Feld inaktiv und kann nicht geändert werden.

Zahlungen berücksichtigt bis

Eingabe, bis wann Zahlungen gebucht und somit beim Mahnvorschlag berücksichtigt werden. In den Mahntexten kann über die Textvariable %10 das hier hinterlegte Datum gedruckt werden.

Beispiel:

Eingehende Zahlungen sind berücksichtigt bis %10.

Zahlungsaufforderung bis

Eingabe eines Fixdatums, bis wann die gemahnten Posten gezahlt werden sollen. In den Mahntexten kann über die Textvariable %11 das hier hinterlegte Datum gedruckt werden.

Beispiel:

Wir fordern Sie hiermit auf, die überfälligen Rechnungen bis zum %11 zu bezahlen.

abw. Text aus Mahnmethode

Beim 'Ausführen' wird die Mahnmethode des Debitors ermittelt und im Mahnkopf gespeichert. Beim 'Mahnbriefe drucken' werden die Mahntexte aus der im Mahnkopf gespeicherten Mahnmethode übernommen. Wenn hier eine abweichende Mahnmethode ausgewählt wurde, dann werden die Mahntexte grundsätzlich aus dieser Mahnmethode – unabhängig von der Mahnmethode aus dem Mahnkopf – ermittelt. 

Sachbearbeiter

Auf den Mahnungen kann bei Bedarf ein Sachbearbeiter ausgewiesen werden. Auswahl des Sachbearbeiters (Tabelle 'Verkäufer/Einkäufer'), der auf der Mahnung ausgedruckt werden soll. Es wird der Sachbearbeiter aus der Mahndefinition vorgeschlagen und kann bei Bedarf geändert werden.

NL getrennt verarbeiten, Gliederung, Sortierung

Das Kennzeichen 'NL getrennt verarbeiten' und die Auswahlfelder 'Gliederung' und 'Sortierung' wurden aus der Mahndefinition übernommen.

Ausgeführt

Ist das Kennzeichen gesetzt, wurde bereits ein Mahnvorschlag ausgeführt.

Mahnbriefe gedruckt

Ist das Kennzeichen gesetzt, wurden bereits Mahnbriefe gedruckt. In dem Feld neben dem Kennzeichen wird angezeigt (in Prozent), wie viele Mahnbriefe bereits gedruckt wurden.

Bereits gebucht

Ist das Kennzeichen gesetzt, wurden bereits Mahnungen gebucht. In dem Feld neben dem Kennzeichen wird angezeigt (in Prozent), wie viele Mahnbriefe bereits gebucht wurden.

Fehler

Ist das Kennzeichen gesetzt, wurden beim Ausführen des Mahnvorschlags 'Fehler' festgestellt, die über den Menübutton 'Mahnvorschlag', Funktion 'Fehlertexte' angezeigt werden können.

Beispiele:

Debitor: Zahlungsform vorhanden, aber in Zahlungsform Feld Mahnen = Nein

Hinweis

Ist das Kennzeichen gesetzt, wurden beim Ausführen des Mahnvorschlags 'Unstimmigkeiten' festgestellt, die über den Menübutton 'Mahnvorschlag', Funktion 'Hinweistexte' angezeigt werden können.

Beispiel:

Posten ist gesperrter OP

OP-Auswahl

Es werden einige Felder aus der Mahndefinition zu Informationszwecken angezeigt.

Filter, Optionen

Der Mahnvorschlag kann über folgende Filter erstellt werden, auch hier gibt es Vorgaben aus der Mahndefinition:

• Firmengruppe
• Mahnmethode
• Debitorenbuchungsgruppe
• Debitoren
• Suchbegriff
• Belegnummer
• Kundengruppe
• Niederlassung
• Bauleiter
• Kostenstelle
• Vorgang
• Verkäufer

Untermenüleiste

Vorbereiten

Fehlertexte / Hinweistexte

In der Mahnen Fehler Übersicht werden sowohl Fehler, als auch Hinweise gesammelt. Diese können über die Funktionen Fehlertexte und Hinweistexte separat aufgerufen und bearbeitet werden. Der Aufbau der Übersicht ist identisch und wird daher für beide beschrieben:

