FIBU Kontenblatt

Das 'Kontenblatt' (Report 5003344) kann unter Abteilungen/Finanzbuchhaltung/Berichte aufgerufen werden.

Auf dem Kontenblatt werden die Sachposten (Bewegungen) für den ausgewählten Zeitraum ausgedruckt. Der Aufbau des Kontenblatts kann je nach betrieblichem Bedarf variabel (mittleren 5 Spalten) gestaltet werden, siehe auch FIBU Kontenblatt Spaltendefinition.

In der Zeile 'Jahresvortrag' wird der Vorjahres-Saldo ausgedruckt.

Wenn ein Kontoblatt nicht von Geschäftsjahresbeginn (Startdatum) gedruckt wird, werden in einer zusätzlichen Zeile 'Vorperioden' der Soll- und Habenbetrag sowie der Saldo der Vorperioden (Geschäftsjahresbeginn bis Startdatum) ausgedruckt.

In der Zeile 'VKZ Periode' werden die Verkehrszahlen (Soll-/Habenbetrag) und der Periodenwert (kursiv) des ausgewählten Zeitraums und in der Zeile 'VKZ Jahr' werden die Jahresverkehrszahlen (Soll-/Habenbetrag) und der Jahreswert (kursiv) bis zum Enddatum gedruckt.

In der Zeile 'Endsaldo Periode' wird der Saldo bis zum Enddatum gedruckt.

Der Report kann nach den Sachkonten- und Sachposten-Feldern gefiltert werden. Über die folgenden Optionen kann der Umfang des Kontenblatts bestimmt werden.

Startdatum , Enddatum

Eingabe, für welchen Zeitraum Kontenblätter gedruckt werden soll.

In der Spalte 'Saldovortrag Periode' werden alle Sachposten bis zum Startdatum ausgewertet; in den Spalten 'Soll', 'Haben' und 'Umsatz Periode' werden die Sachposten vom Start- bis zum Enddatum verarbeitet und in der Spalte 'Endsaldo Periode' alle Sachposten bis zum Enddatum.

Firmengruppe

Wenn Kontenblätter für eine Firmengruppe ausgewertet werden soll, ist hier die Firmengruppe auszuwählen.

Es wird pro Mandant pro Konto ein Kontenblatt ausgedruckt.

Firmen zusammenfassen

Ist das Kennzeichen gesetzt und eine Firmengruppe ausgewählt, erfolgt keine Trennung nach den Mandanten die zu der Firmengruppe gehören. Es wird pro Konto ein Kontenblatt mit allen Sachposten gedruckt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt und eine Firmengruppe ausgewählt, wird pro Mandant pro Konto ein Kontenblatt ausgedruckt.

Das Kennzeichen wird lediglich bei einer ausgewählten Firmengruppe ausgewählt.

Verteilerliste

Es können Adressaten in Verteilerlisten (-gruppen) zusammengefasst werden. Beim Druck eines Reports/Berichts mit Auswahl einer Verteilerliste, wird pro Adressat ein Bericht gedruckt. Des Weiteren wird auf den Berichten der Adressat ausgedruckt.

Wenn der Report für eine bestimmte Verteilerliste gedruckt werden soll, ist hier die Verteilerliste auszuwählen.

Spaltendefinition

Die mittleren 5 Spalten (nach Text und vor Sollbetrag) können ja nach betrieblichen Bedarf frei definiert werden. Hierfür sind Spaltendefinitionen anzulegen.

In diesem Feld erfolgt die Auswahl der gewünschten Spaltendefinition. Wenn keine Spaltendefinition gewählt wurde, wird die Standarddefinition (Journalnr./Lfd.Nr., Projektnr., Kostenstelle, Kostenträger und Kostenart) ausgewertet.

Sortierung der Buchungen

Auswahl, wie die Sachposten auf dem Kontenblatt sortiert werden sollen.

Buchungsdatum
KSt: Kostenstelle
KTr: Kostenträger
KArt: Kostenart

Andruck aller Konten

Auswahl, ob alle Konten oder nur Konten mit Bewegungen und/oder mit Saldo gedruckt werden sollen.

Alle: Es werden alle Konten ausgedruckt.
Mit Bewegungen: Es werden alle Konten, bei denen im angegebenen Zeitraum Bewegungen (Sachposten) vorhanden sind, ausgedruckt; unabhängig davon, ob das Konto einen Saldo hat.
Mit Saldo: Es werden alle Konten mit einem Saldo (ungleich 0,00) gedruckt.
Mit Bewegung oder Saldo: Es werden alle Konten gedruckt, die entweder im angegebenen Zeitraum Bewegungen (Sachposten) oder einen Saldo haben. Das bedeutet, dass die Konten, bei denen im angegebenen Zeitraum weder Bewegungen noch ein Saldo vorhanden sind, nicht berücksichtigt werden.

Statistische Buchungen

Auswahl, ob statistische Sachposten berücksichtigt werden sollen.

blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
Nur: Es werden nur statistische Posten ausgewertet.
Keine: Statistische Posten werden nicht berücksichtigt.

Abgrenzungen drucken

Auswahl, ob Sachposten, bei denen ein Wert im Feld 'Abgrenzung' vorhanden ist, berücksichtigt werden sollen.

blank: Es werden alle Posten ('normal' und statistische) ausgewertet.
Nur: Es werden nur Abgrenzungsposten Posten ausgewertet.
Keine: Abgrenzungen werden nicht berücksichtigt.

