Einrichtung Bilanz

Bilanz-Versionen

Für die Bilanz-Berichte sind im ersten Schritt die benötigten Versionen zu definieren und anschließend den Konten diese Positionen zuzuordnen. Für eine detaillierte Beschreibung siehe FIBU Bilanz-Version Übersicht.

Bilanz

Der Bericht 'Bilanz' (Report 5004025) kann unter Finanzbuchhaltung, Berichte, Berichte drucken aufgerufen werden. Im Bericht 'Bilanz' werden die Aktiv- und Passivkonten in T-Konten-Form nebeneinander ausgedruckt:

Folgende Optionen sind dabei möglich:

Version

Auswahl der Bilanz-Version.

Bilanzmethode

Auswahl der Bilanzmethode, die in den Konten hinterlegt ist und für die eine Bilanz gedruckt werden soll.

blank: Es werden alle Sachposten berücksichtigt.
Handelsrecht: Es werden alle Sachposten ohne Bilanzmethode und die Posten mit der Bilanzmethode 'Handelsrecht' berücksichtigt.
IAS/IFRS: Es werden alle Sachposten ohne Bilanzmethode und die Posten mit der Bilanzmethode 'IAS/IFRS' berücksichtigt.

In der Regel ist keine Bilanzmethode bei den Sachkonten hinterlegt, so dass hier keine Bilanzmethode gewählt werden braucht.

Niederlassungsfilter

Der Umfang der Bilanz kann bei Bedarf für bestimmte Niederlassungen eingegrenzt werden.

Wurde eine Niederlassung hinterlegt, wird deren Firmenadresse anstatt der Firmendaten Adresse im Kopf gedruckt.

Startdatum, Enddatum

Eingabe des Zeitraums.

Keine zusätzlichen Summenzeilen ab Stufe

Auswahl, ab welcher Stufe keine zusätzlichen Summenzeilen gedruckt werden sollen.

Bilanzpositionen wechseln

Wenn Aktivkonten mit einem negativen Saldo auf der Passivseite ausgewiesen werden sollen bzw. Passivkonten mit einem positiven Saldo auf der Aktivseite, dann ist hier das Kennzeichen zu setzen. Des Weiteren sind bei den betreffenden Konten im Kontenplan das Kennzeichen 'Aktiv/Passiv- Wechsel' zu setzen und Wechsel-Bilanzstufen zu hinterlegen. Siehe auch FIBU Kontenplan.

Werte mit Vorjahresvergleich drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden für den ausgewählten Zeitraum die Vorjahreswerte gedruckt.

Startdatum Vorjahresvergleich

Enddatum Vorjahresvergleich Eingabe des Vorjahres-Zeitraums. Wird kein Vorjahres-Zeitraum eingegeben, wird der zuvor eingegeben Jahreszeitraum um ein Jahr verringert.

Bilanzpositionen Vorjahr wechseln

Wenn Aktivkonten mit einem negativen Vorjahres-Saldo auf der Passivseite ausgewiesen werden sollen bzw. Passivkonten mit einem positiven Jahres-Saldo auf der Aktivseite, dann ist hier das Kennzeichen zu setzen. Des Weiteren sind bei den betreffenden Konten im Kontenplan das Kennzeichen 'Aktiv/Passiv-Wechsel' zu setzen und Wechsel-Bilanzstufen zu hinterlegen.

Positionstexte drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden anstatt der Texte die Positionstexte ausgedruckt. Sind keine Positionstexte hinterlegt, werden die Texte ausgedruckt.

Konten drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden zusätzlich zu den Positionen die Konten ausgedruckt.

Es erfolgt keine automatische Summierung der Position. Wenn eine Summierung erfolgen soll, ist bei der Zeile das Kennzeichen 'Summe' zu setzen.

Nur Konten mit Saldo drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden lediglich die Konten gedruckt, die in dem Auswertungszeitraum einen Saldo haben.

Saldo ohne statistische Buchungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden keine statistischen Buchungen berücksichtigt.

Startdatum statistische Buchungen , Enddatum statistische Buchungen

Eingabe des Zeitraums für statistische Werte.

Bilanzkonto statistische Buchungen Vorjahre

Für statistische Buchungen auf Aufwands- oder Ertragskonten erfolgt keine GuV Konten Nullstellung. Wenn hier ein Bilanzkonto hinterlegt ist, wird auf dem 'Bilanzkonto statistische Buchungen Vorjahre' der Vorjahres-Saldo der statistischen Aufwands- oder Ertragskonten als Eröffnungs-Jahreswert (Spalte Vormonatswerte) ausgewiesen; der Gegenausweis erfolgt im Jahresüberschuss/-fehlbetrag.

Dieses Eingabefeld wird ausgewertet, wenn ein Zeitraum für die statistischen Werte hinterlegt ist.

Saldo ohne Abgrenzungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden die Sachposten, bei denen ein Wert in dem Feld 'Abgrenzung' vorhanden ist, nicht berücksichtigt.

Auswertungen mit virt. Buchungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden virtuelle Buchungen, die unter Jährliche Aktivitäten, Virtuelle Abschlussbuchungen erfasst wurden, bei der Bilanz berücksichtigt.

Hinweis 'Virtuelle Buchungen enthalten' drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird im Kopf der Bilanz der Text 'Virtuelle Buchungen enthalten' gedruckt.

Auswertung mit Überleitungsbuchungen

Ist das Kennzeichen gesetzt, werden Überleitungsbuchungen, die unter Jährliche Aktivitäten, Überleitungsbuchungen erfasst wurden, bei der Bilanz berücksichtigt.

Hinweis 'Überleitungsbuchungen enthalten' drucken

Ist das Kennzeichen gesetzt, wird im Kopf der Bilanz der Text 'Überleitungsbuchungen enthalten' gedruckt.

Ausgabe nach Konzernkonto

Ist in Stammdaten, Einrichtung, Einrichtung, Bereich Allgemein der ein 'Konzernkontenplanmandant' hinterlegt, kann die Bilanz mit den Einrichtungen des Konzernkontenplanmandanten gedruckt werden. Es sind hierfür bei den Konten im Register 'Berichtswesen' im Feld 'Konzernkonto' die Konten des Konzernkontenplanmandanten zu hinterlegen. Die ausgewählte Version muss in dem Konzernkontenplanmandanten angelegt und eingerichtet sein.

Mit 'Davon Positionen'

Die Ausgabe berücksichtigt die definierten Davon-Positionen, siehe auch FIBU Bilanz-Version Übersicht.

Sprache

Wenn der Bericht in einer von der Mandanten-/Landessprache (Firmendaten) abweichenden Sprache, z.B. Konzernsprache, ausgedruckt werden soll, kann hier die gewünschte Sprache für den Bericht ausgewählt werden.

In den Stammdaten Übersetzungen sollten die Kontenbezeichnungen für die Druck-Sprache übersetzt sein. Dies kann im Rollencenter Einrichtungsverwaltung in den Aktionen Übersetzungen erfolgen.