Fehlertexte

Prüfungen Debitor

• Debitor: Keine Mahnmethode vorhanden
• Debitor: Keine Mahnmethode vorhanden, Niederlassung %1 „ Bei dem Debitor ist kein Mahnmethodencode hinterlegt.
• Debitor: Mahnmethode nicht vorhanden
  • Der beim Debitor hinterlegte Mahnmethodencode existiert nicht mehr.
• Debitor: Andere Mahnmethode als vorgegeben
• Debitor: Andere Debitorenbuchungsgruppe als vorgegeben
  • Die im Mahnvorschlag-Filter hinterlegte Mahnmethode bzw. Debitorenbuchungsgruppe ist nicht identisch mit dem Debitor.
• Debitor: Zahlungsform vorhanden, aber in Zahlungsform Feld Mahnen = Nein
  • Bei dem Debitor ist eine Zahlungsform hinterlegt; bei dieser Zahlungsform ist jedoch das Kennzeichen für 'Mahnen' nicht gesetzt.
• Debitor: Debitor hat negativen Saldo
  • Der Debitor hat einen negativen Saldo und das Kennzeichen, dass Debitoren mit negativem Saldo berücksichtigt werden sollen, ist nicht gesetzt.

Prüfungen Debitorenposten

• Debitorenposten ist bereits im Mahnvorschlag
  • Der Debitorenposten wurde bereits in einen anderen Mahnvorschlag berücksichtigt.
• Debitorenposten ist bereits in Lastschriftvorschlagszeile
  • Der Debitorenposten wurde bereits in einem Lastschriftvorschlag berücksichtigt.
• Debitorenposten ist bereits in Fibu Buchblattzeile mit Ausgleichs ID
  • In einer Fibu Buch.-Blattzeile ist für diesen Debitorenposten eine Ausgleichs ID gesetzt.

Hinweistexte

Prüfung Mahndefinition

• Summe Mahnbetrag ist kleiner als Mahnen ab Mahnbetrag
  • Der Mahnbetrag im Mahnkopf ist kleiner als der in der OP-Auswahl hinterlegte 'Mahnen ab Mahnbetrag'
• Der Restbetrag ist kleiner als Mahnen OP ab Betrag
  • Des Restbetrags des Debitorenpostens ist kleiner als der in der OP-Auswahl hinterlegte 'Mahnen OP ab Betrag'
• Mahnvorschlag nur Mahnstufe nicht identisch mit Debitorenposten
  • Die Mahnstufe des Debitorenpostens entspricht nicht der 'Nur Mahnstufe' in der OPAuswahl
• Mahnstufe ist kleiner als Ab Mahnstufe einschl.
• Mahnstufe ist größer als Bis Mahnstufe einschl.
  • Die Mahnstufe des Debitorenpostens ist kleiner als 'Ab Mahnstufe einschl.' bzw. größer als 'Bis' in der OP-Auswahl.
• Posten ist kein gesperrter OP
• Posten ist gesperrter OP
  • Der Debitorenposten entspricht nicht der OP-Auswahl 'Gesperrte OPs'.
• Posten hat keinen Mahnstopp
• Posten hat Mahnstopp
  • Der Debitorenposten entspricht nicht der OP-Auswahl 'OPs mit Mahnstopp'.
• Posten ist nicht statistische Buchung
• Posten ist statistische Buchung
  • Der Debitorenposten entspricht nicht der OP-Auswahl 'Statistische OPs'.
• Es konnte keine MWSt für Gebühren ermittelt werden, siehe Mahndefinition
• Es konnte keine MWSt für Zinsen ermittelt werden, siehe Mahndefinition
  • In der Mahndefinition ist im Register 'Kontierung' keine MWSt Produktb.-Gruppe für Zinsen bzw. Gebühren hinterlegt.

Sonstige Fehler-/Hinweistexte

• Keine Berechtigung
• Debitor wird nicht gemahnt, da max. Anzahl Mahnungen bereits erreicht
• Fälligkeit des Postens nach dem %1 noch nicht erreicht
• Mahnstufe: %1. Der Posten kann nach dem %2 wieder gemahnt werden
• Posten vorhanden, aber aufgrund der definierten Prüfungen keine Mahnung erstellt

Kreditorensalden ermitteln

Wenn es zu der Adresse des Debitors einen Kreditor mit gleicher Adresse gibt, kann mit dieser Funktion der aktuelle Kreditorensaldo ermittelt werden.