Ausgabe nach Excel

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Kontenblätter zusätzlich nach Excel ausgegeben. Bei den Kontenblättern nach Firmengruppe werden in Excel die Mandanten nacheinander und mit einer Gesamt-Mandantensumme ausgegeben.

Bei der Excel-Ausgabe werden die Konten-Bemerkungen nicht berücksichtigt.

Archivieren

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Kontenblätter für das angeschlossene Archivierungssystem archiviert/bereitgestellt.

In Berichtswährung

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird die Berichtswährung aus dem 'Betrag' mit dem Kurs per Arbeitsdatum (< oder gleich) ermittelt und ausgewertet.

Beispiel:

Folgende Kurse sind hinterlegt:

10.06.: 1,3
20.06.: 1,37
30.06.: 1,4

Am 10.06. wurde eine Buchung in Höhe von 1000,00 durchgeführt – Berichtswährung 1300,00.

Am 05.07. wird ein Kontoblatt gedruckt. Der Kurs wird per Arbeitsdatum ermittelt. In diesem Fall würde eine Berichtswährung in Höhe von 1400,00 ausgewertet.

Unter Finanzbuchhaltung, Einrichtung, Einrichtung Berichtswesen sollte eine Berichtswährung hinterlegt sein, damit hier eine Auswertung nach Berichtswährung erfolgen kann.

Verdichtung nach

Bei der 'Verdichtung nach' werden für Sammel-, Steuer-, Skonto- und Bankkonten lediglich ein kumulativer Bewegungssatz auf dem Kontenblatt ausgedruckt. Dieser kann sowohl Soll- als auch Habenbeträge haben.

Bei diesen kumulativen Bewegungssätzen entspricht das Buchungs-/Belegdatum dem Enddatum, Belegart: 'Ver', Belegnr.: 'diverse' und der Text: 'Verdichtet xxxx'.

Sammelkonten

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei all den Konten, die in einer Debitoren- bzw. Kreditorenbuchungsgruppe hinterlegt sind, ein kumulativer Bewegungssatz ausgedruckt.

Steuerkonten

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei all den Konten, die in der MWSt Buchungsmatrix Einrichtung als Vorsteuer, Erwerbssteuer oder Umsatzsteuer hinterlegt sind, ein kumulativer Bewegungssatz gedruckt.

Skontokonten

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei all den Konten, die in der Buchungsmatrix Einrichtung als 'Verk. Skontokonto' oder als 'Eink. Skontokonto' hinterlegt sind, ein kumulativer Bewegungssatz gedruckt.

Bank- Sachkonten / AZV

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird bei all den Konten, die in der Bankkontenbuchungsgruppe hinterlegt sind und deren Sachposten den Herkunftscode 'AZV' haben, ein verdichteter Bewegungssatz pro Buchungsdatum gedruckt.

Belegnummer

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden Bewegungen eines Kontos mit derselben Transaktionsnr. zu einem Bewegungssatz verdichtet ausgedruckt.

Gegenbuchungen drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden in zusätzlichen Zeilen die Gegenkonten (Gegenkontonr. und Bezeichnung) ausgedruckt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden keine Gegenbuchungen gedruckt.

Neue Seite pro Konto

Ist das Kennzeichen gesetzt, erfolgt bei Kontenwechsel ein Seitenwechsel.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, erfolgt bei Kontenwechsel lediglich ein Zeilenvorschub.

Konten-Bemerkungen drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden vor dem Druck der Sachposten in zusätzlichen Zeilen die Konten-Bemerkungen gedruckt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden vorhanden Konten-Bemerkungen nicht gedruckt.

Bei der Excel-Ausgabe werden die Konten-Bemerkungen nicht berücksichtigt.

Posten-Bemerkungen drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden nach dem Sachposten in zusätzlichen Zeilen die vorhandenen Posten-Bemerkungen gedruckt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden vorhandene Posten-Bemerkungen nicht gedruckt.

Bei der Excel-Ausgabe werden die Posten-Bemerkungen nicht berücksichtigt.

Auswertungen mit virt. Buchungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden virtuelle Buchungen, die unter Jährliche Aktivitäten, Virtuelle Abschlussbuchungen erfasst wurden, im Kontenblatt berücksichtigt.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, werden virtuelle Buchungen im Kontenblatt nicht berücksichtigt.

Hinweis 'Virtuelle Buchungen enthalten' drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird im Kopf des Kontenblatts der Text 'Virtuelle Buchungen enthalten' gedruckt, unabhängig davon, ob virtuelle Buchungen vorhanden sind und/oder das Kennzeichen 'Auswertungen mit virt. Buchungen' gesetzt ist.
Ist das Kennzeichen nicht gesetzt, wird kein Hinweis gedruckt'

Auswertung mit Überleitungsbuchungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden Überleitungsbuchungen (E-Bilanz), die unter Jährliche Aktivitäten, Überleitungsbuchungen (ESTG) erfasst wurden, bei der Bilanz berücksichtigt.

Hinweis 'Überleitungsbuchungen enthalten' drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird im Kopf der Bilanz der Text 'Überleitungsbuchungen enthalten' gedruckt.