Aus Definition aktualisieren

Wenn bereits ein Mahnvorschlag angelegt wurde und nachträglich die Mahndefinition geändert wurde, können mit dieser Funktion die Änderungen in den Mahnvorschlag übernommen werden.

Ausführen

Mahnvorschlag ausführen

Beim Ausführen werden die Debitoren ausgewertet, bei denen eine Mahnmethode hinterlegt ist. Es werden dabei die im Register 'Filter' hinterlegten Selektionen berücksichtigt.

Danach werden die Debitorenposten anhand des Mahndatums und der Toleranz Periode und Fälligkeitsformel aus den Mahnstufen auf Basis des Fälligkeits- oder letztem Mahndatum geprüft, ob sie überfällig sind und somit beim Mahnvorschlag berücksichtigt werden müssen. Es werden dabei die Einstellungen im Register 'OP-Auswahl' berücksichtigt.

Für die Debitoren / Debitorenposten, für die somit ein Mahnvorschlag erfolgt, werden Mahnköpfe (pro Gliederung) und Mahnzeilen (Posten) angelegt.

Mit dem Ausführen werden zusätzlich zu den OP-Beträgen die Beträge in Mandantenwährung (MW) und in der Berichtswährung (BW) ermittelt und gespeichert. Wie bei der OP-Währung werden bei der Mandantenwährung (MW) die Beträge aus dem Debitorenposten übernommen. Bei der Berichtswährung (BW) werden die Beträge für die in der Finanzbuchhaltung Einrichtung, Berichtswesen hinterlegten Berichtswährung per Arbeitsdatum errechnet und übernommen.

Unter 'Mahnköpfe anzeigen' kann der Mahnvorschlag angezeigt und bei Bedarf geändert werden. 

Mahnungen buchen

Folgendes wird beim 'Mahnungen buchen' durchgeführt:

• Es wird die neue Mahnstufe und das Mahndatum als 'Letztes Mahndatum' in den Debitorenposten gespeichert.
• Sind in der Mahndefinition im Register 'Optionen' die Kennzeichen für Fälligkeit, Abwarten und Mahnstopp auch für OP ändern gesetzt, werden aus den Mahnzeilen die Inhalte der Felder Fälligkeit, Mahnstopp und/oder Abwarten in die Debitorenposten übertragen und gespeichert.
• Es wird in den Mahnzeilen das 'Buchungsdatum Mahnung' und das 'Mahndatum' (entspricht 'Mahndatum' aus dem Mahnvorschlag) gespeichert.
• Ist in der Mahnmethode gekennzeichnet, dass Zinsen und/oder Gebühren gebucht werden sollen, werden die Mahnzinsen und Mahngebühren in ein Fibu Buch.-Blatt , Externe Übernahme übergeben und können von dort in ein Fibu Buch.-Blatt, Fibu Buch.-Blatt Vorlage FIBMAH übertragen werden.

Der Umfang der zu buchenden Mahnungen kann über das Register 'Mahnvorschlag' eingegrenzt werden. Über die Optionen können die Buchungsdaten (Buchungs-, Beleg- und Leistungsdatum) für die Buchung der Zinsen und / oder Gebühren hinterlegt werden.

Optionen

Buchungsdatum

Wird kein Buchungsdatum hinterlegt, wird als Buchungsdatum das Mahndatum übertragen, ansonsten das eingegebene Buchungsdatum.

Belegdatum

• Wird kein Beleg- und kein Buchungsdatum eingegeben, wird als Belegdatum das Mahndatum übertragen.
• Wird kein Beleg-, aber ein Buchungsdatum eingegeben, wird als Belegdatum das Buchungsdatum übertragen.
• Wird ein Belegdatum eingegeben, wird als Belegdatum das Belegdatum übertragen.

Leistungsdatum

Wird kein Leistungsdatum eingegeben, wird kein Leistungsdatum übernommen; ansonsten wird als Leistungsdatum das eingegebene Leistungsdatum übertragen.

Mahnköpfe/–zeilen löschen

Mit dieser Funktion können die kompletten Mahnköpfe inklusiv der Mahnzeilen zu diesem Mahnvorschlag gelöscht werden, wenn die Kontrollabfrage mit 'Ja' bestätigt wird.

Auswerten

Mahnzeilen aller Mahnköpfe

In dieser Übersicht werden alle Mahnzeilen des Mahnvorschlags angezeigt. Es können die Mahnzeilen Texte angezeigt und weitere Mahnzeilen eingefügt werden.

Über das Icon  kann die Sortierung gewechselt werden. Folgende Sortierungen sind möglich

• nach laufender Nummer (Lfd. Nr.)
• nach Belegdatum
• nach Belegnummer
• nach Fälligkeitsdatum

Mahnköpfe anzeigen

Die beim 'Ausführen' des Mahnvorschlags ermittelten Mahnposten werden hier angezeigt und können bei Bedarf geändert und / oder gelöscht werden. Für eine detaillierte Beschreibung der Mahnköpfe Übersicht, siehe FIBU Mahnköpfe. 

Nacharbeiten

Druckdatum aufheben

Beim Drucken eines Mahnbriefs werden in den Mahnzeilen ein Druckdatum und ein Mahndatum gespeichert. Bereits gedruckte Mahnungen können nicht erneut gedruckt werden, außer das Kennzeichen 'Wiederholungsdruck' ist gesetzt.

Mit dieser Funktion wird das in den Mahnzeilen gespeicherte Druckdatum gelöscht und die Mahnungen können erneut, auch ohne die Kennzeichnung 'Wiederholungsdruck' gedruckt werden.

Buchungsdatum aufheben

Beim 'Mahnungen buchen' wird die neue Mahnstufe in die Debitorenposten gespeichert und ggf. die Felder Fälligkeit, Abwarten und Mahnstopp aktualisiert. Des Weiteren wird mit dem Buchen in den Mahnzeilen das 'Buchungsdatum Mahnung' und die Mahnzinsen und Mahngebühren in die Externe Übernahme übertragen. Mit dieser Funktion kann das in den Mahnzeilen gespeicherte 'Buchungsdatum Mahnung' gelöscht werden.

Berichten

Mahnvorschlag

Mahnvorschläge können gedruckt werden. Über Optionen können die Sortierung beeinflusst und Informationen ergänzt werden: 

Optionen

Mahnungen sortieren

Auswahl, wie die Mahnköpfe sortiert werden sollen; entweder  nach der im Mahnvorschlag gewählten Gliederung (Debitor, Bauleiter, KSt, Vorgang) oder nach der Sortierung (Nummer, Suchbegriff, PLZ).

Zeilen sortieren

Auswahl, ob die Mahnzeilen nach Belegdatum, Belegnummer oder Fälligkeit sortiert werden sollen.

Neue Seite

Auswahl, ob beim Wechsel, je nach Sortiertung, ein Seitenumbruch erfolgen soll. 

Kurzform

• Ist das Kennzeichen gesetzt, wird pro Posten eine Zeile mit den Informationen Vorgang, KSt, Belegnr., Belegdatum, Fälligkeit, Belegart, Betrag, Restbetrag, Mahnbetrag, Zinsen, Mahnstopp, Abwarten und Mahnstufe gedruckt.
• Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden pro Posten 3 Zeilen gedruckt (siehe Muster Mahnvorschlag).

Debitoren Bemerkungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in einer zusätzlichen Zeile unterhalb der Überschrift die Debitoren-Bemerkungen ausgedruckt.

Bürgschaftsinformationen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden bei den Posten, die mit einer Bürgschaft 'verknüpft' sind, in einer zusätzlichen Zeile unterhalb des Posten die Bürgschaftsinformationen, wie Bürgschaft, Bezeichnung, Rückgabedatum, Avalsumme ausgedruckt. 

OP-Bemerkungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird in einer zusätzlichen Zeile unterhalb des Postens die Bemerkung aus den Debitorenposten ausgedruckt.

Als Mahnung gedruckte

• Blank: Es wird für alle Mahnköpfe/-zeilen ein Mahnvorschlag gedruckt.
• Nur: Es wird lediglich für die Mahnköpfe ein Mahnvorschlag gedruckt, für die bereits ein Mahnbrief gedruckt wurde.
• Keine: Es wird lediglich für die Mahnköpfe ein Mahnvorschlag gedruckt, für die noch kein Mahnbrief gedruckt worden ist. Mahnköpfe, für die bereits ein Mahnbrief gedruckt wurde, werden nicht berücksichtigt.

Beträge in Währung

Auswahl, ob die Beträge in der OP-Währung (blank), in der Mandantenwährung (MW) oder in der Berichtswährung (BW) gedruckt werden sollen. 

Verteilerliste

Es können Adressaten in Verteilerlisten (-gruppen) zusammengefasst werden. Beim Druck eines Reports / Berichts mit Auswahl einer Verteilerliste, wird pro Adressat ein Bericht gedruckt. Des Weiteren wird auf den Berichten der Adressat ausgedruckt.

Wenn der Mahnvorschlag für eine bestimmte Verteilerliste gedruckt werden soll, ist hier die Verteilerliste auszuwählen.

Mahnbriefe

Es stehen folgende fünf Mahnreporte zur Verfügung:

Mehr Details zu den unterschiedlichen Reporten in FIBU Mahnreporte. Über Stammdaten, Einrichtung, Objektliste ist bei dem Objektnamen 'MAHBRF' als 'Ausführen-Objekt-ID der gewünschte Mahnreport zu hinterlegen.

Beispiel:

Mahnungen sollen mit dem Mahnreport 5003350 ausgedruckt werden. In der Objektliste wurde folgende Einstellung hinterlegt:

Der Umfang der Mahnbriefe kann über den Mahnvorschlag' und den Mahnkopf eingegrenzt werden. Über die Optionen können weitere Kriterien für den Druck des Mahnbriefs festgelegt werden. 

Optionen

Mahnungen sortieren

Auswahl, ob die Mahnungen (Mahnkopf) nach der gewählten Gliederung oder Sortierung (gemäß Mahnvorschlag) sortiert werden sollen. 

Zeilen sortieren

Auswahl, ob die Posten (Mahnzeilen) nach Belegdatum, Belegnummer oder Fälligkeit sortiert werden sollen; unabhängig von der Mahnstufe.

Probedruck

• Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt lediglich ein Probedruck.
• Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird in den Mahnzeilen das 'Druckdatum Mahnung' (entspricht 'Druckdatum' aus der Option) gespeichert. Des Weiteren werden die gedruckten Mahnzeilen in eine separate Tabelle 'Mahnzeile Historie' übernommen. In der Mahnvorschlag Karte wird das Kennzeichen 'Mahnbriefe gedruckt' gesetzt und angezeigt, wie viele Mahnbriefe (in Prozent) bereits gedruckt sind (Verhältnis Mahnzeilen zu Mahnzeile Historie).

Wiederholungsdruck

Beim Mahnbriefe drucken werden lediglich die Mahnzeilen ausgewertet, bei denen kein Druckdatum vorhanden ist. Ist das Kennzeichen 'Wiederholungsdruck' gesetzt, werden nur Mahnzeilen mit Mahndatum gedruckt.

Kurzform

Auf den Mahnungen wird in einer separaten Zeile 'bereits gezahlt' in der Ursprungs- / Rechnungsbetrags-Spalte ein evtl. bereits gezahlter Betrag ausgewiesen; der Mahnbetrag ist um den Zahlbetrag gemindert. Ist dieses Kennzeichen gesetzt, wird keine zusätzliche Zeile gedruckt und der Mahnbetrag wird neben dem Ursprungs- / Rechnungsbetrag ausgewiesen.

Druckdatum

Eingabe des Mahn-Druckdatums. Das Druckdatum wird auf den Mahnungen gedruckt und in den Mahnzeilen im Feld 'Druckdatum Mahnung' gespeichert.

Überschrift

Bei Bedarf kann eine Mahnüberschrift hinterlegt werden. Diese Mahnüberschrift gilt für alle Mahnstufen und wird oberhalb der Kundennummer ausgedruckt.

Adresse im Brieffenster

Auswahl, ob die Adresse rechts oder links gedruckt werden soll.

Absender drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zusätzlich die Absenderdaten (Firmendaten) rechts bzw. links (abhängig von der Auswahl) zu der Adresse gedruckt.

Niederlassung als Absender

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden bei einer Gliederung nach Niederlassung, anstatt der Absender-Firmendaten die Absenderdaten der Niederlassung gedruckt.

Bauleiter drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt und im Mahnkopf ist eine Kostenstelle vorhanden (bei Gliederung nach KSt bzw. Bauleiter), dann wird in einer zusätzlichen Zeile unterhalb der Kostenstellen der Bauleiter mit Bezeichnung und Bezeichnung 2 auf den Mahnungen gedruckt.

Verteilerliste

Es können Adressaten in Verteilerlisten (-gruppen) zusammengefasst werden. Beim Druck eines Reports/Berichts mit Auswahl einer Verteilerliste, wird pro Adressat ein Bericht gedruckt. Des Weiteren wird auf den Berichten der Adressat ausgedruckt. Wenn der Mahnvorschlag für eine bestimmte Verteilerliste gedruckt werden soll, ist hier die Verteilerliste auszuwählen.

Archivieren

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Mahnbriefe zusätzlich archiviert. Hierfür ist ein separater Archiv-Drucker anzulegen. 

E-Mail

Es besteht die Möglichkeit, Mahnungen per E-Mail zu versenden. Hierfür sind unter Finanzbuchhaltung/Stammdaten/Einrichtung/ Finanzbuchhaltung Einrichtung, im Bereich Berichtswesen die Einrichtungen für den PDF-Mailer zu hinterlegen. Des Weiteren sind bei den Personenkonten, die eine Mahnung per E-Mail erhalten sollen, in der Personenkontokarte, Register 'Zahlung' die 'Adressnr. Mahnungen' und 'Adressat Mahnung' zu hinterlegen. Es ist dabei zu beachten, dass beim 'Adressat Mahnung' eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein muss.

Auswahl, welche Mahnungen per E-Mail verschickt werden sollen:

• blank: Die Mahnungen werden nicht per E-Mail verschickt.
• Nur wenn Adresse: Es werden die Mahnungen gefiltert/gedruckt, bei denen eine E-Mail Adresse im Adressaten hinterlegt ist.
• Nur wenn keine Adresse: Es werden die Mahnungen gefiltert/gedruckt, bei denen keine E-Mail Adresse im Adressaten hinterlegt ist.
• Alle: Es werden alle Mahnungen gefiltert, unabhängig davon, ob eine E-Mail im Adressaten hinterlegt ist.

Beispiel:

Es sollen zuerst die Mahnungen für die Debitoren ohne E-Mail-Adresse gedruckt werden und danach die mit einer E-Mail-Adresse. In dem Fall sind die Mahnungen zuerst mit der Option 'Nur wenn keine Adresse' und danach mit der Option 'Nur wenn Adresse' zu drucken. 

Außenstände

Auf Basis des Mahnvorschlags kann eine Auswertung über die Außenstände pro Bauleiter oder pro KSt gedruckt werden. Über die Register 'Auswahl' und 'Optionen' kann der Umfang des Berichts eingegrenzt werden.

Optionen

Sortieren

Auswahl, ob nach Bauleiter-Suchbegriff oder nach Kostenstelle (Code) sortiert werden soll.

Zu Rg. die OP-Verrechnung 

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zum Posten eventuelle OP-Verrechnungen, wie z.B. Zahlungen und Gutschriften, in einer zusätzlichen Zeile mit dem Vermerk 'OP-Verrechnung' ausgedruckt.

Neue Seite

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt nach Wechsel der Sortierung (Bauleiter, Kostenstelle) ein Seitenwechsel.

Beträge in Währung

Auswahl, ob die Beträge in der OP-Währung (blank), in der Mandantenwährung (MW) oder in der Berichtswährung (BW) gedruckt werden sollen.

Verteilerliste

Es können Adressaten in Verteilerlisten (-gruppen) zusammengefasst werden. Beim Druck eines Reports/Berichts mit Auswahl einer Verteilerliste, wird pro Adressat ein Bericht gedruckt. Des Weiteren wird auf den Berichten der Adressat ausgedruckt.

Wenn der Bericht für eine bestimmte Verteilerliste gedruckt werden soll, ist hier die Verteilerliste auszuwählen.